Break Commvault Systems, Inc. (CVLT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmenquellen von Commvault Systems, Inc. (CVLT)

Verständnis der Einnahmequellen von Commvault Systems, Inc.

Commvault Systems, Inc. hat signifikante Änderungen in den Einnahmequellen erlebt, die hauptsächlich durch eine Verschiebung zu abonnementbasierten Modellen angetrieben werden. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse der Umsatzleistung des Unternehmens ab 2024.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Das Unternehmen erzielt Einnahmen aus mehreren Schlüsselquellen:

• Abonnementeinnahmen: Erhöht zu 263,7 Millionen US -Dollarein Wachstum von darstellen 32% Jahr-über-Jahr.
• Ewige Lizenzeinnahmen: Abgenommen zu 9,1 Millionen US -Dollar, A 12% Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.
• Kundensupporteinnahmen: Blieb stabil bei 68,4 Millionen US -Dollarkeine signifikante Veränderung.
• Andere Dienstleistungseinnahmen: Abgenommen zu 13,5 Millionen US -Dollar, reflektiert a 5% Rückgang von Jahr-über-Vorjahr.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Gesamtumsatz für die sechs Monate am 30. September 2024 war 458,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 15% zunehmen von 400,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Die Aufschlüsselung nach Quartal zeigt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die sechs Monate am 30. September 2024 lagen die Beiträge verschiedener Segmente zum Gesamtumsatz wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die bemerkenswerteste Änderung der Einnahmequellen war der erhebliche Anstieg der Abonnementeinnahmen, die jetzt ausmachen 57% der Gesamteinnahmen, oben von 49% im Vorjahr. Diese Verschiebung spiegelt einen strategischen Fokus auf Cloud-basierte und SaaS-Angebote wider und trägt zu A bei 72% Zunahme der SaaS -Einnahmen speziell. Umgekehrt sinkt die ewige Lizenzeinnahmen weiterhin und berücksichtigen nun nur nur die Einnahmen 2% des Gesamtumsatzes aufgrund eines strategischen Drehpunkts für Abonnementmodelle.

Insgesamt ist das Umsatzmodell des Unternehmens zunehmend auf Abonnement- und SAAS-Angebote angewiesen, was eine signifikante Transformation in seiner operativen Strategie auf das langfristige Wachstum darstellt.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Commvault Systems, Inc. (CVLT)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Commvault Systems, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die sechs Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Bruttogewinn: 375,2 Millionen US -Dollar
• Betriebsgewinn: 33,4 Millionen US -Dollar
• Reingewinn: 34,1 Millionen US -Dollar

Der Bruttomarge für den gleichen Zeitraum war ungefähr 82%, was auf eine konsistente Fähigkeit hinweist, die Produktionskosten effektiv zu verwalten.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Analyse von Jahr-über-Jahr-Analysen zeigt:

• Nettoeinkommen: Stieg von 25,6 Mio. USD im Jahr 2023 auf 34,1 Mio. USD im Jahr 2024, was ein Wachstum von entspricht 33%.
• Betriebsgewinn: Sank von 36,1 Mio. USD im Jahr 2023 auf 33,4 Mio. USD im Jahr 2024, ein Rückgang von von 7.5%.
• Bruttogewinnmarge: Blieb bei ungefähr stabil 82%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die folgende Tabelle vergleicht die Rentabilitätsquoten des Unternehmens mit der Industrie -Durchschnittswerte:

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienzmetriken geben Folgendes an:

• Kosten für Einnahmen: In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erhöhten sich auf 82,7 Mio. USD, gegenüber 73,4 Mio. USD im Jahr 2023.
• Kostenmanagement: Die Kosten für Abonnementeinnahmen sind vertreten 14% des Gesamtabonnements, im Einklang mit früheren Perioden.
• Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge der Abonnements blieb bei 86%Angabe einer effektiven Kostenkontrolle in diesem Segment.

Jüngste Rentabilitätskennzahlen

Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Rentabilitätskennzahlen:

• Nettoeinkommen: 15,6 Millionen US -Dollar
• Betriebseinkommen: 15,0 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 82%

Insgesamt spiegeln diese Metriken eine starke finanzielle Position wider, wobei eine anhaltende Rentabilität in Bezug auf die operativen Kosten schwankend ist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Commvault Systems, Inc. (CVLT) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Commvault Systems, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 30. September 2024 meldete Commvault Systems, Inc. eine Gesamtschuld von $ 0 Millionenein starkes Vertrauen in die Eigenkapitalfinanzierung. Das Unternehmen hat keine kurzfristige oder langfristige Schulden, die eine Strategie mit Zero-DEBT-Strategie präsentiert, die dazu beiträgt, das finanzielle Risiko zu minimieren.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.00, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5. Diese niedrige Quote spiegelt die Strategie des Unternehmens zur Finanzierung des Wachstums hauptsächlich durch Eigenkapital als durch Schulden wider und positioniert es positiv gegen Wettbewerber.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Commvault hat keine jüngsten Schuldengegebenen beteiligt. Das Unternehmen hält eine Bonität von beibehält Baa2 Aus Moody's, was auf ein moderates Kreditrisikoniveau hinweist. Zum 30. September 2024 gab es keine ausstehenden Kredite unter dem 100 Millionen Dollar Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität, die im Dezember 2021 gegründet wurde.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Commvaults Finanzierungsansatz betont das Eigenkapital 303,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat sich zurückgekauft 103,3 Millionen US -Dollar der Stammaktien in den letzten sechs Monaten, was das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre zeigt und gleichzeitig eine robuste Eigenkapitalbasis aufrechterhält.

Bewertung der Liquidität von Commvault Systems, Inc. (CVLT)

Bewertung der Liquidität von Commvault Systems, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 zeigt einen Rückgang:

Cashflow -Statements Overview

Cashflow -Trends für die sechs Monate zum 30. September:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 standen Bargeld und Bargeldäquivalente bei 303,1 Millionen US -Dollarmit ungefähr $ 198,8 Millionen außerhalb der Vereinigten Staaten gehalten. Dies weist auf eine starke Liquiditätsposition hin, obwohl die Rückführung lokale Gesetze und steuerliche Konsequenzen entstehen kann.

Das Unternehmen hat keine ausstehenden Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen US -Dollar, wobei derzeit alle Covenants eingehalten werden.

Ist Commvault Systems, Inc. (CVLT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab dem 30. September 2024 sind die Bewertungsmetriken für Commvault Systems, Inc. (CVLT) wie folgt:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 43.56
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 2.85
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: 23.87

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von CVLT die folgenden Trends gezeigt:

• 12 Monate hoch: $164.69
• 12 Monate niedrig: $93.26
• Aktueller Aktienkurs: $143.09

Zu den Dividendenmetriken gehören:

• Dividendenrendite: 0.00%
• Auszahlungsquote: 0%

Der Analystenkonsens gibt an, dass die Aktie wie folgt bewertet wird:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 8 Analysten
• Verkaufen: 0 Analysten

Das Unternehmen meldete die folgenden Finanzdaten für die drei Monate am 30. September 2024:

Die Betriebskosten für den gleichen Zeitraum wurden wie folgt beschrieben:

Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 wurde gemeldet wie bei:

• Nettoeinkommen: 15,57 Millionen US -Dollar

Insgesamt bieten diese Metriken ab 2024 einen umfassenden Überblick über die Bewertung und finanzielle Gesundheit von Commvault Systems, Inc..

Schlüsselrisiken für Commvault Systems, Inc. (CVLT)

Schlüsselrisiken für Commvault Systems, Inc.

Die Financial Health of Commvault Systems, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Marktleistung auswirken können. Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Risiken.

Branchenwettbewerb

Commvault arbeitet in einer wettbewerbsintensiven Umgebung und wird sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern im Datenmanagement- und Schutzbereich Druck ausgesetzt. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a 15% steigen In den Gesamtumsätzen im Jahresvergleich, vor allem auf das Wachstum des Abonnements, was auf eine robuste Marktnachfrage hinweist. Der Wettbewerb von Unternehmen, die ähnliche SaaS -Lösungen anbieten, ist jedoch ein Risiko für die Aufrechterhaltung des Marktanteils.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, die die Datenschutz und den Schutz von Daten und den Schutz der DSGVO in Europa und CCPA in Kalifornien beeinflussen, können zusätzliche Compliance -Kosten auferlegen. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an diese regulatorischen Umgebungen anzupassen, ist entscheidend. Die Nichteinhaltung kann zu Geldstrafen und Schäden am Ruf führen.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen können die Kundenausgaben für IT -Lösungen beeinflussen. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a 32% steigen in Abonnementeinnahmen, aber a 12% Rückgang in ewigen Lizenzeinnahmen. Diese Verschiebung weist auf ein potenzielles Risiko hin, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen Kunden dazu zwingen, IT -Budgets zu reduzieren.

Betriebsrisiken

Die betriebliche Effizienz von Commvault ist von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Umstrukturierungsplan eingeleitet, der auffällt 5,2 Millionen US -Dollar in damit verbundenen Ausgaben. Zu den Risiken zählen potenzielle Störungen während des Übergangs und die Auswirkungen auf die Moral der Mitarbeiter, die die Betriebsleistung behindern könnten.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat erhebliche Bargeldreserven in Höhe 303,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 mit $ 198,8 Millionen Außerhalb der USA ist dieses internationale Exposition Fremdwährungsrisiken, etwa ungefähr 46% Der Verkauf lag im gleichen Zeitraum außerhalb der USA, was das Unternehmen für Währungsschwankungen anfällig machte. Darüber hinaus meldete das Unternehmen Netto -Fremdwährungstransaktionsverluste von ungefähr 0,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024.

Strategische Risiken

Commvaults jüngster Übernahme von Gutachter im Wert von im Wert von im Wert 26,3 Millionen US -Dollar, können Integrationsherausforderungen und finanzielle Verbindlichkeiten einführen. Die kontingente Prüfungsvereinbarung könnte eine zusätzliche erfordern 4 Millionen Dollar Basierend auf Leistungsmetriken, was zukünftigen Finanzprognosen Unsicherheit erhöht.

Insgesamt unterliegt die finanzielle Gesundheit von Commvault verschiedenen internen und externen Risiken, die effektiv verwaltet werden müssen, um das Wachstum und die Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Commvault Systems, Inc. (CVLT)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Commvault Systems, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen verzeichnet ein solides Wachstum der Abonnementeinnahmen, die von zunehmend zugenommen wurden 63,1 Millionen US -Dollar, oder 32%, Jahr über Jahr. Dieser Anstieg wird in erster Linie auf a zugeschrieben 72% Erhöhung der SaaS -Einnahmen. Abonnementeinnahmen machten sich aus 56% der Gesamteinnahmen für die sechs Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 49% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

In Bezug auf die geografische Leistung nahmen die Gesamteinnahmen für Amerika um 17% Jahr über Jahr, während die internationalen Einnahmen bis hin zu stiegen 12%. Amerika machte sich aus 62% der Gesamteinnahmen und internationalen Operationen trugen bei 38%.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2025 sollen die Gesamteinnahmen ungefähr ungefähr erreichen 1,04 Milliarden US -Dollar, widerspiegelt eine geschätzte Wachstumsrate von 15% Jahr über Jahr. Das Nettoeinkommen für sechs Monate endete am 30. September 2024, war 34,1 Millionen US -Dollar, über eine verwässerte Nettoeinkommen je Aktie von Anteil von $0.76.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Die Erwerb von Gutachter, abgeschlossen am 15. April 2024, zum Kaufpreis von 26,3 Millionen US -Dollarist eine wichtige strategische Initiative, die darauf abzielt, die Fähigkeiten des Unternehmens im Cloud -Cyber ​​-Resilienzmarkt zu verbessern. Darüber hinaus entstand das Unternehmen ungefähr $389,000 Bei den Erwerbskosten in den sechs Monaten zum 30. September 2024, was auf einen aktiven Wachstumsansatz durch strategische Fusionen hinweist.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Der Übergang des Unternehmens zu abonnementbasierten Einnahmenmodellen hat es positiv gegen Wettbewerber positioniert, was zu a führt 33% Erhöhung der Einnahmen von Abonnements in Amerika und a 31% international erhöhen. Die Bruttomarge für Abonnementdienste bleibt hoch bei 86%das effiziente Kostenmanagement und einen starken Wettbewerbsvorteil.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 303,1 Millionen US -DollarBereitstellung einer soliden Liquiditätsposition zur Unterstützung zukünftiger Wachstumsinitiativen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Commvault Systems, Inc. (CVLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Commvault Systems, Inc. (CVLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Commvault Systems, Inc. (CVLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.