DMC Global Inc. (BOOM) Bundle
Verständnis von DMC Global Inc. (Boom) Einnahmenquellen
Verständnis der Umsatzströme von DMC Global Inc.
Die finanzielle Leistung von DMC Global Inc. für das Jahr 2024 zeigt erhebliche Herausforderungen, insbesondere bei der Umsatzerzeugung in seinen Geschäftsbereichen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse der Umsatzströme des Unternehmens.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
DMC Global Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über drei Segmente: Arcadia -Produkte, Dynaenergetics und Nobelclad. Jedes Segment hat im Jahr 2024 unterschiedlich zum Gesamtumsatz beigetragen.
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Arcadia -Produkte | $76,975 | -3% |
| Dynaenergetics | $69,679 | -5% |
| Nobelclad | $24,932 | -10% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtnettoumsatz $490,477, reflektiert eine Abnahme von 10% im Vergleich zu $545,152 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegen Vorjahr hat in allen Segmenten einen sinkenden Trend gezeigt.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die Beiträge jedes Segments zu den Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Segment | Beitrag zum Umsatz (%) |
|---|---|
| Arcadia -Produkte | 15.7% |
| Dynaenergetics | 14.2% |
| Nobelclad | 5.1% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Im Jahr 2024 stand das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen, darunter:
- Arcadia-Produkte verzeichneten einen Rückgang des Umsatzvolumens in längeren Zyklus-Wohnmärkten.
- Dynaenergetics verzeichnete aufgrund der Branchenkonsolidierung einen Rückgang der Preisgestaltung seiner DS -Perforationssysteme.
- Der Umsatzrückgang von Nobelclad wurde in erster Linie auf den Zeitpunkt von Sendungen aus dem Rückstand zurückgeführt.
Diese Faktoren haben zu einem spürbaren Einfluss auf den Bruttogewinnprozentsatz geführt, der auf die gesunken ist 24.2% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 30.6% im Jahr 2023.
Schlussfolgerung zu Umsatztrends
Die Umsatzanalyse zeigt einen dringenden Bedarf an strategischen Anpassungen, um die rückläufigen Umsatztrends in den Segmenten des Unternehmens zu berücksichtigen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von DMC Global Inc. (Boom)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von DMC Global Inc.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren der Nettoumsatz $490,477 im Vergleich zu $545,152 für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der a darstellt 10% verringern. Bruttogewinn war $118,870, unten von $166,698, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 24.2% im Vergleich zu 30.6% im Jahr 2023. Der Betriebsverlust für denselben Zeitraum war ($130,562)im Gegensatz zu einem operativen Einkommen von $51,919 Im Jahr 2023. Der auf das Unternehmen zurückzuführene Nettoverlust war ($94,748), unten von einem Nettoeinkommen von $23,495 im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $490,477 | $545,152 | (10%) |
| Bruttogewinn | $118,870 | $166,698 | (29%) |
| Bruttogewinnmarge | 24.2% | 30.6% | (6.4%) |
| Betriebsergebnis (Verlust) | ($130,562) | $51,919 | (351%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($94,748) | $23,495 | (503%) |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Der Trend der Rentabilität zeigt einen erheblichen Rückgang im vergangenen Jahr. Die Bruttogewinnmarge ging von ab 30.6% Zu 24.2%, hauptsächlich aufgrund einer geringeren Kundenpreise und einer verringerten Absorption fester Produktionskosten für die Fertigungsfertigung. Betriebsergebnisse von einem Gewinn von verschoben $51,919 im Jahr 2023 zu einem Verlust von ($130,562) im Jahr 2024, was auf erhebliche operative Herausforderungen hinweist. Die Nettogewinnmarge spiegelte auch diesen Rückgang wider, der sich von bewegt hat 4.3% Zu (19.3%).
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte die Bruttogewinnspanne von 24.2% ist unter dem Durchschnitt von 30% für ähnliche Unternehmen in der Sektor. Die Betriebsspanne ist bei signifikant negativ bei (26.6%)im scharfen Kontrast zu einer durchschnittlichen Betriebsspanne von rund um die Branche im Gegensatz 10%. In ähnlicher Weise die Nettogewinnmarge von (19.3%) ist wesentlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 5%.
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz wurde nachteilig beeinflusst. Allgemeine und Verwaltungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $45,952, eine Abnahme von 24% aus $60,285 im Jahr 2023. Die Verkaufs- und Vertriebskosten stiegen leicht um 2% Zu $37,578. Der Bruttomarge -Trend zeigt einen Rückgang, der auf Preisdruck und reduzierte Umsatzvolumina zurückzuführen ist, insbesondere im Segment Arcadia Products.
| Kostenstruktur | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $45,952 | $60,285 | (24%) |
| Verkaufs- und Vertriebskosten | $37,578 | $36,978 | 2% |
| Brutto -Rand -Trend | 24.2% | 30.6% | (6.4%) |
Die betrieblichen Herausforderungen werden durch eine bedeutende Beeinträchtigung der guten Wille von verstärkt $141,725 Erfasst im Jahr 2024, was den verminderten Wert des Arcadia -Produktsegments aufgrund der Unterperformance gegen die Erwartungen widerspiegelt. Diese Wertminderung hat die Gesamt finanziellen Ergebnisse stark beeinflusst, was zu den aktuellen Verlusten des Unternehmens führte.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie DMC Global Inc. (Boom) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Zum 30. September 2024 belief sich die insgesamt ausstehenden Kredite auf $76,000 Tausend, unten von $117,500 Tausend nach Ende 2023. Die Gesamtverschuldung nach Abzug der Schuldenausgabekosten war $74,215 Tausend, besteht aus $71,715 Tausend in langfristigen Schulden und $2,500 Tausend in aktuellen Verbindlichkeiten.
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden $) |
|---|---|
| US -Dollar -Revolving -Darlehen | 27,250 |
| Laufzeitdarlehen | 48,750 |
| Insgesamt ausstehende Kredite | 76,000 |
| Schuldenausgabekosten | (1,785) |
| Gesamtverschuldung | 74,215 |
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | (2,500) |
| Langfristige Schulden | 71,715 |
Verschuldungsquote
Die Verschuldungsquote liegt bei 1.37 Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis zeigt eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital, insbesondere im Vergleich zum Branchenstandard von ungefähr 0,5 bis 1,0.
Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten
Am 6. Februar 2024 hat das Unternehmen seine bestehende Kreditvereinbarung geändert, wodurch der maximale Verpflichtungsbetrag von erhöht wurde $200,000 Tausend zu $300,000 tausend. Die geänderte Kreditfazilität beinhaltet a $50,000 Tausend Laufzeitdarlehen und a $50,000 Tausend verzögerte Auslosungsdarlehen.
Kreditratings
Die Verleihungsquote des Unternehmens, wie er in Übereinstimmung mit seiner Kreditfazilität berechnet wurde, war 1.18 bis 1.0 Ab dem 30. September 2024, der unter dem maximal zulässigen Verhältnis von liegt 3.0 bis 1,0. Das angepasste Verleihungsquoten basierend auf der Nettoverschuldung war 0,96 bis 1,0.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit historisch durch eine Mischung aus intern erzeugten Cashflow, revolvierende Kreditkredite und langfristige Schuldenvereinbarungen finanziert. Zum jetzigen Bericht war die Nettoverschuldungsposition $59,704 Tausend, eine Abnahme von $72,192 Tausend nach Ende 2023, vor allem aufgrund der Rückzahlungen für das revolvierende Darlehen.
Bewertung der Liquidität von DMC Global Inc. (Boom)
Bewertung der Liquidität von DMC Global Inc.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.85Angabe einer gesunden Liquiditätsposition als aktuelle Vermögenswerte über die Stromverbindlichkeiten.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei berechnet 1.12, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen decken kann, ohne sich auf den Bestandsverkauf zu verlassen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital für die neun Monate am 30. September 2024 wird bei gemeldet $47,325, eine Abnahme von $58,012 im Vorjahr spiegelt ein engeres operatives Cashflow -Umfeld wider.
| Zeitraum | Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Betriebskapital |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $118,000 | $70,675 | $47,325 |
| 30. September 2023 | $126,000 | $67,988 | $58,012 |
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten insgesamt $34,785, im Vergleich zu $42,748 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Investitionsaktivitäten zeigen ein Nettogeld $11,600 Für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, während die Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten umfassten $5,000 in Schuldenrückzahlungen.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $34,785 | $42,748 |
| Investitionstätigkeit | ($11,600) | ($7,455) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($5,000) | ($3,000) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Das Unternehmen hat eine Nettoschuldposition von $59,704 Ab dem 30. September 2024, unten von $72,192 Zum 31. Dezember 2023, was auf einen positiven Trend im Schuldenmanagement hinweist.
Das Management ist der Ansicht, dass Bargeld- und Bargeldäquivalente zusammen mit dem Cashflow aus den Geschäftstätigkeiten und den verfügbaren Kreditfazilitäten ausreichend sind, um die Anforderungen an das Betriebskapital und den Schuldendienst kurzfristig zu erfüllen.
Ist DMC Global Inc. (Boom) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu bewerten, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) ist nicht verfügbar Aufgrund des Unternehmens meldete sich in den letzten Zeiträumen einen Nettoverlust.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) liegt bei 0.54 Zum 30. September 2024, was darauf hinweist, dass die Aktie mit einem Rabatt gegen ihren Buchwert handelt.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) ist nicht anwendbar Wie das Unternehmen in den letzten Quartalen ein negatives EBITDA gemeldet hat.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt:
- Vor 12 Monaten: $15.50
- Aktueller Preis: $7.50
- Prozentualer Abnahme: 51.6%
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einem führt Dividendenrendite von 0%.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Nach den neuesten Analystenberichten ist das Konsens -Rating Haltenmit einer Kurspreiserschätzung von $10.00.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | Nicht verfügbar |
| P/B -Verhältnis | 0.54 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | Nicht anwendbar |
| Aktueller Aktienkurs | $7.50 |
| 12-Monats-Aktienkursänderung | -51.6% |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
| Kennzielschätzung | $10.00 |
Wichtige Risiken für DMC Global Inc. (Boom)
Wichtige Risiken für DMC Global Inc.::
Die finanzielle Gesundheit von DMC Global Inc. wird von einer Vielzahl interner und externer Risikofaktoren beeinflusst. Diese können die Betriebsleistung und die allgemeine Rentabilität des Unternehmens erheblich beeinflussen.
Branchenwettbewerb
Das Unternehmen wird in einem intensiven Wettbewerb innerhalb der von ihm tätigen Sektoren konfrontiert, insbesondere in den Energy Services and Manufacturing Industries. Zum 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz 490.477 USD, was auf einen Rückgang von 10% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was hauptsächlich auf niedrigere Umsatzvolumina in bestimmten Märkten und eine verminderte Produktpreise für Produkte zurückzuführen ist.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften können Compliance -Herausforderungen schaffen und die Betriebskosten erhöhen. Die effektive Einkommensteuervorsorge für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 12.283 USD, verglichen mit 13.187 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen unterliegt auch Umweltvorschriften, die sich auf die Betriebskosten und -verbindlichkeiten auswirken können.
Marktbedingungen
Marktvolatilität kann die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens erheblich beeinflussen. Der Bruttogewinnprozentsatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 24,2% gegenüber 30,6% im Vorjahr, was auf den Druck auf die Ränder hinweist, da die Kundenpreise und die Absorption der Fertigungsbeschäftigung mit fester Produktion der Fertigungsstätten auf den Markt gesetzt wurden.
Betriebsrisiken
Betriebsstörungen, wie die im Segment Arcadia Products erfahren, haben den Umsatz negativ beeinflusst. Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 145.122 USD, ein starker Rückgang gegenüber einem Betriebsergebnis von 6.476 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Umstrukturierungskosten und Vermögensvermögen beliefen sich auf 2,069 USD für denselben Quartal, was die mit dem Hauptbezirk verbundenen Kosten widerspiegelt, die mit dem Hauptbeobachtung verbunden sind, die mit dem Hauptbezug verbundenen Kosten entsprechen Reduzierungen und Betriebsreformungen.
Finanzielle Risiken
Die finanzielle Leistung wurde durch eine erhebliche Beeinträchtigung von 141.725 US -Dollar in den neun Monaten, die am 30. September 2024 anerkannt wurden Jahr, das die finanzielle Volatilität und erhöhte Risiken hervorhebt.
Strategische Risiken
Strategische Entscheidungen, einschließlich potenzieller Veräußerungen und Marktrepositionierung, fügen Risikoschichten hinzu. Die anfallenden strategischen Überprüfungskosten betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 5.952 USD, was darauf hinweist, dass die laufenden Bewertungen der Geschäftssegmente.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert, darunter operative Verbesserungen und Kostenmanagementinitiativen. Zum 30. September 2024 betrug das Verleihungsquoten 1,18 zu 1,0, was einem maximal zulässigen Verhältnis von 3,0 zu 1,0 ist, was auf ein effektives Management des Schuldenniveaus hinweist.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen auf Finanzdaten | Minderungsstrategie |
|---|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensiver Wettbewerb, der die Preisgestaltung und das Verkaufsvolumen beeinflusst | Nettoumsatz von 490.477 USD, ein Rückgang von 10% | Marktrepositionierung und Produktdifferenzierung |
| Regulatorische Veränderungen | Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften | Wirksame Steuerbereitstellung von 12.283 USD | Regelmäßige Compliance -Bewertungen und -anpassungen |
| Marktbedingungen | Volatilität, die die Nachfrage beeinflusst | Der Bruttogewinnprozentsatz sank auf 24,2% | Diversifizierung von Produktangeboten zur Stabilisierung der Einnahmen |
| Betriebsrisiken | Störungen, die sich auf Produktion und Verkäufe auswirken | Betriebsverlust von 145.122 USD in Q3 2024 | Implementierung von Lean Manufacturing -Praktiken |
| Finanzielle Risiken | Beeinträchtigung und Verluste für gute Willen | Nettoverlust von 94.748 USD | Regelmäßige Finanzprüfungen und Bewertungsbewertungen |
| Strategische Risiken | Risiken verbunden mit strategischen Entscheidungen | Strategische Überprüfungskosten in Höhe von 5.952 USD | Gründliche strategische Planungs- und Bewertungsprozesse |
Zukünftige Wachstumsaussichten für DMC Global Inc. (Boom)
Zukünftige Wachstumsaussichten für DMC Global Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen steht vor einem Wachstum durch mehrere wichtige Treiber:
- Produktinnovationen: Eine fortgesetzte Investition in Forschung und Entwicklung wird voraussichtlich die Produktaufstellung verbessern, insbesondere in Energie- und Petrochemiesektoren.
- Markterweiterungen: Der Eintritt in neue geografische Märkte wird erwartet, dass er den Kundenstamm erweitert und das Verkaufsvolumen erhöht.
- Akquisitionen: Potenzielle Akquisitionen können Zugang zu neuen Technologien und Kundensegmenten ermöglichen und das Umsatzwachstum weiter vorantreiben.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden der Nettoumsatz bei gemeldet $490,477, eine Abnahme von 10% im Vergleich zu $545,152 Im gleichen Zeitraum von 2023. Trotz dieses Rückgangs projiziert Management eine Erholung der Umsatzergebnisse, da die Marktbedingungen stabilisieren und die operative Effizienzsteigerungen verbessert werden. Analysten schätzen das Ergebnis je Aktie, um ungefähr zu erreichen $0.01 im kommenden Geschäftsjahr.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Das Unternehmen hat mehrere strategische Überprüfungen initiiert, die darauf abzielen, den Betrieb zu optimieren und Partnerschaften zu untersuchen, die die Wettbewerbspositionierung verbessern. Bemerkenswerte Initiativen umfassen:
- Strategische Überprüfungskosten: In Übereinstimmung mit $5,952 In den neun Monaten zum 30. September 2024 beziehen sich diese Ausgaben auf die Bewertung von Alternativen für Segmente wie Dynaenergetics und Nobelcad.
- Partnerschaften: Die Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren der Branche werden untersucht, um die Marktreichweite zu erweitern und Produktangebote zu verbessern.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:
- Starkes Markenwert: Ein etablierter Ruf im Energiesektor verbessert die Kundenbindung.
- Technologisches Fachwissen: Proprietäre Technologien bieten ein Alleinstellungsgespräch in einem Wettbewerbsmarkt.
- Betriebseffizienz: Stromliniengeschäfte haben zu einer Verringerung der allgemeinen und Verwaltungskosten durch geführt 24% Jahr-über-Jahr.
Finanziell Overview Tisch
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $490,477 | $545,152 | $(54,675) | (10%) |
| Bruttogewinn | $118,870 | $166,698 | $(47,828) | (29%) |
| Angepasstes EBITDA | $41,774 | $76,474 | $(34,700) | (45%) |
| Nettoverlust | $(94,748) | $23,495 | $(118,243) | (503%) |
Insgesamt stimmt die Wachstumsaussichten des Unternehmens weiterhin von der erfolgreichen Umsetzung seiner strategischen Initiativen und der Erholung der Marktbedingungen ab, die derzeit die Herausforderungen für die Umsatzerzeugung darstellen.
DMC Global Inc. (BOOM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DMC Global Inc. (BOOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DMC Global Inc. (BOOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DMC Global Inc. (BOOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.