صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT): نموذج الأعمال التجاري [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Universal Health Realty Income Trust (UHT) Bundle
مرحبا بكم في استكشاف متعمق لل قماش نموذج الأعمال لصالح صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT). يركز صندوق الاستثمار العقاري المبتكر (REIT) على قطاع الرعاية الصحية، ويقدم خدمات قوية دخل الأرباح مع ضمان توافر مرافق الرعاية الصحية الأساسية. اكتشف كيف تخلق شراكات UHT الإستراتيجية ومحفظتها المتنوعة ونهجها المرتكز على المستأجر إطارًا قويًا للنمو المستدام وتوليد القيمة في سوق عقارات الرعاية الصحية.
صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الخدمات الصحية الشاملة (UHS)
لدى Universal Health Realty Income Trust (UHT) شراكة مهمة مع Universal Health Services (UHS)، وهي إحدى الشركات الرئيسية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية. تحقق UHT إيرادات كبيرة من مرافق UHS، حيث تصل إيرادات الإيجار من UHS إلى 25.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويدعم هذا التعاون نموذج أعمال UHT، حيث تدير UHS العديد من مرافق الرعاية الصحية، مما يوفر تدفقًا ثابتًا للدخل من خلال اتفاقيات الإيجار .
الشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية والمرافق
تحتفظ UHT بعلاقات مع مختلف مقدمي الرعاية الصحية خارج UHS، مع التركيز على مجموعة متنوعة من العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت شركة UHT في ستة وسبعين عقارًا تقع في إحدى وعشرين ولاية، والتي تشمل مستشفيات الرعاية الحادة، ومرافق الصحة السلوكية، ومباني المكاتب الطبية. تعتبر هذه الشراكات ضرورية لاستراتيجية UHT للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مستأجر واحد.
العلاقات مع المؤسسات المالية للوصول إلى رأس المال
أنشأت UHT علاقات مع العديد من المؤسسات المالية لدعم احتياجاتها من رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبرمت شركة UHT اتفاقية ائتمانية لزيادة قدرتها على الاقتراض إلى 425 مليون دولار أمريكي. تتيح هذه الاتفاقية لشركة UHT إمكانية الوصول إلى الأموال اللازمة لعمليات الاستحواذ والنفقات التشغيلية، مما يوضح أهمية هذه الشراكات المالية في الحفاظ على النمو والاستقرار.
| المؤسسة المالية | القدرة على الاقتراض | القروض المعلقة | القدرة المتاحة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية | 425 مليون دولار | 347.8 مليون دولار | 77.2 مليون دولار | 30 سبتمبر 2028 |
المشاريع المشتركة مع صناديق الاستثمار العقاري الأخرى (REITs)
تشارك UHT في مشاريع مشتركة مع صناديق الاستثمار العقارية الأخرى لتوسيع محفظتها ومشاركة مخاطر الاستثمار. يسمح هذا النهج التعاوني لشركة UHT بالاستفادة من خبرات وموارد شركائها. على سبيل المثال، بلغت استثمارات شركة UHT في الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 14.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتعزز هذه المشاريع المشتركة قدرة شركة UHT على الاستثمار في عقارات الرعاية الصحية المتنوعة مع توزيع المخاطر المالية.
صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
- الاستحواذ على الأصول العقارية المتعلقة بالرعاية الصحية
يركز صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) على الحصول على العقارات التي تلبي خدمات الرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة UHT استثمارات في 76 عقارًا تقع في 21 ولاية، والتي تشمل مستشفيات الرعاية الحادة ومرافق الصحة السلوكية ومباني المكاتب الطبية ومرافق الرعاية الصحية الأخرى ذات الصلة. وتقدر التكلفة الإجمالية لمبنى سييرا ميديكال بلازا 1 الذي تم تشييده حديثًا، والذي تم الانتهاء منه في مارس 2023، بحوالي 35 مليون دولار.
تأجير العقارات لمقدمي خدمات الرعاية الصحية
تحقق UHT إيرادات كبيرة من خلال تأجير عقاراتها لمقدمي خدمات الرعاية الصحية. بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UHT عن إيرادات إيجار بقيمة 8.2 مليون دولار أمريكي من مرافق UHS و14.3 مليون دولار أمريكي من عقود إيجار الأطراف غير ذات الصلة. وبلغ إجمالي إيرادات الإيجار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 74.4 مليون دولار أمريكي.
| نوع إيرادات الإيجار | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار - مرافق UHS | 8.248 | 8.274 | 25.366 | 24.297 |
| إيرادات الإيجار - الأطراف غير ذات العلاقة | 14.342 | 13.926 | 43.188 | 40.955 |
| الإيرادات الأخرى - مرافق UHS | 0.242 | 0.254 | 0.682 | 0.730 |
| إيرادات أخرى - أطراف غير ذات علاقة | 0.305 | 0.404 | 1.056 | 1.177 |
| المجموع | 24.494 | 24.223 | 74.369 | 71.255 |
إدارة الممتلكات وصيانتها
UHT هي المسؤولة عن إدارة الممتلكات وصيانة مرافق الرعاية الصحية الخاصة بها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UHT عن إجمالي نفقات تشغيل تبلغ حوالي 16.0 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل تكاليف إدارة الممتلكات. وهذا يعكس التركيز الاستراتيجي على ضمان أن جميع العقارات تحافظ على معايير عالية لتلبية احتياجات المستأجرين ومقدمي الرعاية الصحية.
التقارير المالية وإدارة الامتثال
تؤكد UHT على التقارير المالية الصارمة وإدارة الامتثال. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي الدخل بمبلغ 14.6 مليون دولار أمريكي، أو 1.05 دولار أمريكي للسهم المخفف، بزيادة من 11.8 مليون دولار أمريكي، أو 0.85 دولار أمريكي للسهم المخفف في نفس الفترة من عام 2023. وتحافظ شركة UHT أيضًا على مكانة قوية الميزانية العمومية بإجمالي أصول قدرها 584.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 4.0 | 3.9 | 14.6 | 11.8 |
| الأموال من العمليات (FFO) (بملايين الدولارات) | 11.3 | 11.2 | 36.1 | 33.2 |
| أرباح السهم الواحد ($) | 0.73 | 0.72 | 2.185 | 2.155 |
| إجمالي الأصول (بالمليون دولار) | 584.3 | - | - | - |
صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة متنوعة من مرافق الرعاية الصحية في 21 ولاية
تمتلك Universal Health Realty Income Trust (UHT) محفظة متنوعة تتكون من استثمارات في إجمالي 76 عقارًا. وتقع هذه العقارات في مواقع استراتيجية عبر 21 ولاية، مما يؤكد التزام الصندوق بقطاع الرعاية الصحية. ويشمل التركيز أنواعًا مختلفة من المرافق مثل مستشفيات الرعاية الحادة، ومستشفيات الرعاية الصحية السلوكية، والمرافق المتخصصة، ومباني المكاتب الطبية، وأقسام الطوارئ القائمة بذاتها، وبالتالي ضمان وصول واسع النطاق داخل صناعة الرعاية الصحية.
دعم مالي قوي وتسهيلات ائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة UHT بهيكل مالي قوي، حيث يصل إجمالي القروض إلى 347.8 مليون دولار أمريكي مقابل اتفاقية ائتمان متجددة توفر قدرة اقتراض تبلغ 425 مليون دولار أمريكي. وقد تم تمديد هذا التسهيل الائتماني حتى 30 سبتمبر 2028، مما يضمن سيولة كافية للاستثمارات المستمرة والاحتياجات التشغيلية. أعلن الصندوق أيضًا عن توزيع أرباح بقيمة 0.73 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 10.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس إدارة التدفق النقدي القوية والصحة المالية.
فريق إدارة ذو خبرة مع خبرة في الصناعة
ويتميز فريق الإدارة في UHT بخبرته الواسعة في قطاعي الرعاية الصحية والعقارات. لا تساعد هذه الخبرة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية فحسب، بل تعزز أيضًا قدرة الثقة على التعامل مع تعقيدات استثمارات الرعاية الصحية. إن خلفية القيادة في صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وإدارة الرعاية الصحية تجعل UHT قادرة على الاستفادة من فرص السوق بشكل فعال.
أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 654 مليون دولار
تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات العقارية لشركة UHT، والتي تشمل المباني والتحسينات، حوالي 654 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا التقييم التزام الثقة بالحفاظ على قاعدة أصول قوية، مع استثمارات كبيرة في مرافق الرعاية الصحية التي من المتوقع أن تقدم خدماتها. دخل إيجاري مستقر على المدى الطويل.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| محفظة متنوعة | 76 منشأة في 21 ولاية، بما في ذلك مستشفيات الرعاية الحادة ومباني المكاتب الطبية. |
| الدعم المالي | - قروض بقيمة 347.8 مليون دولار، مع تسهيلات ائتمانية بقيمة 425 مليون دولار تمتد حتى عام 2028. |
| الخبرة الإدارية | فريق من ذوي الخبرة في قطاعات الرعاية الصحية والعقارات مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية. |
| تقييم العقارات | أصول عقارية تقدر قيمتها بحوالي 654 مليون دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024. |
صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
توفر عقود الإيجار طويلة الأجل تدفقًا نقديًا مستقرًا
تشارك Universal Health Realty Income Trust (UHT) في المقام الأول في عقود إيجار طويلة الأجل مع مقدمي الرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان متوسط مدة الإيجار المتبقية لعقارات UHT حوالي 10.5 سنة. وتضمن هذه الإستراتيجية تدفقًا نقديًا ثابتًا وموثوقًا، وهو أمر ضروري لتلبية التكاليف التشغيلية وتوفير العوائد للمستثمرين.
الاستثمارات في مرافق الرعاية الصحية الأساسية
تركز شركة UHT على الاستحواذ على الممتلكات المتعلقة بالرعاية الصحية وإدارتها، بما في ذلك مستشفيات الرعاية الحادة ومرافق الرعاية الصحية السلوكية ومباني المكاتب الطبية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان لدى UHT استثمارات في 76 عقارًا في 21 ولاية، بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 513 مليون دولار أمريكي. تهدف هذه المحفظة المتنوعة إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
أرباح مغرية للمستثمرين
تشتهر شركة UHT بالتزامها القوي بإعادة رأس المال إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. بلغت أرباح الربع الثالث المعلن عنها في سبتمبر 2024 0.73 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، أي ما يعادل حوالي 10.1 مليون دولار أمريكي من إجمالي الأرباح لهذا الربع. على مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت شركة UHT توزيعات أرباح بلغ مجموعها 2.185 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بـ 2.155 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة ثابتة في عوائد المساهمين.
التركيز على العقارات ذات الجودة العالية والموقع الاستراتيجي
تؤكد UHT على الاستحواذ على خصائص عالية الجودة ذات موقع استراتيجي لخدمة احتياجات الرعاية الصحية الأساسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت الاستثمارات العقارية للشركة مباني بقيمة 654.2 مليون دولار أمريكي، يقع جزء كبير منها في المناطق التي يرتفع فيها الطلب على المرضى. يعزز هذا التركيز الاستراتيجي الميزة التنافسية لشركة UHT في سوق عقارات الرعاية الصحية.
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 4.0 | 3.9 | +0.1 |
| الأموال من العمليات (FFO) (مليون دولار) | 11.3 | 11.2 | +0.1 |
| أرباح السهم الواحد ($) | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
| إجمالي الخصائص | 76 | 76 | 0 |
| إجمالي قيمة الاستثمار (مليون دولار) | 513.1 | 527.1 | -13.9 |
صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) - نموذج العمل: علاقات العملاء
المشاركة المباشرة مع المستأجرين لتحسين الخدمة
تحتفظ Universal Health Realty Income Trust (UHT) باستراتيجية مشاركة استباقية مع مستأجريها، وفي المقام الأول مرافق الرعاية الصحية. تم تصميم هذه المشاركة لتحديد مجالات تحسين الخدمة والكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال، استثمرت شركة UHT ما يقرب من 35 مليون دولار في Sierra Medical Plaza I، مما أدى إلى تعزيز مرافق المستأجرين والتأكد من استيفائها لمعايير الرعاية الصحية الحديثة.
التواصل المنتظم لتلبية احتياجات المستأجر
تؤكد UHT على التواصل المنتظم مع مستأجريها لتلبية احتياجاتهم بسرعة. ويتضمن ذلك اجتماعات ربع سنوية ومراجعات الأداء السنوية، مما يسهل الحصول على ردود الفعل ويعزز بيئة تعاونية. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت إيرادات الإيجار لشركة UHT من مرافق UHS 25.366 مليون دولار، مما يعكس مشاركة ورضا المستأجرين المستقرين.
التركيز على الاحتفاظ بالمستأجر من خلال شروط الإيجار المواتية
تركز الثقة على الاحتفاظ بالمستأجر من خلال تقديم شروط إيجار مناسبة. يبلغ متوسط مدة الإيجار للعقارات UHT ما يقرب من 10 سنوات، مما يوفر الاستقرار لكل من المستأجرين وUHT. وفي عام 2024، بلغ متوسط الإيجار للقدم المربع عبر محفظتها حوالي 23.50 دولارًا. وقد أدى هذا النهج الاستراتيجي إلى معدل احتفاظ بالمستأجرين تجاوز 90% على مدى السنوات الخمس الماضية.
بناء الثقة مع مقدمي الرعاية الصحية من خلال الموثوقية
تعمل UHT على بناء الثقة مع مقدمي الرعاية الصحية من خلال ضمان الموثوقية في إدارة الممتلكات والاستقرار المالي. أعلن الصندوق عن دخل صافي قدره 14.573 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 11.807 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويطمئن هذا الأداء المالي المستأجرين على قدرة UHT على صيانة العقارات وتلبية احتياجاتهم التشغيلية.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 14.573 مليون دولار | 11.807 مليون دولار |
| إيرادات الإيجار (مرافق UHS) | 25.366 مليون دولار | 24.297 مليون دولار |
| متوسط الإيجار لكل قدم مربع | $23.50 | لا يوجد |
| معدل الاحتفاظ بالمستأجر | 90%+ | لا يوجد |
| الاستثمار في سييرا ميديكال بلازا I | 35 مليون دولار | لا يوجد |
صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) - نموذج الأعمال: القنوات
اتفاقيات التأجير المباشر مع مقدمي الرعاية الصحية
تشارك Universal Health Realty Income Trust (UHT) في المقام الأول في اتفاقيات التأجير المباشر مع مقدمي الرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UHT عن إجمالي إيرادات الإيجار بقيمة 24.5 مليون دولار أمريكي من منشآتها، والتي تشمل:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار - مرافق UHS | 8.25 | 8.27 |
| إيرادات الإيجار - الأطراف غير ذات العلاقة | 14.34 | 13.93 |
| الإيرادات الأخرى - مرافق UHS | 0.24 | 0.25 |
| إيرادات أخرى - أطراف غير ذات علاقة | 0.31 | 0.40 |
منصة علاقات المستثمرين عبر الإنترنت للتواصل مع المساهمين
تستخدم UHT منصة علاقات المستثمرين عبر الإنترنت لتسهيل التواصل مع المساهمين. توفر هذه المنصة إمكانية الوصول إلى التقارير المالية ومكالمات الأرباح والإفصاحات الأخرى. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.73 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، بما يصل إلى 10.1 مليون دولار أمريكي من إجمالي الأرباح المدفوعة.
التسويق من خلال شبكات صناعة العقارات والرعاية الصحية
تقوم شركة UHT بتسويق عقاراتها بنشاط من خلال شبكات صناعة العقارات والرعاية الصحية المختلفة. أتاحت استراتيجية التسويق هذه لشركة UHT الاحتفاظ بمحفظة متنوعة تشمل استثمارات في 76 عقارًا في 21 ولاية. أعلنت الشركة عن زيادة في الأموال من العمليات (FFO) إلى 36.1 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 33.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
المشاركة في مؤتمرات الاستثمار العقاري
تشارك UHT في مؤتمرات الاستثمار العقاري، والتي تكون بمثابة قناة للتواصل وإقامة اتصالات مع المستثمرين والشركاء المحتملين. وينعكس التزام الشركة بتعزيز ظهورها في مجتمع الاستثمار في مبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة تواجدها في السوق وجذب اهتمام المستثمرين المؤسسيين.
صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مقدمو الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز العيادات الخارجية
يخدم صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) في المقام الأول مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك مستشفيات الرعاية الحادة ومراكز العيادات الخارجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة UHT استثمارات في 76 عقارًا، مع تأجير جزء كبير منها لشركة Universal Health Services, Inc. (UHS)، التي تدير المستشفيات ومرافق العيادات الخارجية. بلغت إيرادات الإيجار من مرافق UHS 8.25 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
المستثمرون يبحثون عن دخل ثابت من خلال توزيعات الأرباح
يجذب UHT المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، وذلك من خلال توزيعات الأرباح في المقام الأول. أعلنت The Trust عن توزيع أرباح للربع الثالث بقيمة 0.73 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 10.1 مليون دولار تقريبًا. يبلغ عائد توزيعات الأرباح السنوية لـ UHT حوالي 6.1٪ بناءً على سعر السهم البالغ 12.00 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
المتخصصين في الاستثمار العقاري
يعد متخصصو الاستثمار العقاري شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة UHT. إن تركيز الصندوق على العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية يجعله استثمارًا جذابًا في قطاع صناديق الاستثمار العقارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UHT عن إجمالي أصول بقيمة 584.33 مليون دولار أمريكي، مع استثمارات عقارية بقيمة 430.17 مليون دولار أمريكي. بلغت الأموال من العمليات (FFO) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 36.1 مليون دولار، أو 2.61 دولار للسهم المخفف، مما يعكس استراتيجية نمو جذابة للمستثمرين العقاريين.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن فرص صناديق الاستثمار العقارية
يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة كبيرة من عملاء UHT، يجذبهم أدائها كصندوق استثمار عقاري. سجلت The Trust دخلاً صافيًا قدره 14.57 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 11.81 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. مع ميزانية عمومية قوية ومحفظة متنوعة عبر 21 ولاية، تتمتع UHT بوضع جيد. لجذب الاهتمام الاستثماري المؤسسي في قطاع الرعاية الصحية.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | البيانات المالية |
|---|---|---|
| مقدمي الرعاية الصحية | 76 عقارًا مؤجرًا | إيرادات الإيجار: 8.25 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| المستثمرين | عائد الأرباح: 6.1% | أرباح الربع الثالث: 0.73 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 10.1 مليون دولار |
| المتخصصين في العقارات | إجمالي الأصول: 584.33 مليون دولار | FFO: 36.1 مليون دولار، 2.61 دولار للسهم المخفف (التسعة أشهر 2024) |
| المستثمرون المؤسسيون | صافي الدخل: 14.57 مليون دولار (9 أشهر 2024) | نمو صافي الدخل: 2.8 مليون دولار على أساس سنوي |
صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف شراء العقارات وتطويرها
تقدر التكلفة الإجمالية لمبنى سييرا ميديكال بلازا 1، وهو مبنى مكتبي طبي مساحته 86000 قدم مربع يقع في رينو بولاية نيفادا، بحوالي 35 مليون دولار، مع حولها 30 مليون دولار المتكبدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي نفقات الهدم لمستشفى تخصصي سابق في شيكاغو تقريبًا 1.5 مليون دولار.
النفقات التشغيلية المتعلقة بإدارة الممتلكات
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| الاستهلاك والإطفاء | 7.009 مليون دولار |
| الرسوم الاستشارية لـ UHS | 1.386 مليون دولار |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 7.609 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 16.004 مليون دولار |
تعتبر نفقات التشغيل هذه ضرورية للحفاظ على العقارات وضمان ربحيتها.
مصاريف الفوائد على القروض
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصروفات الفائدة تقريبًا 4.793 مليون دولار، مقارنة ب 4.467 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 13.920 مليون دولار، زيادة من 12.340 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023.
الرسوم الإدارية والاستشارية
بلغ إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارية المتكبدة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.093 مليون دولار، زيادة من 3.957 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
صندوق Universal Health Realty Income Trust (UHT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من UHS ومستأجري الرعاية الصحية غير المرتبطين بها
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Universal Health Realty Income Trust (UHT) عن إيرادات الإيجار من مرافق UHS في 8.248 مليون دولار، مقارنة ب 8.274 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغت إيرادات الإيجار من مرافق UHS 25.366 مليون دولار، زيادة من 24.297 مليون دولار في عام 2023.
بلغت إيرادات الإيجار من مستأجري الرعاية الصحية غير المرتبطين 14.342 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ابتداءً من 13.926 مليون دولار في العام السابق. وخلال التسعة أشهر، ارتفعت هذه الإيرادات إلى 43.188 مليون دولار من 40.955 مليون دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار - مرافق UHS | 8.248 مليون دولار | 8.274 مليون دولار | 25.366 مليون دولار | 24.297 مليون دولار |
| إيرادات الإيجار - الأطراف غير ذات العلاقة | 14.342 مليون دولار | 13.926 مليون دولار | 43.188 مليون دولار | 40.955 مليون دولار |
إيرادات الفوائد من عقود الإيجار التمويلية
تم تسجيل إيرادات الفوائد من عقود الإيجار التمويلية المتعلقة بمرافق UHS في 1.357 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 1.365 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ولفترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي إيرادات الفوائد 4.077 مليون دولار، مقارنة ب 4.096 مليون دولار في العام السابق.
| مصدر دخل الفوائد | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| دخل الفوائد على عقود الإيجار التمويلية - مرافق UHS | 1.357 مليون دولار | 1.365 مليون دولار | 4.077 مليون دولار | 4.096 مليون دولار |
إيرادات إضافية من خدمات إدارة الممتلكات
بلغت الإيرادات الأخرى من مرافق UHS للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $242,000، مقارنة ب $254,000 في عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، انخفضت هذه الإيرادات إلى $682,000 من $730,000 في العام السابق.
بلغت الإيرادات الأخرى من الأطراف غير ذات الصلة للربع الثالث من عام 2024 $305,000، أسفل من $404,000 في الربع الثالث من عام 2023، بينما انخفض خلال الأشهر التسعة إلى 1.056 مليون دولار من 1.177 مليون دولار.
| مصدر إيرادات آخر | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الأخرى - مرافق UHS | $242,000 | $254,000 | $682,000 | $730,000 |
| الإيرادات الأخرى - الأطراف غير ذات العلاقة | $305,000 | $404,000 | 1.056 مليون دولار | 1.177 مليون دولار |
المكاسب المحتملة من مبيعات العقارات أو ارتفاع قيمة الأصول
تواصل UHT تسويق العقارات الشاغرة، بما في ذلك تلك الموجودة في شيكاغو، إلينوي، وإيفانسفيل، إنديانا. تم الانتهاء من بيع منشأة متخصصة شاغرة تقع في كوربوس كريستي، تكساس، في ديسمبر 2023. وتسبب هدم مستشفى تخصصي سابق في شيكاغو في نفقات تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار، مع توقع نفقات التشغيل المستقبلية حيث تظل العقارات غير مؤجرة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول شركة UHT بمبلغ 584.330 مليون دولار، مع الاستثمارات العقارية بما في ذلك المباني والتحسينات بقيمة 654.154 مليون دولار ومستحقات التمويل من UHS في 82.921 مليون دولار.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Universal Health Realty Income Trust (UHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Health Realty Income Trust (UHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Health Realty Income Trust (UHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.