Breakañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verstehen von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Einnahmequellen

Verstehen von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) von Einnahmequellen

Die Haupteinnahmequellen für Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. werden aus dem Verkauf von Edelmetallen abgeleitet, insbesondere Gold, Silber, Blei und Zink. Das Unternehmen betreibt mehrere Minen, darunter El Brocrocal, Uchucchacua und Yumpag, was erheblich zu seinen Einnahmen beiträgt.

Umsatzbaus nach Produkt

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat eine signifikante Verbesserung gezeigt. In 3Q24 stieg die Gesamteinnahmen um um 57% Im Vergleich zu 3Q23, während für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 die Einnahmen um die Umsatzwuchs gestiegen sind 50% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen im dritten Quartal 24 ist wie folgt:

• Gold: 27%
• Silber: 35%
• Führen: 3%
• Zink: 4%
• Andere: 31%

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

• Die signifikante Zunahme der Silberproduktion, die zu erhöht wurde 122% gegenüber dem Vorjahr, beitragen zu einer Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr 44,7 Millionen in 3Q23 bis 116,3 Millionen in 3Q24.
• Blei- und Zinkeinnahmen verzeichneten ebenfalls Steiger 2,8 Millionen Zu 9,3 Millionen und Zink von 7,4 Millionen Zu 12,2 Millionen.
• Die durchschnittlichen Preise für Gold und Silber stiegen deutlich, wobei die Goldpreise von stieg 1,921 US $/oz in 3Q23 bis 2,514 US $/oz in 3Q24 und Silberpreise von 25.67 US $/oz zu 29.92 US $/oz im gleichen Zeitraum.

Ein tiefer Eintauchen in die Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Rentabilität

Ein tiefer Eintauchen in die Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Für 3Q24 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 86.5%, im Vergleich zu 87.0% in 3Q23. Dieser geringfügige Rückgang spiegelt Änderungen der Produktionskosten und der Verkaufspreise wider.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für 3Q24 war 86.5%, ein signifikanter Anstieg von -13.9% In 3Q23, was auf eine starke Erholung der Betriebsleistung hinweist.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für 3Q24 war 71.5%im Vergleich zu einer Nettoverlust -Marge von -13.2% in 3Q23. Diese dramatische Wende wird weitgehend auf den erhöhten Umsatz und eine verbesserte betriebliche Effizienz zurückgeführt.

Rentabilitätstrends: Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen eine bemerkenswerte Erholung der Rentabilitätsmetriken nachgewiesen. Die Bruttogewinnmarge ist relativ stabil geblieben, während die operativen und Nettogewinnmargen eine erhebliche Verbesserung gezeigt haben, was die wirksame Kostenmanagement und die operative Effizienz widerspiegelt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für die Bergbauindustrie beträgt ungefähr 70%Positionierung des Unternehmens über diesem Benchmark. Die Betriebsgewinnmarge übersteigt den Branchendurchschnitt von 30%, während die Nettogewinnmarge den Branchenstandard von rund um das Industrie erheblich übertrifft 10%.

Analyse der Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat sich auf Kostenmanagementstrategien konzentriert, die zu einer Reduzierung der für den Umsatz geltenden Kosten (CAS) geführt haben. In 3Q24 war der CAS für Gold 1,242 US $/oz, was eine Zunahme von 970 US $/oz in 3Q23, was die steigenden Produktionskosten widerspiegelt. Der durchschnittliche Verkaufspreis von Gold stieg jedoch auf 2,514 US $/oz in 3Q24 im Vergleich zu 1,921 US $/oz in 3Q23, was trotz höherer Kosten verbesserte Margen ermöglicht.

Die Verbesserungen der betrieblichen Effizienz können auf verbesserte Produktionstechniken und strategische Investitionen in Technologie zurückgeführt werden, die es dem Unternehmen ermöglicht haben, die Kosten zu bewahren und gleichzeitig den Umsatz zu maximieren.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Finanzen sein Wachstum

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Finanzen sein Wachstum

Zum 30. September 2024, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. meldete eine Gesamtnettoverschuldung von 224,7 Millionen US -Dollar. Die Bargeldposition des Unternehmens stand bei 457,9 Millionen US -Dollar, was zu einem Vertragsverhältnis von führt 0,50x.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Die Schuldenstruktur des Unternehmens besteht sowohl aus langfristigen als auch kurzfristigen Schulden. Zum jüngsten Bericht war die kurzfristige Schulden von Buenaventura 59,2 Millionen US -Dollar, während die langfristige Schulden auf betrug 165,5 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr 0.29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von rund um etwa relativ niedrig ist 0.5 Für Bergbauunternehmen. Dies weist auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hin.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Buenaventuras Bonität wurde von Moody's auf angehoben B1 Mit einem positiven Ausblick vom Oktober 2024. Dieses Upgrade spiegelt operative Verbesserungen und ein effizientes Liquiditätsmanagement wider.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Im dritten Quartal 2024 beendete Buenaventura den Verkauf seiner Chaupiloma Lizenzgebühr 210 Millionen US -Dollar, die seine Bargeldreserven stärkt und die Abhängigkeit von der Schuldenfinanzierung verringert. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, eine ausgewogene Kapitalstruktur aufrechtzuerhalten, um sein Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig das finanzielle Risiko zu minimieren.

Bewertung von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Liquidität

Bewertung von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Liquidität

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 2.04, was auf eine starke kurzfristige Liquiditätsposition hinweist. Dies spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine kurzfristigen Verpflichtungen mit seinen aktuellen Vermögenswerten zu erfüllen.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 1.75, der das Bestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt und die feste Liquiditätsposition des Unternehmens weiter bestätigt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, erreicht 231,2 Millionen US -Dollar in 3Q24 eine signifikante Erhöhung gegenüber 70,4 Millionen US -Dollar in 3Q23. Dieses Wachstum des Betriebskapitals weist auf eine verbesserte betriebliche Effizienz und ein besseres Management kurzfristiger finanzieller Ressourcen hin.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für 3Q24 zeigt eine robuste Cashflow -Erzeugung bei den Aktivitäten in Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten:

• Betriebscashflow: 150,6 Mio. USD, deutlich gegenüber 45,2 Mio. USD im dritten Quartal 23.
• Cashflow investieren: US $ (76,8) Millionen, hauptsächlich mit den Investitionen für das San Gabriel -Projekt.
• Finanzierung des Cashflows: US $ (30,5) Mio. US -Dollar, die die Rückzahlungen der Schulden und die Dividendenausschüttungen widerspiegeln.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Liquiditätsposition wird durch einen starken Bargeldbetrag von gestützt 457,9 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Die Nettoverschuldung des Unternehmens liegt bei 224,7 Millionen US -Dollar, was zu einem Vertragsverhältnis von führt 0,50x, was auf einen konservativen Ansatz für das Schuldenmanagement hinweist.

Trotz dieser Stärken umfassen potenzielle Bedenken die Investitionsausgabenverpflichtungen, die sich in Zukunft auf Bargeldreserven auswirken können. Die aktuellen Liquiditätsquoten und Cashflow-Metriken legen jedoch nahe, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine Verpflichtungen zu erfüllen und seine Wachstumsinitiativen effektiv zu finanzieren.

Ist Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ist überbewertet oder unterbewertet. Wir werden neben den Aktien die wichtigsten Bewertungskennzahlen einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch- (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (EV/EBITDA) untersuchen Preistrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens.

Bewertungsverhältnisse

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Bewertungsverhältnisse ab Oktober 2024 zusammen:

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten zeigte der Aktienkurs bemerkenswerte Schwankungen. Die folgende Tabelle beschreibt die Aktienkursleistung:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte 2024 eine Dividende von 0,40 USD je Aktie. In der folgenden Tabelle werden die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten beschrieben:

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben unterschiedliche Meinungen zur Aktienbewertung abgegeben. Die Konsensbewertungen sind wie folgt:

Schlüsselrisiken gegenüber Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)

Schlüsselrisiken gegenüber Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Overview interner und externer Risiken

Das Unternehmen ist in einer stark wettbewerbsfähigen Branche tätig und besteht aus Risiken sowohl aus internen Operationen als auch aus externen Marktbedingungen. Zu den wichtigsten externen Risiken zählen Schwankungen der Rohstoffpreise, regulatorische Veränderungen und geopolitische Faktoren, die die Bergbauoperationen in Peru beeinflussen. Innen stellen sich operative Ineffizienzen, Arbeitstreitigkeiten und Produktionsverzögerungen erhebliche Herausforderungen dar.

Marktwettbewerb

Ab 2024 konkurriert das Unternehmen mit mehreren großen Bergbauunternehmen. Der Markt ist durch Volatilität gekennzeichnet, wobei die Rohstoffpreise stark von den globalen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst werden. Zum Beispiel war der durchschnittliche Goldpreis in 3Q24 US $ 2.514 pro Unze, oben 31% aus US $ 1.921 pro Unze in 3Q23. Dieser Preisschub kann neue Teilnehmer anziehen und den Wettbewerbsdruck steigern.

Regulatorische Veränderungen

Die regulatorischen Risiken sind im Bergbausektor, insbesondere in Lateinamerika, von Bedeutung. Das Unternehmen unterliegt Umweltvorschriften, die sich mit wenig Ankündigung ändern und möglicherweise die Betriebskosten erhöhen können. Beispielsweise könnte die anhängige Genehmigung für eine Ausweitung des Leach -Pads bei Coimolache sich auf die zukünftigen Produktionszeitpläne auswirken.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Arbeitsangriffe, die die Produktivität historisch beeinflusst haben. In 3Q24 meldete das Unternehmen a 10% Der Rückgang der Kupferproduktion bei El Brocrocal gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich aufgrund von operativen Störungen. Darüber hinaus war das Unternehmen vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Produktionsniveaus in verschiedenen Minen, insbesondere mit a 65% Abnahme der Goldproduktion bei Coimolache.

Finanzielle Risiken

Finanziell meldete das Unternehmen ein Nettoergebnis von 236,9 Millionen US -Dollar im 3Q24 eine signifikante Wende aus einem Nettoverlust von 28,0 Millionen US -Dollar in 3Q23. Eine hohe Hebelwirkung bleibt jedoch ein Problem mit einer Nettoverschuldung von 224,7 Millionen US -Dollar, was zu einem Vertragsverhältnis von führt 0,50x. Schwankungen der Wechselkurszoten können sich auch auf die Rentabilität auswirken, insbesondere angesichts der Geschäftstätigkeit des Unternehmens außerhalb der US -Dollar -Zone.

Strategische Risiken

Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens wie Investitionsausgaben und Projektentwicklung bilden Risiken, die das langfristige Wachstum beeinflussen können. In 3Q24 erreichten die Investitionen 98,0 Millionen US -Dollar, hoch von 59,8 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Dieser Anstieg zeigt eine Verpflichtung zur Expansion, erhöht jedoch auch das Risiko, wenn neue Projekte die Produktionserwartungen nicht erfüllen oder wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Minderungsstrategien implementiert. Dazu gehören die Verbesserung der operativen Effizienz, die Diversifizierung der Produktionsquellen und die Aufrechterhaltung des konservativen Liquiditätsmanagements. Die Bargeldposition des Unternehmens von 457,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 bietet ein Puffer gegen potenzielle Marktabschwung.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ist für ein signifikantes Wachstum von verschiedenen Schlüsselfaktoren ausgestattet.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine betrieblichen Effizienz zu verbessern, insbesondere durch die Integration fortschrittlicher Bergbautechnologien.
• Markterweiterungen: Buenaventura untersucht aktiv neue Märkte, insbesondere in Asien und Europa, wo die Nachfrage nach Edelmetallen weiter steigt.
• Akquisitionen: Jüngste strategische Akquisitionen, einschließlich des Verkaufs der Chaupiloma Royalty Company für 210 Millionen US -DollarEs wird erwartet, dass sie seine finanzielle Position stärken und seine Ressourcenbasis erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, erreichten die Gesamteinnahmen 855,0 Millionen US -Dollar, reflektiert a 50% Erhöhung im Vergleich zu 570,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Diese Wachstumskrajektorie wird voraussichtlich fortgesetzt, wobei die prognostizierten Einnahmen für 2025 geschätzt werden US $ 1 Milliarde.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Strategische Initiativen wie das San Gabriel -Projekt mit 76,8 Millionen US -Dollar Für die Investitionsausgaben im 3Q24 sind für das zukünftige Wachstum von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus verbessern Partnerschaften mit führenden Branchenakteuren die Betriebsfähigkeiten und die Marktreichweite.

Wettbewerbsvorteile

Buenaventura genießt mehrere Wettbewerbsvorteile, die es positiv für das Wachstum positionieren:

• Starke Produktionskapazität: In 3Q24 war die Silberproduktion 4,2 Millionen Unzenmit einem Anstieg von gegenüber dem Vorjahr von 187%.
• Kosteneffizienz: Die durchschnittlichen Kosten für den Umsatz für Silber waren US $ 14.19 pro Unze, die effektive Kostenmanagementstrategien widerspiegeln.
• Finanzielle Gesundheit: Zum 30. September 2024 stand die Bargeldposition um 457,9 Millionen US -Dollar mit einer Nettoschuld von 224,7 Millionen US -Dollar, was zu einem Vertragsverhältnis von führt 0,50x.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.