Breaking Down Awesare, Inc. (AWRE) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

AWARE, AWRE (AWRE) Einnahmequellen für AWARE, Inc. (AWRE)

AUWARE, Inc.s Einnahmequellen für die Inc.

Einnahmen Overview: Aware, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 3,8 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, ein Rückgang von einem Rückgang von 6,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz 12,6 Millionen US -Dollar, unten von 13,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Softwarelizenzen: Die Einnahmen aus Software -Lizenzen nahmen um 73% aus 4,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 1,2 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2024. Für die neun Monate fielen die Einnahmen aus der Softwarelizenz 32% aus 7,5 Millionen US -Dollar Zu 5,1 Millionen US -Dollar.
• Software -Wartung: Die Einnahmen aus der Softwarewartung erhöhten sich um um 19% aus 1,9 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 2,3 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2024. Für die neun Monate stieg die Wartungseinnahmen aus 5,5 Millionen US -Dollar Zu 6,6 Millionen US -Dollar.
• Dienstleistungen und andere Einnahmen: Die Dienstleistungseinnahmen stiegen aus 0,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 0,4 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024. Für die neun Monate stieg es aus 0,8 Millionen US -Dollar Zu 0,9 Millionen US -Dollar.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt einen Rückgang von 40% für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 und einer Abnahme von 9% Für den neunmonatigen Zeitraum.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Es gab einen erheblichen Rückgang der Softwarelizenzeinnahmen, vor allem aufgrund eines Rückgangs der propetualen Lizenzverkäufe, einschließlich a 2,9 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023 anerkannte staatliche Vertrag. Im Gegensatz dazu hat die Einnahmen aus der Software -Wartung aufgrund eines wachsenden Kundenstamms zugenommen, das aktiv verwendet wird.

Geografische Einnahmeverteilung

Die Einnahmen aus den Vereinigten Staaten verzeichneten einen Rückgang, während das Vereinigte Königreich und der Rest der Welt ihre Beiträge zu Gesamteinnahmen verzeichnet haben.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aware, Inc. (AWRE)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von AUWARE, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 65%mit Gesamtumsatz von 3,8 Millionen US -Dollar und Umsatzkosten von 1,3 Millionen US -Dollar. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war die Bruttogewinnmarge 50% über Einnahmen von 6,4 Millionen US -Dollar und Umsatzkosten von 3,2 Millionen US -Dollar.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war (1,5 Millionen US -Dollar), was zu einer operativen Marge von führt -38.3%. Dies ist im Vergleich zu einem operativen Einkommen von 0,7 Millionen US -Dollar und ein Betriebsspanne von 10.9% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war (1,2 Millionen US -Dollar)eine Nettogewinnspanne von -30.4%. Dies ist ein Rückgang gegenüber einem Nettoeinkommen von 1,1 Millionen US -Dollar und eine Nettogewinnspanne von 17.9% im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr gab es einen spürbaren Rückgang der Rentabilitätskennzahlen:

• Die Bruttogewinnmarge ging von ab 50% in Q3 2023 bis 65% in Q3 2024.
• Betriebsgewinnspanne verschoben von 10.9% in Q3 2023 bis -38.3% in Q3 2024.
• Die Nettogewinnmarge fiel von ab 17.9% in Q3 2023 bis -30.4% in Q3 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 sind die durchschnittlichen Rentabilitätsquoten der Branche:

• Bruttogewinnmarge: 55%
• Betriebsgewinnmarge: 12%
• Nettogewinnmarge: 8%

Vergleichsweise liegen die Rentabilitätskennzahlen von AWARE, Inc. unter dem Durchschnitt der Branche, was auf operative Herausforderungen und eine verringerte Effizienz der Umsatzerzeugung hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz kann durch folgende Metriken analysiert werden:

• Umsatzkosten: Abgenommen von 3,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 1,3 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024 widerspiegeln die Kostenmanagementbemühungen.
• Forschungs- und Entwicklungskosten: Reduziert von 17% aus 2,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 1,9 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
• Verkaufs- und Marketingkosten: Abgenommen von 2,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 1,9 Millionen US -Dollar in Q3 2024.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aware, Inc. (AWRE) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: How Aare, Inc. finanziert sein Wachstum

AWARE, Inc. hat in seiner Finanzstruktur mit Schwerpunkt auf der Ausbindung von Schulden und Eigenkapital bei der Finanzierung seiner Wachstumsinitiativen navigiert. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 0 US -Dollar, was auf eine Abhängigkeit von der Eigenkapitalfinanzierung hinweist, anstatt die Schulden für seine operativen Bedürfnisse zu nutzen.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Das Unternehmen behält einen konservativen Schuldenansatz bei, ohne dass in seinem Jahresabschluss keine langfristige oder kurzfristige Schulden verzeichnet wurden. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, Zinsverpflichtungen zu vermeiden, die den Cashflow in Zeiten niedrigerer Einnahmen belasten könnten.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Mit null Schulden hat Aware, Inc. eine Verschuldungsquote von 0,0. Im Vergleich dazu liegen die Industrie -Durchschnittswerte für Technologieunternehmen häufig zwischen 0,1 und 0,5, was auf eine aggressivere Nutzung der Fremdfinanzierung in diesem Sektor hinweist. Das Fehlen von Schuldenpositionen Acuare, Inc. in Bezug auf das finanzielle Risiko günstig.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung hat Aware, Inc. keine jüngsten Schulden oder Refinanzierungsaktivitäten beteiligt. Die Strategie des Unternehmens betont die Aufrechterhaltung einer schuldenfreien Bilanz, die seine Kreditwürdigkeit und finanzielle Flexibilität verbessert.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Aare, Inc. nutzt in erster Linie die Eigenkapitalfinanzierung, um seine Geschäftstätigkeit und Wachstum zu unterstützen. Das Gesamtkapital der Aktionäre des Unternehmens zum 30. September 2024 stand auf 31,9 Millionen US -Dollareine konsistente Investition von Aktionären. Das Unternehmen hat Aktien über Mitarbeiteraktienkaufpläne ausgestellt und gelegentlich Aktien zurückgekauft, wodurch seine Aktienbasis effektiv verwaltet wird.

Dieser ausgewogene Ansatz zwischen der Aufrechterhaltung der Verschuldung und der Nutzung von Aktienfinanzierungspositionen ARWALE, Inc., um seine strategischen Ziele zu verfolgen und gleichzeitig das finanzielle Risiko zu minimieren.

Beurteilung der Liquidität von ARWAIRE, INC. (AWRE)

Bewertung der Liquidität von ARWAIS, Inc.

Die Liquiditätsposition von Aware, Inc. kann durch ihre aktuellen und schnellen Verhältnisse bewertet werden, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit liefern.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Ab dem 30. September 2024 berichtete AWare, Inc.:

• Umlaufvermögen: 27,4 Millionen US -Dollar
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 15,5 Millionen US -Dollar
• Stromverhältnis: 1.77

Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, wird berechnet als:

• Schnelle Vermögenswerte: 27,4 Mio. USD - $ 0 (kein Inventar gemeldet) = 27,4 Mio. USD
• Schnellverhältnis: 1.77

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, stand auf:

• Betriebskapital: 27,4 Mio. USD - 15,5 Mio. USD = 11,9 Mio. USD

Im Vergleich zum 31. Dezember 2023 war das Betriebskapital:

• Vorheriges Betriebskapital: 30,0 Mio. USD - 16,0 Mio. USD = 14,0 Mio. USD

Dies weist auf eine Abnahme des Betriebskapitals von hin 16.4% vom Ende von 2023 bis Q3 2024.

Cashflow -Statements Overview

Eine Zusammenfassung der Cashflow -Aktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 lautet wie folgt:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des Abfalls des Betriebskapitals weisen die aktuellen und schnellen Verhältnisse auf eine starke Liquiditätsposition hin. Das Nettogeld, das für Betriebsaktivitäten verwendet wird ($3,844) Tausend wirft Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des operativen Cashflows aus. Die Erhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente zu $11,223 Tausend am Ende von Q3 2024 schlägt vor, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen nachkommen kann.

Darüber hinaus spiegelt das Bargeld, das durch Investitionstätigkeiten, vor allem aus dem Nettoumsatz marktfähiger Wertpapiere, einen proaktiven Ansatz zur Aufrechterhaltung der Liquidität widerspiegelt. Insgesamt gibt es einige Liquiditätsbedenken aufgrund von operativen Bargeldabflüssen, aber das Unternehmen hält zum 30. September 2024 eine solide Liquiditätsposition.

Ist Aware, Inc. (AWRE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist N / A Aufgrund des Unternehmens meldete sich im letzten Quartal einen Nettoverlust.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 0.82. Dies wird unter Verwendung eines Buchwerts von Eigenkapital von berechnet 31,9 Millionen US -Dollar und eine aktuelle Marktkapitalisierung von ungefähr 39,8 Millionen US -Dollar.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist N / A wie das Unternehmen für den aktuellen Zeitraum ein negatives EBITDA gemeldet hat.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem niedrigen Tief von $1.25 und ein Hoch von $2.50. Ab dem letzten Handelstag wurde der Aktienkurs bei geschlossen $1.88.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens ist a Halten Bewertung mit einer Kursziel -Reichweite zwischen $1.50 Und $2.00 basierend auf aktuellen finanziellen Leistung und Marktbedingungen.

Wichtige Risiken für Aware, Inc. (AWRE)

Wichtige Risiken für Aware, Inc. (AWRE)

Die finanzielle Gesundheit von Aare, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich erheblich auf die betriebliche und finanzielle Leistung auswirken können. Unten ist ein overview der wichtigsten Risiken, die ab 2024 identifiziert wurden.

Branchenwettbewerb

Der Wettbewerb innerhalb der Biometrie und der Bildgebungssoftwareindustrie ist intensiv. Aware, Inc. steht vor Herausforderungen etablierter Spieler und neuer Teilnehmer, was zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen könnte. Ab dem 30. September 2024 sank der Softwarelizenzeinnahmen des Unternehmens um um 73%, aus 4,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 1,2 Millionen US -Dollar in Q3 2024.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit können die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen beeinflussen. Das Unternehmen muss sich kontinuierlich an sich entwickelnde Gesetze anpassen, die möglicherweise erhöhte Investitionen in die Compliance -Maßnahmen erfordern.

Marktbedingungen

Die Gesamtmarktbedingungen wirken sich auf die Umsatzerzeugungsfähigkeiten von ARWAIL, Inc. aus. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 12,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 13,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken werden durch die jüngsten Umstrukturierungsbemühungen des Unternehmens hervorgehoben, zu denen auch a gehörten 10% Reduzierung seiner Belegschaft. Dies war Teil von Kostenkontrollmaßnahmen, die Ende 2023 und Anfang 2024 durchgeführt wurden. Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war 1,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem operativen Einkommen von 0,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Finanzielle Risiken

Aware, Inc. meldete einen operativen Verlust von 4,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was im Einklang mit dem im gleichen Zeitraum von 2023 gemeldeten Betriebsverlust stimmte 0,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 0,3 Millionen US -Dollar in Q3 2024.

Strategische Risiken

Die strategische Ausrichtung des Unternehmens, einschließlich der Fokussierung auf die Erweiterung neuer kommerzieller Biometriemärkte, birgt inhärente Risiken. Einnahmen aus abonnementbasierten Verträgen stiegen von gestiegen $399,000 in Q3 2023 bis $779,000 im vierten Quartal 2024, was auf potenzielles Wachstum, aber auch Unsicherheit bei der Marktakzeptanz hinweist.

Minderungsstrategien

AWARE, Inc. hat verschiedene Kostenkontrollmaßnahmen durchgeführt, um die finanziellen Risiken zu verringern, einschließlich Reduzierungen der Betriebskosten. In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 die Betriebskosten um 1,2 Millionen US -Dollar verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Zukünftige Wachstumsaussichten für AWare, Inc. (AWRE)

Zukünftige Wachstumsaussichten für AWare, Inc. (AWRE)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Mehrere Faktoren sind positioniert, um das Wachstum für das Unternehmen voranzutreiben:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen verbessert seine biometrischen Lösungen weiter und konzentriert sich auf die Integration maschineller Lernen und Technologien für künstliche Intelligenz. Zu den neuesten Entwicklungen zählen die Awareid -Plattform, die einen erheblichen Anteil am biometrischen Markt erfassen wird.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen bemüht sich aktiv, neue kommerzielle Biometriemärkte zu durchdringen und gleichzeitig sein Erbe im Regierungssektor beizubehalten. Die jüngste Umsatzerzeugung aus internationalen Märkten zeigt das Potenzial für ein weiteres Wachstum.
• Akquisitionen: Die Übernahme von FORTR3SSID für 3,4 Mio. USD im Dezember 2021 wird voraussichtlich die Fähigkeiten des Unternehmens im biometrischen Identitätsmanagement stärken, obwohl die Umsatzziele für Kontingentzahlungen nicht erfüllt wurden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Gesamtumsatz bei gemeldet 12,6 Millionen US -Dollar, unten von 13,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 umfasst der Umsatzumschlag:

Das zukünftige Wachstum wird auf der Grundlage der verstärkten Einführung von SaaS -Angeboten projiziert, die ungefähr erzeugt werden 0,1 Millionen US -Dollar Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat Pläne initiiert, seine Vertriebs- und Marketingbemühungen zu erweitern, was seine Reichweite in den Schwellenländern verbessern könnte. Partnerschaften mit Technologieunternehmen für Produktintegrationen werden ebenfalls untersucht, um die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes zu steigern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Aare, Inc. hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die das Wachstum erleichtern können:

• Etablierte Markenpräsenz: Das Unternehmen hat einen starken Fuß im Bereich der staatlichen Biometrie, das eine stabile Einnahmebasis bietet.
• Innovative Technologie: Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung mit F & E -Kosten von 5,9 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 unterstützt die Entwicklung von Spitzenlösungen.
• Verschiedene Einnahmequellen: Die Verschiebung zu abonnementbasierten Modellen wird voraussichtlich die Einnahmeflüsse stabilisieren, wobei Wartungsverträge erheblich zu den Gesamteinnahmen beitragen.

Finanziell Overview

Die finanzielle Gesundheit von Awesare, Inc. spiegelt eine herausfordernde, aber potenziell lohnende Landschaft wider:

• Bargeldposition: Bargeld und Bargeldäquivalente standen bei 11,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
• Nettoverlust: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 3,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Aware, Inc. (AWRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aware, Inc. (AWRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Aware, Inc. (AWRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.