WisdomTree Investments, Inc. (WETF): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) Bundle
في المشهد التنافسي لإدارة الأصول، تبرز شركة WisdomTree Investments, Inc. (WETF) بنهجها المبتكر في التعامل مع المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs). تتعمق لوحة نموذج الأعمال هذه في المكونات الرئيسية التي تدفع نجاح WisdomTree، بما في ذلك شراكاتها الإستراتيجية وقطاعات العملاء المتنوعة والالتزام بحلول الاستثمار منخفضة التكلفة. اكتشف كيف تقوم هذه الشركة بإعادة تشكيل المشهد الاستثماري وتقديم القيمة لعملائها من خلال مزيج فريد من التكنولوجيا والخبرة.
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المستشارين الماليين
تتعاون WisdomTree Investments مع مجموعة واسعة من المستشارين الماليين لتعزيز قدرات التوزيع الخاصة بها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة WisdomTree إلى 112.6 مليار دولارمما يعكس مدى فعالية شراكاتها في جذب الاستثمارات.
يلعب المستشارون الماليون دورًا حاسمًا في توجيه العملاء نحو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بـ WisdomTree والمنتجات الاستثمارية الأخرى. متوسط الرسوم الاستشارية التي تم الحفاظ عليها عند 0.37% خلال هذه الفترة يشير إلى استراتيجية تسعير تنافسية تجذب المستشارين وعملائهم.
الشراكة مع شركات إدارة الأصول
أنشأت WisdomTree شراكات استراتيجية مع العديد من شركات إدارة الأصول لتوسيع عروض منتجاتها وتعزيز الوصول إلى الأسواق. تمكن هذه الشراكات شركة WisdomTree من الاستفادة من خبرات الشركات القائمة، مما يؤدي إلى حلول استثمارية مبتكرة.
| شركة إدارة الأصول | منطقة التركيز | فوائد الشراكة |
|---|---|---|
| شركة جولد السبائك القابضة (GBH) | الذهب والمعادن الثمينة | تحسين الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والمنتجات الاستثمارية ذات الصلة |
| شركاء استراتيجيون آخرون | فئات الأصول المتنوعة | تعزيز تنوع المنتجات وفرص البيع المتبادل |
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي تدفق خارجي قدره 2.4 مليار دولار في المقام الأول من الأسهم الدولية المتقدمة، والدخل الثابت، والمنتجات السلعية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى شراكات قوية للحد من التدفقات الخارجة.
العلاقات مع الهيئات التنظيمية
تحتفظ WisdomTree بعلاقات قوية مع الهيئات التنظيمية، وهو أمر بالغ الأهمية للامتثال والنزاهة التشغيلية. في عام 2024، واجهت الشركة عقوبة مالية مدنية قدرها 4.0 مليون دولار فيما يتعلق بتسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بعملية الفحص البيئي والاجتماعي والحوكمة لبعض صناديق الاستثمار المتداولة. تؤكد هذه التسوية على أهمية العلاقات التنظيمية للتعامل مع تحديات الامتثال بشكل فعال.
تم الإبلاغ عن معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة عند 216.0% للربع الثالث من عام 2024، متأثرة بالعقوبات غير القابلة للخصم وعوامل أخرى. تضمن هذه العلاقة مع الهيئات التنظيمية أن تظل WisdomTree نشطة في معالجة مشكلات الامتثال.
التحالفات مع مقدمي التكنولوجيا
تعد الشراكات التكنولوجية ضرورية لشركة WisdomTree لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتجربة العملاء. تتعاون الشركة مع مختلف مقدمي التكنولوجيا لتبسيط منصات التداول، وتحسين تحليلات البيانات، وتعزيز مشاركة العملاء.
في أكتوبر 2024، أعلنت WisdomTree عن تكامل أموالها مع المنصات الرقمية، بما في ذلك قدرة مستخدمي WisdomTree Prime® على اختيار صندوق WisdomTree Government Money Market الرقمي كمصدر إنفاق لبطاقات الخصم الخاصة بهم. يعكس هذا التكامل التزام الشركة بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات.
| مزود التكنولوجيا | الخدمة المقدمة | التأثير على الأعمال |
|---|---|---|
| حلول الدفع الرقمي | معالجة الدفع | تجربة محسنة لمعاملات العملاء |
| شركات تحليل البيانات | أدوات تحليل السوق | تحسين اتخاذ القرارات الاستثمارية |
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت WisdomTree عن أ 25.2% الزيادة في الإيرادات التشغيلية مقارنة بالعام السابق، تعزى جزئياً إلى الكفاءات المكتسبة من خلال هذه التحالفات التكنولوجية.
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير WisdomTree ما مجموعه 112.6 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة (AUM)، مما يعكس زيادة بنسبة 2.6٪ عن الربع السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع السوق. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات المتداولة في البورصة، بإجمالي 352 منتجات . متوسط الرسوم الاستشارية لهذه المنتجات المتداولة في البورصة هو 0.37%، بما يتفق مع الأرباع السابقة.
تطوير حلول مالية مبتكرة
تركز WisdomTree على الابتكار في القطاع المالي، لا سيما من خلال تطوير منتجات استثمارية فريدة. وفي الربع الثالث من عام 2024 اعترفت الشركة 3.7 مليون دولار في الإيرادات الأخرى المتعلقة بالمصروفات القانونية وغيرها من المتوقع أن يغطيها التأمين. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بزيادة تواجدها في مجال العملات المشفرة، حيث قامت بإدارة أصولها 1.054 مليار دولار في المنتجات ذات الصلة بالعملات المشفرة بحلول نهاية الربع الثالث.
إجراء أبحاث السوق والتحليل
تعد أبحاث السوق أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ WisdomTree لتكييف عروض منتجاتها وابتكارها. وذكرت الشركة 113.2 مليون دولار في الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من 2024 ارتفاعاً 5.7% مقارنة بالربع السابق، مدفوعًا بارتفاع متوسط الأصول المدارة وزيادة الإيرادات من المنتجات المتداولة في البورصة المدرجة في أوروبا. يتيح تحليل اتجاهات السوق للشركة وضع منتجاتها في موقع استراتيجي لجذب المستثمرين، مما يساهم في نموها في الأصول الخاضعة للإدارة وعروض المنتجات.
تسويق وترويج المنتجات الاستثمارية
تعتبر جهود التسويق ضرورية لاستراتيجية نمو WisdomTree. أنفقت الشركة ما يقرب من 4.9 مليون دولار على التسويق والإعلان في الربع الثالث من عام 2024 . ويهدف هذا الاستثمار إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية وجذب مستثمرين جدد إلى منتجاتها المتداولة في البورصة. ونتيجة لهذه المبادرات التسويقية، شهدت WisdomTree تقلبات في التدفقات الداخلة والخارجة، مع 2.4 مليار دولار في صافي التدفقات الخارجة خلال الربع الثالث، وذلك بشكل أساسي من الأسهم الدولية المتقدمة ومنتجات الدخل الثابت.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 112.6 مليار دولار | 109.9 مليار دولار | 93.7 مليار دولار |
| عدد المنتجات المتداولة في البورصة | 352 | 350 | 344 |
| متوسط الرسوم الاستشارية | 0.37% | 0.37% | 0.36% |
| إيرادات التشغيل | 113.2 مليون دولار | 107.0 مليون دولار | 90.4 مليون دولار |
| مصاريف التسويق | 4.9 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | 3.8 مليون دولار |
| صافي التدفقات الخارجة | (2.4 مليار دولار) | 340 مليون دولار | 1.9 مليار دولار |
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
القوى العاملة الماهرة في مجال التمويل والتكنولوجيا
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توظف WisdomTree Investments قوة عاملة تبلغ حوالي 314 الموظفين، مع التركيز الاستراتيجي على كل من التمويل والتكنولوجيا. تعتبر هذه القوى العاملة الماهرة ضرورية لتطوير وإدارة منتجاتها وخدماتها المالية المبتكرة، لا سيما في مشهد التكنولوجيا المالية سريع التطور.
منصات التداول والاستثمار الخاصة
تدير WisdomTree منصات تداول خاصة بها، بما في ذلك WisdomTree Prime® وWisdomTree Connect™، والتي تسهل عمليات التداول والاستثمار الفعالة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت WisdomTree رقمًا قياسيًا 112.6 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس فعالية هذه المنصات في جذب استثمارات العملاء والاحتفاظ بها.
| فترة | الأصول المدارة المنتهية (مليار دولار) | متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (مليار دولار) | متوسط الرسوم الاستشارية (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 112.6 | 110.4 | 0.37 |
| الربع الثاني 2024 | 109.7 | 108.4 | 0.37 |
| الربع الأول 2024 | 107.2 | 102.4 | 0.36 |
سمعة العلامة التجارية القوية والحضور في السوق
أنشأت WisdomTree سمعة طيبة لعلامتها التجارية في قطاع الخدمات المالية، لا سيما في قطاع المنتجات المتداولة في البورصة (ETP). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة ما مجموعه 352 ETPs، مما يدل على وجودها القوي في السوق والثقة التي بنتها مع المستثمرين.
التراخيص التنظيمية وإطار الامتثال
تحتفظ WisdomTree بإطار امتثال شامل وتحمل التراخيص التنظيمية اللازمة للعمل في ولايات قضائية متعددة. ويتضمن ذلك الالتزام بالمعايير التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، وهو أمر بالغ الأهمية لبناء ثقة المستثمرين وضمان السلامة التشغيلية. واجهت الشركة عقوبة مالية مدنية قدرها 4.0 مليون دولار المتعلقة بتسوية هيئة الأوراق المالية والبورصة في الربع الثالث من عام 2024، مما يسلط الضوء على أهمية الامتثال في عملياتها.
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول استثمارية منخفضة التكلفة للعملاء
تقدم WisdomTree Investments أسعارًا تنافسية من خلال متوسط الرسوم الاستشارية، والتي تبلغ حاليًا 0.37%. تم تصميم هيكل الرسوم هذا لجذب المستثمرين المهتمين بالتكلفة والذين يبحثون عن خيارات استثمارية ميسورة التكلفة.
مجموعة متنوعة من منتجات ETP التي تلبي احتياجات الأسواق المختلفة
وقد نجحت الشركة في توسيع عروض منتجاتها، حيث تضم ما مجموعه 352 منتجًا متداولًا في البورصة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لهذه المنتجات إلى مستوى قياسي 112.6 مليار دولار، مما يعكس نموا 2.6% من الربع السابق.
| فئة المنتج | الأصول الأولية (بملايين الدولارات) | التدفقات الداخلة والخارجة (بملايين الدولارات) | الأصول النهائية (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الأسهم الأمريكية | 31,834 | 328 | 34,643 |
| أسهم السوق الدولية المتقدمة | 19,385 | (1,391) | 18,075 |
| أسهم الأسواق الناشئة | 11,875 | (20) | 12,452 |
| الدخل الثابت | 21,430 | (897) | 20,767 |
| سلعة & عملة | 21,987 | (741) | 23,034 |
خبرة في الأصول الرقمية والترميز
لقد وضعت WisdomTree نفسها كشركة رائدة في مجال الترميز، مستفيدة من تقنية blockchain لتعزيز كفاءة منتجاتها المالية. ويتجلى هذا التركيز الاستراتيجي في مبادراتها وشراكاتها الأخيرة التي تهدف إلى دمج الأصول الرقمية في عروضها.
الالتزام بتقديم عوائد جذابة
وقد أظهرت الشركة التزاماً قوياً بتحقيق عوائد مجزية لمستثمريها. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت WisdomTree عن دخل تشغيلي قدره 40.8 مليون دولار وهامش الدخل التشغيلي المعدل قدره 37.3%، مما يوضح قدرتها على الحفاظ على الربحية وسط تقلبات السوق.
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
خدمات استشارية شخصية
توفر شركة WisdomTree Investments, Inc. (WETF) خدمات استشارية مخصصة بمتوسط رسوم استشارية قدرها 100 دولار أمريكي 0.37%، والتي ظلت دون تغيير عن الأرباع السابقة. يدعم هيكل الرسوم هذا التزام الشركة بتقديم استراتيجيات استثمارية مخصصة لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها.
التعليم والدعم المستمر للمستثمرين
وتؤكد الشركة على التثقيف المستمر للمستثمرين، وهو ما ينعكس في مواردها المتنوعة المصممة لتعزيز معرفة المستثمرين. على سبيل المثال، شهدت WisdomTree زيادة في إيرادات التشغيل، والتي وصلت إلى 113.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل أ 5.7% ويعزى هذا الارتفاع مقارنة بالربع السابق جزئيا إلى تعزيز المبادرات التعليمية.
المشاركة النشطة من خلال المنصات الرقمية
تقوم WisdomTree بإشراك العملاء بنشاط من خلال المنصات الرقمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة رقمًا قياسيًا 112.6 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، وتعرض استراتيجيات المشاركة الرقمية الفعالة. تدير الشركة ما مجموعه 352 منتجًا متداولًا في البورصة (ETPs)مما يسهل على العميل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة.
الشفافية في العمليات وإعداد التقارير
الشفافية هي حجر الزاوية في عمليات WisdomTree. أعلنت الشركة عن إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 72.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، والذي يعكس نهجًا شاملاً لإعداد التقارير المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن معدل ضريبة الدخل الفعلي لهذا الربع عند 216.0%مما أدى إلى مصروف ضريبة الدخل بمبلغ 8.4 مليون دولارمما يسلط الضوء على شفافية الشركة في التعاملات المالية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| متوسط الرسوم الاستشارية | 0.37% | 0.37% | 0.36% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 113.2 مليون دولار | 107.0 مليون دولار | 90.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 72.4 مليون دولار | 73.5 مليون دولار | 63.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | (4.5 مليون دولار) | 21.8 مليون دولار | 12.9 مليون دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 112.6 مليار دولار | 109.7 مليار دولار | 93.7 مليار دولار |
| عدد المنتجات المتداولة في البورصة | 352 | 350 | 344 |
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين
تستفيد WisdomTree Investments من شبكة من المستشارين الماليين لتوزيع منتجاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن رقم قياسي في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 112.6 مليار دولار، مع متوسط الرسوم الاستشارية 0.37%. تعد المبيعات المباشرة من خلال المستشارين الماليين أمرًا بالغ الأهمية للوصول إلى مستثمري التجزئة الذين يبحثون عن حلول استثمارية مخصصة.
منصات عبر الإنترنت للمستثمرين الموجهين ذاتيا
قامت WisdomTree بتطوير منصات قوية عبر الإنترنت تلبي احتياجات المستثمرين الموجهين ذاتيًا. تسهل المنصات الوصول بسهولة إلى المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs)، مما يسمح للمستخدمين بإدارة الاستثمارات بشكل مستقل. ذكرت الشركة أن منتجاتها المتداولة في البورصة العالمية وصلت إلى قيمة أصول نهاية الفترة البالغة 112.6 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكان متوسط الأصول خلال هذه الفترة 110.4 مليار دولار.
الشراكات المؤسسية للاستثمارات بالجملة
تلعب الشراكات المؤسسية دورًا مهمًا في استراتيجية التوزيع الخاصة بـ WisdomTree، مما يسمح باستثمارات كبيرة في منتجاتها المالية. لقد مكنتها شراكات الشركة من الحفاظ على تدفق مستمر لرأس المال، على الرغم من تجربتها 2.4 مليار دولار في صافي التدفقات الخارجة في الربع الثالث من عام 2024. وتعد هذه الشراكات ضرورية لزيادة الأصول الخاضعة للإدارة وتعزيز التواجد في السوق.
وسائل التواصل الاجتماعي وحملات التسويق الرقمي
تستخدم WisdomTree وسائل التواصل الاجتماعي وحملات التسويق الرقمي لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية والتواصل مع المستثمرين المحتملين. وقد استثمرت الشركة في التسويق والإعلان، والإبلاغ عن نفقات 4.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. وقد تم تصميم هذه الحملات لجذب العملاء الأفراد والمؤسسات من خلال الترويج لمنتجاتها وخدماتها المالية المبتكرة.
| قناة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين | شبكة من المستشارين الماليين لتوزيع المنتجات | الأصول المُدارة: 112.6 مليار دولار، متوسط. الرسوم الاستشارية: 0.37% |
| منصات عبر الإنترنت للمستثمرين الموجهين ذاتيا | الوصول إلى ETPs للإدارة المستقلة | قيمة أصول المنتجات المتداولة في البورصة العالمية: 112.6 مليار دولار، في المتوسط. الأصول المُدارة: 110.4 مليار دولار |
| الشراكات المؤسسية | الاستثمارات بالجملة من خلال العلاقات المؤسسية | صافي التدفقات الخارجة: 2.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي | حملات المشاركة والتوعية بالعلامة التجارية | مصاريف التسويق: 4.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستثمرو التجزئة يبحثون عن خيارات منخفضة التكلفة
تستهدف WisdomTree Investments مستثمري التجزئة الذين يبحثون بشكل متزايد عن خيارات استثمار منخفضة التكلفة، لا سيما من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت WisdomTree عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 112.6 مليار دولار أمريكي، ويعزى جزء كبير منها إلى مستثمري التجزئة. يبلغ متوسط الرسوم الاستشارية 0.37%، والتي لا تزال قادرة على المنافسة في السوق.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن محافظ استثمارية متنوعة
يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة عملاء مهمة لشركة WisdomTree، حيث تجذبهم عروض الشركة المتنوعة عبر فئات الأصول المختلفة. وقد شهدت الشركة طلبًا متزايدًا على أسهمها الدولية المتطورة ومنتجات الدخل الثابت. رغم مواجهة 2.4 مليار دولار في صافي التدفقات الخارجة بشكل أساسي من هذه القطاعات، يشير إجمالي الأصول المدارة إلى اهتمام مؤسسي قوي حيث تواصل تكييف استراتيجياتها لتلبية احتياجاتها.
المستشارون الماليون الذين يديرون أصول العملاء
يشكل المستشارون الماليون شريحة رئيسية أخرى من العملاء، حيث يستخدمون صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بـ WisdomTree لإدارة استثمارات عملائهم. توفر الشركة الموارد والأدوات لهؤلاء المستشارين لتسهيل إدارة المحافظ بكفاءة. بلغت الإيرادات التشغيلية من الرسوم الاستشارية 101.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أهمية هذا القطاع.
الأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية
ينجذب الأفراد من ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية بشكل متزايد إلى الحلول الاستثمارية المبتكرة التي تقدمها WisdomTree، لا سيما في الأصول البديلة مثل الذهب والعملات المشفرة. تعمل الشركة على توسيع عروض منتجاتها لتلبية احتياجات هذه الفئة السكانية، والتي أظهرت تفضيلًا لاستراتيجيات الاستثمار الفريدة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، اكتسبت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب التابعة لشركة WisdomTree قوة جذب مع هذا القطاع، مما ساهم في ارتفاع ملحوظ في الأصول الخاضعة للإدارة.
| شريحة العملاء | الخصائص الرئيسية | الأصول المدارة (مليار دولار) | متوسط الرسوم الاستشارية (%) | صافي التدفقات الخارجة (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | خيارات منخفضة التكلفة؛ مدفوعة بالقيمة | 112.6 | 0.37 | لا يوجد |
| المستثمرون المؤسسيون | محافظ متنوعة؛ التخصيص الاستراتيجي | 112.6 | 0.37 | 2.4 |
| المستشارين الماليين | إدارة أصول العميل؛ تنويع المحفظة | 112.6 | 0.37 | لا يوجد |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | الأصول البديلة؛ استراتيجيات استثمار فريدة من نوعها | 112.6 | 0.37 | لا يوجد |
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية لإدارة الصندوق
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لإدارة الصندوق في الربع الثالث من عام 2024 21.0 مليون دولار، وهي زيادة من 18.0 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعكس ذلك تزايد التكاليف المرتبطة بإدارة الأصول تحت الإدارة (AUM)، والتي وصلت إلى 112.6 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تكاليف التسويق والإعلان
بلغت نفقات التسويق والإعلان لشركة WisdomTree للربع الثالث من عام 2024 4.9 مليون دولار، مقارنة ب 3.8 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وتسلط هذه الزيادة الضوء على استثمار الشركة في الترويج لمنتجاتها في سوق تنافسية.
التعويضات والمزايا للموظفين
بلغ إجمالي مصاريف التعويضات والمزايا للموظفين 29.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 بانخفاض طفيف من 30.8 مليون دولار في الربع السابق. ويعزى التخفيض إلى انخفاض التعويضات القائمة على الحوافز.
النفقات القانونية والمتعلقة بالامتثال
تضمنت التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال للربع الثالث من عام 2024 مبلغًا ملحوظًا 4.0 مليون دولار عقوبة مالية مدنية تتعلق بتسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فيما يتعلق بعمليات فحص الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. بلغ إجمالي المصاريف القانونية لهذا الربع تقريبًا 6.3 مليون دولار.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| المصاريف التشغيلية لإدارة الصندوق | $21.0 | $18.0 | الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف إدارة الأصول الخاضعة للإدارة |
| تكاليف التسويق والإعلان | $4.9 | $3.8 | زيادة الاستثمار في ترويج المنتجات |
| التعويضات والمزايا | $29.4 | $30.8 | انخفاض طفيف عن الربع السابق |
| النفقات القانونية ونفقات الامتثال | $6.3 | لا يوجد | تتضمن عقوبة بقيمة 4.0 مليون دولار من هيئة الأوراق المالية والبورصات |
WisdomTree Investments, Inc. (WETF) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الرسوم الاستشارية من الأصول المدارة
تحقق WisdomTree Investments جزءًا كبيرًا من إيراداتها من الرسوم الاستشارية على الأصول المدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الرسوم الاستشارية 101.7 مليون دولار، مما يعكس زيادة من 98.9 مليون دولار في الربع السابق. وظل متوسط الرسوم الاستشارية مستقرا عند 0.37%.
رسوم المعاملات من تداول ETP
تساهم رسوم المعاملات من تداول المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) أيضًا في تدفقات إيرادات WisdomTree. وأعلنت الشركة عن إيرادات أخرى بلغت 11.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، والذي يتضمن رسوم المعاملات المرتبطة بتداول ETP.
رسوم الأداء على عوائد الاستثمار
تعتبر رسوم الأداء مصدرًا محتملاً آخر للإيرادات لشركة WisdomTree، على الرغم من أن المبالغ المحددة لا يتم تفصيلها دائمًا في التقارير ربع السنوية. بشكل عام، يتم تقييم رسوم الأداء على أساس العوائد الناتجة عن الصناديق المدارة مقارنة بالمعايير المرجعية. يحفز هذا الهيكل الشركة على التفوق في الأداء على توقعات السوق، ومواءمة مصالحها مع مصالح مستثمريها.
الإيرادات من إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة
تعد الإيرادات الناتجة عن إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية نمو WisdomTree. وتركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها، بما في ذلك تقديم حلول استثمارية مبتكرة. الاعتراف ب 3.7 مليون دولار في الإيرادات الأخرى المتعلقة بالنفقات القانونية والإدارية فيما يتعلق بتسوية لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تسلط الضوء على قدرات توليد الإيرادات المتنوعة لـ WisdomTree.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الرسوم الاستشارية | $101.7 | $98.9 | $86.6 |
| رسوم المعاملات | $11.5 | $8.1 | $3.8 |
| رسوم الأداء | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| إيرادات أخرى | $3.7 | — | — |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WisdomTree Investments, Inc. (WETF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WisdomTree Investments, Inc. (WETF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WisdomTree Investments, Inc. (WETF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.