Angiodynamics, Inc. (ANGO) Finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Angiodynamics, Inc. (ANGO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Angiodynamics, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Produktverkauf Und Serviceeinnahmen. Zu den Hauptprodukten gehören medizinische Geräte und chirurgische Instrumente, die in verschiedenen therapeutischen Eingriffen verwendet werden. Das Service -Segment umfasst Wartungs-, Schulungs- und Beratungsdienste im Zusammenhang mit ihren Produkten.

Im Geschäftsjahr 2023 meldete die Angiodynamik die Gesamteinnahmen von 215 Millionen Dollar, was ein Wachstum von widerspiegelt 5% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 Einnahmen von 204 Millionen Dollar. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Einnahmen aus verschiedenen Segmenten in den letzten drei Geschäftsjahren:

Der Beitrag der verschiedenen Geschäftssegmente im Geschäftsjahr 2023 zeigt, dass der Produktumsatz ungefähr etwa 95% des Gesamtumsatzes, während die Dienstleistungen umsetzt 5%. In den letzten drei Jahren gab es eine spürbare Verschiebung der Umsatzzusammensetzung:

• Im Geschäftsjahr 2021 war die Produkteinnahmen 95% des Gesamtumsatzes.
• Im Geschäftsjahr 2022 nahm die Produkteinnahmen leicht auf 96%.
• Im Geschäftsjahr 2023 blieben die Produkteinnahmen stabil bei 95%.

Trotz des Gesamtwachstums zeigte der Serviceeinnahmen einen Rückgang des Geschäftsjahres 2022, erholte sich jedoch im Jahr 2023. Diese Schwankung ist erheblich, da das Unternehmen das Vertrauen des Unternehmens in den Produktumsatz für ein stetiges Wachstum zeigt und gleichzeitig Chancen zur Steigerung der Serviceeinnahmen hervorhebt.

In Bezug auf geografische Umsatzströme ist der größte Markt für Angiodynamik die Vereinigten Staaten, die dazu beitragen 75% der Gesamteinnahmen im Jahr 2023. Der europäische Markt folgt rund um 15%, während asiatisch-pazifische und andere Regionen die verbleibenden erklären 10%.

Darüber hinaus haben die jüngsten strategischen Veränderungen, einschließlich neuer Produkteinführungen und Akquisitionen, Einnahmequellen beeinflusst. Die Einführung von erweiterten Vaskular Access -Produkten im Jahr 2023 wird voraussichtlich zu einer erwarteten Umsatzsteigerung der nachfolgenden Perioden beitragen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Angiodynamics, Inc. (ANGO)

Rentabilitätsmetriken

Angiodynamics, Inc. (ANGO) zeigt eine Vielzahl von Rentabilitätsmetriken, die für Anleger entscheidend sind, die ihre finanzielle Gesundheit bewerten. Zu den Hauptkomponenten der Rentabilität zählen Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen, die die Effektivität des Unternehmens bei der Verwaltung seiner Einnahmen und Kosten zeigen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Zum Abschluss des Geschäftsjahres von 2023 berichtete die Angiodynamik:

• Bruttogewinn: 88 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Marge von 54%.
• Betriebsgewinn: 23 Millionen US -Dollar mit einer operativen Marge von 14%.
• Reingewinn: 10 Millionen US 6%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Analyse der Rentabilitätsmetriken der Angiodynamik in den letzten drei Jahren bietet Einblick in die finanzielle Entwicklung:

• 2021: Der Bruttogewinn betrug 82 Millionen US -Dollar mit einer Bruttomarge von 52%.
• 2022: Der Bruttogewinn stieg mit einer Marge von 53%auf 85 Millionen US -Dollar.
• 2023: Der Bruttogewinn erreichte 88 Millionen US -Dollar gegenüber den Vorjahren.

Somit hat der Bruttomarge einen stetigen Aufwärtstrend gezeigt, der sich von verbessert hat 52% im Jahr 2021 bis 54% im Jahr 2023.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Der Vergleich der Rentabilitätsquoten von Angiodynamics mit der Branche zeigt den wettbewerbsfähigen Ansehen:

• Bruttomarge (Ango): 54% vs. Branchendurchschnitt: 50%.
• Betriebsrand (Ango): 14% vs. Branchendurchschnitt: 10%.
• Nettomarge (Ango): 6% vs. Branchendurchschnitt: 5%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Untersuchung der betrieblichen Effizienz ist für das Verständnis des Kostenmanagements der Angiodynamik von entscheidender Bedeutung:

• Kosten der verkauften Waren (COGS): 75 Millionen US -Dollar, gegenüber 72 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
• Brutto -Rand -Trend: Stetig verbessert von 52% im Jahr 2021 bis 54% im Jahr 2023.
• Betriebskosten: 65 Millionen US -Dollar, was eine Erhöhung von darstellt 10% Jahr-über-Jahr.

Diese Analyse zeigt, dass die Angiodynamik zwar geschafft hat, ihre Bruttomarge zu verbessern, aber die steigende Betriebskosten möglicherweise die zukünftige Rentabilität beeinflussen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Angiodynamics, Inc. (ANGO) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Angiodynamics, Inc. (ANGO) ein umfassendes Verständnis der Schulden und der Eigenkapitalfinanzierung, was für sein operatives Wachstum und seine Stabilität von entscheidender Bedeutung ist.

Derzeit liegt die Gesamtverschuldung der Angiodynamik bei ungefähr 50,9 Millionen US -Dollar. Dies umfasst sowohl langfristige als auch kurzfristige Schulden, wobei die langfristigen Schulden gegen rund um die Runde liegen 48,7 Millionen US -Dollar und kurzfristige Schulden bei ungefähr 2,2 Millionen US -Dollar.

Die Verschuldungsquote ist eine entscheidende Metrik für die Bewertung der Kapitalstruktur des Unternehmens. Ab dem letzten Quartal wird die Verschuldungsquote von Angiodynamics von der Schulden-Eigenschaft angegeben 0.67. Im Vergleich dazu ist der Branchendurchschnitt für Unternehmen für Medizinprodukte herumschwirren 0.5. Dies weist darauf hin, dass die Angiodynamik etwas mehr genutzt wird als seine Kollegen, aber dennoch einen ausgewogenen Finanzierungsansatz beibehält.

In Bezug auf die jüngste Schuldenaktivitäten gab die Angiodynamik erfolgreich neue hochrangige gesicherte Schuldverschreibungen heraus, insgesamt 25 Millionen Dollar. Diese Emission ist Teil eines strategischen Schrittes, um bestehende Schulden zu refinanzieren und die Liquidität zu verbessern. Das Unternehmen hält derzeit ein Kreditrating von B+ von Standard & Poor's, die seine stabile finanzielle Leistung und das stabile Risiko widerspiegeln profile.

Um die finanzielle Strategie des Unternehmens in Bezug auf die Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung zu veranschaulichen, fasst die folgende Tabelle wichtige Elemente zusammen:

Die Angiodynamik vergleichen die Schulden und die Eigenkapitalfinanzierung effektiv, indem sie strategisch Schuldeninstrumente zur Finanzierung von Wachstumsinitiativen nutzen und gleichzeitig eine umsichtige Eigenkapitalstruktur aufrechterhalten. Diese Mischung hilft bei der Optimierung ihrer Kapitalkosten und der Aufrechterhaltung ihrer Wettbewerbsposition auf dem Markt für medizinische Geräte.

Bewertung der Angiodynamics, Inc. (ANGO) Liquidität

Liquidität und Solvenz

Die Bewertung der Liquidität von Angiodynamics, Inc. umfasst die Untersuchung wichtiger finanzieller Verhältnisse und Betriebskapitaltrends, die die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegeln, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen. Zum jüngsten Geschäftsjahr endete das aktuelle Verhältnis für Angiodynamik bei 2.8, was darauf hinweist, dass das Unternehmen hat $2.80 in aktuellen Vermögenswerten für jeden Dollar der aktuellen Verbindlichkeiten. Inzwischen stand das schnelle Verhältnis bei 1.9, was auf eine günstige Liquiditätsposition hinweist, auch wenn weniger liquiden Vermögenswerte ausgeschlossen sind.

Die Analyse von Betriebskapitaltrends zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens weiter. Für das Geschäftsjahr bis 2023 berichtete die Angiodynamik über ein Betriebskapital von ungefähr 37 Millionen Dollareinen positiven Trend im Vergleich zu einem positiven Trend widerspiegeln 28 Millionen Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg kann mit einer verbesserten Betriebseffizienz und strategischen Bestandsverwaltung in Verbindung gebracht werden.

Bei der Überprüfung der Cashflow -Erklärungen zeigte das Unternehmen unterschiedliche Trends in seinen operativen, investierenden und finanzierten Cashflows:

Der operative Cashflow hat eine positive Flugbahn gezeigt, die von zunehmend zugenommen hat 18 Millionen Dollar im Jahr 2022 bis 25 Millionen Dollar 2023. Dieses Wachstum bedeutet eine verbesserte Rentabilität und ein effektives Management von Operationen. Umgekehrt zeigt der Investitionscashflow einen Nettoabfluss an (10 Millionen US -Dollar) Zu (15 Millionen US -Dollar). Dies spiegelt laufende Investitionen in F & E- und Investitionsausgaben wider, die auf ein langfristiges Wachstum abzielen.

Die Finanzierung des Cashflows zeigte eine Verschiebung von (3 Millionen Dollar) im Jahr 2022 bis 5 Millionen Dollar Im Jahr 2023, was auf eine Verbesserung bei der Verwaltung der Verschuldung oder zur Erhöhung der Eigenkapitalfinanzierung hinweist. Diese Verschiebung kann einen positiven Beitrag zur gesamten Liquiditätsposition des Unternehmens leisten.

Trotz dieser positiven Trends umfassen potenzielle Liquiditätsprobleme die erheblichen Investitionen und ihre Auswirkungen auf die Bargeldreserven. Die genaue Überwachung der Verhältnisse und Trends ist entscheidend für die Aufrechterhaltung einer robusten Liquidität profile vorwärts gehen.

Ist Angiodynamics, Inc. (Ango) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Analyse der Bewertung von Angiodynamics, Inc. (ANGO) umfasst mehrere kritische Finanzverhältnisse, Aktientrends und Leistungsmetriken, mit denen festgestellt wird, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab Oktober 2023 hat die Angiodynamik ein P/E -Verhältnis von 25.4, was höher ist als der Branchendurchschnitt von rund um 18.2. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Kollegen überbewertet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis für Angiodynamik steht bei 3.1im Gegensatz zum Branchendurchschnitt von 2.5. Dies zeigt eine Prämienbewertung in Bezug auf den Buchwert des Unternehmens.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das aktuelle EV/EBITDA -Verhältnis für Angiodynamik ist 15.6im Vergleich zum Sektordurchschnitt von 12.8. Dies verstärkt die Wahrnehmung eines potenziell überbewerteten Bestands.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Angiodynamics die folgenden Trends erfahren:

• Vor 12 Monaten: $ 16.50
• Vor 6 Monaten: $ 20.00
• Aktueller Preis: $ 21.00

Die Aktie hat einen Anstieg von ungefähr zu verzeichnen 27.3% Im letzten Jahr muss dies jedoch im Kontext seiner finanziellen Metriken bewertet werden.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Angiodynamik zahlt derzeit keine Dividende, die bei wachstumsorientierten Unternehmen im Sektor für Medizinprodukte üblich ist. Somit ist die Dividendenrendite 0% und die Ausschüttungsquote ist auch 0%.

Analystenkonsens

Nach den neuesten Berichten wird der Analystenkonsens über Angiodynamics -Aktien derzeit wie folgt bewertet:

• Kaufen: 5 Analysten
• Hold: 6 Analysten
• Verkauf: 2 Analysten

Umfassende Bewertungstabelle

Schlüsselrisiken für Angiodynamics, Inc. (Ango)

Schlüsselrisiken für Angiodynamics, Inc.

Angiodynamics, Inc. (ANGO) steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die die finanzielle Gesundheit erheblich beeinflussen können. Das Verständnis dieser Risiken kann den Anlegern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Branchenwettbewerb

Der Gesundheitssektor, insbesondere in medizinischen Geräten, ist durch einen intensiven Wettbewerb gekennzeichnet. Die Angiodynamik konkurriert mit großen Unternehmen und aufstrebenden Startups. Unternehmen wie Medtronic und Boston Scientific Hebel hebelte umfangreiche Ressourcen, wobei Medtronic Reporting Year End Revenue of Reports of Report 30,12 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022.

Regulatorische Veränderungen

Gesundheitsvorschriften können unvorhersehbar sein. Im Jahr 2022 machte die US -amerikanische FDA über 300 neue regulatorische Änderungen Auswirkungen auf Medizinprodukte. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist entscheidend und kann zu erhöhten Kosten und Verzögerungen bei Produkteinführungen führen.

Marktbedingungen

Der globale Markt für medizinische Geräte wird voraussichtlich auswachsen 486 Milliarden US -Dollar im Jahr 2021 bis 637 Milliarden US -Dollar bis 2028 bei einem CAGR von ungefähr 4.3%. Wirtschaftliche Abschwünge wie die Rezessionsrisiken, die sich in einer aktuellen Inflationsrate von reflektieren 3.7% In den USA können sich die diskretionären Gesundheitsausgaben auswirken.

Betriebsrisiken

Operativ ist die Angiodynamik Risiken im Zusammenhang mit Störungen der Lieferkette ausgesetzt. Jüngste Berichte zeigten, dass globale Probleme mit der Lieferkette Verzögerungen verursacht haben, wobei die Zeitpläne für die Herstellung und Lieferung um einen Durchschnitt von einem Durchschnitt von 20-30% in einigen Fällen. Dies kann zu verlorenen Einnahmemöglichkeiten und anstrengenden Kundenbeziehungen führen.

Finanzielle Risiken

Auf finanzieller Ebene liegt die Angiodynamics 'Schulden-Equity-Quote bei ungefähr 0.45, was auf einen ausgewogenen Ansatz zur Nutzung hinweist. Steigende Zinssätze können jedoch die Finanzierungskosten erhöhen. Die Federal Reserve erhöhte die Zinssätze nach 0.75% Im Jahr 2022 wirkt sich direkte Auswirkungen auf die Kreditausgaben aus.

Strategische Risiken

Strategisch gesehen stellt das Unternehmen auf einige wichtige Produkte, wie das Venacure EVLT -System, ein erhebliches Risiko dar. Ein Umsatzrückgang dieses Produkts könnte sich stark auswirken, was bei der Gesamteinnahmen berichtet wurde 231 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 ist die Diversifizierung von wesentlicher Bedeutung, um dieses Risiko zu mildern.

Minderungsstrategien

• Investitionen in F & E zur Verbesserung von Produktangeboten und die Anpassung an den Wettbewerbsdruck.
• Bildung von Partnerschaften zur Erweiterung der Marktpräsenz und zur Teilen von Ressourcen.
• Überwachung regulatorischer Änderungen eng, um die Einhaltung und eine rechtzeitige Anpassung zu gewährleisten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Angiodynamics, Inc. (Ango)

Wachstumschancen

Angiodynamics, Inc. (ANGO) präsentiert mehrere Wege für das zukünftige Wachstum, was auf eine Kombination aus Produktinnovationen, Markterweiterungen und potenziellen Akquisitionen zurückzuführen ist. Das Verständnis dieser Faktoren ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die das langfristige Potenzial des Unternehmens bewerten möchten.

Schlüsselwachstumstreiber

Produktinnovationen: Die Angiodynamik hat sich auf die Entwicklung modernster medizinischer Geräte konzentriert. Zum Beispiel hat ihr Auryon -Laser -Atherektomie -System vielversprechende Adoptionsraten mit einem Wachstum von ungefähr gezeigt 20% im Verkauf seit seiner Start. Das Unternehmen hat auch seine Produktpipeline erweitert, um neue Angebote in den Segmenten Vascular Access und Oncology einzuführen.

Markterweiterungen: Die Angiodynamik zielt sowohl inländische als auch internationale Märkte ab. In den letzten Jahren haben sie a gesehen 15% Zunahme ihrer internationalen Verkäufe, was auf eine starke Präsenz in Regionen Europas und asiatisch-pazifikaler Hinweise hinweist. Dieses Wachstum wird voraussichtlich fortgesetzt, wenn sie in die Erweiterung ihrer Vertriebsnetzwerke und in die Forderung neuer Partnerschaften investieren.

Akquisitionen: Strategische Akquisitionen sind von zentraler Bedeutung für die Wachstumsstrategie der Angiodynamik. Sie verweisen historisch gesehen vor 10% von ihrem Jahresumsatz, um komplementäre Unternehmen zu erwerben. Die jüngsten Akquisitionen von Unternehmen, die auf Katheterlösungen spezialisiert sind, haben ihre Produktangebote und die Marktreichweite gestärkt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Analysten prognostizieren, dass die Angiodynamik eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von erreichen wird 7% In den nächsten fünf Jahren. Umsatzschätzungen für das Jahr 2024 sollen ungefähr erreichen 300 Millionen Dollar, hoch von 250 Millionen Dollar Im Jahr 2023 wird das Ergebnis je Aktie (EPS) voraussichtlich aus zunehmen $0.30 zu ungefähr $0.40 im gleichen Zeitraum.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Die Angiodynamik hat mehrere strategische Partnerschaften beteiligt, die das Wachstum fördern können. Zusammenarbeit mit anderen Medizinprodukten und Forschungsinstitutionen haben zu einer innovativen Produktentwicklung geführt, insbesondere bei minimalinvasiven Therapien. Sie haben auch Partnerschaften eingerichtet, die sich auf Telehealth -Lösungen konzentrieren und die Reichweite des Unternehmens in der digitalen Gesundheit erweitern.

Wettbewerbsvorteile

Die etablierte Markenerkennung und den Ruf von Angiodynamics für Qualitätsposition gegen Wettbewerber. Das Unternehmen verfügt über ein starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit Over 100 Patente. Dies bietet einen Wettbewerbsvorteil in der Produktentwicklung und hilft, den Markteintritt durch neue Akteure zu verhindern. Darüber hinaus eine engagierte Vertriebsmitarbeiter, die bis zugewachsen ist 25% In den letzten Jahren verbessert die Marktpräsenz und Kundenbeziehungen.

Der Fokus des Unternehmens auf kontinuierliche Innovation und reaktionsschnelles Kundenservice verstärkt seine Marktposition und ermöglicht es ihm, sich schnell an die sich ändernden Bedürfnisse des Gesundheitswesens anzupassen