Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf): Modelo de negócios Canvas [10-2024 Atualizado]

No cenário competitivo do gerenciamento de ativos, a Wisdomtree Investments, Inc. (WETF) se destaca com sua abordagem inovadora de produtos negociados em bolsa (ETPs). Esse modelo de negócios Canvas investiga os principais componentes que impulsionam o sucesso da Wisdomtree, incluindo suas parcerias estratégicas, diversos segmentos de clientes e compromisso com soluções de investimento de baixo custo. Descubra como esta empresa está reformulando o cenário de investimento e agregando valor a seus clientes por meio de uma mistura única de tecnologia e experiência.

Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Colaborações com consultores financeiros

A Wisdomtree Investments colabora com uma ampla gama de consultores financeiros para aprimorar seus recursos de distribuição. A partir do terceiro trimestre de 2024, o total de ativos do Wisdomtree em gestão (AUM) alcançou US $ 112,6 bilhões, refletindo a eficácia de suas parcerias na atração de investimentos.

Os consultores financeiros desempenham um papel crucial na orientação dos clientes para os fundos negociados em bolsa (ETFs) da Wisdomtree e outros produtos de investimento. A taxa de consultoria média mantida em 0.37% Durante esse período, indica uma estratégia de preços competitivos que atrai os consultores e seus clientes.

Parcerias com empresas de gerenciamento de ativos

A Wisdomtree estabeleceu parcerias estratégicas com várias empresas de gerenciamento de ativos para ampliar suas ofertas de produtos e aprimorar o alcance do mercado. Essas parcerias permitem que a Wisdomtree alavanca a experiência de empresas estabelecidas, levando a soluções inovadoras de investimento.

Empresa de gerenciamento de ativos	Área de foco	Benefícios de parceria
Holdings de ouro de ouro (GBH)	Ouro e metais preciosos	Acesso aprimorado a ETFs apoiados por ouro e produtos de investimento relacionados
Outros parceiros estratégicos	Diversas aulas de ativos	Diversidade aprimorada de produtos e oportunidades de venda cruzada

No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou uma saída líquida de US $ 2,4 bilhões Principalmente a partir de produtos internacionais desenvolvidos, renda fixa e produtos de commodities, destacando a necessidade de parcerias robustas para mitigar as saídas.

Relacionamentos com órgãos regulatórios

O Wisdomtree mantém fortes relações com órgãos regulatórios, cruciais para conformidade e integridade operacional. Em 2024, a empresa enfrentou uma penalidade de dinheiro civil de US $ 4,0 milhões em conexão com um acordo da SEC em relação ao seu processo de triagem ESG para determinados ETFs. Esse assentamento ressalta a importância das relações regulatórias para navegar efetivamente de navegar os desafios de conformidade.

A taxa efetiva de imposto de renda para a empresa foi relatada em 216.0% Para o terceiro trimestre de 2024, influenciado por penalidades não dedutíveis e outros fatores. Essa relação com os órgãos regulatórios garante que o Wisdomtree permaneça proativo no tratamento de problemas de conformidade.

Alianças com fornecedores de tecnologia

As parcerias tecnológicas são essenciais para o WISDOMTREE aprimorar sua eficiência operacional e experiência do cliente. A empresa colabora com vários provedores de tecnologia para otimizar as plataformas de negociação, melhorar a análise de dados e aprimorar o envolvimento do cliente.

Em outubro de 2024, a Wisdomtree anunciou a integração de seus fundos com plataformas digitais, incluindo a capacidade dos usuários do WISDOMTREE Prime® para selecionar o Fundo Digital do Mercado de Mergas do Governo da Wisdomtree como fonte de gastos para seus cartões de débito. Essa integração reflete o compromisso da empresa em aproveitar a tecnologia para melhorar a prestação de serviços.

Provedor de tecnologia	Serviço oferecido	Impacto nos negócios
Soluções de pagamento digital	Processamento de pagamento	Experiência aprimorada de transação do cliente
Empresas de análise de dados	Ferramentas de análise de mercado	Tomada de decisão de investimento aprimorada

A partir do terceiro trimestre de 2024, Wisdomtree relatou um 25.2% Aumento da receita operacional em comparação com o ano anterior, parcialmente atribuível às eficiências obtidas através dessas alianças de tecnologia.

Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Gerenciando produtos negociados em câmbio (ETPs)

Em 30 de setembro de 2024, Wisdomtree gerencia um total de US $ 112,6 bilhões Em ativos sob gestão (AUM), refletindo um aumento de 2,6% em relação ao trimestre anterior, principalmente devido à valorização do mercado. A empresa oferece uma gama diversificada de ETPs, totalizando 352 produtos. A taxa de consultoria média para esses ETPs é 0.37%, consistente com trimestres anteriores.

Desenvolvendo soluções financeiras inovadoras

O Wisdomtree se concentra na inovação no setor financeiro, particularmente através do desenvolvimento de produtos de investimento exclusivos. No terceiro trimestre de 2024, a empresa reconheceu US $ 3,7 milhões Em outras receitas relacionadas a despesas legais e outras, espera -se que sejam cobertas pelo seguro. Além disso, a empresa aumentou sua presença no espaço de criptomoeda, gerenciando ativos de US $ 1,054 bilhão em produtos relacionados a criptografia até o final do terceiro trimestre.

Conduzindo pesquisa e análise de mercado

A pesquisa de mercado é fundamental para a WISDOMTREE adaptar e inovar suas ofertas de produtos. A empresa informou US $ 113,2 milhões em receita operacional no terceiro trimestre de 2024, UP 5.7% Do trimestre anterior, impulsionado por AUM médio mais alto e aumento das receitas dos ETPs listados pela Europa. A análise das tendências do mercado permite que a empresa posicione estrategicamente seus produtos para atrair investidores, contribuindo para o seu crescimento nas ofertas da AUM e produtos.

Marketing e promoção de produtos de investimento

Os esforços de marketing são essenciais para a estratégia de crescimento da Wisdomtree. A empresa gastou aproximadamente US $ 4,9 milhões em marketing e publicidade no terceiro trimestre de 2024. Esse investimento visa aumentar o reconhecimento da marca e atrair novos investidores para seus ETPs. Como resultado dessas iniciativas de marketing, Wisdomtree viu flutuações em entradas e saídas, com US $ 2,4 bilhões em saídas líquidas durante o terceiro trimestre, principalmente de ações internacionais desenvolvidas e de renda fixa.

Métricas -chave	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023
Aum total	US $ 112,6 bilhões	US $ 109,9 bilhões	US $ 93,7 bilhões
Número de ETPs	352	350	344
Taxa de consultoria média	0.37%	0.37%	0.36%
Receita operacional	US $ 113,2 milhões	US $ 107,0 milhões	US $ 90,4 milhões
Despesas de marketing	US $ 4,9 milhões	US $ 5,1 milhões	US $ 3,8 milhões
Saídas líquidas	(US $ 2,4 bilhões)	US $ 340 milhões	US $ 1,9 bilhão

Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Força de trabalho qualificada em finanças e tecnologia

Em 30 de setembro de 2024, a Wisdomtree Investments emprega uma força de trabalho de aproximadamente 314 funcionários, mostrando um foco estratégico em finanças e tecnologia. Essa força de trabalho qualificada é essencial para o desenvolvimento e o gerenciamento de seus inovadores produtos e serviços financeiros, particularmente no cenário da fintech em rápida evolução.

Plataformas de negociação e investimento proprietárias

A WisdomTree opera plataformas de negociação proprietárias, incluindo o Wisdomtree Prime® e o WISDOMTREE CONNECT ™, que facilitam processos de negociação e investimento eficientes. Para o terceiro trimestre de 2024, Wisdomtree registrou um recorde US $ 112,6 bilhões Em ativos sob gestão (AUM), refletindo a eficácia dessas plataformas na atração e retenção de investimentos em clientes.

Período	Terminar aum (US $ bilhões)	Aum médio (US $ bilhões)	Taxa de consultoria média (%)
Q3 2024	112.6	110.4	0.37
Q2 2024	109.7	108.4	0.37
Q1 2024	107.2	102.4	0.36

Forte reputação da marca e presença de mercado

A Wisdomtree estabeleceu uma reputação robusta da marca no setor de serviços financeiros, particularmente no setor de produtos negociados em bolsa (ETP). Em 30 de setembro de 2024, a empresa conseguiu um total de 352 O ETPS, que é indicativo de sua forte presença no mercado e da confiança que construiu com os investidores.

Licenças regulatórias e estrutura de conformidade

A Wisdomtree mantém uma estrutura abrangente de conformidade e mantém as licenças regulatórias necessárias para operar em várias jurisdições. Isso inclui adesão aos padrões estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que é crucial para a construção de confiança dos investidores e garantir a integridade operacional. A empresa enfrentou uma penalidade de dinheiro civil de US $ 4,0 milhões Relacionado a um acordo na SEC no terceiro trimestre de 2024, destacando a importância da conformidade em suas operações.

Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções de investimento de baixo custo para clientes

A Wisdomtree Investments oferece preços competitivos por meio de sua taxa de consultoria média, que está atualmente em 0.37%. Essa estrutura de taxas foi projetada para atrair investidores conscientes de custos que procuram opções de investimento acessíveis.

Diversas gama de ETPs atendendo a vários mercados

A empresa expandiu com sucesso suas ofertas de produtos, com um total de 352 ETPs Em 30 de setembro de 2024. Os ativos sob gestão (AUM) para esses produtos atingiram um registro US $ 112,6 bilhões, refletindo um crescimento de 2.6% do trimestre anterior.

Categoria de produto	Ativos iniciais (US $ milhões)	Antigas/saídas (US $ milhões)	Ativos finais (US $ milhões)
Patrimônio líquido dos EUA	31,834	328	34,643
Equidade de mercado desenvolvida internacional	19,385	(1,391)	18,075
Equidade emergente do mercado	11,875	(20)	12,452
Renda fixa	21,430	(897)	20,767
Mercadoria & Moeda	21,987	(741)	23,034

Experiência em ativos digitais e tokenização

A Wisdomtree se posicionou como líder no espaço de tokenização, alavancando a tecnologia blockchain para aumentar a eficiência de seus produtos financeiros. Esse foco estratégico é evidente em suas recentes iniciativas e parcerias destinadas a integrar ativos digitais em suas ofertas.

Compromisso de fornecer retornos atraentes

A empresa demonstrou um forte compromisso de gerar retornos atraentes para seus investidores. No terceiro trimestre de 2024, Wisdomtree relatou uma receita operacional de US $ 40,8 milhões e uma margem de renda operacional ajustada de 37.3%, mostrando sua capacidade de manter a lucratividade em meio a flutuações do mercado.

Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Serviços de consultoria personalizados

A Wisdomtree Investments, Inc. (WETF) fornece serviços de consultoria personalizados com uma taxa de consultoria média de 0.37%, que permaneceu inalterado em relação aos trimestres anteriores. Essa estrutura de taxas apóia o compromisso da empresa em oferecer estratégias de investimento personalizado para atender às necessidades específicas de seus clientes.

Educação e apoio contínuos aos investidores

A empresa enfatiza a educação em andamento dos investidores, refletida em seus vários recursos projetados para aprimorar o conhecimento dos investidores. Por exemplo, Wisdomtree viu um aumento nas receitas operacionais, que alcançaram US $ 113,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, marcando um 5.7% Aumentar em comparação com o trimestre anterior, atribuído parcialmente a iniciativas educacionais aprimoradas.

Engajamento ativo através de plataformas digitais

O Wisdomtree envolve ativamente os clientes por meio de plataformas digitais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um recorde US $ 112,6 bilhões Em ativos sob gestão (AUM), mostrando suas estratégias eficazes de engajamento digital. A empresa gerencia um total de 352 produtos negociados em bolsa (ETPs), que facilita o acesso ao cliente a várias oportunidades de investimento.

Transparência nas operações e relatórios

A transparência é uma pedra angular das operações da Wisdomtree. A empresa relatou despesas operacionais totais de US $ 72,4 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, que reflete uma abordagem completa dos relatórios financeiros. Além disso, a taxa efetiva de imposto de renda para o trimestre foi relatada em 216.0%, resultando em uma despesa de imposto de renda de US $ 8,4 milhões, destacando a transparência da empresa nas negociações financeiras.

Métrica	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023
Taxa de consultoria média	0.37%	0.37%	0.36%
Receita operacional total	US $ 113,2 milhões	US $ 107,0 milhões	US $ 90,4 milhões
Despesas operacionais totais	US $ 72,4 milhões	US $ 73,5 milhões	US $ 63,7 milhões
Resultado líquido	(US $ 4,5 milhões)	US $ 21,8 milhões	US $ 12,9 milhões
Ativos sob gestão (AUM)	US $ 112,6 bilhões	US $ 109,7 bilhões	US $ 93,7 bilhões
Número de ETPs	352	350	344

Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas através de consultores financeiros

Os investimentos da Wisdomtree aproveitam uma rede de consultores financeiros para distribuir seus produtos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um recorde de ativos finais sob gestão (AUM) de US $ 112,6 bilhões, com taxas de consultoria em média 0.37%. As vendas diretas por meio de consultores financeiros são cruciais para obter acesso a investidores de varejo que buscam soluções de investimento personalizado.

Plataformas on-line para investidores auto-dirigidos

A Wisdomtree desenvolveu plataformas on-line robustas que atendem a investidores auto-dirigidos. As plataformas facilitam o fácil acesso a seus produtos negociados em bolsa (ETPs), permitindo que os usuários gerenciem investimentos de forma independente. A empresa informou que seus ETPs globais atingiu um valor de ativo no final do período de US $ 112,6 bilhões em 30 de setembro de 2024. Os ativos médios durante esse período foram US $ 110,4 bilhões.

Parcerias institucionais para investimentos em massa

As parcerias institucionais desempenham um papel significativo na estratégia de distribuição da Wisdomtree, permitindo investimentos em massa em seus produtos financeiros. As parcerias da empresa permitiram manter um fluxo constante de capital, apesar de experimentar US $ 2,4 bilhões Em saídas líquidas no terceiro trimestre de 2024. Essas parcerias são essenciais para aumentar a AUM e aumentar a presença do mercado.

Campanhas de mídia social e marketing digital

A Wisdomtree utiliza campanhas de mídia social e de marketing digital para aprimorar o reconhecimento da marca e se envolver com potenciais investidores. A empresa investiu em marketing e publicidade, relatando despesas de despesas de US $ 4,9 milhões No terceiro trimestre de 2024. Essas campanhas são projetadas para atrair clientes de varejo e institucional, promovendo seus inovadores produtos e serviços financeiros.

Canal	Detalhes	Impacto financeiro
Vendas diretas através de consultores financeiros	Rede de consultores financeiros que distribuem produtos	AUM: US $ 112,6 bilhões, Avg. Taxa de consultoria: 0,37%
Plataformas on-line para investidores auto-dirigidos	Acesso a ETPs para gerenciamento independente	Valor global do ativo ETPS: US $ 112,6 bilhões, Avg. AUM: US $ 110,4 bilhões
Parcerias institucionais	Investimentos em massa por meio de relações institucionais	Saições líquidas: US $ 2,4 bilhões no terceiro trimestre de 2024
Mídia social e marketing digital	Campanhas de engajamento e reconhecimento da marca	Despesas de marketing: US $ 4,9 milhões no terceiro trimestre de 2024

Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores de varejo que buscam opções de baixo custo

A Wisdomtree Investments tem como alvo os investidores de varejo que procuram cada vez mais opções de investimento de baixo custo, principalmente por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs). Em 30 de setembro de 2024, a Wisdomtree relatou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 112,6 bilhões, com uma parcela significativa atribuída aos investidores de varejo. A taxa de consultoria média está em 0.37%, que permanece competitivo no mercado.

Investidores institucionais que procuram portfólios diversos

Os investidores institucionais representam um segmento crítico de clientes para a Wisdomtree, atraído pelas diversas ofertas da empresa em várias classes de ativos. A empresa viu uma demanda crescente por sua patrimônio internacional e produtos de renda fixa. Apesar de enfrentar US $ 2,4 bilhões Em saídas líquidas principalmente desses segmentos, o AUM geral indica um forte interesse institucional, pois continua a adaptar suas estratégias para atender às suas necessidades.

Consultores financeiros que gerenciam ativos de clientes

Os consultores financeiros formam outro segmento -chave do cliente, utilizando os ETFs da Wisdomtree para gerenciar os investimentos de seus clientes. A empresa fornece recursos e ferramentas a esses consultores para facilitar o gerenciamento eficiente do portfólio. As receitas operacionais de taxas de consultoria foram US $ 101,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, refletindo a importância desse segmento.

Indivíduos de alta rede e escritórios familiares

Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIS) e escritórios familiares são cada vez mais atraídos pelas soluções inovadoras de investimento da Wisdomtree, particularmente em ativos alternativos como ouro e criptomoeda. A empresa vem expandindo suas ofertas de produtos para atender a essa demografia, o que mostrou uma preferência por estratégias de investimento exclusivas. A partir do terceiro trimestre de 2024, os ETFs apoiados por ouro de Wisdomtree ganharam força com esse segmento, contribuindo para um aumento notável no AUM.

Segmento de clientes	Principais características	AUM (US $ bilhão)	Taxa de consultoria média (%)	Saídas líquidas (US $ bilhão)
Investidores de varejo	Opções de baixo custo; orientado por valor	112.6	0.37	N / D
Investidores institucionais	Portfólios diversos; alocação estratégica	112.6	0.37	2.4
Consultores financeiros	Gerenciamento de ativos do cliente; Diversificação do portfólio	112.6	0.37	N / D
Indivíduos de alta rede	Ativos alternativos; Estratégias de investimento exclusivas	112.6	0.37	N / D

Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas operacionais para gerenciamento de fundos

As despesas operacionais totais para a gestão de fundos no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 21,0 milhões, que é um aumento de US $ 18,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso reflete os custos crescentes associados ao gerenciamento de ativos sob gestão (AUM), que atingiu US $ 112,6 bilhões em 30 de setembro de 2024.

Custos de marketing e publicidade

As despesas de marketing e publicidade da Wisdomtree no terceiro trimestre de 2024 foram US $ 4,9 milhões, comparado com US $ 3,8 milhões No mesmo trimestre de 2023. Este aumento destaca o investimento da empresa na promoção de seus produtos em um mercado competitivo.

Compensação e benefícios para funcionários

As despesas totais de compensação e benefícios para os funcionários foram US $ 29,4 milhões No terceiro trimestre de 2024, uma ligeira diminuição de US $ 30,8 milhões no trimestre anterior. A redução é atribuída a menor compensação baseada em incentivos.

Despesas legais e relacionadas à conformidade

Os custos legais e de conformidade para o terceiro trimestre de 2024 incluíram um notável US $ 4,0 milhões Pena de dinheiro civil relacionado a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre os processos de triagem ESG. As despesas legais totais para o trimestre foram aproximadamente US $ 6,3 milhões.

Categoria de custo	Q3 2024 Montante (em milhões)	Q3 2023 Montante (em milhões)	Notas
Despesas operacionais para gerenciamento de fundos	$21.0	$18.0	Aumentar devido a custos mais altos de gerenciamento da AUM
Custos de marketing e publicidade	$4.9	$3.8	Maior investimento em promoção do produto
Compensação e benefícios	$29.4	$30.8	Ligeira diminuição em relação ao trimestre anterior
Despesas legais e de conformidade	$6.3	N / D	Inclui uma penalidade de US $ 4,0 milhões em segundos

Wisdomtree Investments, Inc. (Wetf) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de consultoria de ativos gerenciados

A Wisdomtree Investments gera uma parcela significativa de sua receita com taxas de consultoria sobre ativos gerenciados. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou taxas de consultoria totalizando US $ 101,7 milhões, refletindo um aumento de US $ 98,9 milhões no trimestre anterior. A taxa de consultoria média permaneceu estável em 0.37%.

Taxas de transação do ETP Trading

As taxas de transação da negociação de produtos negociados em câmbio (ETPs) também contribuem para os fluxos de receita da Wisdomtree. A empresa relatou outras receitas no valor de US $ 11,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, que inclui taxas de transação associadas à negociação ETP.

Taxas de desempenho sobre retornos de investimento

As taxas de desempenho são outro fluxo de receita em potencial para o WISDOMTREE, embora os valores específicos nem sempre sejam detalhados em relatórios trimestrais. Geralmente, as taxas de desempenho são avaliadas com base nos retornos gerados por fundos gerenciados em relação aos benchmarks. Essa estrutura incentiva a empresa a superar as expectativas do mercado, alinhando seus interesses com os de seus investidores.

Receitas de lançamentos e serviços de novos produtos

As receitas dos lançamentos e serviços de novos produtos são cruciais para a estratégia de crescimento da Wisdomtree. A empresa tem se concentrado em expandir suas ofertas de produtos, incluindo a introdução de soluções inovadoras de investimento. O reconhecimento de US $ 3,7 milhões Em outras receitas relacionadas a despesas legais e administrativas relacionadas ao acordo da SEC ESG, destaca os diversos recursos de geração de receita da Wisdomtree.

Fluxo de receita	Q3 2024 Receita (em milhões)	Q2 2024 Receita (em milhões)	Q3 2023 Receita (em milhões)
Taxas de consultoria	$101.7	$98.9	$86.6
Taxas de transação	$11.5	$8.1	$3.8
Taxas de desempenho	Não especificado	Não especificado	Não especificado
Outras receitas	$3.7	—	—

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. WisdomTree Investments, Inc. (WETF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WisdomTree Investments, Inc. (WETF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View WisdomTree Investments, Inc. (WETF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.