Aware, Inc. (AWRE) Bundle
Compréhension des sources de revenus (AWRE) (AWRE)
Compréhension des sources de revenus de Inc.
Revenu Overview: Aware, Inc. a déclaré des revenus totaux de 3,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 6,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 12,6 millions de dollars, à partir de 13,9 millions de dollars en 2023.
Répartition des sources de revenus primaires
- Licences logicielles: Les revenus des licences logicielles ont diminué par 73% depuis 4,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 1,2 million de dollars au troisième trimestre 2024. Pendant les neuf mois, les revenus de licence logicielle ont chuté 32% depuis 7,5 millions de dollars à 5,1 millions de dollars.
- Maintenance du logiciel: Les revenus de la maintenance des logiciels ont augmenté de 19% depuis 1,9 million de dollars au troisième trimestre 2023 à 2,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Pendant les neuf mois, les revenus de maintenance sont passés 5,5 millions de dollars à 6,6 millions de dollars.
- Services et autres revenus: Les revenus des services ont augmenté de 0,1 million de dollars au troisième trimestre 2023 à 0,4 million de dollars au troisième trimestre 2024. Pendant les neuf mois, il est passé de 0,8 million de dollars à 0,9 million de dollars.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre montre une baisse de 40% pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trime 9% pour la période de neuf mois.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Licences logicielles | 1.2 | 4.4 | -73% |
| Maintenance des logiciels | 2.3 | 1.9 | +19% |
| Services et autres | 0.4 | 0.1 | +300% |
| Revenus totaux | 3.8 | 6.4 | -40% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Il y a eu une baisse importante des revenus de licences logicielles, principalement en raison d'une baisse des ventes de licences perpétuelles, y compris un 2,9 millions de dollars Contrat gouvernemental reconnu au troisième trimestre 2023. En revanche, les revenus de maintenance des logiciels ont augmenté en raison d'une clientèle en expansion activement à l'aide de licences perpétuelles.
Distribution des revenus géographiques
| Région | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| États-Unis | 1.8 | 5.2 |
| Royaume-Uni | 0.8 | 0.3 |
| Reste du monde | 1.2 | 0.8 |
| Revenus totaux | 3.8 | 6.4 |
Les revenus des États-Unis ont connu une baisse, tandis que le Royaume-Uni et le reste du monde ont montré une croissance de leurs contributions aux revenus totaux.
Une plongée profonde dans la rentabilité de savoir, Inc. (AWRE)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Aware, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute était 65%, avec des revenus totaux de 3,8 millions de dollars et coût des revenus de 1,3 million de dollars. En comparaison, pour la même période en 2023, la marge bénéficiaire brute était 50% sur les revenus de 6,4 millions de dollars et coût des revenus de 3,2 millions de dollars.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $ (1,5 million), résultant en une marge de fonctionnement de -38.3%. Cela se compare à un revenu d'exploitation de 0,7 million de dollars et une marge opérationnelle de 10.9% pour la même période en 2023.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $ (1,2 million), donnant une marge bénéficiaire nette de -30.4%. Il s'agit d'une baisse d'un revenu net de 1,1 million de dollars et une marge bénéficiaire nette de 17.9% l'année précédente.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours de la dernière année, il y a eu une baisse notable des mesures de rentabilité:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 50% au troisième trimestre 2023 à 65% au troisième trimestre 2024.
- La marge bénéficiaire d'exploitation est passée de 10.9% au troisième trimestre 2023 à -38.3% au troisième trimestre 2024.
- La marge bénéficiaire nette a chuté de 17.9% au troisième trimestre 2023 à -30.4% au troisième trimestre 2024.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
En 2024, les ratios de rentabilité moyens de l'industrie sont:
- Marge bénéficiaire brute: 55%
- Marge bénéficiaire de fonctionnement: 12%
- Marge bénéficiaire nette: 8%
Comparativement, les mesures de rentabilité de CAWER, Inc. sont inférieures aux moyennes de l'industrie, indiquant les défis opérationnels et une efficacité réduite dans la génération de revenus.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle peut être analysée par les paramètres suivants:
- Coût des revenus: Diminué de 3,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 1,3 million de dollars au troisième trimestre 2024, reflétant les efforts de gestion des coûts.
- Dépenses de recherche et développement: Réduit de 17% depuis 2,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 1,9 million de dollars au troisième trimestre 2024.
- Vente et frais de marketing: Diminué de 2,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 1,9 million de dollars au troisième trimestre 2024.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 65% | 50% | +15% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -38.3% | 10.9% | -49.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -30.4% | 17.9% | -48.3% |
| Coût des revenus | 1,3 million de dollars | 3,2 millions de dollars | -59% |
| Dépenses de R&D | 1,9 million de dollars | 2,3 millions de dollars | -17% |
| Dépenses S&M | 1,9 million de dollars | 2,2 millions de dollars | -14% |
Dette vs Équité: How Aware, Inc. (AWRE) finance sa croissance
Dette vs Equity: How Aware, Inc. finance sa croissance
Aware, Inc. a navigué sur sa structure financière en mettant l'accent sur l'équilibre de la dette et les capitaux propres pour financer ses initiatives de croissance. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une dette totale de 0 $, indiquant une dépendance au financement des actions plutôt que de tirer parti de la dette pour ses besoins opérationnels.
Overview des niveaux de dette de l'entreprise
La société maintient une approche conservatrice de la dette, sans aucune dette à long terme ou à court terme enregistrée dans ses états financiers. Cette stratégie permet à l'entreprise d'éviter les obligations d'intérêt qui pourraient contraindre les flux de trésorerie pendant les périodes de revenus inférieurs.
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie
Avec zéro dette, Aware, Inc. a un ratio dette / capital-investissement de 0,0. En comparaison, les moyennes de l'industrie pour les entreprises technologiques varient souvent de 0,1 à 0,5, indiquant une utilisation plus agressive du financement de la dette dans le secteur. L'absence de positions de la dette CAWER, Inc. favorablement en termes de risque financier.
Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement
Depuis les derniers rapports financiers, Aware, Inc. n'a engagé aucune émission de dettes ou activités de refinancement récentes. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur le maintien d'un bilan sans dette, ce qui améliore sa solvabilité et sa flexibilité financière.
Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
Aware, Inc. utilise principalement le financement des actions pour soutenir ses opérations et sa croissance. Les capitaux propres totaux des actionnaires de la société au 30 septembre 2024 31,9 millions de dollars, reflétant un investissement cohérent des actionnaires. La société a émis des actions par le biais de plans d'achat d'actions des employés et a parfois racheté les actions, gérant ainsi efficacement sa base de capitaux propres.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $0 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 31,9 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 11,2 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 16,2 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les opérations (9 mois terminés le 30 septembre 2024) | 3,8 millions de dollars |
Cette approche équilibrée entre le maintien de la dette et l'expulsion des positions de financement des actions CAWER, Inc. pour poursuivre ses objectifs stratégiques tout en minimisant le risque financier.
Évaluation de la liquidité de SAWEAL, Inc. (AWRE)
Evaluing Aware, Inc.'s Liquidité
La position de liquidité de savoir, Inc. peut être évaluée par ses ratios actuels et rapides, qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, Aware, Inc. a rapporté:
- Actifs actuels: 27,4 millions de dollars
- Autonomies actuelles: 15,5 millions de dollars
- Ratio actuel: 1.77
Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire, est calculé comme suit:
- Actifs rapides: 27,4 millions de dollars - 0 $ (aucun inventaire déclaré) = 27,4 millions de dollars
- Ratio rapide: 1.77
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs courants, se tenait à:
- Fonds de roulement: 27,4 millions de dollars - 15,5 millions de dollars = 11,9 millions de dollars
Comparativement, au 31 décembre 2023, le fonds de roulement était:
- Capital de roulement antérieur: 30,0 millions de dollars - 16,0 millions de dollars = 14,0 millions de dollars
Cela indique une diminution du fonds de roulement de 16.4% de la fin de 2023 au troisième trimestre 2024.
Énoncés de trésorerie Overview
Un résumé des activités de flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($3,844) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $5,040 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $25 |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $1,221 |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $11,223 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré la diminution du fonds de roulement, les ratios actuels et rapides indiquent une forte position de liquidité. Cependant, l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation de ($3,844) Mille, soulève des préoccupations concernant la durabilité des flux de trésorerie opérationnels. L'augmentation des équivalents en espèces et en espèces à $11,223 Mille à la fin du troisième trimestre 2024 suggère que l'entreprise peut respecter ses obligations à court terme.
De plus, les espèces fournies par les activités d'investissement, principalement des ventes nettes de titres commercialisables, reflètent une approche proactive pour maintenir la liquidité. Dans l'ensemble, bien qu'il y ait des problèmes de liquidité dus aux sorties de trésorerie opérationnelles, la société maintient une position de liquidité solide au 30 septembre 2024.
Est-ce que CAWEL, Inc. (AWRE) a surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous examinerons les ratios d'évaluation clés, les tendances des cours des actions, les mesures de dividendes et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le rapport P / E actuel est N / A En raison de la société qui signale une perte nette au cours du dernier trimestre.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B se dresse 0.82. Ceci est calculé en utilisant une valeur comptable de l'équité de 31,9 millions de dollars et une capitalisation boursière actuelle d'environ 39,8 millions de dollars.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le rapport EV / EBITDA est N / A car la société a signalé un EBITDA négatif pour la période en cours.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué entre un creux de $1.25 et un sommet de $2.50. Depuis la dernière journée de négociation, le cours de l'action a clôturé à $1.88.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne paie pas actuellement de dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus de l'analyste est un Prise note, avec une gamme cible de prix entre $1.50 et $2.00 basé sur les performances financières actuelles et les conditions de marché.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A |
| Ratio P / B | 0.82 |
| Ratio EV / EBITDA | N / A |
| Prix de bourse bas 12 mois | $1.25 |
| Prix de bourse à 12 mois | $2.50 |
| Cours actuel | $1.88 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Aware, Inc. (AWRE)
Risques clés face à Aware, Inc. (AWRE)
La santé financière de Aware, Inc. est influencée par divers facteurs de risque internes et externes qui peuvent avoir un impact significatif sur ses performances opérationnelles et financières. Ci-dessous est un overview des principaux risques identifiés en 2024.
Concurrence de l'industrie
La concurrence au sein de l'industrie des logiciels de biométrie et d'imagerie est intense. Aware, Inc. est confronté aux défis des acteurs établis et des nouveaux entrants, ce qui pourrait entraîner des pressions sur les prix et une réduction des parts de marché. Au 30 septembre 2024, les revenus de licence logicielle de la société ont diminué par 73%, depuis 4,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 1,2 million de dollars au troisième trimestre 2024.
Changements réglementaires
Les modifications des réglementations liées à la confidentialité et à la sécurité des données peuvent affecter les coûts opérationnels et les exigences de conformité. La société doit continuellement s'adapter à l'évolution des lois, ce qui peut nécessiter une augmentation des investissements dans les mesures de conformité.
Conditions du marché
Les conditions globales du marché ont un impact sur les capacités de génération de revenus de Inc. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était 12,6 millions de dollars, une diminution de 13,9 millions de dollars dans la même période de 2023.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels sont soulignés par les récents efforts de restructuration de l'entreprise, qui comprenaient un 10% réduction de sa main-d'œuvre. Cela faisait partie des mesures de contrôle des coûts mises en œuvre fin 2023 et au début de 2024. La perte opérationnelle pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 1,5 million de dollars, par rapport à un revenu d'exploitation de 0,7 million de dollars au troisième trimestre 2023.
Risques financiers
Aware, Inc. a signalé une perte de fonctionnement de 4,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui était conforme à la perte d'exploitation déclarée au cours de la même période de 2023. La société a également connu des fluctuations des revenus d'intérêts, qui ont diminué de 0,4 million de dollars au troisième trimestre 2023 à 0,3 million de dollars au troisième trimestre 2024.
Risques stratégiques
L'orientation stratégique de l'entreprise, y compris l'accent mis sur l'étendue dans les nouveaux marchés commerciaux de la biométrie, comporte des risques inhérents. Les revenus provenant des contrats basés sur l'abonnement ont augmenté $399,000 au troisième trimestre 2023 à $779,000 au troisième trimestre 2024, indiquant une croissance potentielle mais aussi une incertitude dans l'acceptation du marché.
Stratégies d'atténuation
Aware, Inc. a mis en œuvre diverses mesures de contrôle des coûts pour atténuer les risques financiers, y compris les réductions des dépenses d'exploitation. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation ont diminué par 1,2 million de dollars par rapport à la même période en 2023.
| Facteur de risque | Détails | Impact |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Concours intense des logiciels de biométrie et d'imagerie | Dossie des revenus de 73% au troisième trimestre 2024 |
| Changements réglementaires | Conformité à l'évolution des réglementations de confidentialité des données | Augmentation des coûts opérationnels |
| Conditions du marché | Les conditions globales du marché affectant les revenus | Les revenus totaux ont diminué à 12,6 millions de dollars en 2024 |
| Risques opérationnels | Réduction de la main-d'œuvre de 10% | Perte de fonctionnement de 1,5 million de dollars au troisième trimestre 2024 |
| Risques financiers | Pertes de fonctionnement cohérentes | Perte de fonctionnement de 4,1 millions de dollars en 2024 |
| Risques stratégiques | Concentrez-vous sur les nouveaux marchés commerciaux | Les revenus d'abonnement ont augmenté à $779,000 |
| Stratégies d'atténuation | Mesures de contrôle des coûts mises en œuvre | Réduction des dépenses d'exploitation par 1,2 million de dollars |
Future Growth Prospects for Aware, Inc. (AWRE)
Future Growth Prospects for Aware, Inc. (AWRE)
Analyse des principaux moteurs de croissance
Plusieurs facteurs sont positionnés pour stimuler la croissance de l'entreprise à l'avenir:
- Innovations de produits: La société continue d'améliorer ses solutions biométriques, en se concentrant sur l'intégration des technologies de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. Les derniers développements incluent la plate-forme AwareId, qui devrait saisir une part importante du marché biométrique.
- Extensions du marché: La société cherche activement à pénétrer de nouveaux marchés commerciaux de biométrie commerciale tout en conservant son héritage dans les secteurs gouvernementaux. La récente génération de revenus sur les marchés internationaux indique un potentiel de croissance plus approfondie.
- Acquisitions: L’acquisition de FORTR3SSID pour 3,4 millions de dollars en décembre 2021 devrait renforcer les capacités de la société en gestion de l’identité biométrique, bien que les objectifs de revenus des paiements contingents n’aient pas été atteints.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus a été déclaré à 12,6 millions de dollars, à partir de 13,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus comprend:
| Catégorie | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Licences logicielles | $5.1 | $7.5 |
| Maintenance des logiciels | $6.6 | $5.5 |
| Services et autres | $0.9 | $0.8 |
La croissance future est projetée en fonction de l'adoption accrue des offres SaaS, qui ont généré environ 0,1 million de dollars en revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
La société a lancé des plans pour étendre ses efforts de force de vente et de marketing, ce qui pourrait améliorer sa portée sur les marchés émergents. Des partenariats avec des entreprises technologiques pour les intégrations de produits sont également à l'étude pour accroître la compétitivité du marché.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Aware, Inc. détient plusieurs avantages concurrentiels qui peuvent faciliter la croissance:
- Présence de marque établie: L'entreprise a une bonne base dans le secteur de la biométrie gouvernementale, qui fournit une base de revenus stable.
- Technologie innovante: Investissement continu dans la recherche et le développement, avec des dépenses de R&D 5,9 millions de dollars Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, soutient le développement de solutions de pointe.
- Divers sources de revenus: Le passage aux modèles basés sur l'abonnement devrait stabiliser les flux de revenus, les contrats de maintenance contribuant de manière significative au total des revenus.
Financier Overview
La santé financière de savoir, Inc. reflète un paysage difficile mais potentiellement enrichissant:
- Position en espèces: Les équivalents en espèces et en espèces se tenaient à 11,2 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
- Perte nette: La société a signalé une perte nette de 3,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Aware, Inc. (AWRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aware, Inc. (AWRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aware, Inc. (AWRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aware, Inc. (AWRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.