Breaky Amplify Energy Corp. (Ampy) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen der Energy Corp. (Ampy)

Verständnis der Einnahmequellen von Energy Corp.

Die Einnahmequellen von Amplify Energy Corp. werden hauptsächlich aus Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGL) abgeleitet. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmequellen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 zusammen.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten gegenüber dem Vorjahr deuten darauf hin 9.5% Ab dem Vorjahr zeigten die Gesamteinnahmen von neun Monaten einen marginalen Rückgang von 1.0%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, bestand der Verkauf von Öl und Erdgas ungefähr 97.9% der Gesamteinnahmen, während andere Einnahmen etwa etwa 2.1%. Dieser Trend steht im Einklang mit dem neunmonatigen Zeitraum, in dem Öl- und Erdgasverkäufe ungefähr waren 95.6% der Gesamteinnahmen, während andere Einnahmen beigetragen haben 4.4%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang des Öl- und Erdgasumsatzes für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war hauptsächlich auf einen Rückgang der durchschnittlichen realisierten Verkaufspreise zurück $40.28 pro BOE im Jahr 2023 bis $38.88 pro BOE im Jahr 2024. Zusätzlich nahmen die durchschnittlichen Nettoproduktionsvolumen von ungefähr zurück 20,6 MBOE/d im Jahr 2023 bis 19,0 MBOE/d im Jahr 2024.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 nahmen die Einnahmen von Öl und Erdgas leicht von zugenommen von 210,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 215,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, der auf einen Anstieg der durchschnittlich realisierten Verkaufspreise von zugeschrieben wird $37.72 pro BOE im Jahr 2023 bis $39.69 pro BOE im Jahr 2024, trotz einer leichten Rücknahme der Produktionsvolumina von 20,4 mboe/d Zu 19,8 MBOE/d.

Das andere Umsatzsegment verzeichnete einen signifikanten Rückgang, vor allem aufgrund des Fehlens eines LOPI -Versicherungserlöses im Jahr 2024, der sich an die Auseinandersetzung mit dem Abstand hat 17,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Gesamtsumme für andere Einnahmen stieg von 18,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 9,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Zusammenfassend zeigt die Umsatzanalyse ein komplexes Bild der schwankenden Ölpreise, der Produktionsprobleme und der Auswirkungen von nicht wiederholenden Einnahmequellen auf die Gesamtverwaltung der finanziellen Gesundheit ab 2024.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Energy Corp. (Ampy)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 32,6 Millionen US 46.7%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war die Bruttogewinnmarge −17.4%, was auf eine erhebliche Wende der Rentabilität hinweist.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 32,6 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einer operativen Gewinnspanne von 46.7%. Dies spiegelt eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem operativen Verlust von wider −16.1% für das gleiche Quartal im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 22,7 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 32.5%. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 13,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023, was einer Nettogewinnspanne von entspricht −17.5%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 die Gesamteinnahmen auf 225,7 Millionen US -Dollarleicht von unten von 228,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Trotz dieses Rückgangs der Top-Line-Umsatz sank das Nettogewinn auf 20,4 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 349,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 hauptsächlich aufgrund des zuvor festgestellten Fehlens erheblicher Rechtsstreitigkeiten.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Nettogewinnmarge für Öl- und Gasunternehmen für die Branche steht rund um 15%–20%. Die Nettogewinnmarge des Unternehmens von 32.5% Für Q3 2024 übersteigt dieser Benchmark signifikant, was auf eine überlegene betriebliche Effizienz und Rentabilität im Vergleich zu seinen Kollegen hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz: Die Mietkosten des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 waren 33,3 Millionen US -Dollar, unten von 36,5 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dieser Rückgang der Betriebskosten trug positiv zur Bruttomarge bei. Pro BOE -Mietausgaben waren Betriebskosten $18.98 in Q3 2024 im Vergleich zu $19.23 in Q3 2023, was auf ein effektives Kostenmanagement hinweist.

Allgemeine und Verwaltungskosten: Die allgemeinen und administrativen Ausgaben blieben flach bei 8,3 Millionen US -Dollar Sowohl für Q3 2024 als auch für Q3 2023. Das Unternehmen hat diese Kostenkategorie effektiv kontrolliert, wodurch die betriebliche Effizienz inmitten schwankender Einnahmen aufrechterhalten wird.

Schuldenmanagement: Zinskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 3,8 Millionen US -Dollar, unten von 4,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023, was die niedrigeren durchschnittlichen ausstehenden Kredite widerspiegelt, die waren 122,5 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 121,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Abschluss: Das Unternehmen hat eine robuste Erholung der Rentabilitätskennzahlen nachgewiesen, wobei sich erhebliche Verbesserungen gegenüber Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen, die Industrie durchschnittlich übertrafen und eine wirksame operative Effizienz übertragen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Verstärkung der Energy Corp. (Ampy) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie die Verstärkung der Energy Corp. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 war die gesamte langfristige Schuld des Unternehmens 120 Millionen Dollar, was eine Zunahme von 115 Millionen Dollar Nach Ende 2023 gemeldet. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens umfassten aufgelaufene Verbindlichkeiten insgesamt 36,7 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 war 0.29, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 324,5 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 414,7 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5, was auf eine konservative Hebelposition im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Am 31. Juli 2023 trat das Unternehmen eine neue revolvierende Kreditfazilität ein. Der Gesamthauptbetrag der ausstehenden Kredite, die im Rahmen dieser Einrichtung zum 30. September 2024 ausstehen, war 120 Millionen Dollar, mit einer Kreditbasis von 150 Millionen Dollar. Das Unternehmen hatte ungefähr ungefähr 15 Millionen Dollar verfügbar für die Kreditaufnahme im Rahmen der Einrichtung. Der Zinssatz für die revolvierende Kreditfazilität wurde bei gemeldet 9.28% für die drei Monate am 30. September 2024.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Ab dem 30. September 2024 belief sich das Eigenkapital der Aktionäre auf 414,7 Millionen US -Dollarein strategisches Gleichgewicht zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung. Die Firma ausgestellt 39,789,500 Aktien der Stammaktien zum gleichen Zeitpunkt, eine Erhöhung aus 39,147,205 Aktien Ende 2023. Das Unternehmen nutzt weiterhin Eigenkapital, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen und gleichzeitig überschaubares Schuldenniveau aufrechtzuerhalten.

Bewertung der Ampy -Liquidität von Amplify Energy Corp. (Ampy)

Bewertung der Liquidität von Amplify Energy Corp.

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 lag das aktuelle Verhältnis ungefähr 0.86. Dieses Verhältnis zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, stand bei 0.67 Ab dem gleichen Zeitpunkt spiegeln sich potenzielle Liquiditätsbedenken wider.

Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Betriebskapitaldefizit (ohne Rohstoffderivate) von 11,6 Millionen US -Dollar. Dies war in erster Linie auf aufgelaufene Verbindlichkeiten von zurückzuführen 36,7 Millionen US -Dollar, Einnahmen zu zahlen 11,4 Millionen US -Dollar, und Konten zahlen von 18,1 Millionen US -Dollar. Diese Verbindlichkeiten wurden teilweise durch Forderungen von Konten ausgeglichen 32,3 Millionen US -Dollar und Vorauszahlungskosten von 22,3 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten 38,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 113,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde der Rückgang auf niedrigere Einnahmen und Änderungen des Betriebskapitals zurückgeführt.

Cashflows aus Investitionstätigkeiten zeigten ein Nettogeld 62,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 30,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten führten zu einer Nettoerhöhung von Bargeld von 3,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Gegensatz zu einem Nettogeld von Nettogeld von 76,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ungefähr ungefähr 15,0 Millionen US -Dollar von verfügbaren Kredite im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität, die einen ausstehenden Restbetrag von hatte 120,0 Millionen US -Dollar.

Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für die revolvierende Kreditfazilität für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 9.34%.

Das Unternehmen entsprach alle finanziellen und nichtfinanziellen Bündnisse, die mit der revolvierenden Kreditfazilität zum 30. September 2024 verbunden sind.

Ist Amplify Energy Corp. (Ampy) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit von Amplify Energy Corp. geben mehrere Schlüsselquoten und Metriken Einblicke, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist. Zu den berücksichtigten Primärverhältnissen gehören Preis-Leistungs-Verhältnisse (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA).

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 22,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 13,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das grundlegende Ergebnis je Aktie (EPS) war $0.54 für Q3 2024, während das verdünnte EPS auch war $0.54. Mit einem Aktienkurs von ungefähr $5.50 Zum Zeitpunkt der letzten Handelssitzung berechnet das P/E -Verhältnis ungefähr ungefähr 10.19.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert des Eigenkapitals zum 30. September 2024 war 414,67 Millionen US -Dollar. Angesichts der ausstehenden Gesamtanteile von 39,789,500Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $10.41. Mit dem aktuellen Aktienkurs von $5.50Das P/B -Verhältnis ist ungefähr 0.53.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) des Unternehmens kann berechnet werden, indem die Marktkapitalisierung zu Gesamtschulden hinzugefügt und Bargeld abgezogen wird. Zum 30. September 2024 war die Gesamtverschuldung 120 Millionen Dollar und Bargeldäquivalente waren $0. Die Marktkapitalisierung, basierend auf dem Aktienkurs von $5.50, ist ungefähr 218,84 Millionen US -Dollar. Somit ist der Unternehmenswert ungefähr 338,84 Millionen US -Dollar.

In den letzten zwölf Monaten wurde das EBITDA ungefähr gemeldet 52 Millionen Dollar. Dies führt zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ungefähr 6.51.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von von $3.00 und ein Hoch von $8.00. Die Aktie handelt derzeit mit $5.50eine moderate Erholung von seinen Tiefstständen Anfang des Jahres.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Verstärkung der Energie zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsquote bleibt bestehen 0% da es keine Dividenden gibt, die an die Aktionäre verteilt werden.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter Analysten deutet auf eine Bewertung von vor Halten. Dies spiegelt einen vorsichtigen Ausblick angesichts der schwankenden Leistung des Unternehmens und der aktuellen Marktbedingungen wider.

Wichtige Risiken für Amplify Energy Corp. (Ampy)

Wichtige Risiken, denen sich die Energy Corp. aussieht.

Overview von Risiken

Das Unternehmen steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Wichtige Risikofaktoren sind:

• Branchenwettbewerb: Der Öl- und Gassektor ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Spieler, die um Marktanteile kämpfen. Das Unternehmen muss ständig innovieren und optimieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Umweltvorschriften können die Betriebskosten und die Lebensfähigkeit der Projekte erheblich beeinflussen. Die Einhaltung der strengen Umweltgesetze Kaliforniens kann zu erhöhten Ausgaben führen.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Rohstoffpreise wirken sich direkt auf den Umsatz aus. Zum Beispiel betrug der durchschnittliche realisierte Verkaufspreis in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 39,69 USD pro BOE betrug, verglichen mit 37,72 USD pro BOE im gleichen Zeitraum von 2023.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören das Potenzial für Produktionsstörungen. Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Rückgang des durchschnittlichen Nettoproduktionsvolumens von etwa 19,8 MBOE/d gegenüber 20,4 MBOE/d im Vorjahr. Darüber hinaus erzielte das Unternehmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Umsatz von 215,8 Mio. USD, ein geringfügiger Anstieg von 210,1 Mio. USD im Jahr 2023, aber die operativen Herausforderungen bestehen bestehen.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen das Engagement für Zinsschwankungen und Liquiditätsprobleme. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein Betriebskapitaldefizit (ohne Rohstoffderivate) von 11,6 Mio. USD, hauptsächlich auf aufgelaufene Verbindlichkeiten und Konten zurückzuführen. Die durchschnittlichen ausstehenden Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität betrugen ungefähr 122,5 Mio. USD.

Strategische Risiken

Strategische Risiken sind mit Entscheidungen in Bezug auf Investitionsausgaben und -investitionen in neue Projekte verbunden. Das Unternehmen hat sich zu erheblichen Kapitalinvestitionen verpflichtet und in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 54,1 Mio. USD für die Ergänzungen von Öl- und Erdgasobjekten. Dieses Engagement muss gegen Marktvolatilität und Produktionsleistung ausgeglichen werden.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern, darunter:

• Absicherungsaktivitäten: Das Unternehmen engagiert sich mit der Warenabsicherung, um die Cashflows zu stabilisieren. Sie zielen darauf ab, 50% -75% ihrer geschätzten Produktion aus insgesamt nachgewiesenen entwickelten Reserven abzusichern.
• Kostenmanagement: Konzentration auf die Reduzierung der Betriebskosten mit den Mietvertragsbetriebskosten von 19,83 USD pro BOE für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
• Compliance -Programme: Laufende Einschätzung der behördlichen Anforderungen, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten und potenzielle Bußgelder oder operative Halten zu minimieren.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Amplify Energy Corp. (Ampy)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Amplify Energy Corp. werden von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben:

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch Elektrifizierungs- und Emissionsreduktionsprojekte, insbesondere auf seine Beta -Immobilien.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen untersucht weiterhin Möglichkeiten in Eagle Ford und anderen Regionen, was zu steigender Produktionskapazitäten führen kann.
• Akquisitionen: Es wird erwartet, dass strategische Akquisitionen von Öl- und Erdgaseigenschaften die Produktionsvolumina stärken und Einnahmequellen verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 225,66 Millionen US -Dollar, leicht abnimmt von 228,61 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Einnahmen aus Öl- und Erdgasumsatz betrugen auf 215,8 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 210,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der durchschnittliche realisierte Verkaufspreise verbesserte sich auf $ 39.69 pro BOE aus $ 37,72 pro BOE Jahr-über-Jahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat verschiedene strategische Initiativen implementiert, darunter:

• In einen neuen Eingang eintreten Drehende Kreditfazilität mit einem Gesamthauptbetrag von 120 Millionen Dollar Zum 30. September 2024, das Liquidität für Betriebs- und Investitionsausgaben liefert.
• Zusammenarbeit mit Technologiepartnern zur Verbesserung der Produktionseffizienz und zur Senkung der Betriebskosten durch innovative Technologien.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Etablierte Produktionsvermögen: Das Unternehmen ist in reifen Öl- und Gasbehälter tätig, die eine stabile Produktionsbasis bieten. Ab dem 30. September 2024 dauerte das durchschnittliche Nettoproduktionsvolumina ungefähr 19,8 MBOE/d.
• Kostenmanagement: Das Unternehmen hat die Betriebskosten der Mietvertrag auf effektiv gesenkt $ 19,83 pro BOE aus $ 18,67 pro BOE.

Mit diesen Initiativen und Vorteilen ist das Unternehmen gut positioniert, um die Wachstumschancen im Öl- und Gassektor zu nutzen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Amplify Energy Corp. (AMPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplify Energy Corp. (AMPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Amplify Energy Corp. (AMPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.