Break Capri Holdings Limited (CPRI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Capri Holdings Limited (CPRI) Einnahmequellen

Verstehen von Capri Holdings Limiteds Einnahmequellen

Ab dem 28. September 2024 ging der Gesamtumsatz für Capri Holdings Limited um ab 374 Millionen US -Dollar, oder 14.8%, Zu 2,146 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 2,520 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde durch makroökonomische Gegenwind und ungünstige Fremdwährungseffekte in Höhe von ungefähr ungefähr 13 Millionen Dollar.

Umsatzbaus nach Marke

Die Einnahmequellen von Capri Holdings werden hauptsächlich aus drei Schlüsselmarken generiert: Versace, Jimmy Choo und Michael Kors. Die folgende Tabelle zeigt den Umsatzbeitrag jeder Marke für die sechs Monate zum 28. September 2024:

Geografische Einnahmeverteilung

Der Umsatz wird auch von der geografischen Region unterteilt, was die Leistung in Schlüsselmärkten widerspiegelt. Für die sechs Monate zum 28. September 2024 lautet die Umsatzverteilung wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die drei Monate am 28. September 2024 nahm der Gesamtumsatz um den Umsatz um 212 Millionen Dollar, oder 16.4%, Zu $ 1,079 Milliarden aus 1,291 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung für diesen Zeitraum ist wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Die folgende Tabelle fasst den Beitrag jeder Marke für die sechs Monate zum 28. September 2024 zum Gesamtumsatz zusammen:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Umsatzrückgang für die sechs Monate zum 28. September 2024 ist hauptsächlich auf die Erweichen der Nachfrage nach Luxusmodemarken zurückzuführen, insbesondere die Marken von Versace und Michael Kors. Die folgenden Details unterstreichen diese Änderungen:

• Der Umsatz von Versace sank um 22.1% Aufgrund der verringerten Verbrauchernachfrage.
• Jimmy Choo sah einen minimalen Rückgang von 0.6%, auf regionale Leistungsvariationen zugeschrieben.
• Die Einnahmen von Michael Kors nahmen um 15.2%erheblich beeinflussen die Gesamtrentabilität.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Capri Holdings Limited (CPRI)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Capri Holdings Limited

Bruttogewinnmarge:

Für die sechs Monate zum 28. September 2024 war der Bruttogewinn 1,383 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 15.9% aus 1,644 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Bruttogewinnmarge war 64.4% im Vergleich zu 65.2% im Vorjahr.

Für die drei Monate zum 28. September 2024 war der Bruttogewinn 694 Millionen US -Dollar, runter 16.6% aus 832 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 mit einer groben Gewinnspanne von 64.3% gegen 64.4% vorher.

Betriebsgewinn:

Der Verlust aus dem Geschäft für die sechs Monate am 28. September 2024 war $ (46) Millionen, im Vergleich zu einem Einkommen von 180 Millionen Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Betriebsmarge war (2.1)% gegen 7.1% im Vorjahr.

Für die drei Monate am 28. September 2024 war der Verlust aus den Operationen $ (38) Millionen, im Vergleich zu einem Einkommen von 100 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der einen operativen Rand von widerspiegelt (3.5)% im Vergleich zu 7.7% vorher.

Reingewinn:

Nettoeinkommen, die dem Unternehmen für die sechs Monate zum 28. September 2024 zugeschrieben wurden, war 10 Millionen Dollar, runter 92.8% aus 138 Millionen Dollar im Vorjahr. Für die drei Monate am 28. September 2024 war das Nettoeinkommen 24 Millionen Dollar, im Vergleich zu 90 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 eine Abnahme von 73.3%.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte:

Ab 2024 beträgt die branchenweit durchschnittliche Bruttogewinnmarge für Luxusgüter ungefähr 60%. Die Bruttogewinnspanne des Unternehmens von 64.4% Für die sechs Monate, die am 28. September 2024 endeten, weist auf eine Wettbewerbsposition über dem Branchendurchschnitt hin.

Betriebseffizienz:

Die Gesamtbetriebskosten nahmen um um 35 Millionen Dollar, oder 2.4%, Zu 1,429 Milliarden US -Dollar für die sechs Monate am 28. September 2024. Die Betriebskosten als Prozentsatz des Gesamtumsatzes stiegen jedoch auf 66.6% aus 58.1% im Vorjahr aufgrund des erheblichen Umsatzrückgangs.

Für die drei Monate am 28. September 2024 blieben die Gesamtbetriebskosten bei der Fläche bei 732 Millionen US -Dollar, aber als Prozentsatz des Gesamtumsatzes auf 67.8% aus 56.7%.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Capri Holdings Limited (CPRI) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Capri Holdings das Wachstum beschränkte

Zum 28. September 2024 meldete Capri Holdings Limited eine Gesamtschuld von $ 1,708 Milliarden, bestehend 471 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Schulden und 1,237 Milliarden US -Dollar in langfristigen Schulden.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Die Schuldenstruktur des Unternehmens umfasst verschiedene Kreditfazilitäten und Darlehen. Die Schlüsselkomponenten sind:

• Kurzfristige Schulden: 471 Millionen US -Dollar
• Langfristige Schulden: 1,237 Milliarden US -Dollar

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Capri Holdings wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Ab dem 28. September 2024 wurde das Gesamtkapital bei gemeldet 1,486 Milliarden US -Dollar. Somit beträgt das Verhältnis von Schulden zu Äquity:

Verschuldungsquote = 1,708 Mrd. USD / 1,486 Mrd. USD = 1,15 USD

Dieses Verhältnis weist auf ein moderates Hebelgrad hin, das den Branchenstandards für Luxusgüterunternehmen entspricht, in denen ein Verhältnis von rund 1,0 zu 1,5 üblich ist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Am 23. August 2024 führte das Unternehmen a durch 450 Millionen US -Dollar 364 -Tage -Laufzeitdarlehen mit einem Akkordeon -Funktion von 500 Mio. USD. Das Versace -Laufzeitdarlehen von 450 Millionen € (etwa 501 Millionen Dollar) hat im Dezember 2025 keine Amortisationsanforderungen und reift.

Das Unternehmen wird bewertet B1 von Moody's und B+ von S & P, der einen stabilen Ausblick mit moderatem Kreditrisiko angibt.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Capri Holdings nutzt eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital, um seine Geschäftstätigkeit und ihr Wachstum zu finanzieren. Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten, einschließlich der Laufzeitdarlehen, spiegeln eine Strategie wider, die eine betriebliche Flexibilität aufrechterhält und gleichzeitig die Hebelwirkung verwaltet. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Kapitalstruktur auszugleichen, indem er sicherstellt, dass sein Schulden im Vergleich zum Eigenkapital überschaubar bleibt und zukünftige Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten ermöglicht.

Bewertung der Liquidität von Capri Holdings Limited (CPRI)

Bewertung der Liquidität von Capri Holdings Limited

Stromverhältnis: Ab dem 28. September 2024 betrug das aktuelle Verhältnis 0,64, berechnet durch die Aufteilung des aktuellen Vermögens von 471 Mio. USD durch laufende Verbindlichkeiten von 736 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Die schnelle Quote lag bei 0,48, unter Berücksichtigung von Bargeld und Bargeldäquivalenten von 182 Mio. USD und Forderungen in Höhe von 40 Mio. USD gegenüber laufenden Verbindlichkeiten von 736 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 28. September 2024 betrug (123) Mio. USD, ein Rückgang von (87) Mio. USD zum 30. März 2024. Dieses negative Betriebskapital zeigt potenzielle Liquiditätsprobleme, da die aktuellen Verbindlichkeiten die aktuellen Vermögenswerte überstiegen.

Cashflow -Statements Overview

Für die sechs Monate zum 28. September 2024:

• Cashflow aus Betriebsaktivitäten: 133 Millionen US -Dollar, die im Vergleich zu (97 Millionen US -Dollar) im gleichen Zeitraum des Vorjahres verwendet wurden.
• Cashflow aus Investitionstätigkeiten: (79 Millionen US -Dollar), die im Vorjahr von 90 Millionen US -Dollar (90 Millionen US -Dollar) verwendet wurden.
• Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten: (67 Millionen US -Dollar) verwendeten, ein erheblicher Rückgang von 198 Mio. USD im Vorjahr.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Der Rückgang der Cashflows durch Finanzierungsaktivitäten sowie ein negativer Trend für Betriebskapital wirft Bedenken hinsichtlich der Liquidität auf. Der Gesamtbetrag und die Bargeldäquivalente gingen vom 28. September 2024 auf 182 Mio. USD von 199 Mio. USD am 30. März 2024 zurück. Darüber hinaus betrugen die ausstehenden Gesamtkredite in Höhe von 1.708 Millionen US -Dollar, wobei ein erheblicher Teil innerhalb des nächsten Jahres fällig wurde. Das Vertrauen in den operativen Cashflow, um die bevorstehenden Verbindlichkeiten zu erfüllen, ist für die Aufrechterhaltung der Liquidität von entscheidender Bedeutung.

Ist Capri Holdings Limited (CPRI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Metriken untersuchen, einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV) /EBITDA) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 19.5. Dieses Verhältnis erfolgt aus dem jüngsten Nettoeinkommen, der dem Unternehmen von zugeschrieben wird 10 Millionen Dollar für die sechs Monate zum 28. September 2024 und ein verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.09.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird anhand des Eigenkapitalkapitals der Gesamtaktionäre berechnet, nämlich 1.484 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024 und der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von 117,8 Millionen. Dies führt zu einem P/B -Verhältnis von ungefähr 1.00.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der aktuelle Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich Nettoverschuldung berechnet. Mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 2,3 Milliarden US -Dollar und Nettoschuld von 1,2 Milliarden US -DollarDas EV/EBITDA -Verhältnis wird unter Verwendung eines EBITDA von rund um 350 Millionen Dollar, was zu einem EV/EBITDA von führt 10.6.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen $45 Und $60, mit einem aktuellen Preis von ungefähr $50. Dies spiegelt a wider 5% Rückgang der bisherige Jahresverlauf.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da sind keine Dividenden verteilt.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Laut jüngsten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie derzeit a halten, mit einem Kursziel von $52, was auf einen möglichen Aufwärtstrend hinweist 4% Aus dem aktuellen Handelspreis.

Wichtige Risiken gegenüber Capri Holdings Limited (CPRI)

Wichtige Risiken gegenüber Capri Holdings Limited

Die finanzielle Gesundheit von Capri Holdings Limited wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und ihre Rentabilität auswirken könnten.

Branchenwettbewerb

Die Mode -Luxusgüterindustrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Marken, die um Marktanteile kämpfen. Der fortlaufende Wettbewerb hat zu Preiskriegen und erhöhten Marketingausgaben geführt. Für die sechs Monate zum 28. September 2024 ging der Gesamtumsatz um 374 Millionen US -Dollar, oder 14.8%, aus 2,520 Milliarden US -Dollar Zu 2,146 Milliarden US -Dollar. Dieser Umsatzrückgang kann darauf zurückzuführen sein, dass die Nachfrage nach Luxusgütern weltweit weich ist, insbesondere die Auswirkungen auf die Marken Versace und Michael Kors.

Makroökonomische Bedingungen

Die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der Inflationsdruck haben die Verbraucherausgaben für Luxusgüter negativ beeinflusst. Das Unternehmen meldete ein Nettoergebnis von nur 10 Millionen Dollar Für die sechs Monate am 28. September 2024 ein Rückgang von von einem Rückgang von 128 Millionen Dollar im Vergleich zu 138 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf die Besteuerung, können die Rentabilität erheblich beeinflussen. Am 6. August 2024 wurden vorgeschlagene IRS -Vorschriften veröffentlicht, die sich auswirken könnten, wie das Unternehmen bestimmte Abzüge und Verluste nutzt und möglicherweise den wirksamen Steuersatz in den Geschäftszeiten 2026 und darüber hinaus erhöht.

Betriebsrisiken

Die operativen Herausforderungen, einschließlich Störungen der Lieferkette, können die Verfügbarkeit von Produkten beeinflussen und die Kosten erhöhen. Das Unternehmen erkannte Anklage wegen Vermögensbeeinträchtigungen an 43 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem operativen Mietvertrag für die Vorfahrt.

Finanzielle Risiken

Bis zum 28. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt ausstehende Kredite von ausstehend $ 1,708 Milliarden, mit einem Nettoverträglichkeitsverhältnis von 4.0 bis 1,0. Ein hohes Verschuldungsniveau kann die finanzielle Flexibilität einschränken und die Zinsaufwendungen erhöhen, insbesondere in einem steigenden Zinsumfeld.

Marktbedingungen

Schwankungen bei den Wechselkursen von Fremdwährungen können sich auch auf die finanzielle Leistung auswirken. Für die sechs Monate zum 28. September 2024 erlebte das Unternehmen einen Fremdwährungsverlust von 12 Millionen Dollar. Diese Volatilität kann die Einnahmen und Kosten beeinflussen, insbesondere angesichts der internationalen Aktivitäten des Unternehmens.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken durchgeführt, einschließlich Kostenmanagementinitiativen und Diversifizierung von Produktangeboten. Die Wirksamkeit dieser Strategien muss jedoch im gegenwärtigen Wirtschaftsklima vollständig verwirklicht werden.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Capri Holdings Limited (CPRI)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Capri Holdings Limited

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die seine Marktposition und finanzielle Leistung in Zukunft verbessern können:

• Produktinnovationen: Die Einführung neuer Produktlinien und Kooperationen wird voraussichtlich das Interesse der Marken verjüngen und den Umsatz steigern.
• Markterweiterungen: Es wird erwartet, dass auf Schwellenländer, insbesondere in Asien und EMEA, das Umsatzwachstum anfuhren.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen könnten die Markenportfolios und den Marktanteil stärken.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Analysten projizieren das Umsatzwachstum von ungefähr 5% jährlich In den nächsten drei Jahren steigen die Gewinne je Aktie (EPS) auf rund um $1.50 Bis 2026. Dieses Wachstum hängt von der erfolgreichen Ausführung der strategischen Initiativen des Unternehmens ab.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Jüngste Partnerschaften und geplante Initiativen werden voraussichtlich die betriebliche Effizienz und die Marktpräsenz verbessern:

• Digitale Transformation: Investitionen in E-Commerce- und Digital-Marketing-Initiativen werden voraussichtlich die Kundenbindung und die Umsatzumrechnungsraten verbessern.
• Einzelhandelserweiterung: Pläne zu öffnen 50 neue Einzelhandelsstandorte Bis 2025 sind weltweit im Gange, insbesondere in wachstumsstarken Regionen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, die ein anhaltendes Wachstum erleichtern können:

• Starkes Markenportfolio: Die Ausrichtung von Luxusmarken unter seinem Dach bietet Kreuzverkaufsmöglichkeiten und Markenstärke.
• Etablierte Marktpräsenz: Ein gut etabliertes Vertriebsnetz unterstützt die schnelle Marktdurchdringung in neuen Regionen.

Insgesamt der strategische Fokus des Unternehmens auf Innovation, Markterweiterung und operative Effizienzpositionen für zukünftiges Wachstum.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Capri Holdings Limited (CPRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Capri Holdings Limited (CPRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Capri Holdings Limited (CPRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.