شركة W. P. Carey Inc. (WPC): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
W. P. Carey Inc. (WPC) Bundle
تبرز شركة W. P. Carey Inc. (WPC) في قطاع العقارات التجارية من خلال نموذج أعمالها المبتكر الذي يؤكد على الاستقرار على المدى الطويل و تنويع. ومن خلال التركيز على عقود الإيجار الثلاثية الشبكة، تضمن الشركة تدفقات نقدية متسقة مع إدارة محفظة متنوعة عبر مختلف الصناعات والمناطق الجغرافية. في منشور المدونة هذا، سوف نتعمق في تعقيدات نموذج الأعمال الخاص بشركة WPC، ونستكشف كيف تشكل شراكاتها الإستراتيجية وأنشطتها الرئيسية وعلاقاتها مع العملاء نجاحها في السوق.
شركة W. P. Carey Inc. (WPC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شراكات مع المستأجرين في مختلف الصناعات
تحتفظ شركة W. P. Carey Inc. بمحفظة متنوعة من العقارات المؤجرة الصافية مع مستأجرين عبر قطاعات متعددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| نوع الصناعة | الإيجار الأساسي السنوي (ABR) (بالآلاف) | نسبة ABR | لقطات مربعة (بالآلاف) | نسبة اللقطات المربعة |
|---|---|---|---|---|
| متاجر البيع بالتجزئة | 309,772 | 23.2% | 37,092 | 21.6% |
| خدمات المستهلك | 115,785 | 8.7% | 6,753 | 3.9% |
| المشروبات والمواد الغذائية | 109,852 | 8.2% | 14,988 | 8.7% |
| السيارات | 96,851 | 7.3% | 14,743 | 8.6% |
| الرعاية الصحية والأدوية | 71,886 | 5.4% | 6,549 | 3.8% |
| جميع الصناعات الأخرى | 519,059 | 47.2% | 92,692 | 53.4% |
| المجموع | 1,333,585 | 100.0% | 171,797 | 100.0% |
التعاون مع المؤسسات المالية للحصول على التمويل
تعتمد دبليو بي كاري على مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية لدعم احتياجاتها التمويلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي الديون المستحقة حوالي 6.2 مليار دولار.
- متوسط سعر الفائدة المرجح لإجمالي سندات الرهن العقاري المستحقة الدفع بنسبة 4.7%.
- تبلغ القدرة المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد غير المضمون حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.
في عام 2024، أكملت شركة دبليو بي كاري معاملات التمويل البارزة التالية:
| نوع المعاملة | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| سندات ممتازة بفائدة 5.375% تستحق في عام 2034 | 400,000 | 5.375% | 30 يونيو 2034 |
| سندات ممتازة بنسبة 4.25% تستحق في عام 2032 | 650,000 | 4.25% | 23 يوليو 2032 |
| قرض لأجل غير مضمون ومستحق في 2026 | 559,800 | 4.29% | 24 أبريل 2026 |
العلاقات مع الوسطاء والوكلاء العقاريين
تتعاون شركة W. P. Carey مع وسطاء ووكلاء العقارات لتسهيل عمليات الاستحواذ على العقارات والتصرف فيها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قامت الشركة بما يلي:
- استحوذت على 18 استثمارًا بقيمة إجمالية 687.8 مليون دولار.
- تم التصرف في 172 عقارًا مقابل عائدات يبلغ مجموعها حوالي 1.1 مليار دولار.
- تم إشراك الوسطاء للمساعدة في برنامج بيع المكاتب، مما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 498.2 مليون دولار من بيع 77 عقارًا.
تمكن هذه الشراكات شركة W. P. Carey من تحسين محفظتها والحفاظ على ميزة تنافسية في سوق العقارات.
شركة دبليو بي كاري (WPC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
شراء وإدارة العقارات التجارية
تركز شركة W. P. Carey Inc. على الاستحواذ على العقارات التجارية عالية الجودة، والتي يتم تأجيرها بشكل أساسي للمستأجرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك ما مجموعه 1,430 عقارًا مؤجرًا صافيًا بإيجار أساسي سنوي إجمالي (ABR) يبلغ حوالي 1.334 مليار دولار أمريكي. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت "دبليو بي كاري" عمليات استحواذ بلغ مجموعها 687.8 مليون دولار أمريكي عبر 18 استثمارًا.
تأجير العقارات على أساس الشبكة الثلاثية
تتخصص الشركة في تأجير العقارات على أساس الشبكة الثلاثية، حيث يكون المستأجرون مسؤولين عن ضرائب العقارات والتأمين والصيانة، مما يسمح لـ W. P. Carey بالحفاظ على تدفق نقدي ثابت مع تقليل المسؤوليات التشغيلية. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل إشغال المحفظة 98.8%. بلغ متوسط مدة الإيجار المرجح للمحفظة 12.2 سنة. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار من صافي العقارات المؤجرة القائمة 397.4 مليون دولار.
| مكونات إيرادات الإيجار | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار من العقارات القائمة | $397,383 | $448,553 |
| دخل إنهاء عقد الإيجار | $2,300 | $11,400 |
| التسويات الأخرى المتعلقة بالإيجار | $5,100 | $1,700 |
تحسين المحفظة من خلال بيع الأصول والاستحواذ عليها
تدير شركة W. P. Carey محفظتها بشكل فعال من خلال تحسين توزيع الأصول من خلال عمليات الاستحواذ والتصرف. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت الشركة 172 عقارًا بإجمالي عائدات يبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، محققة ربحًا صافيًا قدره 63.9 مليون دولار أمريكي من هذه المبيعات. كما أكملت الشركة ثلاث عمليات استحواذ استراتيجية في أكتوبر 2024، بلغت قيمتها حوالي 230.8 مليون دولار. تعكس هذه الإستراتيجية المستمرة التزام دبليو بي كاري بالحفاظ على محفظة قوية وفعالة، والتكيف مع ديناميكيات السوق واحتياجات المستأجرين.
| التصرفات العقارية | عدد العقارات المباعة | إجمالي العائدات (بالملايين) | صافي الربح (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2024 (تسعة أشهر) | 172 | $1,100 | $63.9 |
| 2023 (تسعة أشهر) | 14 | $187.7 | $17.5 |
شركة W. P. Carey Inc. (WPC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة متنوعة من العقارات المؤجرة الصافية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة W. P. Carey Inc. (WPC) محفظة متنوعة تتكون من حوالي 1,430 عقارًا مؤجرًا صافيًا، مما يولد إيجارًا أساسيًا سنويًا (ABR) بقيمة 1.33 مليار دولار أمريكي. ويبلغ إجمالي المساحة المربعة لهذه العقارات حوالي 171,797 قطعة، بنسبة إشغال 98.8%. ويبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار 12.2 سنة، مما يشير إلى التزامات طويلة الأجل من المستأجرين، مما يعزز استقرار الإيرادات.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي العقارات المؤجرة | 1,430 |
| الإيجار الأساسي السنوي (ABR) | $1,333,585,000 |
| إجمالي اللقطات المربعة | 171,797,000 قدم مربع |
| معدل الإشغال | 98.8% |
| متوسط مدة الإيجار المرجح | 12.2 سنة |
فريق إدارة ذو خبرة وخبرة عقارية
يتمتع فريق الإدارة في W. P. Carey بخبرة واسعة في مجال الاستثمار العقاري وإدارته. وتنعكس خبرتهم في القرارات الإستراتيجية مثل الخطة الأخيرة للخروج من قطاع الأصول المكتبية، والتي تضمنت فصل 59 عقارًا إلى صندوق استثمار عقاري منفصل للتداول العام والتخلص من العقارات المكتبية الإضافية بموجب برنامج بيع. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز التركيز على العقارات التجارية ذات الأهمية التشغيلية والمستأجر الواحد.
وضع مالي قوي مع إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال
تحتفظ شركة دبليو بي كاري بوضع مالي قوي حيث يبلغ إجمالي الأصول حوالي 17.63 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال المختلفة، مما يمكنها من تأمين التمويل لعمليات الاستحواذ والعمليات. يبلغ إجمالي المبلغ الأصلي المتاح بموجب التسهيل الائتماني غير المضمون الرئيسي حوالي 4.35 مليار دولار أمريكي، مع قدرة متاحة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة سندات غير مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 6.2 مليار دولار، بتواريخ استحقاق وأسعار فائدة متفاوتة.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $17,631,576,000 |
| توافر تسهيلات ائتمانية غير مضمونة رفيعة المستوى | $4,350,000,000 |
| السعة المتاحة بموجب التسهيل الائتماني | $1,800,000,000 |
| إجمالي السندات غير المضمونة لكبار السن المستحقة | $6,186,790,000 |
شركة دبليو بي كاري (WPC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
تدفقات نقدية مستقرة طويلة الأجل من عقود الإيجار الثلاثية الصافية
تولد شركة W. P. Carey Inc. تدفقات نقدية مستقرة بشكل أساسي من خلال اتفاقيات الإيجار الثلاثية الصافية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الإيجار بقيمة 334.039.000 دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس انخفاضًا من 369.159.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط الإيجار الأساسي السنوي (ABR) من محفظتها حوالي 1.333.585.000 دولار أمريكي. ويضمن تركيز الشركة على عقود الإيجار طويلة الأجل، والتي تتراوح عادة من 10 إلى 25 عامًا، تدفق دخل ثابت، مع سلالم إيجار مدمجة توفر الحماية من التضخم وإمكانات النمو.
محفظة متنوعة تقلل من التعرض للمخاطر
تتضمن محفظة دبليو بي كاري المتنوعة 1,430 عقارًا مؤجرًا عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الصناعة والمستودعات والتجزئة. وهذا التنويع أمر بالغ الأهمية في تخفيف المخاطر. وتتواجد ممتلكات الشركة في 26 دولة، مما يعزز الاستقرار الجغرافي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل إشغال المحفظة 98.8%، مما يشير إلى الطلب القوي على عقاراتها. علاوة على ذلك، بلغ متوسط مدة الإيجار المرجح 12.2 سنة، مما يوفر تدفقًا نقديًا مستدامًا مع تقليل تأثير دوران المستأجرين.
| مَلَفّ Overview | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| عدد صافي العقارات المؤجرة | 1,430 | 1,424 |
| عدد المستأجرين | 346 | 336 |
| إجمالي المساحة بالمتر المربع (بالآلاف) | 171,797 | 172,668 |
| الإشغال | 98.8% | 98.1% |
| متوسط مدة الإيجار المرجح (بالسنوات) | 12.2 | 11.7 |
التركيز على المرافق ذات الأهمية التشغيلية يضمن استقرار المستأجر
تركز شركة W. P. Carey على الحصول على المرافق التشغيلية الحيوية التي تعتبر ضرورية للعمليات التجارية للمستأجرين. تعمل هذه الإستراتيجية على تعزيز استقرار المستأجر، حيث تقل احتمالية إخلاء الشركات للعقارات التي تعتبر حيوية لعملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل يعود إلى دبليو بي كاري قدره 111,698,000 دولار أمريكي للربع الثالث. تساهم الطبيعة التشغيلية الحرجة للعقارات المؤجرة في تقليل مخاطر التخلف عن السداد وتعزز موثوقية التدفقات النقدية. علاوة على ذلك، تشمل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة عقارات مع عقود إيجار طويلة الأجل للمستأجرين الحاليين، مما يعزز قاعدة إيراداتها.
شركة دبليو بي كاري (WPC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
علاقات قوية مع المستأجرين من خلال الإدارة سريعة الاستجابة
تؤكد شركة W. P. Carey Inc. (WPC) على العلاقات القوية مع المستأجرين من خلال ممارسات الإدارة الفعالة. تدير الشركة محفظة متنوعة تضم 1,430 عقارًا مستأجرًا صافيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويبلغ متوسط الإيجار الأساسي (ABR) عبر هذه العقارات حوالي 1.33 مليار دولار، مما يساهم في استراتيجية قوية للاحتفاظ بالمستأجرين.
عقود الإيجار طويلة الأجل تعزز الاستقرار والولاء
تحتفظ الشركة بمتوسط مدة إيجار مرجح يبلغ 12.2 سنة. ويعزز هيكل الإيجار طويل الأجل هذا الاستقرار وولاء المستأجر، كما يتضح من معدل الإشغال المرتفع الذي يصل إلى 98.8% عبر محفظته. توفر فترات الإيجار الطويلة أيضًا تدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة المالية. على سبيل المثال، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة WPC عن إجمالي إيرادات قدرها 1.18 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.33 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات الإيجار الناتجة عن التصرفات العقارية الاستراتيجية.
التواصل المنتظم فيما يتعلق بإدارة الممتلكات
تعطي شركة W. P. Carey Inc. الأولوية للتواصل المنتظم مع مستأجريها فيما يتعلق بقضايا إدارة الممتلكات. يتضمن هذا النهج تحديثات حول ظروف الملكية والتغييرات التشغيلية، مما يعزز العلاقة الشفافة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 576.1 مليون دولار، مما يعكس التزامها تجاه علاقات المساهمين والمستأجرين على حدٍ سواء.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الخصائص | 1,430 |
| متوسط الإيجار الأساسي (ABR) | $1,333,585,000 |
| متوسط مدة الإيجار المرجح | 12.2 سنة |
| معدل الإشغال | 98.8% |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | $1,176,853,000 |
| الأرباح المعلنة (9 أشهر 2024) | $576,149,000 |
شركة W. P. Carey Inc. (WPC) - نموذج الأعمال: القنوات
اتفاقيات التأجير المباشر مع المستأجرين
تحقق شركة W. P. Carey Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال اتفاقيات التأجير المباشر مع قاعدة متنوعة من المستأجرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 1,430 عقارًا مؤجرًا صافيًا، بمتوسط مدة إيجار مرجح يبلغ 12.2 سنة. بلغ الإيجار الأساسي السنوي (ABR) لهذه العقارات حوالي 1.33 مليار دولار.
وتمتلك الشركة محفظة واسعة من المستأجرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
- الصناعية: 42.9%
- التجزئة: 27.3%
- المكتب: 23.3%
- أخرى: 6.5%
منصات عبر الإنترنت لقوائم العقارات وعلاقات المستثمرين
تستخدم شركة W. P. Carey منصات عبر الإنترنت لتعزيز الرؤية والتواصل فيما يتعلق بقوائم عقاراتها وعلاقات المستثمرين. يحتوي موقع الشركة على معلومات شاملة حول محفظتها، بما في ذلك قوائم العقارات التفصيلية والأداء المالي وموارد المستثمرين. يتضمن قسم علاقات المستثمرين ما يلي:
- تقارير الأرباح ربع السنوية
- التقارير السنوية
- معلومات الأسهم في الوقت الحقيقي
- البث عبر الإنترنت لمكالمات الأرباح
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة دبليو بي كاري عن إجمالي إيرادات قدرها 397.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 448.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إيرادات الإيجار الناتجة عن التصرف في الممتلكات.
العروض التقديمية والتقارير للمستثمرين لتوصيل الأداء
تجري شركة W. P. Carey بانتظام عروضًا تقديمية للمستثمرين وتوزع تقارير تفصيلية لتوصيل أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي. تشمل هذه المواد:
- عروض الأرباح الربع سنوية
- اجتماعات المساهمين السنوية
- تحديثات استراتيجية الاستثمار
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 576.1 مليون دولار أمريكي، مع توزيعات نقدية قدرها 2.610 دولار أمريكي للسهم الواحد.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 397.4 مليون دولار | 448.6 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى دبليو بي كاري | 111.7 مليون دولار | 125.0 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 576.1 مليون دولار | 691.2 مليون دولار |
| الإيجار الأساسي السنوي (ABR) | 1.33 مليار دولار | 1.34 مليار دولار |
| عدد العقارات المؤجرة الصافية | 1,430 | 1,424 |
شركة دبليو بي كاري (WPC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الشركات التي تحتاج إلى مرافق تشغيلية حرجة
تخدم شركة W. P. Carey Inc. العديد من الشركات التي تتطلب مرافق تشغيلية بالغة الأهمية، والتي تعتبر ضرورية لعملياتها التجارية. وتتكون المحفظة في المقام الأول من العقارات المؤجرة والتي تعتبر ضرورية للأنشطة اليومية للمستأجرين، مما يسمح لهم بالحفاظ على الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الإيجار الأساسي السنوي (ABR) لهذه العقارات حوالي 1.33 مليار دولار أمريكي عبر 1,430 عقارًا مؤجرًا صافيًا.
صناعات متنوعة بما في ذلك البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية
تشمل قطاعات عملاء W. P. Carey مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. تتنوع قاعدة المستأجرين في الشركة عبر مختلف القطاعات، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بالانكماش الاقتصادي في صناعات محددة. يلخص الجدول التالي معدل الفائدة السنوية حسب نوع الصناعة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع الصناعة | ABR (بالآلاف) | نسبة ABR | لقطات مربعة (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| متاجر البيع بالتجزئة | $309,772 | 23.2% | 37,092 |
| خدمات المستهلك | $115,785 | 8.7% | 6,753 |
| المشروبات والمواد الغذائية | $109,852 | 8.2% | 14,988 |
| السيارات | $96,851 | 7.3% | 14,743 |
| الرعاية الصحية والأدوية | $71,886 | 5.4% | 6,549 |
| آخر | $319,439 | 24.2% | 36,203 |
| المجموع | $1,333,585 | 100% | 171,797 |
مستأجرون متنوعون جغرافيًا في أمريكا الشمالية وأوروبا
تتمتع شركة W. P. Carey بقاعدة مستأجرين متنوعة جغرافيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة الشركة عقارات في 26 دولة، معظمها يقع في الولايات المتحدة. التوزيع الجغرافي لـ ABR هو كما يلي:
| منطقة | ABR (بالآلاف) | نسبة ABR |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,198,885 | 89.9% |
| كندا | $49,500 | 3.7% |
| المكسيك | $25,000 | 1.9% |
| أوروبا | $55,200 | 4.1% |
| المجموع | $1,333,585 | 100% |
شركة W. P. Carey Inc. (WPC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف شراء وصيانة العقارات
تكبدت شركة W. P. Carey Inc. تكاليف استحواذ كبيرة على العقارات يبلغ مجموعها حوالي 687.8 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك استثمارات في 18 عقارًا في مواقع مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة برسملة العقارات قيد الإنشاء بتكلفة 55.2 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكاليف شراء العقارات | $687.8 |
| عقارات قيد الإنشاء | $55.2 |
تعتبر تكاليف الصيانة أيضًا عنصرًا حاسمًا في هيكل التكلفة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصروفات الاستهلاك المتعلقة بالمباني والتحسينات حوالي 219.0 مليون دولار أمريكي.
المصاريف الإدارية والتشغيلية
تتضمن النفقات الإدارية والتشغيلية لشركة W. P. Carey العديد من التكاليف العامة اللازمة للحفاظ على الإطار التشغيلي للشركة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا مقارنة بالفترات السابقة ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إيرادات الإيجار.
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,200.0 |
| مصروفات الإهلاك | $219.0 |
علاوة على ذلك، بلغت مصاريف التعويضات على أساس الأسهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 31.2 مليون دولار. ويعكس هذا التزام الشركة بتحفيز القوى العاملة لديها من خلال المشاركة في رأس المال.
تكاليف التمويل المتعلقة بالتزامات الديون
لدى شركة W. P. Carey تكاليف تمويل كبيرة مرتبطة بالتزامات ديونها، والتي يبلغ إجماليها حوالي 8.0 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتم الإبلاغ عن متوسط سعر الفائدة المرجح لإجمالي الدين عند 3.3%.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $8,036.5 | 3.3 |
| مدفوعات أصل الدين المجدولة (2025) | $709.5 | - |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مدفوعات أصل الدين المجدولة 7.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المتبقية من عام 2024 و709.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025. كما سددت الشركة أيضًا 500 مليون يورو من سندات ممتازة بنسبة 2.25% مستحقة في عام 2024 عند استحقاقها في يوليو 2024.
شركة دبليو بي كاري (WPC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من صافي العقارات المؤجرة
تحصل شركة W. P. Carey Inc. على جزء كبير من إيراداتها من إيرادات الإيجار المرتبطة بصافي العقارات المؤجرة. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار حوالي 334.0 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت إيرادات الإيجار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 980.4 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا انخفاضًا من 369.2 مليون دولار و1.1 مليار دولار لنفس الفترات من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إيرادات الإيجار الناتجة عن التصرفات العقارية وتأثير برنامج العرض العرضي وبيع المكاتب.
| فترة | إيرادات الإيجار (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $334.0 |
| الربع الثالث 2023 | $369.2 |
| 9 أشهر 2024 | $980.4 |
| 9 أشهر 2023 | $1,090.6 |
الدخل من عقود الإيجار التمويلي والقروض المستحقة القبض
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار، تحصل شركة W. P. Carey على دخل من عقود الإيجار التمويلي والقروض المستحقة القبض. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هذا الدخل حوالي 15.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 27.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وفي فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي الدخل من الإيجارات التمويلية والقروض 56.5 مليون دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 75.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي الاستثمارات في عقود الإيجار التمويلية المباشرة وتأثير التصرفات العقارية.
| فترة | الدخل من عقود الإيجار التمويلي والقروض (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $15.7 |
| الربع الثالث 2023 | $27.6 |
| 9 أشهر 2024 | $56.5 |
| 9 أشهر 2023 | $75.6 |
رسوم إدارة الأصول من الجهات التابعة
تحصل شركة W. P. Carey أيضًا على رسوم إدارة الأصول من الكيانات التابعة لها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات إدارة الأصول 1.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 0.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات إدارة الأصول 5.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 0.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. الفترة نفسها من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى الاتفاقيات الاستشارية مع NLOP وCESH، والتي أدت إلى ارتفاع الرسوم من أنشطة إدارة الأصول.
| فترة | رسوم إدارة الأصول (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1.6 |
| الربع الثالث 2023 | $0.2 |
| 9 أشهر 2024 | $5.1 |
| 9 أشهر 2023 | $0.8 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- W. P. Carey Inc. (WPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of W. P. Carey Inc. (WPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View W. P. Carey Inc. (WPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.