Ventas, Inc. (VTR): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Ventas, Inc. (VTR) Bundle
تقف شركة Ventas, Inc. (VTR) في طليعة قطاع صناديق الاستثمار العقاري للرعاية الصحية (REIT)، مستفيدة من قوة نموذج العمل الذي يلبي الاحتياجات المتزايدة لشيخوخة السكان. ومع محفظة متنوعة تضم أكثر من 1350 عقارًا، تجمع فينتاس بشكل فعال بين العقارات الاستراتيجية الشراكات والالتزام بالجودة العالية خدمات الإسكان والرعاية الصحية لكبار السن. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بشركة Ventas، ويستكشف كيف أن مكوناته الرئيسية - بدءًا من عروض القيمة إلى تدفقات الإيرادات - تضع الشركة كشركة رائدة في الصناعة. اكتشف كيف تتغلب شركة Ventas على تعقيدات مشهد الرعاية الصحية لتحقيق نمو مستدام وعوائد موثوقة.
شركة Ventas, Inc. (VTR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
يتعاون مع مشغلي ومديري الرعاية الصحية
تتعاون شركة Ventas, Inc. بشكل وثيق مع مختلف مشغلي ومديري الرعاية الصحية لتعزيز عروض خدماتها وكفاءتها التشغيلية. يشمل المشغلون الرئيسيون Brookdale Senior Living وKindred Healthcare وArdent Health Services. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ventas عن إيرادات إيجارية من قطاع العقارات المؤجرة ثلاثي الشبكة بقيمة إجمالية تبلغ 464.7 مليون دولار أمريكي، مع مساهمة Brookdale بشكل كبير في هذا الرقم.
| المشغل | المساهمة في دخل الإيجار (الربع الثالث من عام 2024) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|
| بروكديل كبار المعيشة | 15.3 مليون دولار | 77.9% |
| الرعاية الصحية كيندرد | 13.4 مليون دولار | 84.6% |
| الخدمات الصحية المتحمسة | 12.1 مليون دولار | 55.9% |
المشاركة في مشاريع مشتركة مع المستثمرين المؤسسيين
تشارك Ventas بنشاط في مشاريع مشتركة مع المستثمرين المؤسسيين لتوسيع محفظتها والاستفادة من رأس المال الإضافي لعمليات الاستحواذ. وفي عام 2024، دخلت فينتاس في مشروع مشترك مع صندوق تقاعد، تمتلك فيه حصة ملكية تبلغ 25%، والتي تقدر قيمتها بحوالي 15.5 مليون دولار. تسمح هذه الشراكة بالمخاطر المشتركة وتعزيز الوصول إلى الأسواق.
| شريك في المشروع المشترك | حصة الملكية (%) | القيمة الدفترية (2024) |
|---|---|---|
| صندوق التقاعد | 25.0% | 15.5 مليون دولار |
| بحث & تطوير الابتكار | 53.0% | 300.7 مليون دولار |
شركاء مع شركات إدارة رأس المال التابعة لجهات خارجية
تتعاون Ventas مع شركات إدارة رأس المال التابعة لجهات خارجية لتحسين استراتيجياتها الاستثمارية وتعزيز العائدات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات إدارة رأس مال الطرف الثالث 13.0 مليون دولار أمريكي، مما يدل على فعالية هذه الشراكات. ويعد هذا التعاون أمرًا حيويًا للوصول إلى رأس مال إضافي وتنويع المحافظ الاستثمارية.
| شركة إدارة رأس المال | مساهمة الإيرادات (2024) | التركيز على استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| شركة أ | 4.0 مليون دولار | عقارات الرعاية الصحية |
| شركة ب | 3.5 مليون دولار | مرافق المعيشة لكبار السن |
| شركة ج | 5.5 مليون دولار | الخدمات الطبية للمرضى الخارجيين |
شركة Ventas, Inc. (VTR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
يستثمر في مرافق الإسكان والرعاية الصحية لكبار السن
تعمل شركة Ventas, Inc. بنشاط في الاستثمار في مرافق الإسكان والرعاية الصحية لكبار السن. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 11 مجمعًا سكنيًا لكبار السن مقابل إجمالي 516.1 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر 2024، استحوذت شركة Ventas على 25 مجتمعًا سكنيًا لكبار السن مقابل 923.0 مليون دولار.
إدارة وتأجير العقارات بموجب عقود إيجار ثلاثية
تقوم شركة Ventas بإدارة وتأجير العقارات بموجب عقود إيجار ثلاثية صافية، والتي تشكل جزءًا مهمًا من نموذج أعمالها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Ventas 302 عقارًا مستأجرًا ثلاثي الشبكة، مما أدى إلى تحقيق دخل إيجار إجمالي قدره 464.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ صافي الدخل التشغيلي (NOI) من هذه العقارات حوالي 453.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس بارتفاع طفيف من 452.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | دخل الإيجار (2024) | نفقات التشغيل على مستوى العقار (2024) | أمة الإسلام (2024) |
|---|---|---|---|
| العقارات المؤجرة ثلاثية الشبكة | $464,651,000 | $11,623,000 | $453,028,000 |
| المحفظة الطبية والبحثية للمرضى الخارجيين | $658,687,000 | $224,703,000 | $435,938,000 |
| محفظة تشغيل الإسكان لكبار السن | $631,706,000 | $1,844,730,000 | $631,706,000 |
يجري عمليات الاستحواذ على العقارات عبر القطاعات
تواصل Ventas توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، باعت الشركة 17 مجتمعًا سكنيًا لكبار السن، و12 مبنى طبيًا للمرضى الخارجيين، و23 عقارًا مؤجرًا ثلاثيًا مقابل إجمالي 261.4 مليون دولار. حققت الشركة ربحًا قدره 50.3 مليون دولار من هذه التصرفات العقارية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فينتاس عن إيرادات إجمالية قدرها 3.637 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك إسكان كبار السن، والعيادات الخارجية الطبية، والعقارات المؤجرة ثلاثية الشبكات.
| نوع العقار | عدد العقارات المباعة | مجموع الاعتبار | الربح من التصرفات |
|---|---|---|---|
| المجتمعات السكنية لكبار السن | 17 | $261,400,000 | $50,300,000 |
| المباني الطبية للمرضى الخارجيين | 12 | $261,400,000 | المدرجة في المجموع |
| العقارات المؤجرة ثلاثية الشبكة | 23 | $261,400,000 | المدرجة في المجموع |
شركة Ventas, Inc. (VTR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة متنوعة تضم أكثر من 1350 عقارًا
تدير شركة Ventas, Inc. محفظة متنوعة تتكون من أكثر من 1,350 عقار عبر الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة. وهذا يشمل:
- المجتمعات السكنية لكبار السن: 199 تجمعاً سكنياً لكبار السن بمتوسط إشغال 77.9% اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
- المرافق الطبية والبحثية للمرضى الخارجيين: 426 منشأة طبية وبحثية للمرضى الخارجيين بمتوسط معدل إشغال يبلغ 87.7%.
- العقارات المؤجرة ثلاثية الشبكة: 302 عقارًا تدر إجمالي إيرادات الإيجار 464.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار في جميع القطاعات تقريبًا 3.33 مليار دولار.
فريق إداري ذو خبرة مع خبرة في القطاع
تفتخر شركة Ventas بفريق إداري متمرس يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستثمار العقاري والرعاية الصحية والإدارة المالية. وقد نجح الفريق في اجتياز دورات السوق المختلفة، مما يدل على قدرته على:
- تنفيذ عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مثل الشراء الأخير لـ 11 مجتمعًا سكنيًا لكبار السن بمبلغ 516.1 مليون دولار و 25 مجتمعًا سكنيًا لكبار السن بمبلغ 923.0 مليون دولار.
- تحسين إدارة الممتلكات، مما يؤدي إلى أ 2.1% زيادة في إيرادات الإيجار سنة بعد سنة.
- الانخراط في استراتيجيات تخصيص رأس المال الفعالة، بما في ذلك إصدار 500 مليون دولار في الأوراق المالية العليا وبرنامج الصراف الآلي بقيمة 2 مليار دولار.
الوصول إلى أسواق رأس المال للحصول على التمويل والاستثمارات
تتمتع شركة Ventas بإمكانية الوصول القوي إلى أسواق رأس المال، مما يسمح بالتمويل المستمر وفرص الاستثمار. تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقدت فينتاس 4.0 مليار دولار في السيولة، والتي تشمل النقد وما في حكمه والتوافر بموجب التسهيلات الائتمانية.
- أصدرت الشركة بنجاح 650 مليون دولار كندي في السندات العليا في فبراير 2024، وذلك في المقام الأول لإعادة تمويل الديون القائمة.
- فينتاس لديه تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 2.75 مليار دولار مع قدرة كبيرة غير مسحوبة تبلغ حوالي 2.74 مليار دولار.
يلخص الجدول التالي هيكل رأس المال والأنشطة المالية الأخيرة:
| فئة | المبلغ (بالملايين) | تفاصيل |
|---|---|---|
| السيولة | $4,000 | يشمل توافر النقد والتسهيلات الائتمانية |
| الإصدارات الأخيرة | $500 | سندات ممتازة بفائدة 5.625% تستحق في عام 2034 |
| توفر برنامج الصراف الآلي | $1,900 | المبلغ المتبقي متاح ضمن برنامج الصراف الآلي 2024 |
| إجمالي الخصائص | 1,350 | محفظة متنوعة عبر مختلف القطاعات |
شركة Ventas, Inc. (VTR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
يوفر خدمات إسكان ورعاية صحية عالية الجودة لكبار السن
تركز شركة Ventas, Inc. على تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وحلول إسكان لكبار السن. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة محفظة تضم 199 مجمعًا سكنيًا لكبار السن بمتوسط معدل إشغال 77.9%، ارتفاعًا من 77.1% في عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات من رسوم وخدمات المقيمين في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، 2024، وصلت إلى 2.48 مليار دولار.
توفر مصادر دخل موثوقة من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل
تحقق شركة Ventas دخلاً ثابتًا من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن دخل إيجار قدره 464.7 مليون دولار أمريكي من عقاراتها المستأجرة الثلاثية، مع صافي دخل تشغيلي (NOI) قدره 453.0 مليون دولار أمريكي. بلغ متوسط الإيجار السنوي لكل قدم مربع مشغول للمحفظة الطبية والبحثية للمرضى الخارجيين 38 دولارًا، مقارنة بـ 37 دولارًا في عام 2023. وعادةً ما تتضمن اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل للشركة سلالم إيجار سنوية، مما يضمن تدفق إيرادات يمكن التنبؤ بها للشركة.
| نوع الإيجار | عدد العقارات | متوسط الإشغال (%) | دخل الإيجار (بملايين الدولارات) | NOI (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| المجتمعات السكنية لكبار السن | 199 | 77.9 | - | - |
| المرافق الطبية للمرضى الخارجيين | 426 | 87.7 | 658.7 | 435.9 |
| العقارات المؤجرة ثلاثية الشبكة | 302 | - | 464.7 | 453.0 |
يركز على طلب السوق لاحتياجات السكان المسنين
تتمتع Ventas بموقع استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإسكان والرعاية الصحية لكبار السن بسبب شيخوخة السكان. يتوقع مكتب الإحصاء الأمريكي أنه بحلول عام 2030، سيكون جميع جيل طفرة المواليد أكبر من 65 عامًا، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على مرافق المعيشة لكبار السن وخدمات الرعاية الصحية. يدعم هذا التحول الديموغرافي نموذج أعمال فينتاس، حيث يتماشى مع الحاجة المتزايدة للرعاية الصحية عالية الجودة وخيارات المعيشة لكبار السن.
وقد بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة حوالي 25.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس استثماراتها الكبيرة في قطاعي الإسكان والرعاية الصحية لكبار السن. ومن خلال التركيز على الحفاظ على معدلات إشغال عالية وتوسيع محفظتها العقارية، تهدف فينتاس إلى الاستفادة من السوق المتنامي لخدمات المعيشة والرعاية الصحية لكبار السن.
شركة Ventas, Inc. (VTR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
يحافظ على علاقات طويلة الأمد مع المستأجرين والمشغلين
تركز شركة Ventas, Inc. (VTR) على الحفاظ على علاقات قوية وطويلة الأمد مع مستأجريها ومشغليها عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك مرافق إسكان كبار السن والمرافق الطبية للمرضى الخارجيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول فينتاس بحوالي 25.35 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص الأغلبية (50.7٪) لقطاع محفظة تشغيل الإسكان لكبار السن (SHOP)، بقيمة حوالي 12.85 مليار دولار أمريكي.
يوفر الدعم المستمر والمشاركة مع السكان
وفي عام 2024، بلغت إيرادات فينتاس من رسوم وخدمات المقيمين ما يقرب من 2.48 مليار دولار، مما يعكس الالتزام بتقديم الدعم المستمر والمشاركة مع المقيمين في مرافقها. يعد تدفق الإيرادات هذا أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمقيمين وضمان رضاهم.
يستخدم آليات ردود الفعل لتعزيز تقديم الخدمات
تستخدم شركة Ventas آليات مختلفة للتعليقات لتعزيز تقديم الخدمات، على الرغم من عدم الكشف عن مقاييس محددة بشأن جمع التعليقات في البيانات المالية. تتضمن الإستراتيجية التشغيلية للشركة المشاركة المستمرة مع المشغلين والمقيمين لتقييم جودة الخدمة وتحسينها. ويدعم ذلك مقاييس الأداء التشغيلي، حيث بلغ صافي الدخل التشغيلي (NOI) لقطاع التسوق حوالي 631.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المقاييس الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 25.35 مليار دولار |
| متجر قيمة الجزء | 12.85 مليار دولار |
| رسوم المقيمين وإيرادات الخدمات (2024) | 2.48 مليار دولار |
| NOI لقطاع المتجر (2024) | 631.7 مليون دولار |
شركة Ventas, Inc. (VTR) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر وإدارة العقارات
تدير شركة Ventas, Inc. مجموعة متنوعة من العقارات، خاصة في قطاع الرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة فينتاس تمتلك وتدير ما مجموعه 426 منشأة طبية وبحثية للمرضى الخارجيين، بمعدل إشغال يبلغ 87.7%. أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية من هذا القطاع بقيمة 658.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 2.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
منصات على الإنترنت لقوائم العقارات والمعلومات
تستفيد شركة Ventas من المنصات عبر الإنترنت لقوائم العقارات ونشر المعلومات. تعمل هذه الإستراتيجية الرقمية على تعزيز الرؤية وسهولة الوصول للمستأجرين والمستثمرين المحتملين. أعلنت الشركة عن إيرادات إدارة رأس المال من طرف ثالث بقيمة 13.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتوفر هذه المنصات بيانات شاملة عن العقارات المتاحة ومعدلات الإشغال وشروط الإيجار، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة لأصحاب المصلحة.
اتصالات علاقات المستثمرين عبر التقارير والعروض التقديمية
تلعب علاقات المستثمرين دورًا حاسمًا في استراتيجية الاتصال الخاصة بشركة Ventas. توفر الشركة تحديثات منتظمة من خلال تقارير الأرباح ربع السنوية والعروض التقديمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى فينتاس سيولة بقيمة 4.0 مليار دولار، بما في ذلك النقد وما يعادله، مما يؤكد استقرارها المالي. أعلنت الشركة أيضًا عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 24.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| قناة | تفاصيل | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| التأجير المباشر | 426 منشأة طبية خارجية، نسبة إشغال 87.7% | دخل الإيجار: 658.7 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
| المنصات عبر الإنترنت | قوائم الممتلكات والوصول إلى المعلومات | إيرادات إدارة رأس المال من طرف ثالث: 13.0 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| علاقات المستثمرين | تحديثات منتظمة من خلال التقارير والعروض التقديمية | صافي الدخل: 24.3 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
شركة Ventas, Inc. (VTR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
كبار السن يبحثون عن خدمات الإسكان والرعاية
تخدم شركة Ventas, Inc. في المقام الأول كبار السن الذين يحتاجون إلى خدمات الإسكان والرعاية. تدير الشركة مجموعة متنوعة من العقارات المخصصة لكبار السن، والتي تشمل مرافق المعيشة المستقلة والمعيشة المدعومة ومرافق رعاية الذاكرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Ventas عن إجمالي رسوم وخدمات المقيمين 2.476 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على خدمات رعاية كبار السن.
تمتلك الشركة 426 عقارًا ضمن محفظتها الطبية والبحثية للمرضى الخارجيين، والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات كبار السن. وبلغت نسبة الإشغال لهذه العقارات 87.7% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
مقدمو الرعاية الصحية الذين يحتاجون إلى مرافق للعمليات
تستهدف Ventas أيضًا مقدمي الرعاية الصحية من خلال تقديم المرافق الطبية والبحثية للمرضى الخارجيين. وقد وصلت إيرادات هذا القطاع 660.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يتضمن هذا القطاع مرافق مختلفة مثل المباني الطبية للمرضى الخارجيين التي تلبي عمليات الرعاية الصحية، مما يؤكد بشكل أكبر على دور الشركة في دعم مقدمي الرعاية الصحية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة Ventas من إدارة ما مجموعه 302 عقار مؤجر ثلاثي صافي، والتي تعكس نموذج الدخل المستقر لمقدمي الرعاية الصحية. وقد تم الإبلاغ عن إيرادات الإيجار من هذه العقارات في 464.7 مليون دولار لنفس الفترة.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عوائد مستقرة
يعد المستثمرون المؤسسيون شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة Ventas. توفر الشركة فرصا استثمارية في مجال العقارات، وخاصة في قطاعات الرعاية الصحية وكبار السن. أبلغت فينتاس عن سيولة إجمالية قدرها 4.0 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والذي يتضمن النقد وما في حكمه والائتمان المتاح.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت شركة Ventas 500.0 مليون دولار في السندات العليا المستحقة في عام 2034 و 550.0 مليون دولار المقرر استحقاقها في عام 2035، مما يدل على قدرتها على جمع رأس المال لتمويل العمليات والنمو، مما يجذب المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | الإيرادات (2024) | معدل الإشغال |
|---|---|---|---|
| كبار السن يبحثون عن خدمات الإسكان والرعاية | رسوم وخدمات المقيمين | 2.476 مليار دولار | 87.7% |
| مقدمو الرعاية الصحية الذين يحتاجون إلى مرافق للعمليات | إيرادات الإيجار من المباني الطبية للمرضى الخارجيين | 660.6 مليون دولار | لا يوجد |
| المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عوائد مستقرة | إجمالي السيولة | 4.0 مليار دولار | لا يوجد |
شركة Ventas, Inc. (VTR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف تشغيل العقار، بما في ذلك الصيانة والمرافق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Ventas, Inc. عن نفقات تشغيل على مستوى الممتلكات تبلغ $2,081,056 ألف عبر قطاعاتها. وهذا يشمل:
| شريحة | نفقات التشغيل على مستوى العقار (بالآلاف) |
|---|---|
| محفظة تشغيل الإسكان لكبار السن (SHOP) | $1,844,730 |
| المحفظة الطبية والبحثية للمرضى الخارجيين | $224,703 |
| العقارات المؤجرة ثلاثية الشبكة | $11,623 |
| غير الجزء | $0 |
| المجموع | $2,081,056 |
وتشمل المكونات الرئيسية لهذه النفقات العمالة والغذاء والمرافق وتكاليف الإدارة اللازمة لتشغيل العقارات.
المصاريف الإدارية والرسوم المهنية
وفي نفس الفترة بلغت الرسوم العمومية والإدارية والمهنية $121,556 ألف، مما يعكس زيادة قدرها 8.1% مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى الضغوط التضخمية وانخفاض حجم التداول داخل الشركة.
مصاريف الفوائد من تمويل الديون
تكبدت شركة فينتاس مصاريف فوائد كبيرة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بقيمة $449,629 ألف. وكان المتوسط المرجح لسعر الفائدة الفعلي 4.40%وهو ما يمثل زيادة عن معدل العام السابق البالغ 4.19%. وبلغ إجمالي الديون المستحقة حوالي 13.4 مليار دولار.
وشملت أنشطة الديون الأخيرة ما يلي:
- إصدار 500 مليون دولار في الملاحظات العليا المستحقة عام 2034 في 5.625% في مايو 2024.
- إصدار 550 مليون دولار في الملاحظات العليا المستحقة عام 2035 في 5.00% في سبتمبر 2024.
- سداد 800 مليون دولار في الملاحظات العليا التي استحقت في أبريل ومايو 2024.
كما شاركت الشركة في مقايضات أسعار الفائدة للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة على ديونها المتغيرة.
شركة Ventas, Inc. (VTR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ventas, Inc. عن إيرادات إيجارية من عقاراتها المؤجرة ثلاثية صافية تصل إلى 464.7 مليون دولار. وهذا يعكس زيادة طفيفة من 463.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى نمو 0.2% سنة بعد سنة.
حققت المحفظة الطبية والبحثية للمرضى الخارجيين إيرادات إيجارية قدرها 658.7 مليون دولار لنفس الفترة، ارتفاعا من 645.1 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 2.1%.
| نوع العقار | دخل الإيجار (2024) | دخل الإيجار (2023) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| العقارات المؤجرة ثلاثية صافية | 464.7 مليون دولار | 463.9 مليون دولار | 0.2% |
| المحفظة الطبية والبحثية للمرضى الخارجيين | 658.7 مليون دولار | 645.1 مليون دولار | 2.1% |
رسوم المقيمين مقابل الخدمات في مساكن كبار السن
أعلنت شركة Ventas, Inc. عن إيرادات كبيرة من رسوم وخدمات المقيمين في محفظة تشغيل الإسكان لكبار السن (SHOP)، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 2.48 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.18 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مسجلاً زيادة قدرها 13.4%.
ارتفع متوسط الإيرادات الشهرية لكل غرفة مشغولة إلى $4,921 في عام 2024 من $4,674 في عام 2023، مما يعكس اتجاهاً إيجابياً في الإشغال والتسعير.
| متري | 2024 | 2023 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي رسوم المقيمين | 2.48 مليار دولار | 2.18 مليار دولار | 13.4% |
| متوسط الإيرادات الشهرية لكل غرفة مشغولة | $4,921 | $4,674 | 5.3% |
رسوم الإدارة من إدارة رأس المال من طرف ثالث
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فينتاس عن إيرادات إدارة رأس مال الطرف الثالث بقيمة 13.02 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 13.49 مليون دولار في العام السابق. يعد هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية للاستفادة من خبرة Ventas في إدارة أصول الرعاية الصحية وتوليد تدفقات إيرادات إضافية.
بلغ إجمالي الإيرادات غير القطاعية، والتي تشمل الرسوم الإدارية والدخل من القروض والاستثمارات 10.72 مليون دولار.
| نوع الإيرادات | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات إدارة رأس المال من طرف ثالث | 13.02 مليون دولار | 13.49 مليون دولار | -3.9% |
| الإيرادات غير القطاعية | 10.72 مليون دولار | البيانات غير متوفرة | لا يوجد |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ventas, Inc. (VTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ventas, Inc. (VTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ventas, Inc. (VTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.