Brise Amplify Energy Corp. (AMPY) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre Amplify Amplify Energy Corp. (AMPY) Stronces de revenus

Comprendre Amplify Amplify Energy Corp.

Les sources de revenus d'Amplify Energy Corp. sont principalement dérivées du pétrole, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (NGL). Le tableau suivant résume les sources de revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Les taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre indiquent une légère baisse du total des revenus de 2023 à 2024. Le total des revenus des trois mois clos le 30 septembre a montré une diminution d'environ 9.5% à partir de l'année précédente, tandis que les revenus totaux de neuf mois ont montré une diminution marginale de 1.0%.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes de pétrole et de gaz naturel constituaient approximativement 97.9% du total des revenus, tandis que d'autres revenus représentaient environ 2.1%. Cette tendance est conforme à la période de neuf mois, où les ventes de pétrole et de gaz naturel représentaient approximativement 95.6% du total des revenus, tandis que d'autres revenus ont contribué 4.4%.

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

La baisse des ventes de pétrole et de gaz naturel pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est principalement dû à une baisse des prix de vente moyens réalisés, qui a chuté de $40.28 par Boe en 2023 à $38.88 par BOE en 2024. De plus, les volumes de production nets moyens ont diminué d'environ 20,6 MBOE / J en 2023 à 19,0 MBOE / J en 2024.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus pétroliers et gazières ont légèrement augmenté de 210,1 millions de dollars en 2023 à 215,8 millions de dollars en 2024, attribué à une augmentation des prix de vente moyens réalisés moyens de $37.72 par Boe en 2023 à $39.69 par BOE en 2024, malgré une légère diminution des volumes de production de 20,4 MBOE / J à 19,8 MBOE / J.

L'autre segment des revenus a connu une baisse significative, principalement en raison de l'absence de produits d'assurance LOPI en 2024, qui équivalait 17,9 millions de dollars en 2023. Le total des autres revenus est tombé de 18,5 millions de dollars en 2023 à 9,9 millions de dollars en 2024.

En résumé, l'analyse des revenus révèle une image complexe des prix fluctuants du pétrole, des défis de production et de l'impact des sources de revenus non récurrentes sur la santé financière globale en 2024.

Une plongée profonde dans Amplify Energy Corp. (AMPY)

Métriques de rentabilité

Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était de 32,6 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire brute d'environ 46.7%. En comparaison, pour la même période en 2023, la marge bénéficiaire brute était −17.4%, indiquant un revirement significatif de la rentabilité.

Marge bénéficiaire de fonctionnement: Le bénéfice d'exploitation des trois mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 32,6 millions de dollars, traduisant par une marge bénéficiaire d'exploitation de 46.7%. Cela reflète une amélioration substantielle par rapport à une perte d'exploitation −16.1% pour le même trimestre en 2023.

Marge bénéficiaire nette: Le résultat net des trois mois clos le 30 septembre 2024 était 22,7 millions de dollars, conduisant à une marge bénéficiaire nette de 32.5%. En revanche, la société a enregistré une perte nette de 13,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023, qui équivalait à une marge bénéficiaire nette de −17.5%.

Tendances de rentabilité dans le temps: Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à 225,7 millions de dollars, légèrement en bas de 228,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Malgré cette baisse des revenus de haut niveau, le résultat net a chuté à 20,4 millions de dollars par rapport à 349,2 millions de dollars en 2023, principalement en raison de l'absence de règlements de litiges importants précédemment enregistrés.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie: La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie pour les sociétés pétrolières et gazières 15%–20%. La marge bénéficiaire nette de la société de 32.5% Pour le troisième trimestre 2024 dépasse considérablement cette référence, suggérant une efficacité opérationnelle et une rentabilité supérieures par rapport à ses pairs.

Analyse de l'efficacité opérationnelle: Les dépenses d'exploitation de location de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 33,3 millions de dollars, à partir de 36,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette baisse des coûts d'exploitation a contribué positivement à la marge brute. Par bail de bail BOE $18.98 au troisième trimestre 2024 par rapport à $19.23 au troisième trimestre 2023, indiquant une gestion efficace des coûts.

Frais généraux et administratifs: Les dépenses générales et administratives sont restées stables 8,3 millions de dollars Pour les T-T-T-2024 et T3 2023. La société a effectivement contrôlé cette catégorie de dépenses, en maintenant l'efficacité opérationnelle au milieu des revenus fluctuants.

Gestion de la dette: Les frais d'intérêt pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 3,8 millions de dollars, à partir de 4,5 millions de dollars au troisième trime 122,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024 par rapport à 121,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Conclusion: La société a démontré une reprise solide des mesures de rentabilité, avec des améliorations significatives entre le bénéfice brut, le bénéfice opérationnel et les marges bénéficiaires nettes, dépasser les moyennes de l'industrie et mettre en valeur l'efficacité opérationnelle efficace.

Dette vs Équité: comment Amplify Energy Corp. (AMPY) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Amplify Energy Corp. finance sa croissance

Overview des niveaux de dette de l'entreprise

Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de la société était 120 millions de dollars, qui est une augmentation de 115 millions de dollars signalé à la fin de 2023. Les passifs à court terme de la société comprenaient des passifs accumulés totalisant 36,7 millions de dollars.

Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie

Le ratio dette / fonds propres au 30 septembre 2024 était 0.29, calculé à partir des passifs totaux de 324,5 millions de dollars et l'équité totale des actionnaires de 414,7 millions de dollars. Ce ratio est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie 0.5, indiquant une position de levier conservatrice par rapport aux pairs.

Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement

Le 31 juillet 2023, la société a conclu une nouvelle facilité de crédit renouvelable. Le montant total des prêts en cours dans le cadre de cette installation au 30 septembre 2024, était 120 millions de dollars, avec une base d'emprunt de 150 millions de dollars. L'entreprise avait environ 15 millions de dollars Disponible pour emprunt dans l'installation. Le taux d'intérêt sur la facilité de crédit renouvelable a été signalé à 9.28% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.

Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions

Au 30 septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires sont équipés de 414,7 millions de dollars, reflétant un équilibre stratégique entre la dette et le financement par actions. La société a publié 39,789,500 actions ordinaires à la même date, une augmentation de 39,147,205 actions à la fin de 2023. La société continue d'utiliser les capitaux propres pour soutenir ses initiatives de croissance tout en maintenant des niveaux de dette gérables.

Évaluation des liquidités Amplify Energy Corp. (AMPY)

Évaluation des liquidités d'Amplify Energy Corp.

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel était approximativement 0.86. Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à payer des obligations à court terme avec ses actifs à court terme.

Ratio rapide: Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, se tenait à 0.67 à la même date, reflétant des problèmes potentiels de liquidité.

Tendances du fonds de roulement

Au 30 septembre 2024, la Société a signalé un déficit en fonds de roulement (à l'exclusion des dérivés de matières premières) de 11,6 millions de dollars. Cela était principalement dû à des passifs accumulés de 36,7 millions de dollars, Revenus payable de 11,4 millions de dollarset les comptes à payer 18,1 millions de dollars. Ces passifs ont été partiellement compensés par les comptes à la créance de 32,3 millions de dollars et les dépenses prépayées de 22,3 millions de dollars.

Énoncés de trésorerie Overview

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient 38,8 millions de dollars, une diminution de 113,2 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La baisse a été attribuée à une baisse des revenus et des changements dans le fonds de roulement.

Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont montré un espèces net utilisées 62,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 30,0 millions de dollars en 2023.

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont entraîné une augmentation nette de trésorerie de 3,1 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, contrairement à un espèces nette utilisée 76,9 millions de dollars en 2023.

Préoccupations ou forces de liquidité

Au 30 septembre 2024, la société avait approximativement 15,0 millions de dollars des emprunts disponibles sous sa facilité de crédit renouvelable, qui avait un solde en suspens de 120,0 millions de dollars.

Le taux d'intérêt moyen pondéré sur la facilité de crédit renouvelable pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 9.34%.

La société était conforme à toutes les clauses financières et non financières associées à la facilité de crédit renouvelable au 30 septembre 2024.

Amplify Energy Corp. (AMPY) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Lors de l'évaluation de la santé financière d'Amplify Energy Corp., plusieurs ratios et mesures clés permettent de savoir si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Les ratios primaires considérés comprennent le prix-à-bénéfice (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA).

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un revenu net de 22,7 millions de dollars par rapport à une perte nette de 13,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice de base par action (EPS) était $0.54 pour le troisième trimestre 2024, alors que l'EPS dilué était également $0.54. Avec un cours d'action d'environ $5.50 Depuis la dernière session de négociation, le ratio P / E calcule à peu près 10.19.

Ratio de prix / livre (P / B)

La valeur comptable des capitaux propres au 30 septembre 2024 était 414,67 millions de dollars. Compte tenu du total des actions en circulation de 39,789,500, la valeur comptable par action est approximativement $10.41. Avec le cours actuel de l'action de $5.50, le rapport P / B est approximativement 0.53.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

La valeur de l'entreprise (EV) de l'entreprise peut être calculée en ajoutant la capitalisation boursière à la dette totale et en soustrayant les espèces. Au 30 septembre 2024, la dette totale était 120 millions de dollars et les équivalents en espèces étaient $0. La capitalisation boursière, en fonction du cours de l'action de $5.50, est approximativement 218,84 millions de dollars. Ainsi, la valeur d'entreprise est approximativement 338,84 millions de dollars.

Au cours des douze derniers mois, l'EBITDA a été signalé à peu près 52 millions de dollars. Il en résulte un rapport EV / EBITDA approximativement 6.51.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué entre un creux de $3.00 et un sommet de $8.00. Le stock se négocie actuellement à $5.50, reflétant une récupération modérée de ses bas plus tôt dans l'année.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Amplify Energy ne verse pas actuellement de dividende, ce qui se traduit par un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement demeure 0% car il n'y a pas de dividendes distribués aux actionnaires.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Le consensus parmi les analystes suggère une note de Prise. Cela reflète une perspective prudente étant donné les performances fluctuantes de l'entreprise et les conditions actuelles du marché.

Risques clés face à Amplify Energy Corp. (AMPY)

Risques clés face à Amplify Energy Corp.

Overview des risques

La société fait face à divers risques internes et externes qui ont un impact sur sa santé financière. Les facteurs de risque clés comprennent:

• Concours de l'industrie: Le secteur du pétrole et du gaz est très compétitif, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. L'entreprise doit continuellement innover et optimiser les opérations pour rester compétitifs.
• Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations environnementales peuvent affecter considérablement les coûts opérationnels et la viabilité du projet. La conformité aux lois environnementales strictes de Californie peut entraîner une augmentation des dépenses.
• Conditions du marché: Les fluctuations des prix des matières premières ont un impact direct sur les revenus. Par exemple, le prix de vente moyen réalisé était de 39,69 $ par BOE au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 37,72 $ par BOE au cours de la même période de 2023.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels comprennent le potentiel de perturbations de production. La société a connu une baisse des volumes de production nets moyens, environ 19,8 MBOe / j pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 20,4 MBOE / J l'année précédente. De plus, la société a déclaré des revenus de 215,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une légère augmentation de 210,1 millions de dollars en 2023, mais les défis opérationnels persistent.

Risques financiers

Les risques financiers comprennent l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et aux défis de liquidité. Au 30 septembre 2024, la Société avait un déficit en fonds de roulement (à l'exclusion des dérivés de produits de base) de 11,6 millions de dollars, principalement en raison de passifs et de comptes à payer actifs. Les emprunts en circulation moyens en vertu de la facilité de crédit renouvelable étaient d'environ 122,5 millions de dollars.

Risques stratégiques

Les risques stratégiques sont associés à des décisions concernant les dépenses en capital et les investissements dans de nouveaux projets. La société s'est engagée dans des investissements en capital importants, totalisant 54,1 millions de dollars pour les ajouts aux propriétés pétrolières et gazières au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cet engagement doit être mis en balance contre la volatilité du marché et les performances de production.

Stratégies d'atténuation

La société a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques, notamment:

• Activités de couverture: L'entreprise s'engage dans la couverture des matières premières pour stabiliser les flux de trésorerie. Ils visent à couvrir 50% à 75% de leur production estimée à partir de réserves développées totales.
• Gestion des coûts: Concentrez-vous sur la réduction des dépenses opérationnelles, avec les frais d'exploitation de location déclarés à 19,83 $ par BOE pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• Programmes de conformité: Évaluation continue des exigences réglementaires pour garantir la conformité et minimiser les amendes potentielles ou les arrêts opérationnels.

Perspectives de croissance futures d'Amplify Energy Corp. (AMPY)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance futures d'Amplify Energy Corp. sont motivées par plusieurs facteurs clés:

Analyse des principaux moteurs de croissance

• Innovations de produits: La société se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à des projets d'électrification et de réduction des émissions, en particulier dans ses propriétés bêta.
• Extensions du marché: L'entreprise continue d'explorer les opportunités de l'Eagle Ford et d'autres régions, ce qui peut entraîner une augmentation des capacités de production.
• Acquisitions: Les acquisitions stratégiques des propriétés pétrolières et gazières devraient renforcer les volumes de production et améliorer les sources de revenus.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 225,66 millions de dollars, diminuant légèrement de 228,61 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les revenus des ventes de pétrole et de gaz naturel se sont élevés à 215,8 millions de dollars par rapport à 210,1 millions de dollars l'année précédente. Les prix de vente moyens réalisés se sont améliorés à 39,69 $ par BOE depuis 37,72 $ par BOE d'une année à l'autre.

Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future

L'entreprise a mis en œuvre diverses initiatives stratégiques, notamment:

• Entrant dans un nouveau Facilité de crédit renouvelable avec un montant entier agrégé de 120 millions de dollars Au 30 septembre 2024, qui fournit des liquidités pour les dépenses opérationnelles et en capital.
• Collaboration avec des partenaires technologiques pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts opérationnels grâce à des technologies innovantes.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance

L'entreprise conserve plusieurs avantages concurrentiels:

• Actifs de production établis: La société opère dans des réservoirs de pétrole et de gaz matures, qui fournissent une base de production stable. Au 30 septembre 2024, les volumes de production nets moyens étaient approximativement 19,8 MBOE / J.
• Gestion des coûts: La Société a effectivement réduit les dépenses d'exploitation de location pour 19,83 $ par Boe depuis 18,67 $ par Boe.

Avec ces initiatives et ces avantages en place, la société est bien placée pour capitaliser sur les opportunités de croissance dans le secteur pétrolier et gazier à l'avenir.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Amplify Energy Corp. (AMPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplify Energy Corp. (AMPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Amplify Energy Corp. (AMPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.