Scorpio Tankers Inc. (STNG): نموذج الأعمال القماشية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Scorpio Tankers Inc. (STNG) Bundle
في عالم النقل البحري التنافسي، تبرز شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) بقوتها نموذج العمل التي تعالج بشكل فعال تعقيدات سلسلة توريد النفط والغاز. من خلال الاستفادة الاستراتيجية الشراكات، وأسطول متنوع، وتكنولوجيا متقدمة، تقدم Scorpio Tankers خدمات موثوقة مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المتطورة لعملائها. اكتشف كيف يتغلب قائد الصناعة هذا على التحديات ويستفيد من الفرص المتاحة في قطاع الشحن أدناه.
شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات النفط لعقود النقل
أقامت شركة Scorpio Tankers Inc. شراكات مهمة مع شركات النفط الكبرى، مما يسهل نقل المنتجات البترولية المكررة. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات مكافئة لميثاق الوقت (TCE) بقيمة 258.2 مليون دولار للربع الثالث، مما يشير إلى حجم عملياتها في هذا القطاع. تمتلك الشركة متوسط إيرادات يومية من TCE تبلغ 28,488 دولارًا لكل سفينة خلال هذه الفترة.
المشاريع المشتركة لعمليات ناقلات الوقود المزدوج
شاركت شركة Scorpio Tankers في مشاريع مشتركة تركز على تطوير عمليات ناقلات الوقود المزدوج. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت الشركة ربحًا قدره 2.8 مليون دولار من بيع سفينة ضمن هذه المشاريع المشتركة. علاوة على ذلك، قامت شركة سكوربيو باستثمارات سلبية في شركة DHT Holdings, Inc.، حيث استحوذت على 7,982,480 سهمًا عاديًا بقيمة إجمالية قدرها 89.1 مليون دولار، مما يعكس اهتمامها الاستراتيجي بتوسيع قدراتها التشغيلية.
شراكات مع مجمعات الشحن لتقاسم الموارد
تشارك Scorpio Tankers بنشاط في مجمعات الشحن، مما يسمح بمشاركة الموارد بين مختلف مالكي السفن. ويعزز هذا التعاون الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في السوق. بلغ متوسط إيرادات TCE اليومية لسفن LR2 في المجمع 38,011 دولارًا أمريكيًا، في حين كسبت سفن MR 25,146 دولارًا أمريكيًا خلال الربع الثالث من عام 2024.
العلاقات مع أحواض بناء السفن لبناء السفن وصيانتها
تحتفظ Scorpio Tankers بعلاقات استراتيجية مع أحواض بناء السفن لبناء وصيانة أسطولها. وخصصت الشركة 30.4 مليون دولار لأنشطة الحوض الجاف في الربع الثالث من عام 2024، مع تكبد ما يقدر بـ 481 يومًا خارج الإيجار. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لضمان موثوقية الأسطول والاستعداد التشغيلي.
| نوع الشراكة | وصف | التأثير المالي | المقاييس التشغيلية |
|---|---|---|---|
| شركات النفط | عقود نقل المنتجات البترولية المكررة | إيرادات TCE: 258.2 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) | متوسط الإيرادات اليومية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي: 28,488 دولارًا |
| المشاريع المشتركة | عمليات ناقلة الوقود المزدوج | الربح من بيع السفينة: 2.8 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) | الاستثمار في DHT Holdings: 89.1 مليون دولار |
| حمامات الشحن | تقاسم الموارد بين أصحاب السفن | متوسط إيرادات TCE اليومية لـ LR2: 38,011 دولارًا أمريكيًا | متوسط إيرادات TCE اليومية لـ MR: 25,146 دولارًا |
| أحواض بناء السفن | بناء وصيانة السفن | تكاليف الحوض الجاف: 30.4 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) | أيام التوقف عن العمل: 481 |
شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
النقل البحري للمنتجات البترولية
شركة Scorpio Tankers Inc. متخصصة في النقل البحري للمنتجات البترولية المكررة. وتدير الشركة أسطولاً حديثاً يضم فئات مختلفة من السفن، مثل ناقلات النفط LR2، وMR، وHandymax.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Scorpio Tankers عن إيرادات للسفن بلغت 267.986 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 291.179 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط إيرادات مكافئ ميثاق الوقت اليومي (TCE) للشركة 28.488 دولارًا أمريكيًا لكل سفينة خلال الربع الثالث. الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 28.313 دولارًا في الربع الثالث من عام 2023.
إدارة الأسطول وتحسينه
تعد إدارة الأسطول نشاطًا بالغ الأهمية لناقلات Scorpio لضمان الكفاءة التشغيلية وفعالية التكلفة. أدارت الشركة ما متوسطه 104.8 سفينة خلال الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 112.1 سفينة في نفس الربع من عام 2023. وقد أثر هذا الانخفاض في حجم الأسطول على إجمالي الإيرادات، حيث أن عدد أقل من السفن يعني قدرة أقل على نقل المنتجات.
كما زادت تكاليف التشغيل المرتبطة بالأسطول، مع ارتفاع متوسط تكاليف تشغيل السفن اليومية إلى 8,395 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 7,669 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح في جميع فئات السفن، لا سيما في قطاع LR2.
| فئة السفينة | متوسط إيرادات TCE اليومية للربع الثالث من عام 2024 | متوسط تكاليف التشغيل اليومية للربع الثالث من عام 2024 | متوسط عدد السفن |
|---|---|---|---|
| LR2 | $36,288 | $9,043 | 39.0 |
| السيد | $24,823 | $8,092 | 51.8 |
| هاندي ماكس | $19,605 | $7,705 | 14.0 |
صيانة وإصلاح السفن
تعد الصيانة والإصلاح أمرًا حيويًا لضمان الاستعداد التشغيلي والسلامة لأسطول ناقلات العقرب. أبلغت الشركة عن نفقات رأسمالية قدرها 30.448 مليون دولار للحوض الجاف والمدفوعات الأخرى المتعلقة بالسفن في الربع الثالث من عام 2024. وكانت أيام التوقف المقدرة بسبب أنشطة الحوض الجاف للربع الثالث 481 يومًا عبر فئات السفن المختلفة.
وتتوقع الشركة تكاليف إضافية قدرها 43.3 مليون دولار لأنشطة الحوض الجاف المقدرة في الربع الرابع من عام 2024. وتعتبر جهود الصيانة هذه ضرورية لإطالة عمر السفن والحفاظ على الامتثال للوائح البحرية الدولية.
الإمتثال للوائح الشحن الدولية
يعد الامتثال للوائح الشحن الدولية نشاطًا رئيسيًا لشركة Scorpio Tankers للعمل بشكل قانوني وآمن في مختلف الولايات القضائية. تلتزم الشركة بالمعايير التي وضعتها منظمات مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والهيئات التنظيمية الأخرى. يتضمن الامتثال عمليات تفتيش وشهادات منتظمة، الأمر الذي يتطلب موارد كبيرة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة سكوربيو تانكرز 1.008 مليار دولار، والتي تشمل الالتزامات المتعلقة بالامتثال للوائح التمويل والتشغيل. يؤكد هذا الالتزام المالي على أهمية الامتثال في الحفاظ على التراخيص التشغيلية وضمان السلامة في البحر.
شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
أسطول مكون من 102 ناقلة منتجات
اعتبارًا من 29 أكتوبر 2024، تدير شركة Scorpio Tankers Inc. أسطولًا مكونًا من 102 ناقلة منتجات بحمولة إجمالية ساكنة تبلغ حوالي 7,302,292 طنًا. يشمل تكوين الأسطول هذا:
- 39 ناقلة LR2
- 51 ناقلة إم آر
- 14 ناقلة هاندي ماكس
يتمتع كل جزء من الأسطول بمزايا تشغيلية محددة ويخدم متطلبات السوق المتنوعة، بدءًا من نقل المنتجات البترولية المكررة إلى ناقلات المواد الكيميائية.
التكنولوجيا المتقدمة لإدارة الأسطول
تستخدم Scorpio Tankers تقنيات متقدمة لإدارة الأسطول وتحسين الكفاءة التشغيلية والامتثال للوائح البيئية. تقوم الشركة بدمج البرامج المتطورة من أجل:
- تتبع أداء الأسطول في الوقت الحقيقي
- مراقبة استهلاك الوقود
- تحسين الطريق
تمكن هذه التقنيات برج العقرب من تعزيز التخطيط اللوجستي وتقليل التكاليف التشغيلية. تم الإبلاغ عن متوسط الإيرادات اليومية لميثاق الوقت (TCE) للأسطول بمبلغ 28,488 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة البحرية
تفتخر Scorpio Tankers بوجود قوة عاملة ذات مهارات عالية تتمتع بخبرة بحرية واسعة. تركز الشركة على التدريب والتطوير، مما يضمن أن يكون أفراد الطاقم على دراية جيدة بأحدث بروتوكولات السلامة البحرية والتشغيلية. تعتبر القوى العاملة ضرورية للحفاظ على المعايير التشغيلية العالية اللازمة لأسطول الشركة المكون من 102 سفينة.
الأصول المالية للنفقات التشغيلية والرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Scorpio Tankers عن إجمالي أصول بقيمة 3.85 مليار دولار، مع تخصيص أصول مالية كبيرة للنفقات التشغيلية والرأسمالية. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 201 مليون دولار
- صافي الدين: 777.7 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 1.01 مليار دولار
بلغ صافي الدخل المعدل للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 482.6 مليون دولار. يسمح هذا الوضع المالي القوي لشركة Scorpio Tankers بالاستثمار في فرص ترقية الأسطول والصيانة والتوسع.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 158.7 مليون دولار | 100.4 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 87.7 مليون دولار | 99.2 مليون دولار |
| متوسط إيرادات TCE اليومية | $28,488 | $28,313 |
| متوسط عدد السفن | 104.8 | 112.1 |
| تكاليف تشغيل السفينة يوميا | $8,395 | $7,669 |
شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
نقل موثوق وفعال للمنتجات البترولية
شركة Scorpio Tankers Inc. متخصصة في نقل المنتجات البترولية المكررة من خلال أسطولها من السفن الحديثة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل ما متوسطه 104.8 سفينة، بانخفاض من 112.1 سفينة خلال نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن إيرادات سفن بلغت 267.99 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. إيرادات مكافئ ميثاق الوقت (TCE) للشركات الثلاث بلغت الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 258.20 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 289.19 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفع متوسط إيرادات TCE اليومية إلى 28,488 دولارًا أمريكيًا لكل سفينة خلال الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 28,313 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
معايير تشغيلية عالية تضمن السلامة والامتثال
تحتفظ Scorpio Tankers بمعايير تشغيلية عالية لضمان السلامة والامتثال للوائح الدولية. تركز الشركة على الحفاظ على أسطولها من خلال استثمار كبير في الحوض الجاف وصيانة السفن. على سبيل المثال، بلغت التكاليف الإجمالية للحوض الجاف في الربع الثالث من عام 2024 حوالي 30.4 مليون دولار أمريكي، مع ما يقدر بنحو 481 يومًا خارج الإيجار. كما أعلنت الشركة عن زيادة في تكاليف تشغيل السفن إلى 80.94 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 79.11 مليون دولار في عام 2023.
المرونة في تلبية متطلبات العملاء بأسطول متنوع
تمتلك Scorpio Tankers أسطولًا متنوعًا يتيح المرونة في تلبية متطلبات العملاء المتنوعة. يتألف الأسطول من فئات مختلفة من السفن، بما في ذلك LR2، وMR، وHandymax، والتي تلبي كل منها احتياجات السوق المحددة. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن متوسط TCE اليومي لسفن LR2 بمبلغ 36,288 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، في حين بلغ متوسط سفن MR 24,823 دولارًا أمريكيًا. تتيح هذه المرونة للشركة التكيف مع التغيرات في الطلب في السوق وتحسين عملياتها وفقًا لذلك.
أسعار تنافسية من خلال الكفاءة التشغيلية الأمثل
تساهم الكفاءات التشغيلية للشركة في استراتيجيات التسعير التنافسية. حققت شركة Scorpio Tankers أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 166.08 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 200.28 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع متوسط تكاليف تشغيل السفينة اليومية إلى 8,395 دولارًا أمريكيًا لكل سفينة في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 7,669 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وعلى الرغم من هذه الزيادات، تواصل الشركة التركيز على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية للحفاظ على الأسعار التنافسية في السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط عدد السفن | 104.8 | 112.1 |
| إيرادات السفن | 267.99 مليون دولار | 291.18 مليون دولار |
| إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي | 258.20 مليون دولار | 289.19 مليون دولار |
| متوسط إيرادات TCE اليومية | $28,488 | $28,313 |
| تكاليف تشغيل السفينة | 80.94 مليون دولار | 79.11 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 166.08 مليون دولار | 200.28 مليون دولار |
شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأمد مع كبرى شركات النفط
أنشأت شركة Scorpio Tankers Inc. إطارًا قويًا للعقود طويلة الأجل مع شركات النفط الكبرى، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للإيرادات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات السفن بقيمة 267.986 مليون دولار للربع الثالث، مما يعكس ارتباطاتها المستمرة في السوق. وتمتد هذه العقود عادة لعدة سنوات، مما يوفر الاستقرار ضد تقلبات السوق.
خدمة شخصية لعملاء الميثاق
تركز الشركة على الخدمة الشخصية، التي تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها المستأجرين. ويتجلى ذلك في اتفاقيات الإيجار المصممة خصيصًا لهم، والتي تتيح المرونة من حيث المدة والسعر. تمتلك شركة Scorpio Tankers أسطولًا بلغ متوسطه 104.8 سفينة خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يمكنها من تقديم حلول مخصصة للعملاء. وقد ساعد هذا النهج في الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء ومستويات رضا عالية.
الشفافية في العمليات والتسعير
تحافظ شركة Scorpio Tankers على مستوى عالٍ من الشفافية في عملياتها وهياكل التسعير الخاصة بها. تم الإبلاغ عن متوسط إيرادات مكافئ ميثاق الوقت (TCE) اليومي للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 28,488 دولارًا أمريكيًا لكل سفينة، بزيادة طفيفة من 28,313 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وتساعد هذه الشفافية في التسعير العملاء على فهم تكاليفهم، وتعزيز الثقة والشراكات طويلة الأجل.
التواصل المنتظم لتلبية احتياجات العملاء
يعد التواصل المنتظم مع العملاء حجر الزاوية في استراتيجية علاقات العملاء لدى Scorpio Tankers. تتفاعل الشركة بنشاط مع العملاء لمعالجة الاحتياجات والمخاوف، مما يضمن أن تقديم الخدمة يتماشى مع توقعات العملاء. ويساهم هذا النهج الاستباقي في الحفاظ على العملاء ورضاهم، كما يتضح من الأداء المالي القوي للشركة، حيث بلغ صافي الدخل 158.705 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات السفن (مليون دولار) | 267.986 | 291.179 | -8.0% |
| متوسط إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي لكل سفينة (بالدولار) | 28,488 | 28,313 | +0.6% |
| متوسط عدد السفن | 104.8 | 112.1 | -6.5% |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 158.705 | 100.368 | +57.8% |
شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال الفريق التجاري للشركة
يلعب الفريق التجاري في شركة Scorpio Tankers Inc. دورًا حاسمًا في عملية البيع المباشرة، مع التركيز على بناء العلاقات مع العملاء وتأمين المواثيق الزمنية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن متوسط إيرادات مكافئ ميثاق الوقت (TCE) اليومي عند $28,488 لكل سفينة، مما يدل على فعالية فريق المبيعات في التفاوض على شروط مواتية لاتفاقيات الاستئجار.
منصات إلكترونية لتتبع الشحنات
تستخدم Scorpio Tankers منصات عبر الإنترنت لتعزيز تجربة العملاء من خلال توفير تتبع الشحنات في الوقت الفعلي. تتيح هذه الواجهة الرقمية للعملاء مراقبة حالة البضائع الخاصة بهم، وتحسين الشفافية والتواصل. لقد كان تنفيذ هذه الأدوات عبر الإنترنت جزءًا من استراتيجية الشركة للاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء.
شراكات مع شركات الخدمات اللوجستية للخدمات المتكاملة
تتيح الشراكات مع شركات الخدمات اللوجستية لشركة Scorpio Tankers تقديم حلول شحن ولوجستية متكاملة. تعمل عمليات التعاون هذه على تعزيز القدرات التشغيلية، مما يسمح بعمليات نقل مبسطة. تنعكس هذه الإستراتيجية في البيانات التشغيلية للشركة، حيث وصل متوسط إيرادات TCE اليومية لسفن MR $20,800 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المشاركة في المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية
تتيح المشاركة النشطة في المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية لشركة Scorpio Tankers التواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة المحتملين. تعتبر هذه الأحداث حاسمة لتأسيس حضور العلامة التجارية وتعزيز العلاقات داخل الصناعة البحرية، والمساهمة في وضع الشركة في السوق وجهود المبيعات.
| قناة | وصف | مقياس الأداء |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المشاركة من خلال الفريق التجاري لمواثيق الوقت | متوسط إيرادات TCE اليومية: 28,488 دولارًا |
| المنصات عبر الإنترنت | تتبع الشحنات في الوقت الحقيقي للعملاء | لا يوجد |
| الشراكات اللوجستية | خدمات متكاملة مع شركات الخدمات اللوجستية | متوسط الإيرادات اليومية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي (MR): 20,800 دولار |
| أحداث الصناعة | المشاركة في المؤتمرات والمعارض التجارية | لا يوجد |
شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
كبرى شركات النفط والغاز
تخدم شركة Scorpio Tankers Inc. في المقام الأول شركات النفط والغاز الكبرى، والتي تتطلب نقلًا موثوقًا للنفط الخام والمنتجات المكررة. وتشمل هذه الشركات عمالقة الصناعة مثل إكسون موبيل، وشيفرون، وبي بي. في عام 2024، بلغت إيرادات مكافئ ميثاق الوقت (TCE) لشركة Scorpio من هذه العقود حوالي 258.2 مليون دولار للربع الثالث.
المصافي التي تتطلب خدمات النقل
تمثل المصافي شريحة كبيرة من العملاء، حيث تعتمد على ناقلات العقرب لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة. تم الإبلاغ عن متوسط إيرادات TCE اليومية لسفن MR التابعة لشركة Scorpio بمبلغ 25,146 دولارًا أمريكيًا خلال الربع الثالث من عام 2024. ومع متوسط حجم الأسطول الذي يبلغ 104.8 سفينة، تسمح قدرة Scorpio لها بتلبية المتطلبات اللوجستية للعديد من المصافي على مستوى العالم بشكل فعال.
وسطاء الشحن ومقدمو الخدمات اللوجستية
يعتبر وسطاء الشحن ومقدمو الخدمات اللوجستية وسطاء مهمين في عمليات Scorpio Tankers. أنها تسهل العقود والحجوزات لنقل البضائع. بلغ متوسط إيرادات TCE اليومية لسفن LR2 التابعة لشركة Scorpio 38,011 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، مما يعرض الأسعار التنافسية المقدمة للوسطاء وشركات الخدمات اللوجستية.
الأسواق الناشئة ذات الاحتياجات النفطية المتزايدة
تعتبر الأسواق الناشئة، لا سيما في آسيا وإفريقيا، من قطاعات العملاء ذات الأهمية المتزايدة لشركة Scorpio Tankers. وتشهد هذه المناطق طلبا متزايدا على المنتجات البترولية، مما يخلق فرصا للنمو. تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لشركة سكوربيو استهداف هذه الأسواق، التي أظهرت زيادات كبيرة في استهلاك المنتجات المكررة. وقد تأثرت إيرادات TCE للشركة بشكل إيجابي بهذا الاتجاه، حيث تعكس الإيرادات الإجمالية ديناميكية الطلب القوية.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | متوسط إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي اليومية (2024) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| كبرى شركات النفط والغاز | عقود مع شركات كبرى | 258.2 مليون دولار | مصدر دخل كبير |
| المصافي | نقل المنتجات الخام والمكررة | $25,146 | عقود شحن كبيرة الحجم |
| وسطاء الشحن ومقدمو الخدمات اللوجستية | تسهيل عقود الشحن | $38,011 | أمر بالغ الأهمية للكفاءة التشغيلية |
| الأسواق الناشئة | تزايد الطلب على البترول | لا يوجد | التركيز الاستراتيجي للتوسع |
شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف التشغيل المتعلقة بصيانة السفن
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Scorpio Tankers عن إجمالي تكاليف تشغيل السفينة 80.9 مليون دولار، زيادة من 79.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وارتفع متوسط تكاليف تشغيل السفن اليومية إلى $8,395 لكل سفينة، مقارنة ب $7,669 لكل سفينة في الربع نفسه من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة وقطع الغيار، خاصة في قطاع LR2.
تكاليف الوقود ورسوم الموانئ
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت مصاريف الرحلة – بما في ذلك تكاليف الوقود – 9.8 مليون دولار، أعلى بكثير من 2.0 مليون دولار في العام السابق. بلغ إجمالي إيرادات مكافئ الإيجار (TCE) لهذه الفترة 258.2 مليون دولار، أسفل من 289.2 مليون دولار في عام 2023، مع تسليط الضوء على تأثير زيادة تكاليف الوقود ورسوم الموانئ.
المصاريف الإدارية والعمومية
وصلت المصاريف العمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 30.0 مليون دولار، زيادة من 24.6 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة إطفاء الأسهم المقيدة غير النقدية الناتجة عن المنح المقدمة في الربع الثاني من عام 2024.
خدمة الدين وتكاليف التمويل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت ناقلات العقرب نفقات مالية قدرها 20.9 مليون دولار، انخفاضا من 49.7 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مصاريف الفوائد على الديون وترتيبات البيع وإعادة التأجير، حيث انخفض متوسط المديونية إلى 1.0 مليار دولار من 2.0 مليار دولار سنة بعد سنة.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكاليف تشغيل السفينة | $80.9 | $79.1 | +$1.8 |
| مصاريف الوقود والرحلة | $9.8 | $2.0 | +$7.8 |
| المصاريف الإدارية | $30.0 | $24.6 | +$5.4 |
| النفقات المالية | $20.9 | $49.7 | - $28.8 |
شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مواثيق الوقت وعقود السوق الفورية
تحقق شركة Scorpio Tankers Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال المواثيق الزمنية وعقود السوق الفورية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات السفن للشركة 267.986 مليون دولار أمريكي، حيث بلغت إيرادات مكافئ ميثاق الوقت (TCE) 258.201 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 289.194 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. متوسط إيرادات TCE اليومية ارتفع بشكل طفيف إلى 28,488 دولارًا أمريكيًا لكل سفينة من 28,313 دولارًا أمريكيًا لكل سفينة على أساس سنوي.
بيع السفن في السوق الثانوية
تعمل شركة Scorpio Tankers بنشاط في بيع السفن في السوق الثانوية. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة مكاسب من مبيعات السفن بلغت 69.306 مليون دولار. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مكاسب مبيعات السفن 123.961 مليون دولار.
دخل المشاريع المشتركة من الشراكات
تحصل الشركة أيضًا على إيرادات من المشاريع المشتركة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Scorpio Tankers عن إيرادات المشروع المشترك بقيمة 3.706 مليون دولار. ويعكس ذلك زيادة مقارنة بمبلغ 2.544 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
أرباح من الاستثمارات في شركات الشحن الأخرى
تمتلك شركة Scorpio Tankers استثمارات في شركات شحن أخرى، مما يساهم في إيراداتها من خلال توزيعات الأرباح. وفي الربع الثالث من عام 2024، حصلت الشركة على 957 ألف دولار من إيرادات الأرباح.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | أرباح التسعة أشهر 2024 من مبيعات السفن (مليون دولار) | دخل المشروع المشترك الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | دخل الأرباح الربع الثالث 2024 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواثيق الوقت والعقود الفورية | 258.201 | 289.194 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| بيع السفن | 69.306 (ربح) | 7.127 (ربح) | 123.961 (ربح) | لا يوجد | لا يوجد |
| دخل المشروع المشترك | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3.706 | لا يوجد |
| توزيعات الأرباح | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 0.957 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Scorpio Tankers Inc. (STNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Scorpio Tankers Inc. (STNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Scorpio Tankers Inc. (STNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.