Breaking Albertsons Companies, Inc. (ACI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Albertsons Companies, Inc. (ACI) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Albertsons Companies, Inc.

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 stieg der Nettoumsatz und andere Einnahmen 1.4% Zu 18.551,5 Millionen US -Dollar aus 18.290,7 Millionen US -Dollar Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023. Dieses Wachstum wurde in erster Linie von a angetrieben 2.5% Zunahme der identischen Umsätze, die größtenteils auf ein starkes Wachstum des Umsatzes der Apotheke zurückzuführen ist. Der digitale Umsatz trug auch in diesem Zeitraum positiv bei.

In den ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 stieg der Nettoumsatz und andere Einnahmen 1.1% Zu 42.816,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 42.340,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023. Das Umsatzwachstum wurde erneut durch a beeinflusst 1.9% Erhöhung des identischen Umsatzes, ergänzt durch anhaltendes Wachstum des digitalen Umsatzes, obwohl dies teilweise durch niedrigere Kraftstoffverkäufe ausgeglichen wurde.

Umsatzaufschlüsselung nach Produkttyp

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Identische Verkäufe ohne Kraftstoff zeigten a 2.5% Wachstum für die 12 Wochen endete am 7. September 2024 im Vergleich zu 2.9% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den ersten 28 Wochen war ein identisches Umsatzwachstum 1.9%, unten von 4.0% im Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag aus dem Umsatz der Apotheke stieg auf 11.5% des Gesamtumsatzes im zweiten Quartal 2024, gegenüber von 9.5% In Q2 2023. Dies spiegelt einen erheblichen Trend zum Wachstum von Gesundheits- und Wellnessprodukten wider. Nicht-Perishables und frische Lebensmittelkategorien dominieren weiterhin und repräsentieren 49.9% Und 31.9% des Gesamtumsatzes für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Einnahmen aus den Kraftstoffverkäufen nahmen ab und repräsentieren a 5.2% Anteil des Gesamtumsatzes im zweiten Quartal 2024, unten von 6.1% In Q2 2023. Dieser Rückgang zeigt auf schwankende Kraftstoffpreise und Änderungen des Verbraucherverhaltens. Die Zunahme des digitalen Umsatzes, der zugenommen wurde 24% Im zweiten Quartal beleuchtet auch eine Verschiebung der Verbraucherkaufmuster gegenüber Online -Plattformen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Albertsons Companies, Inc. (ACI)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Albertsons Companies, Inc.

Bruttogewinnmarge: In den ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 war der Bruttomarge 27.7%, im Vergleich zu 27.6% Im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2023. Der Bruttomarge für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 war 27.6%, unverändert vom zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 war 751,6 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Marge von führt 1.8%, eine Abnahme von 2.5% In den ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 war 386,2 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von 0.9%, im Vergleich zu 1.6% In den ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle zeigt die Trends der Rentabilitätsmetriken in den letzten Geschäftszeiten:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem Geschäftsjahr 2024 beträgt der Branchendurchschnitt für die Bruttogewinnspanne im Lebensmittelsektor ungefähr 28.5%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen geringfügig unter diesem Benchmark liegt. Der Betriebsmarkendurchschnitt für die Branche ist in der Nähe 2.5%, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen in der operativen Effizienz unterdurchschnittlich unterwegs ist.

Analyse der Betriebseffizienz

In den ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 wurden Verkaufs- und Verwaltungskosten vertreten 25.8% Nettoumsatz, eine Erhöhung aus 25.1% Im gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023 ist dieser Anstieg auf höhere Betriebskosten im Zusammenhang mit digitalen und omnichannel -Funktionen zurückzuführen.

Das angepasste EBITDA für die ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 war 2.084,5 Millionen US -Dollar, oder 4.9% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 5.4% In den ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2023.

Insgesamt weisen die Trends darauf hin, dass eine verbesserte Kostenmanagementstrategien erforderlich sind, um die Rentabilitätsmetriken zu verbessern und gleichzeitig die steigenden Ausgaben im Zusammenhang mit operativen Änderungen und digitalen Transformationsinitiativen zu beheben.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Albertsons Companies, Inc. (ACI) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Albertsons Companies, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 7. September 2024 belief sich die gesamte langfristige Schuld des Unternehmens auf 7.779,3 Millionen US -Dollar, einschließlich 50,0 Millionen US -Dollar Hervorragend unter der ABL -Einrichtung. Die kurzfristigen Schuldensummen 129,1 Millionen US -Dollar, was zu einer Gesamtverschuldung von führt 7.908,4 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen zum 7. September 2024 wird als ungefähr ungefähr sein 2.61mit einem relativ hohen Schuldenniveau im Vergleich zu Eigenkapital. Dies liegt über dem Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht 1.0 bis 2.0 für ähnliche Einzelhandelsunternehmen.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In der ersten Hälfte von 2024 gab das Unternehmen aus 50,0 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden. Die Kreditratings werden derzeit bewertet B1 von Moody's und B+ von S & P, der trotz eines hohen Hebelverhältnisses einen stabilen Ausblick widerspiegelt.

Refinanzierungsaktivität

In den 28 Wochen, die am 7. September 2024 endete 200,0 Millionen US -Dollar in langfristigen Krediten, einschließlich Rückzahlungen in der ABL-Einrichtung.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch Schulden und Eigenkapital beibehalten. Ab dem 7. September 2024 stand das Eigenkapital der Aktionäre bei 3.020,3 Millionen US -Dollar, was eine signifikante Eigenkapitalbasis im Vergleich zu seinem Schuldenniveau widerspiegelt. Das Unternehmen erklärte auch Dividenden von 69,5 Millionen US -Dollar Auf Stammaktien, die eine Verpflichtung zur Rückgabe des Werts an die Aktionäre bei gleichzeitiger Verwaltung seiner Schuldenverpflichtungen anzeigen.

Bewertung der Liquidität von Albertsons Companies, Inc. (ACI)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis vom 7. September 2024 lag bei 1,22, was auf eine gesunde Liquiditätsposition hinweist, da das Unternehmen für jeden aktuellen Verbindlichkeiten in Höhe von 1,00 USD 1,22 USD in Höhe von 1,22 USD hat. Das schnelle Verhältnis, das das Bestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wurde bei 0,67 berechnet, was potenzielle Liquiditätsbedenken widerspiegelt, da es unter dem idealen Maßstab von 1,0 liegt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 7. September 2024 wurde das Betriebskapital mit 1.240 Mio. USD gegenüber 1.500 Mio. USD im vorangegangenen Geschäftsjahr gemeldet. Dieser Rückgang weist auf eine Straffing -Liquiditätsposition hin, die hauptsächlich auf erhöhte Stromverbindlichkeiten zurückzuführen ist.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 zeigen die folgenden Trends:

• Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag bei 1.374,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 1.347,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
• Nettogeld für Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 925,3 Mio. USD, verglichen mit 890,1 Mio. USD im Vorjahr.
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten lag bei 357,8 Mio. USD, was im Vorjahr deutlich niedriger als 651,1 Mio. USD.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des soliden operativen Cashflows zeigt die schnelle Verhältnis von 0,67 ein potenzielles Liquiditätsbedenken an, da sie darauf hindeutet, dass sie sich auf die Lagerbestände für die Abdeckung kurzfristiger Verpflichtungen verlassen. Das Unternehmen hält jedoch mit 284,2 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten am Ende des Berichtszeitraums erhebliche Bargeldreserven bei, was auf eine starke Fähigkeit hinweist, sofortige finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen.

Diese Zahlen unterstreichen die Liquiditätsposition des Unternehmens und liefern wichtige Erkenntnisse für Anleger, die ihre finanzielle Gesundheit und betriebliche Effizienz in Zukunft bewerten.

Ist Albertsons Companies, Inc. (ACI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens ist entscheidend dafür, ob es aufgrund verschiedener finanzieller Metriken überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis liegt bei 13,5 basierend auf dem neuesten Ertragsbericht. Dies stellt einen Rückgang von 19,0 im Vorjahr dar, was auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zur historischen Leistung hinweist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis liegt derzeit 1,2, etwas über dem Branchendurchschnitt von 1,1. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise in der Nähe seines Buchwerts handelt und eine neutrale Bewertungspflicht widerspiegelt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei 8,0 gemeldet, was unter der Branchennorm von 10,0 liegt. Diese geringere Verhältnis könnte bedeuten, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen unterbewertet ist.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs einen Rückgang von 15% von 30,00 USD auf 25,50 USD. Dieser Trend kann auf Marktskepsis gegenüber den Wachstumsaussichten des Unternehmens hinweisen.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,4% bei einer Ausschüttungsquote von 30%. Dies deutet auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hin, die auf einkommensorientierte Anleger einlegen könnte.

Analystenkonsens

Der Konsens unter den Analysten ist ein Hold -Rating. 40% empfehlen, 50% zu kaufen, um zu halten und 10% zu verkaufen. Diese Verteilung spiegelt gemischte Gefühle auf dem Markt in Bezug auf die zukünftige Leistung wider.

Diese Bewertungsanalyse zeigt eine gemischte Stimmung in Bezug auf die Marktposition des Unternehmens, wobei verschiedene finanzielle Verhältnisse auf eine potenzielle Unterbewertung hinweisen, während Aktientrends bei den Anlegern die Vorsicht widerspiegeln.

Wichtige Risiken für Albertsons Companies, Inc. (ACI)

Wichtige Risiken für Albertsons Companies, Inc.

Branchenwettbewerb: Der Lebensmittelhandelssektor ist sehr wettbewerbsfähig, da wichtige Akteure wie Walmart, Kroger und Regionalketten ständig um Marktanteile wetteifern. Ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 stieg der identische Umsatz nur um nur um 2.5%, im Vergleich zu 2.9% Im gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023, was auf eine mögliche Verlangsamung des Wachstums in Bezug auf erhöhten Wettbewerb hinweist.

Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen wird auf regulatorischen Risiken konfrontiert, die den Betrieb und die Kosten beeinflussen können. Beispielsweise können Änderungen der Vorschriften für Lebensmittelsicherheit oder Arbeitsgesetze zu erhöhten Einhaltung von Kosten führen. Der effektive Steuersatz für die ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 war 22.2%, hoch von 16.3% Im Vorjahr spiegelt die potenziellen Auswirkungen von regulatorischen Anpassungen wider.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen können die Verbraucherausgabenmuster beeinflussen. Das Nettoeinkommen für die ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 war 386,2 Millionen US -Dollar, unten von 684,1 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023 wird die Anfälligkeit für wirtschaftliche Abschwünge hervorgehoben.

Betriebsrisiken

Störungen der Lieferkette: Das Unternehmen stützt sich auf eine komplexe Lieferkette, die durch verschiedene Faktoren, einschließlich Naturkatastrophen, Pandemien oder geopolitischen Spannungen, gestört werden kann. Im Geschäftsjahr 2024 war das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 1.374,1 Millionen US -Dollarleicht von oben von $ 1.347,9 Millionen im Geschäftsjahr 2023, was auf Widerstandsfähigkeit hinweist, aber auch die Notwendigkeit eines robusten Lieferkettenmanagements hervorhebt.

Fusionsbezogene Kosten: Laufende Fusionsaktivitäten können erhebliche Kosten verursachen. In den ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 betrugen die fusionsbedingten Kosten auf die Kosten 159,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 88,3 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023, was auf erhöhte finanzielle Belastung hinweist.

Finanzielle Risiken

Zinsschwankungen: Das Unternehmen ist Zinsrisiken ausgesetzt, die sich auf die Kosten für die Schuldendienste auswirken können. Der Zinsaufwand für die ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 war 249,3 Millionen US -Dollar, unten von 266,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5.5%.

Schuldenniveaus: Hohe Schuldenniveaus können die betriebliche Flexibilität einschränken. Ab dem 7. September 2024 lag die Gesamtverschuldung ungefähr 8,6 Milliarden US -DollarBedenken hinsichtlich der Hebelwirkung und der Rückzahlungsfähigkeit, insbesondere wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern.

Strategische Risiken

Herausforderungen für die digitale Transformation: Die fortlaufende Verschiebung in Richtung digitaler Vertrieb bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Der digitale Umsatz stieg um um 24% Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 muss das Unternehmen jedoch weiterhin in Technologie investieren, um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten.

Marktpositionierung: Die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils ist entscheidend. Die Bruttomarge -Rate für die ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 war 27.7%leicht von oben von 27.6% Im Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung der Preis- und Produktangebote wider.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Albertsons Companies, Inc. (ACI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Albertsons Companies, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, die Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen umfassen. Der digitale Umsatz hat ein erhebliches Wachstum mit einem bemerkenswerten Wachstum verzeichnet 24% Zunahme des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2024 gegenüber dem Vorjahr. Zusätzlich stieg ein identischer Verkäufe um 2.5% Im gleichen Zeitraum zeigen Sie die Wirksamkeit seiner Wachstumsstrategien.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den ersten 28 Wochen des Geschäftsjahres 2024 wurden Nettoumsatz und andere Einnahmen erzielt 42,8 Milliarden US -Dollar, hoch von 42,3 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023, was eine Erhöhung von darstellt 1.1%. Das Analystenprojekt projizieren ein weiteres Wachstum und erwartet eine Erhöhung des bereinigten Nettoeinkommens pro Klasse A Stammanteil von $1.17 im Geschäftsjahr 2023 bis ungefähr $1.25 Im Geschäftsjahr 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat einen Fusionsvertrag mit der Kroger Co. abgeschlossen, die voraussichtlich seine Marktpositionierung und die operative Effizienz erhöhen wird. Es wird erwartet, dass diese Fusion Synergien schafft, die zu erheblichen Kosteneinsparungen und zu einem höheren Marktanteil führen können.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Albertsons unterhält einen Wettbewerbsvorteil durch sein expansives Netzwerk von 2,267 Geschäfte in verschiedenen Formaten, die eine größere Marktdurchdringung und die Reichweite des Kunden ermöglichen. Der Fokus des Unternehmens auf die digitale Transformation und Verbesserung der Kundenbindungsprogramme hat ebenfalls zu a beigetragen 15% Erhöhung der Loyalitätsmitglieder, jetzt insgesamt 43 Millionen.

Insgesamt stimmen die strategischen Initiativen und Wachstumstreiber mit dem Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Marktposition und der operativen Effizienz überein und bilden eine solide Grundlage für das zukünftige Umsatzwachstum.