Breaking the Cooper Companies, Inc. (COO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der COOPER Companies, Inc. (COO) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Cooper Companies, Inc.

Zum 31. Juli 2024 war der Gesamtnettoumsatz für das Unternehmen 2.877,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2.666,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 7.9%. Die Einnahmequellen sind hauptsächlich in zwei Segmente unterteilt: Coopervision und Cooperirurgical.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Coopervision, die sich auf Kontaktlinsen konzentriert, generiert 1.933,0 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz in den neun Monaten zum 31. Juli 2024, a 7.4% Erhöhung im Vergleich zu 1.800,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Cooperirurgical, der sich für den Markt für Fruchtbarkeit und Frauen im Gesundheitswesen richtet, berichtete Nettoumsatz von 944,0 Millionen US -Dollar, markieren a 9.1% zunehmen von 865,3 Millionen US -Dollar.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate zum 31. Juli 2024 erzielte das Unternehmen ein konsolidiertes Umsatzwachstum von 7.9%. Die Aufschlüsselung nach Segment zeigt:

• Kooperation: 7.4% Wachstum
• Kooperirurgisch: 9.1% Wachstum

Dieses Wachstum wird auf eine erhöhte Nachfrage nach Silikonhydrogellinsen und eine starke Leistung bei chirurgischen und Fruchtbarkeitsprodukten zurückgeführt.

Umsatzbeitrag durch Geographie

In den Vereinigten Staaten stieg der Nettoumsatz auf $ 1.460,6 Millionen aus $ 1.340,4 Millionen, darstellen a 9.0% Zunahme. Europa verzeichnete auch ein signifikantes Wachstum mit dem Nettoumsatz von 850,3 Millionen US -Dollar, hoch von 777,4 Millionen US -Dollareine Wachstumsrate von 9.4%.

Umsatzbeitrag nach Produktkategorie

Die Kategorie der torischen und multifokalen Linsen zeigte ein starkes Wachstum, das zu zunehmend war 934,0 Millionen US -Dollar aus 838,5 Millionen US -Dollar, was ist a 11.4% erheben. Sphere und andere Objektive verzeichneten ebenfalls ein Wachstum, wobei die Verkäufe erreichten 999,0 Millionen US -Dollar, hoch 3.8% aus 962,3 Millionen US -Dollar.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Das Wachstum des Koopersirchs ist bemerkenswert, insbesondere aufgrund des Erwerbs von Cook Medical, das das Produktangebot und das Umsatzpotential erhöhte. Darüber hinaus gab es ungünstige Wechselkursschwankungen, die sich um den Nettoumsatz um ungefähr auswirken 3,0 Millionen US -Dollar Und 9,7 Millionen US -Dollar Für die drei und neun Monate endeten am 31. Juli 2024.

Insgesamt hat der strategische Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seiner Produktlinien und die Verbesserung seiner Marktposition zu den im Jahr 2024 beobachteten positiven Umsatztrends beigetragen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Cooper Companies, Inc. (COO)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cooper Companies, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate zum 31. Juli 2024 war die Bruttogewinnmarge 66%, im Einklang mit dem 66% Der Rand wurde im gleichen Zeitraum von 2023 gemeldet.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die neun Monate zum 31. Juli 2024 war 507,3 Millionen US -Dollareine Betriebsspanne von darstellen 18% im Vergleich zu 15% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die neun Monate zum 31. Juli 2024 war 274,8 Millionen US -Dollareine Nettogewinnspanne von 9.5%, hoch von 7.8% im gleichen Zeitraum 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den ersten neun Monaten des 2024 stieg das Nettogewinn auf 274,8 Millionen US -Dollar, hoch von 209,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, das ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr markiert 31%.

Das operative Einkommen verzeichnete ebenfalls ein signifikantes Wachstum, das von stieg 397,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 507,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, was zu a übersetzt 28% Zunahme.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Nach den neuesten Berichten sind die Rentabilitätsquoten wie folgt:

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz des Unternehmens kann durch seine Kostenmanagement- und Bruttomarge -Trends bewertet werden. In den neun Monaten zum 31. Juli 2024 beliefen sich die Kosten für Verkauf, General und Verwaltungsanwalt (SGA) insgesamt 1.142,3 Millionen US -Dollar, was ist 40% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 42% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) für den gleichen Zeitraum waren 117,4 Millionen US -Dollarrepräsentieren 4% Nettoumsatz, eine Erhöhung aus 100,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt sich ein Fokus auf Innovation und Produktentwicklung wider.

Zusammenfassung der Rentabilitätsmetriken

Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 erzielte das Nettoeinkommen 104,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 85,3 Millionen US -Dollar Im Vorjahr präsentieren Sie ein Wachstum von 23%. Der effektive Steuersatz für den Zeitraum war 36.1%, hoch von 28.2% im Vorjahr.

In Bezug auf das Ergebnis je Aktie (EPS) war das Basis -EPS für die drei Monate zum 31. Juli 2024 $0.53, im Vergleich zu $0.43 im Jahr 2023 widerspiegelt ein Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 23%.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Cooper Companies, Inc. (COO) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Zum 31. Juli 2024 behält das Unternehmen eine Gesamtschuld von langfristiger Schuld an 2.591,6 Millionen US -Dollar und kurzfristige Schulden von 40,8 Millionen US -Dollar. Diese Struktur hebt eine erhebliche Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung hervor, was für die Finanzierung von Wachstumsinitiativen und Investitionsausgaben von wesentlicher Bedeutung ist.

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.33, was auf einen konservativen Ansatz zur Hebelwirkung hinweist, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von rund um 0.55. Dieses Verhältnis deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger auf Fremdfinanzierung angewiesen ist als viele seiner Kollegen und fördert eine solide Eigenkapitalbasis und nutzt dennoch Schulden, um die finanzielle Flexibilität zu verbessern.

In den letzten Monaten hat das Unternehmen bemerkenswerte Schuldenaktivitäten durchgeführt. Im Mai 2024 trat es in a ein 2,3 Milliarden US -Dollar revolvierende Kreditfazilität mit $ 1.090,2 Millionen Derzeit gezeichnet. Darüber hinaus hat das Unternehmen Kredite im Rahmen seines vorherigen Laufzeitdarlehens und der revolvierenden Kreditfazilität vollständig zurückgezahlt, was ein proaktives Management seiner Schuldenverpflichtungen zeigt.

Das Kreditrating des Unternehmens bleibt stabil und spiegelt eine starke operative Leistung und ein solides Finanzmanagement wider. Es hat konsequent die Einhaltung aller Schuldenverschreibungen aufrechterhalten, um den Zugang zu dem erforderlichen Kapital zu gewährleisten.

Um die Finanzierung von Fremden und die Eigenkapitalfinanzierung auszugleichen, hat das Unternehmen seine Kreditfazilitäten strategisch nutzt, um Akquisitionen und Kapitalprojekte zu unterstützen und gleichzeitig die Schuldverschreibungsniveaus zu verwalten. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, das Wachstum zu finanzieren, ohne übermäßig die Aktionärsberechtigung zu verwässern.

Bewertung der Liquidität der Cooper Companies, Inc. (COO)

Bewertung der Liquidität der Cooper Companies, Inc.

Stromverhältnis: Zum 31. Juli 2024 wurde das Stromverhältnis bei berechnet 1.98, im Vergleich zu 1.79 am 31. Oktober 2023.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis stand bei 1.26 Ab dem 31. Juli 2024 im Vergleich zu 1.11 am 31. Oktober 2023.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 31. Juli 2024 war 957,2 Millionen US -Dollar, hoch von 735,9 Millionen US -Dollar am 31. Oktober 2023. Der Anstieg wurde hauptsächlich auf:

• Erhöhte Handelskonten von Forderungen von 739,0 Millionen US -Dollar Ab dem 31. Juli 2024 im Vergleich zu 609,7 Millionen US -Dollar am 31. Oktober 2023.
• Inventare stiegen zu 779,3 Millionen US -Dollar aus 735,6 Millionen US -Dollar.
• Vorbezahlte und andere aktuelle Vermögenswerte erhöht sich auf 298,7 Millionen US -Dollar aus 238,8 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate zum 31. Juli 2024 war der Cashflow aus verschiedenen Aktivitäten wie folgt:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Liquiditätsposition erscheint stark, mit Bargeld und Bargeldäquivalenten bei 109,8 Millionen US -Dollar Zum 31. Juli 2024. Das Unternehmen hat Zugang zu a 2,3 Milliarden US -Dollar revolvierende Kreditfazilität mit ausstehenden Kredite von 1,09 Milliarden US -Dollarungefähr ungefähr 1,21 Milliarden US -Dollar verfügbar für zukünftige Bedürfnisse.

Zum 31. Juli 2024 waren die Gesamtverbindlichkeiten 4,18 Milliarden US -Dollar, während das Eigenkapital der Aktionäre war 7,93 Milliarden US -Dollar, was auf ein solides Eigenkapitalkissen in Bezug auf Verbindlichkeiten hinweist.

Insgesamt ist das Unternehmen gut positioniert, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen und seinen Cashflow in Zukunft effizient zu verwalten.

Ist die Cooper Companies, Inc. (COO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu bewerten, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 31. Juli 2024 meldete das Unternehmen ein verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von $1.37 für die neun Monate zum 31. Juli 2024.

Der Aktienkurs von 12 Monaten (TTM) beträgt ungefähr ungefähr $165.00 .

Das P/E -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

• P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS
• P / E -Verhältnis = $ 165.00 / $ 1,37 = 120.4

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie wird als Gesamtwert berechnet, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien. Zum 31. Juli 2024 ist das Eigenkapital der Aktionäre, 7.551,0 Millionen US -Dollar und die Anzahl der ausstehenden Aktien ist 199,1 Millionen .

Berechnung des P/B -Verhältnisses:

• Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend
• Buchwert je Aktie = 7.551,0 Mio. USD / 199,1 Mio. = $37.9
• P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie
• P / B -Verhältnis = $ 165.00 / $ 37,9 = 4.35

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Zum 31. Juli 2024 ist die Gesamtverschuldung 2.590,2 Millionen US -Dollar und Bargeld ist 11,1 Millionen US -Dollar .

Die Marktkapitalisierung kann wie folgt berechnet werden:

• Marktkapitalisierung = Aktienkurs x Aktien ausstehend
• Marktkapitalisierung = 165,00 USD x 199,1 Millionen = 32.848,5 Millionen US -Dollar

Berechnung von EV:

• EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld
• EV = 32.848,5 Mio. USD + 2.590,2 Mio. USD - 11,1 Mio. USD = 35.427,6 Millionen US -Dollar

EBITDA für die neun Monate zum 31. Juli 2024 ist IS 507,3 Millionen US -Dollar .

Berechnung des EV/EBITDA -Verhältnisses:

• Ev / eBitda = ev / eBitda
• EV / EBITDA = 35.427,6 Mio. USD / 507,3 Mio. USD = 69.8

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $145.00
• Aktueller Preis: $165.00
• Prozentsatzer Anstieg: 13.79%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen kündigte die Einstellung seiner halbjährlichen Dividende im Dezember 2023 an. Die letzte gezahlte Dividende war ungefähr 1,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 31. Juli 2023.

Analystenkonsens

Nach den jüngsten Berichten lautet die Konsensbewertung der Analysten wie folgt:

• Kaufen: 7 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Wichtige Risiken für Cooper Companies, Inc. (COO)

Wichtige Risiken für die Cooper Companies, Inc.

Overview interner und externer Risiken

Die Cooper Companies, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld mit einem erheblichen Wettbewerb durch andere globale Unternehmen, was zu Preisdruck und verringerten Margen führen könnte.
• Regulatorische Veränderungen: Veränderungen in den Vorschriften des Gesundheitswesens, einschließlich solcher, die sich mit medizinischen Geräten und Arzneimitteln auswirken, können sich auf den Betrieb und die Rentabilität auswirken.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Schwankungen der Verbraucherausgabenmuster können sich nachteilig auf das Umsatz und das Umsatzwachstum auswirken.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Laut dem jüngsten Ertragsbericht wurden mehrere operative und finanzielle Risiken hervorgehoben:

• Zinsaufwand: Zinskosten stiegen auf 28,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate zum 31. Juli 2024 im Vergleich zu 26,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum des Vorjahres, vor allem aufgrund höherer Schuldenguthaben und Zinssätze.
• Devisenrisiko: Das Unternehmen ist Fremdwährungsschwankungen mit geschätzten Auswirkungen von ungefähr 22,0 Millionen US -Dollar zum operativen Einkommen für eine hypothetische Änderung der Wechselkurse um 10%.
• Effektiver Steuersatz: Der effektive Steuersatz stieg auf 36.1% in Q3 2024 von 28.2% Im vierten Quartal 2023, beeinflusst durch Änderungen der Zusammensetzung der geografischen Gewinne und zu Anstieg der gesetzlichen Steuersätze.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Absicherungsstrategien: Die Cooper -Unternehmen nutzen Fremdwährungsverträge, um die Auswirkungen von Währungsschwankungen zu minimieren.
• Schuldenmanagement: Zinsswaps werden verwendet, um die mit schwankenden Zinssätze verbundenen Risiken zu verwalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Cooper Companies, Inc. (COO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Cooper Companies, Inc.

Cooper Companies, Inc. ist für ein signifikantes Wachstum positioniert, das durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben wird:

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung fortschrittlicher Kontaktlinsentechnologien, insbesondere im Silikonhydrogel -Segment. Diese Innovation hat zu einem Nettoumsatz von Vorjahres beigetragen 7% In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 erreicht 1,93 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 1,80 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
• Markterweiterungen: Das geografische Umsatzwachstum war bemerkenswert, wobei das Americas -Segment erreicht wurde 796,8 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz, a 9% zunehmen von 733,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. EMEA sah auch a 10% Wachstum, erreichen 731,7 Millionen US -Dollar.
• Akquisitionen: Die Akquisition des am 1. November 2023 abgeschlossenen Unternehmens für reproduktive Gesundheit von Cook Medical hat die Angebote von Cooperirurgical gestärkt, was zu einem führt 9% Anstieg des Nettoumsatzes für dieses Segment.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die Analysten projizieren, dass Cooper -Unternehmen ihre Umsatzwachstumsverletzung fortsetzen werden, wobei die Schätzungen potenzielle jährliche Umsatzwachstumsraten zwischen vorhanden sind 6% bis 8% bis 2026. Ergebnis je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2024 wird voraussichtlich in der Nähe sein $1.38eine robuste Zunahme von von $1.06 Im Geschäftsjahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat mehrere strategische Initiativen implementiert, die darauf abzielen, das Wachstum zu verbessern:

• Einrichtung von Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern zur Erweiterung der Reichweite seiner chirurgischen Produkte.
• Investitionen in Forschung und Entwicklung, wobei F & E -Kosten erreicht sind 117,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 31. Juli 2024 im Vergleich zu 100,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Wettbewerbsvorteile

Cooper Companies hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für zukünftiges Wachstum positiv positionieren:

• Starke Markenerkennung: Die etablierte Marktführung sowohl in den Bereichen Kontaktlinsen als auch in den chirurgischen Produkten verbessert die Kundenbindung.
• Robustes Produktportfolio: Durch die Diversifizierung von Angeboten sowohl bei Coopervision als auch in Cooperirurgical kann das Unternehmen Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen mindern.
• Finanzielle Stabilität: Zum 31. Juli 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtvermögen von 12,11 Milliarden US -Dollar und Aktionäre Eigenkapital von 7,93 Milliarden US -Dollareine solide Grundlage für zukünftige Investitionen.

Finanziell Overview

Diese Erkenntnisse veranschaulichen die Faktoren, die das Wachstum für Cooper Companies, Inc. vorantreiben, und unterstreichen die positiven Aussichten für Anleger, die diese Aktie im Jahr 2024 und darüber hinaus berücksichtigen.