Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Bundle
Verständnis von Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Alpha Metallurgical Resources, Inc.
Alpha Metallurgical Resources erzielt hauptsächlich Einnahmen aus Kohleverkäufen, insbesondere aus metallurgischen Kohle, mit zusätzlichen Beiträgen aus anderen Einnahmequellen. Die Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen ist entscheidend für das Verständnis der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Umsatzaufschlüsselung nach Quelle
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kohleeinnahmen | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) | (6.7%) |
| Andere Einnahmen | $8,742 | $11,923 | $(3,181) | (26.7%) |
| Gesamtumsatz | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) | (6.8%) |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Wachstumsrate des Vorjahres für Gesamteinnahmen zeigt einen Rückgang von (6.8%) In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf verringerte Kohleeinnahmen zurückgeführt, insbesondere im metallurgischen Segment.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Hauptbeitrag zum Gesamtumsatz bleibt die Kohleverkäufe, was ungefähr ungefähr ausmachte 99.6% der Gesamteinnahmen im Jahr 2024. Die Einnahmen aus dem metallurgischen Segment zeigten ausdrücklich einen Rückgang aufgrund niedrigerer Kohlepreise und der Beendigung der Bergbauoperationen im Wärmekohlesegment.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Im Jahr 2024 nahmen die Kohleeinnahmen um 168,3 Millionen US -Dollar, oder (6.7%)im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang wurde angetrieben von:
- A 121,3 Millionen US -Dollar (4,9%) Verringerung der Kohleeinnahmen aus dem metallurgischen Segment.
- A 47,0 Millionen US -Dollar Abnahme anderer Kohleeinnahmen aufgrund der Beendigung des Bergbaus in der letzten Wärmeleitmine im August 2023.
- A 12.7% Abnahme der Realisierung der Kohleverkäufe pro Tonne, beeinflusst durch verringerte Preisgestaltung.
Trotz dieser Rückgänge meldete das Unternehmen einen Anstieg des Kohleverkaufsvolumens, der nach stieg 4.6% Zu 13,065 Tonnen verkauft für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 12,488 Tonnen im Jahr 2023.
Umsatztrends im Laufe der Zeit
Die folgende Tabelle fasst die Umsatztrends in den letzten zwei Jahren zusammen:
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Tausenden) | Kohleeinnahmen (in Tausenden) | Andere Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $671,897 | $669,783 | $2,114 |
| Q3 2023 | $741,820 | $738,998 | $2,822 |
| 9m 2024 | $2,339,938 | $2,331,196 | $8,742 |
| 9m 2023 | $2,511,426 | $2,499,503 | $11,923 |
Diese Daten spiegeln den allgemeinen Abwärtstrend bei den Einnahmen und unterstreicht die Herausforderungen bei den Preisgestaltung und den Marktbedingungen, die sich bis 2024 auf die Kohlebranche auswirken.
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind Exportkohleeinnahmen vertreten 80% von Gesamtkohleeinnahmen, eine bemerkenswerte Zunahme von 72% Im Jahr 2023 zeigt die Strategie des Unternehmens zur Erweiterung seiner internationalen Marktpräsenz.
Zusammenfassend zeigt die finanzielle Leistung von Alpha -Metallurgischen Ressourcen die Komplexität seiner Einnahmequellen und ist erheblich auf Kohleverkäufe inmitten eines herausfordernden Marktumfelds angewiesen.
Ein tiefes Eintauchen in Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in die Alpha Metallurgical Resources, Inc. Rentabilität
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 15.6%, im Vergleich zu 21.5% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 8.2%, ein Rückgang von 18.7% im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, stand bei 8.1%, deutlich niedriger als 21.7% für die neun Monate am 30. September 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang der Rentabilitätskennzahlen verzeichnet. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen der Rentabilitätsmargen in den letzten beiden Finanzzeiträumen zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 15.6% | 21.5% | -5.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 18.7% | -10.5% |
| Nettogewinnmarge | 8.1% | 21.7% | -13.6% |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab dem 30. September 2024 werden die Rentabilitätsquoten des Unternehmens mit dem Durchschnitt der Branche verglichen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 15.6% | 25.0% | -9.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 15.0% | -6.8% |
| Nettogewinnmarge | 8.1% | 18.0% | -9.9% |
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz des Unternehmens kann durch seine Kostenmanagementpraktiken und die Bruttomarge -Trends bewertet werden. Die Gesamtkosten und Kosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $2,122,075 Tausend, eine Zunahme von 14.0% aus $1,861,663 Tausend im Jahr 2023.
In der folgenden Tabelle werden wichtige Kostenkomponenten für die neun Monate am 30. September beschrieben:
| Kostenkomponente | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten des Kohleverkaufs | $1,910,847 | $1,687,259 | 13.3% |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $126,495 | $94,231 | 34.2% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $57,169 | $56,251 | 1.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alpha Metallurgical Resources, Inc. sein Wachstum finanziert
Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 3,6 Millionen US -Dollar von langfristiger Verschuldung ausstehend. Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden war 3,1 Millionen US -Dollarmit Gesamtverbindlichkeiten in Höhe 304,6 Millionen US -Dollar.
Verschuldungsquote
Die Verschuldungsquote wird als Gesamtverbindlichkeiten geteilt durch das Eigenkapital der Aktionäre berechnet. Ab dem 30. September 2024 waren die Gesamtverbindlichkeiten 828,8 Millionen US -Dollarund das Eigenkapital der Aktionäre war 1,65 Milliarden US -Dollar. Dies führt zu einer Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr 0.50.
Branchenvergleich
Die branchendurchschnittliche Verschuldungsquote für Kohle- und Bergbauunternehmen reicht normalerweise von 0.60 Zu 1.00. Somit ist das Verhältnis des Unternehmens von 0.50 zeigt einen relativ konservativen Ansatz zur Nutzung im Vergleich zu seinen Kollegen an.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen keine neuen Schuldenausgaben. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität mit 57,5 Millionen US -Dollar in ausstehenden Kreditbriefen im Rahmen seiner ABL-basierten Kreditvergabe (ABL), die am 27. Oktober 2027 reift.
Das Kreditrating des Unternehmens wird nicht ausdrücklich erwähnt, aber seine finanzielle Gesundheit und Liquidität deuten auf ein stabiles Guthaben hin profile, Ermöglichen, dass die Betriebsflexibilität aufrechterhalten wird.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen hat eine Strategie verabschiedet, die sich auf die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts zwischen Schulden und Eigenkapitalförderung konzentriert. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 1,65 Milliarden US -Dollar, was auf starke Eigenkapitalfinanzierungsfähigkeiten hinweist. Die langfristige Strategie beinhaltet die durchschnittlichen Investitionen, die ungefähr 28 Millionen Dollar jährlich für Infrastruktur- und Geräte -Upgrades.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | 3,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | 304,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 828,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1,65 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.50 |
| Kreditbriefe ausstehend | 57,5 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche jährliche Investitionsausgaben | 28 Millionen Dollar |
Bewertung der Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Liquidität
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:
- Aktuelle Vermögenswerte: 1.092.964.000 USD
- Aktuelle Verbindlichkeiten: $ 190.085.000
- Stromverhältnis: 5.75
Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, lautet:
- Schnelle Vermögenswerte: 1.092.964.000 USD - 200.108.000 USD = 892.856.000 USD
- Schnellverhältnis: 4.69
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital zum 30. September 2024:
- Betriebskapital: Aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten
- Betriebskapital: 1.092.964.000 USD - 190.085.000 USD = $902,879,000
Vergleichendes Betriebskapital vom 31. Dezember 2023:
- Aktuelle Vermögenswerte (31. Dezember 2023): 1.048.297.000 USD
- Aktuelle Verbindlichkeiten (31. Dezember 2023): 177.512.000 USD
- Betriebskapital (31. Dezember 2023): 1.048.297.000 USD - 177.512.000 USD = $870,785,000
Änderung des Betriebskapitals vom 31. Dezember 2023 bis zum 30. September 2024:
- Änderung: $ 902.879.000 - $ 870.785.000 = $32,094,000
Cashflow -Statements Overview
Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024:
- Nettoeinkommen: 189.708.000 USD
- Abschreibungen, Verarmung und Amortisation: 126.495.000 USD
- Angepasstes EBITDA: 354.599.000 USD
Cashflow aus Investitionstätigkeiten:
- Investitionsausgaben: 156.200.000 USD
Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten:
- Langfristige Schulden: 3.600.000 USD
- Rückkauf der Stammaktien: 112.636.000 USD
Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 ist die Liquiditätsposition des Unternehmens stark:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 484.560.000 USD
- Verfügbarkeit von Kreditfazilität: 97.463.000 USD
- Gesamtliquidität: 507.023.000 USD
Die minimale Liquiditätsanforderung ist $75,000,000, was auf einen starken Liquiditätspuffer hinweist.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 5.75 |
| Schnellverhältnis | 4.69 |
| Betriebskapital | $902,879,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $484,560,000 |
| Gesamtliquidität | $507,023,000 |
Ist Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung, ob dieses Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Metriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (EV/EBITDA) untersuchen ) Verhältnisse.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das P/E -Verhältnis ist ein kritischer Indikator für die Bewertung und misst den aktuellen Aktienkurs des Unternehmens im Vergleich zu seinem Gewinn je Aktie (EPS). Ab den neuesten Daten:
- Aktueller Aktienkurs: $8.87
- Nachfolger zwölf Monate (TTM) EPS: $0.29
- P/E -Verhältnis: 30.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert und liefert Einblicke in die Bereitschaft, für jeden Dollar an Nettovermögen zu zahlen. Die Stromzahlen sind wie folgt:
- Buchwert pro Aktie: $8.29
- P/B -Verhältnis: 1.07
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Dieses Verhältnis bietet eine Metrik für die Beurteilung der Bewertung eines Unternehmens im Vergleich zu den Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation:
- Enterprise Value (EV): 1,78 Milliarden US -Dollar
- EBITDA (TTM): 354,6 Millionen US -Dollar
- EV/EBITDA -Verhältnis: 5.02
Aktienkurstrends
Die Analyse der Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten bietet einen zusätzlichen Kontext:
| Monat | Aktienkurs |
|---|---|
| Januar 2023 | $8.50 |
| April 2023 | $9.00 |
| Juli 2023 | $10.00 |
| Oktober 2023 | $8.50 |
| Dezember 2023 | $8.87 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Derzeit hat das Unternehmen eine Gelddividende erklärt:
- Dividende je Aktie: $0.50
- Dividendenrendite: 5.64%
- Auszahlungsquote: 1.73%
Analystenkonsens
Analysten haben ihren Konsens über die Aktienbewertung vorgestellt:
- Kaufen: 2
- Halten: 5
- Verkaufen: 1
Insgesamt präsentiert das Unternehmen ein komplexes Bewertungsbild, das sowohl Herausforderungen als auch Chancen im aktuellen Marktumfeld widerspiegelt.
Wichtige Risiken für Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)
Wichtige Risiken für Alpha Metallurgical Resources, Inc.
Overview interner und externer Risiken
Alpha Metallurgical Resources, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Zu den wichtigsten Risiken gehören:
- Branchenwettbewerb: Die Kohlebranche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die die Preisgestaltung und den Marktanteil beeinflussen können.
- Regulatorische Veränderungen: Die laufende regulatorische Prüfung, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards, birgt Risiken für operative Flexibilität und Kosten.
- Marktbedingungen: Schwankungen der Kohlepreise beeinflussen den Umsatz; Zum Beispiel gingen die metallurgischen Kohlepreise signifikant zurück, wobei der australische Prämium -niedrige volatile Index von abnahm $245.20 pro metrische Tonne am 1. Juli 2024 bis $204.75 pro metrische Tonne bis 30. September 2024.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken
In den jüngsten Ertragsberichten wurden mehrere operative und finanzielle Risiken hervorgehoben:
- Verringert angepasstes EBITDA: Das angepasste EBITDA fiel auf 354,6 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, unten 53.8% aus 766,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Niedrigere Kohleeinnahmen: Gesamteinnahmen nahmen um 6.8%, aus 2,51 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 bis 2,34 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024.
- Erhöhte Kosten: Nicht-GAAP-Kosten für Kohleverkäufe stiegen um 13.0%in Übereinstimmung mit 1,91 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 hauptsächlich aufgrund des Inflationsdrucks.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken beschrieben:
- Betriebsanpassungen: Pläne, die Checkmate Powellton -Mine ab dem 6. Dezember 2024 als Reaktion auf die Marktbedingungen zu unternehmen.
- Kapitalinvestitionen: Erwartete Investitionsausgaben zwischen 210 Millionen Dollar Und 240 Millionen Dollar Im Jahr 2024 zielte ich darauf ab, Operationen aufrechtzuerhalten und die Effizienz zu verbessern.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hochwettbewerbsfähiger Kohlemarkt für Preisgestaltung und Marktanteil. | Potenzieller Umsatzverlust aufgrund des Preisunterkassungsvermögens. |
| Regulatorische Veränderungen | Strengere Umweltvorschriften erhöhen die Betriebskosten. | Höhere Konformitätskosten, die die Rentabilität beeinflussen. |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Kohlepreise; Jüngste Rückgänge festgestellt. | Umsatzreduzierung; signifikante Preisabfälle beobachtet. |
| Verringert angepasstes EBITDA | Signifikanter Rückgang des EBITDA aufgrund niedrigerer Kohlemargen. | Projiziertes EBITDA von 354,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024. |
| Erhöhte Kosten | Steigende Kosten des Kohleverkaufs aufgrund der Inflation. | Projizierte Kostenerhöhung von 13.0%, insgesamt 1,91 Milliarden US -Dollar. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alpha Metallurgical Resources, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:
- Produktinnovationen: Weitere Investitionen in die Verbesserung der Kohleextraktions- und Verarbeitungsmethoden, um die Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken.
- Markterweiterungen: Ziele auf internationale Märkte mit hoher Nachfrage nach metallurgischer Kohle, insbesondere in Asien und Europa.
- Akquisitionen: Potenzielle strategische Akquisitionen zur Erweiterung des betrieblichen Fußabdrucks und seiner Ressourcenbasis.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete AMR:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ oder %) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) (-6.8%) |
| Kohleeinnahmen | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) (-6.7%) |
| Nettoeinkommen | $189,708 | $545,940 | $(356,232) (-65.2%) |
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
AMR verfolgt strategische Partnerschaften, um seine Marktreichweite zu verbessern:
- Zusammenarbeit mit internationalen Stahlherstellern zur Sicherung langfristiger Verträge.
- Engagements mit Logistikunternehmen zur Optimierung der Effizienz der Lieferkette.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
AMR hat mehrere Wettbewerbsvorteile:
- Hochwertiges Produktangebot: Konzentrieren Sie sich auf metallurgische Kohle, die im Vergleich zur thermischen Kohle höhere Ränder aufweist.
- Etablierter Kundenstamm: Starke Beziehungen zu Top -Kunden, wobei 16% der Gesamteinnahmen vom größten Kunden sowohl für 2024 als auch für 2023 stammen.
- Exportfunktionen: Ungefähr 80% der Kohleeinnahmen stammen aus Exporten, wodurch die Widerstandsfähigkeit gegen Schwankungen des Inlandsmarktes verbessert wird.
Projizierte Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von AMR für 2024 sind zwischen den Voraussetzungen 210 Millionen US -Dollar und 240 Millionen US -Dollar, mit einem Fokus auf:
- Aufrechterhaltung der Wartungskapital: Ca. 171 Millionen US -Dollar.
- Minenentwicklungsprojekte: Ca. 33 Millionen US -Dollar.
- Übertragung von 2023: Ungefähr 21 Millionen US -Dollar aufgrund von Zeit- und Versorgungsverfügbarkeit.
Marktbedingungen und Trends
Der globale Markt für metallurgische Kohle wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter:
- Niedrigere metallurgische Kohlepreise aufgrund der schwachen globalen Stahlnachfrage.
- Geopolitische Faktoren, die die Lieferketten und die Betriebskosten beeinflussen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete AMR:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $484,560 |
| Handelskonten Forderungen | $375,869 |
| Inventare | $200,108 |
| Gesamtvermögen | $2,095,860 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,591,144 |
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.