شركة Stem (STEM): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Stem, Inc. (STEM) Bundle
في مشهد الطاقة سريع التطور اليوم، تبرز شركة Stem, Inc. (STEM) بنموذج أعمالها المبتكر الذي يستفيد من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين إدارة الطاقة. من خلال الجمع حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومن خلال الشراكات الإستراتيجية، لا تعمل Stem على تعزيز الربحية لعملائها فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز الاستدامة عبر مختلف القطاعات. اكتشف كيف يعمل نهجهم الشامل في تخزين الطاقة وإدارتها على إعادة تشكيل الصناعة وزيادة القيمة لقطاعات العملاء المتنوعة.
شركة Stem (STEM) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مزودي الطاقة
أقامت شركة Stem, Inc. تعاونًا كبيرًا مع العديد من موفري الطاقة لتعزيز حلول تخزين الطاقة الخاصة بها. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لدمج تكنولوجيا Stem المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الحالية للطاقة.
على سبيل المثال، تتضمن تعاونات Stem اتفاقيات مع شركات المرافق الكبرى، والتي تساعد في نشر أنظمة تخزين الطاقة بشكل فعال. في عام 2024، أعلنت شركة Stem عن إجمالي 416.5 مليون دولار أمريكي من التزامات الأداء المتبقية، مما يشير إلى إيرادات تعاقدية كبيرة من هذه التعاونات.
الشراكات مع شركات التكنولوجيا
شكلت شركة Stem تحالفات مع شركات التكنولوجيا الرائدة لتحسين عروضها من البرامج والأجهزة. تعمل هذه الشراكات على تسهيل تطوير أنظمة إدارة الطاقة المتقدمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين استخدام الطاقة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة Stem 75.4 مليون دولار أمريكي، مدعومًا جزئيًا بشراكات التكنولوجيا التي تعزز استقرارها المالي وقدرتها التشغيلية. شاركت الشركة أيضًا في مشاريع مشتركة مع شركات التكنولوجيا لابتكار خطوط إنتاجها وعروض خدماتها.
التحالفات مع الجهات الحكومية
سعت شركة Stem بنشاط إلى إقامة تحالفات مع الوكالات الحكومية لمواءمة عملياتها مع أهداف السياسة العامة التي تركز على الطاقة المتجددة والاستدامة. غالبًا ما تؤدي هذه التحالفات إلى فرص التمويل والمنح، والتي تعتبر ضرورية للبحث والتطوير.
على سبيل المثال، شاركت شركة Stem في مشاريع تمولها مبادرات حكومية وفيدرالية تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، والمساهمة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية مع تعزيز مكانتها في السوق. وفي عام 2024، سجلت الشركة عجزًا متراكمًا بقيمة 1.575 مليار دولار، مما يؤكد أهمية هذه التحالفات للدعم المالي.
التعامل مع المؤسسات المالية
يعد التعامل مع المؤسسات المالية أمرًا محوريًا لاستراتيجية تمويل Stem. حصلت الشركة على تمويل كبير من خلال السندات القابلة للتحويل، مما مكنها من الاستثمار في مبادرات النمو وتحسينات التكنولوجيا.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت Stem سندات قابلة للتحويل بقيمة 240 مليون دولار أمريكي لعام 2030، مما يعكس علاقة قوية مع المؤسسات المالية التي تدعم احتياجاتها التشغيلية والتوسعية. ويعد هذا التمويل أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السيولة ودعم المشاريع الجارية.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مزودي الطاقة | التعاون مع شركات المرافق | وتبلغ التزامات الأداء المتبقية 416.5 مليون دولار |
| شركات التكنولوجيا | مشاريع مشتركة لتطوير الذكاء الاصطناعي | النقد والنقد المعادل 75.4 مليون دولار |
| الوكالات الحكومية | المنح والتمويل لمشاريع الاستدامة | العجز المتراكم 1.575 مليار دولار |
| المؤسسات المالية | السندات القابلة للتحويل وترتيبات التمويل | أصدرت سندات قابلة للتحويل بقيمة 240 مليون دولار في عام 2030 |
شركة Stem (STEM) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير البرمجيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي
تركز شركة Stem, Inc. على تطوير البرامج المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين حلول إدارة الطاقة وتخزينها. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز كفاءة وربحية مشاريع الطاقة للعملاء. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن تحول كبير في الإستراتيجية، مع التركيز على التوسع في عروض برمجياتها وخدماتها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض الإيرادات من المصادر التقليدية مثل إعادة بيع البطاريات.
إدارة المشاريع لتخزين الطاقة
تعد الإدارة الفعالة للمشروع أمرًا بالغ الأهمية لشركة Stem, Inc. حيث إنها تشرف على مشاريع تخزين الطاقة بدءًا من الفكرة وحتى النشر. أعلنت الشركة عن خسائر تشغيلية بسبب التحديات المختلفة المتعلقة بالمشروع. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Stem خسارة صافية قدرها 148.3 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة عن خسارة العام السابق البالغة 77.1 مليون دولار. وهذا يعكس التعقيدات التي تنطوي عليها إدارة مبادرات تخزين الطاقة على نطاق واسع، لا سيما في بيئة السوق سريعة التطور.
دعم العملاء والخدمات الاستشارية
توفر Stem دعمًا شاملاً للعملاء وخدمات استشارية، مما يساعد العملاء على التغلب على تعقيدات تطوير مشاريع الطاقة. تشمل الخدمات الهندسة والمشتريات والتكامل وإدارة الأداء المستمر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة 52.1 مليون دولار أمريكي من الخدمات والإيرادات الأخرى، مما يشير إلى الاعتماد المتزايد على هذا القطاع مع انخفاض مبيعات الأجهزة.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 29.3 مليون دولار | 133.7 مليون دولار | -78% |
| صافي الخسارة | 148.3 مليون دولار | 77.1 مليون دولار | +92% |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | 22.1 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | +33% |
| إيرادات الأجهزة | 7.1 مليون دولار | 117.1 مليون دولار | -94% |
البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة
يعد البحث والتطوير (R&D) نشاطًا محوريًا لشركة Stem, Inc.، خاصة أنها تهدف إلى الابتكار في قطاع الطاقة النظيفة. أعلنت الشركة عن نفقات بحث وتطوير بقيمة 40.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف عن 42.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتطوير تقنيات جديدة وتحسين الحلول الحالية لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
شركة Stem (STEM) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة (أثينا)
منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Stem، أثيناتلعب دورًا حاسمًا في نموذج أعمالها من خلال تحسين إدارة الطاقة لعملائها. تتيح أثينا تكامل موارد الطاقة المختلفة، مما يعزز الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. وفي عام 2024، لعبت المنصة دورًا فعالًا في إدارة الأمور 6.0 جيجاوات ساعة من أصول التخزين المتعاقد عليها وحوالي 28.5 جيجاوات من أصول مراقبة الطاقة الشمسية.
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة في مجال الطاقة
توظف شركة Stem قوة عاملة ذات مهارات عالية ولديها خبرة في إدارة الطاقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة في عدد الموظفين لدعم عملياتها الموسعة. تضم القوى العاملة متخصصين في تطوير البرمجيات، وتحسين الطاقة، وإدارة المشاريع، وهو أمر ضروري لتقديم الخدمات التي تساعد العملاء على تحقيق أهداف الطاقة الخاصة بهم.
الاعتراف القوي بالعلامة التجارية في الصناعة
لقد أثبتت شركة Stem نفسها كشركة رائدة في قطاع تخزين وإدارة الطاقة، وهي معروفة بحلولها المبتكرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تعاونت الشركة مع العديد من العلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500 وتدير أكبر محطة طاقة افتراضية في كاليفورنيا. وينعكس هذا الاعتراف القوي بالعلامة التجارية في الإيرادات السنوية المتكررة المتعاقد عليها (CARR)، والتي بلغت تقريبًا 92.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
البنية التحتية لإدارة الطاقة
قامت شركة Stem بتطوير بنية تحتية قوية لدعم خدمات إدارة الطاقة الخاصة بها. ويشمل ذلك الأصول المادية مثل أنظمة تخزين الطاقة، والتي بلغ مجموعها 138.2 مليون دولار دخلت الخدمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. واستثمرت الشركة أيضًا في المساحات المكتبية في المواقع الرئيسية، بما في ذلك 6,508 قدم مربع منشأة في سان فرانسيسكو. تدعم البنية التحتية نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتعزز تقديم الخدمات عبر أسواق الطاقة المختلفة.
| الموارد الرئيسية | وصف | البيانات الكمية |
|---|---|---|
| منصة الذكاء الاصطناعي (أثينا) | يحسن إدارة الطاقة ويدمج الموارد | 6.0 جيجاوات ساعة من أصول التخزين المتعاقد عليها؛ 28.5 جيجاوات من أصول مراقبة الطاقة الشمسية |
| القوى العاملة الماهرة | خبراء في إدارة الطاقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي | زيادة عدد الموظفين لدعم العمليات |
| التعرف على العلامة التجارية | رائدة في مجال تخزين الطاقة وإدارتها | الإيرادات السنوية المتكررة المتعاقد عليها (CARR): 92.3 مليون دولار |
| بنية تحتية | الأصول المادية لتقديم الخدمات | أنظمة تخزين الطاقة بقيمة 138.2 مليون دولار؛ مكتب بمساحة 6508 قدم مربع في سان فرانسيسكو |
شركة Stem (STEM) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول شاملة لتحسين الطاقة
توفر شركة Stem, Inc. مجموعة شاملة من حلول تحسين الطاقة التي تدمج البرامج والأجهزة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والأداء لأصول الطاقة. تتيح منصة الشركة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، Athena®، للعملاء إدارة موارد الطاقة الخاصة بهم بفعالية، مما يضمن استهلاك الطاقة الأمثل وتوفير التكاليف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Stem عن إجمالي إيرادات قدرها 29.3 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 133.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
تعزيز الربحية من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
يؤدي دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في خدمات Stem إلى تعزيز ربحية العملاء من خلال تمكين التحليلات التنبؤية واتخاذ القرارات الآلية. تستفيد تطبيقات برمجيات الشركة، بما في ذلك PowerBidder™ Pro، من الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات العطاءات في السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات لأصحاب أصول الطاقة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Stem خسارة صافية قدرها 802.9 مليون دولار، مما يعكس الاستثمار المستمر في التكنولوجيا وتوسيع السوق.
دعم أهداف الاستدامة
تتوافق حلول Stem مع أهداف الاستدامة العالمية من خلال تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز قدرات تخزين الطاقة. تدعم عروض الشركة العملاء في تقليل آثار الكربون وتحقيق الامتثال للوائح البيئية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Stem بتجميع أصول حق استخدام للإيجار التشغيلي بقيمة 12.1 مليون دولار، مما يعكس التزامها بالعمليات المستدامة.
خدمات مصممة لمشاريع الطاقة المتنوعة
تقدم شركة Stem خدمات مخصصة تلبي مجموعة واسعة من مشاريع الطاقة، بدءًا من منشآت الطاقة الشمسية صغيرة الحجم وحتى أنظمة تخزين الطاقة التجارية الكبيرة. تسمح هذه القدرة على التكيف لشركة Stem بمعالجة احتياجات العملاء المحددة ومتطلبات المشروع. وبلغ إجمالي التزامات الأداء المتبقية للشركة 416.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى تراكم قوي للإيرادات المتعاقد عليها.
| عرض القيمة | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| حلول شاملة لتحسين الطاقة | برامج وأجهزة متكاملة لإدارة الطاقة | إجمالي الإيرادات 29.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 |
| تعزيز الربحية من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات التنبؤية | صافي خسارة 802.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| دعم أهداف الاستدامة | تعزيز الطاقة المتجددة والامتثال | أصل حق استخدام الإيجار التشغيلي بقيمة 12.1 مليون دولار |
| خدمات مصممة لمشاريع الطاقة المتنوعة | حلول مخصصة لمختلف منشآت الطاقة | وتبلغ التزامات الأداء المتبقية 416.5 مليون دولار |
شركة Stem (STEM) - نموذج العمل: علاقات العملاء
إدارة حسابات مخصصة
تستخدم شركة Stem, Inc. إدارة حسابات مخصصة لتعزيز العلاقات القوية مع عملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 148.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس التحديات في الحفاظ على مشاركة العملاء وسط الضغوط المالية.
تحديثات منتظمة ومراجعات الأداء
تؤكد الشركة على التحديثات المنتظمة ومراجعات الأداء لعملائها، والتي تعد ضرورية لضمان التوافق مع أهداف العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Stem أموال نقدية وما يعادلها بقيمة 75.4 مليون دولار، مما يسمح لها بدعم هذه التفاعلات المستمرة.
الموارد التعليمية والتدريبية
توفر شركة Stem, Inc. موارد تعليمية وتدريبية لعملائها، مما يساعدهم على تحسين استخدامهم لحلول الطاقة. تعتبر هذه الإستراتيجية ضرورية للاحتفاظ بالعملاء، خاصة في المجال الذي تتطور فيه التكنولوجيا بسرعة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 88.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 294.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
مبادرات المشاركة المجتمعية
تعد مبادرات مشاركة المجتمع جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية علاقات العملاء لدى Stem. وقد ركزت الشركة على بناء مجتمع حول منتجاتها وخدماتها، مما يعزز الولاء والدعوة بين المستخدمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Stem عجز متراكم قدره 1.575 مليار دولار، مما يشير إلى أهمية تعزيز علاقات العملاء لتحسين الأداء المالي.
| استراتيجية علاقات العملاء | المقاييس الرئيسية | التأثير المالي |
|---|---|---|
| إدارة حسابات مخصصة | صافي الخسارة: 148.3 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) | التحديات في الحفاظ على المشاركة |
| تحديثات منتظمة | نقدي & المعادل النقدي: 75.4 مليون دولار | دعم التفاعلات المستمرة |
| الموارد التعليمية | إجمالي الإيرادات: 88.8 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) | انخفاضًا من 294.1 مليون دولار (التسعة أشهر 2023) |
| المشاركة المجتمعية | العجز المتراكم: 1.575 مليار دولار | الحاجة إلى علاقات أقوى مع العملاء |
شركة Stem (STEM) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للعملاء التجاريين
تستخدم شركة Stem, Inc. نهج المبيعات المباشرة للتعامل مع العملاء التجاريين، وهو ما يعد عنصرًا هامًا في تدفق إيراداتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 88.8 مليون دولار أمريكي، حيث ساهمت الخدمات والإيرادات الأخرى بحوالي 52.1 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الطلب القوي على عروضها.
المنصات الإلكترونية للحلول البرمجية
يتم تقديم الحلول البرمجية لشركة Stem من خلال منصات عبر الإنترنت، وفي المقام الأول منصة Athena التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. لدى الشركة أكثر من 16000 عميل عالمي يعتمدون على برامجها لتحسين إدارة الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من المتوقع أن يتزايد إجمالي عدد المستخدمين النشطين على منصاتها، مما يعكس الاعتماد المتزايد عبر قطاع الطاقة.
شراكات مع موزعي الطاقة
أقامت شركة Stem شراكات مع مختلف موزعي الطاقة لتعزيز وصولها إلى الأسواق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي 416.5 مليون دولار أمريكي من التزامات الأداء المتبقية، مما يشير إلى قيمة الإيرادات المتعاقد عليها من هذه الشراكات التي لم يتم الاعتراف بها بعد. يعد التعاون المستمر أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع عروض خدمات Stem والبصمة الجغرافية في سوق الطاقة النظيفة.
المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية
تعد المشاركة في المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية قناة حيوية لشركة Stem لعرض تقنيتها والتواصل مع العملاء المحتملين. وتشارك الشركة بنشاط في هذه الأحداث للترويج لمنتجاتها وخدماتها، مما يساهم في ظهور العلامة التجارية واكتساب العملاء. وفي عام 2024، بلغت نفقات التسويق لشركة Stem حوالي 30.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بزيادة تواجدها في السوق وإشراك العملاء من خلال هذه القنوات.
| قناة | مساهمة الإيرادات (2024) | المستخدمون النشطون | التزامات الأداء المتبقية | مصاريف التسويق |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | 52.1 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| المنصات عبر الإنترنت | لا يوجد | 16,000+ | لا يوجد | لا يوجد |
| الشراكات | لا يوجد | لا يوجد | 416.5 مليون دولار | لا يوجد |
| مؤتمرات الصناعة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 30.3 مليون دولار |
شركة Stem (STEM) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستخدمي الطاقة التجارية والصناعية
تخدم شركة Stem, Inc. مستخدمي الطاقة التجاريين والصناعيين (C&I) من خلال توفير حلول تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف. في عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 29.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 133.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في مبيعات الأجهزة، مما أثر بشكل خاص على عملاء C&I. تركز الشركة على نشر أنظمة تخزين الطاقة والحلول البرمجية التي تمكن هؤلاء المستخدمين من إدارة احتياجاتهم من الطاقة بفعالية.
شركات المرافق ومقدمي الطاقة
تعد شركات المرافق شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة Stem, Inc. وتقدم الشركة خدمات تساعد المرافق على تحسين قدراتها على إدارة الطاقة وتخزينها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Stem التزامات أداء متبقية بقيمة 416.5 مليون دولار، والتي تشمل العقود مع مقدمي المرافق. غالبًا ما تتضمن هذه العقود حلولًا طويلة الأجل لتخزين الطاقة تساعد المرافق في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، لا سيما في تكامل الطاقة المتجددة.
الجهات الحكومية والتنظيمية
تتعاون شركة Stem, Inc. أيضًا مع الهيئات الحكومية والتنظيمية لمواءمة عروضها مع أهداف السياسة العامة المتعلقة بكفاءة الطاقة واستدامتها. وتشمل الخدمات الاستشارية للشركة الدعم التطويري والهندسي لمشاريع الطاقة المتجددة، والتي تعتبر بالغة الأهمية للامتثال للمعايير التنظيمية. وفي سياق بياناتها المالية، بلغ العجز المتراكم حتى 30 سبتمبر 2024، 1.575 مليار دولار، مما يشير إلى التحديات المالية المرتبطة بتلبية متطلبات هذه البيئة التنظيمية.
مطورو مشاريع الطاقة المتجددة
يعد مطورو مشاريع الطاقة المتجددة شريحة عملاء حيوية لشركة Stem, Inc. وتدعم الشركة هؤلاء المطورين من خلال توفير حلول وبرامج تخزين الطاقة التي تعزز جدوى المشروع وأدائه. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي خدمات Stem والإيرادات الأخرى 52.1 مليون دولار، والتي تتضمن زيادات من اشتراكات خدمات الطاقة الشمسية. تم تصميم الحلول البرمجية للشركة لتحسين تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة، ومساعدة المطورين على تحقيق أهدافهم في الأداء والربحية.
| شريحة العملاء | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | التزامات الأداء المتبقية (سبتمبر 2024) | العجز المتراكم (سبتمبر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| المستخدمين التجاريين والصناعيين | 29.3 مليون دولار | 133.7 مليون دولار | 416.5 مليون دولار | 1.575 مليار دولار |
| شركات المرافق | 29.3 مليون دولار | 133.7 مليون دولار | 416.5 مليون دولار | 1.575 مليار دولار |
| الوكالات الحكومية | 29.3 مليون دولار | 133.7 مليون دولار | 416.5 مليون دولار | 1.575 مليار دولار |
| مطورو الطاقة المتجددة | 29.3 مليون دولار | 133.7 مليون دولار | 416.5 مليون دولار | 1.575 مليار دولار |
شركة Stem (STEM) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) لشركة Stem, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 40.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 1.5 مليون دولار أمريكي أو 4% مقارنة بـ 42 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض قدره 1.7 مليون دولار في النفقات المتعلقة بالموظفين نتيجة لانخفاض عدد الموظفين، قابلته جزئياً زيادة قدرها 0.2 مليون دولار في الخدمات المهنية والنفقات الأخرى.
تكاليف التسويق والمبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Stem, Inc. مصاريف مبيعات وتسويق بلغ إجماليها 30.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.4 مليون دولار أمريكي أو 20٪ من 37.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض 4.1 مليون دولار في الخدمات المهنية وانخفاض قدره 3.3 مليون دولار في النفقات المتعلقة بالموظفين بسبب انخفاض عدد الموظفين.
النفقات التشغيلية للبرمجيات والخدمات
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية، التي تشمل التكاليف المرتبطة بالبرمجيات والخدمات، حوالي 783.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة من 138.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 645.3 مليون دولار أمريكي أو 466%. ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة تشمل انخفاض قيمة الشهرة بمبلغ 547.2 مليون دولار وانخفاض ضمانات الشركة الأم بقيمة 104.1 مليون دولار.
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 40,503 | 42,020 | (1,517) | (4%) |
| المبيعات والتسويق | 30,286 | 37,691 | (7,405) | (20%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 783,693 | 138,367 | 645,326 | 466% |
التكاليف المرتبطة بالشراكات والتعاون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Stem, Inc. عن التزام تمويلي إجمالي قدره 59.7 مليون دولار أمريكي، مع تصنيف 15.0 مليون دولار أمريكي كالتزام متداول. ويتعلق التزام التمويل هذا بالترتيبات الموضوعة مع مستثمرين خارجيين من خلال كيانات ذات أغراض خاصة لتمويل تكلفة أنظمة تخزين الطاقة. علاوة على ذلك، سجلت الشركة انخفاضًا في قيمة الشهرة بقيمة 547.2 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى ضغوط مالية كبيرة ربما تكون مرتبطة بالشراكات والتعاون التي لم تسفر عن النتائج المتوقعة.
شركة Stem (STEM) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات برامج إدارة الطاقة
تحقق شركة Stem, Inc. إيرادات من خلال بيع برنامج إدارة الطاقة الخاص بها، والذي تم تصميمه لتحسين استخدام الطاقة وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات خدمات وإيرادات أخرى بقيمة 52.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ من 47.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعكس تدفق الإيرادات هذا الطلب المتزايد على الحلول البرمجية المدعمة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، على الرغم من أن الشركة واجهت تحديات في الحفاظ على نمو الإيرادات الإجمالي بسبب التقلبات في مبيعات الأجهزة.
رسوم الخدمة للتثبيت والدعم
يتم فرض رسوم الخدمة على التثبيت والدعم المستمر لأنظمة تخزين الطاقة وحلول البرامج. بلغت تكلفة الخدمات والإيرادات الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 36.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 36.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا إلى استقرار الطلب على خدمات التركيب والدعم، على الرغم من الانخفاض الأوسع في إيرادات الأجهزة، مما أثر على الأداء المالي العام.
نماذج الاشتراك للخدمات المستمرة
انتقلت شركة Stem, Inc. نحو نماذج الاشتراك في خدماتها، مما يوفر للعملاء إمكانية الوصول المستمر إلى أدوات إدارة الطاقة والدعم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن 22.1 مليون دولار أمريكي من الخدمات والإيرادات الأخرى للربع الثالث وحده، مقارنة بـ 16.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يُظهر اتجاهًا إيجابيًا في تدفقات الإيرادات المتكررة. تركز الشركة على تعزيز عروض الاشتراك الخاصة بها لتحقيق الاستقرار والتنبؤ بالتدفقات النقدية بشكل أفضل.
الإيرادات من مبيعات الأجهزة وترقياتها
انخفضت إيرادات مبيعات الأجهزة بشكل كبير، حيث انخفضت إيرادات الأجهزة إلى 36.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 246.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 85٪. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب والتأخيرات المتعلقة بالمشروع. أعلنت الشركة عن إيرادات الأجهزة بقيمة 7.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 117.1 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023، مما يشير إلى تحول في التركيز من مبيعات الأجهزة إلى العروض الموجهة نحو الخدمة. وبلغت التزامات الأداء المتبقية للأجهزة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 79.9 مليون دولار أمريكي، مع توقعات بالاعتراف الكامل بها في العام المقبل.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات السنوية حتى تاريخه (2024) | الإيرادات السنوية حتى تاريخه (2023) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات والإيرادات الأخرى | 22.1 | 16.6 | 52.1 | 47.6 |
| إيرادات الأجهزة | 7.1 | 117.1 | 36.7 | 246.5 |
| إجمالي الإيرادات | 29.3 | 133.7 | 88.8 | 294.1 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Stem, Inc. إجمالي التزامات الأداء المتبقية بقيمة 416.5 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل كلاً من الأجهزة والخدمات، مما يشير إلى تراكم الإيرادات المتعاقد عليها والتي سيتم الاعتراف بها في الفترات المستقبلية. ويتجلى تحول الشركة نحو نموذج أعمال موجه نحو الخدمات في تركيزها المتزايد على خدمات البرمجيات والاشتراك، والتي من المتوقع أن توفر تدفقات إيرادات أكثر استقرارًا في المستقبل.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stem, Inc. (STEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stem, Inc. (STEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stem, Inc. (STEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.