Breaking HF Sinclair Corporation (DINO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis der HF Sinclair Corporation (DINO) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen der HF Sinclair Corporation

Die HF Sinclair Corporation erzielt Einnahmen in mehreren wichtigen Segmenten, in erster Linie, einschließlich Raffinierung, Marketing, Schmiermittel und Spezialitäten, Midstream und erneuerbaren Energien. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung dieser Einnahmenquellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.

Segment Einnahmen (in Tausenden) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Verfeinerung $16,729,833 75.8%
Marketing $2,668,219 12.1%
Schmiermittel und Spezialitäten $2,084,183 9.4%
Midstream $77,946 0.4%
Erneuerbare Energien $519,935 2.4%
Gesamt $22,080,116 100%

Der Gesamtumsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 betrug 22.080,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 24.304,3 Mio. USD um 9% im gleichen Zeitraum 2023 zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf niedrigere raffinierte Produktverkaufspreise und reduzierte Überschüsse Rohölverkäufe zurückgeführt Bände.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten am 30. September 2024 spiegelt die Umsatzwachstumsrate des Jahresvergleichs einen Rückgang von 9%wider. Im Vergleich dazu zeigten die neun Monate am 30. September 2023 einen Umsatz von 24.304,3 Mio. USD.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Das Raffinierungssegment ist nach wie vor der größte Beitrag zum Gesamtumsatz, was 75,8% des Gesamtumsatzes ausmacht. Das Marketingsegment folgt und trägt 12,1%bei, während Schmiermittel & Spezialitäten und Midstream 9,4%bzw. 0,4%beitragen. Das Segment Renewables fügt den Gesamtumsatz bescheidene 2,4% hinzu.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Eine signifikante Änderung der Umsatzströme war der Rückgang der raffinierten Produktverkaufspreise, die den Gesamtumsatz und die Einnahmen in mehreren Segmenten beeinflussten. Zum Beispiel ging der Umsatz des Raffineriersegments von 21.808,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 19.563,8 Mio. USD im Jahr 2024 zurück, was ein herausforderndes Marktumfeld für die Verfeinerung von Margen widerspricht. Darüber hinaus verzeichneten das Segment Schmiermittel und Spezialitäten einen leichten Umsatzrückgang, während das Marketingsegment trotz des Gesamtumsatzrückgangs mit stetigem Umsatzvolumen widerstandsfähig war.

Vierteljährliche Umsatz Overview

Der Umsatz und andere Einnahmen für das dritte Quartal von 2024 betrugen 7.207,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 8.905,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist, was einem Rückgang von 19,1% entspricht. Dieser Rückgang war in erster Linie auf die Verkaufspreise für den Verkauf von niedrigeren raffinierten Produkten zurückzuführen, die teilweise durch höhere Umsatzvolumina ausgeglichen wurden.

Quartal Einnahmen (in Millionen) Veränderung des Vorjahres (%)
Q3 2024 $7,207.1 -19.1%
Q3 2023 $8,905.5 N / A

Die Umsatzschwankungen spiegeln breitere wirtschaftliche Herausforderungen wider, einschließlich schwankender Rohölpreise und unterschiedlicher Nachfrage nach raffinierten Produkten. Das Unternehmen hat seine Betriebsstrategien weiterhin an die Navigation dieser Veränderungen in der Marktlandschaft anpassen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der HF Sinclair Corporation (DINO)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der HF Sinclair Corporation

Bruttogewinnmarge: In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 1.436,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 29%gegenüber 29%gegenüber dem gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnmarge für die neun Monate von 2024 betrug 6,5% gegenüber 8,3% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 486,9 Mio. USD, ein Rückgang von 79% gegenüber 2.279,9 Mio. USD im Vorjahr. Die Betriebsgewinnmarge betrug 2024 bei 2,2% gegenüber 9,4% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoergebnis, das den Aktionären für die neun Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, betrug 390,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 76% gegenüber 1.651,8 Mio. USD im Jahr 2023 zurückging. Die Nettogewinnmarge betrug im Jahr 2024 1,8% gegenüber 6,8% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im Vergleich der neun Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum von 2023 sind die folgenden Trends offensichtlich:

Metrisch 2024 2023 Ändern (%)
Bruttogewinn (in Millionen) $1,436.4 $2,019.5 -29%
Betriebsergebnisse (in Millionen) $486.9 $2,279.9 -79%
Nettoeinkommen (in Millionen) $390.5 $1,651.8 -76%
Bruttomarge (%) 6.5% 8.3% -1.8%
Betriebsmarge (%) 2.2% 9.4% -7.2%
Nettomarge (%) 1.8% 6.8% -5.0%

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die folgenden Rentabilitätsquoten werden mit der Industrie im Durchschnitt verglichen:

Verhältnis HF Sinclair (2024) Branchendurchschnitt Unterschied
Bruttogewinnmarge 6.5% 10.2% -3.7%
Betriebsgewinnmarge 2.2% 8.5% -6.3%
Nettogewinnmarge 1.8% 5.0% -3.2%

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienzmetriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:

  • Materialkosten und andere: 18.835,3 Mio. USD, ein Rückgang von 2% gegenüber 19.313,3 Mio. USD im Jahr 2023.
  • Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 326,2 Mio. USD, um 6% von 347,5 Mio. USD im Jahr 2023.
  • Abschreibungen und Amortisation: 613,8 Mio. USD, ein Anstieg von 10% gegenüber 558,9 Mio. USD im Jahr 2023.

Die Bruttomargen pro produziertem Fass verkauften ab, wobei die bereinigte Raffinerie -Bruttomarge pro produziertes Fass für die neun Monate, die am 30. September 2024 verkauft wurden, mit 11,59 USD verkauft wurden, verglichen mit 23,91 USD im Jahr 2023.

Insgesamt spiegelt der Rückgang der Rentabilitätskennzahlen die Herausforderungen des Unternehmens innerhalb des Raffineriesektors wider, die von niedrigeren Margen und Betriebskosten betroffen sind.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie HF Sinclair Corporation (DINO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die HF Sinclair Corporation sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 stand die Gesamtverschuldung der HF Sinclair Corporation bei 2.636,8 Millionen US -Dollar, unten von 2.739,1 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Schulden umfasst sowohl langfristige als auch kurzfristige Verpflichtungen, wobei die Gesellschaft berichtet 350,0 Millionen US -Dollar Eingestuft als aktuelle Schuld im Rahmen des HEP -Kreditvertrags und reifen im Juli 2025.

Das Eigenkapital des Unternehmens belief sich insgesamt 9.670,4 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 10.237,3 Millionen US -Dollar am Ende des Vorjahres. Dies führt zu einer Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr 0.27, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung im Vergleich zu Branchenstandards hinweist, die normalerweise herumläuft 0,5 bis 1,0 für ähnliche Unternehmen im Energiesektor.

Metriken 30. September 2024 31. Dezember 2023
Gesamtverschuldung 2.636,8 Millionen US -Dollar 2.739,1 Millionen US -Dollar
Gesamtwert 9.670,4 Millionen US -Dollar 10.237,3 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.27 0.27

In den letzten Monaten hat das Unternehmen Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt, insbesondere seine HEP -Kreditvereinbarung zur Verbesserung der Liquidität und der betrieblichen Flexibilität. Die HF Sinclair -Kreditvertrag, a 1,65 Milliarden US -Dollar Die im April 2026 ungesicherte, revolvierende Kreditfazilität hatte zum jüngsten Berichtsdatum keine ausstehenden Kredite.

HF Sinclair gleicht seine Finanzierungsstrategie zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung effektiv aus. Das Unternehmen hat zurückgekauft 667,3 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien in den neun Monaten bis zum 30. September 2024, neben der Zahlung von Dividenden insgesamt 290,5 Millionen US -Dollar. Diese Strategie spiegelt ein Engagement für den Rückkehr von Wert an die Aktionäre wider und spiegelt gleichzeitig ein überschaubares Schuldenniveau auf.




Bewertung der Liquidität der HF Sinclair Corporation (DINO)

Bewertung der Liquidität der HF Sinclair Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Umlaufvermögen Aktuelle Verbindlichkeiten Stromverhältnis
$3,622,785 $1,229,482 2.95

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Inventar ausschließt, lautet wie folgt:

Bargeld und Bargeldäquivalente Forderungen Aktuelle Verbindlichkeiten Schnellverhältnis
$1,229,482 $1,450,000 $1,229,482 1.58

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital: Die Position des Betriebskapitals zum 30. September 2024 lautet:

Betriebskapital (aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten) 30. September 2024 31. Dezember 2023
Betriebskapital $2,393,303 $3,371,905

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurde, beträgt:

Zeitraum Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird
2024 1.250,4 Millionen US -Dollar
2023 2.066,6 Millionen US -Dollar

Cashflow investieren: Cashflows für Investitionstätigkeiten sind:

Zeitraum Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet
2024 (294,6 Millionen US -Dollar)
2023 (247,7 Millionen US -Dollar)

Finanzierung des Cashflows: Das für Finanzierungsaktivitäten verwendete Nettogeld ist:

Zeitraum Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet
2024 (1.078,7 Mio. USD)
2023 (1.268,3 Millionen US -Dollar)

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Gesamtliquidität: Ab dem 30. September 2024 wird die Gesamtliquidität angegeben unter:

Bargeld und Bargeldäquivalente Nicht -ordnen Kreditfazilitäten Gesamtliquidität
$1,229,482 $2,500,000 $3,729,482

Schuldenposition: Die Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 beträgt:

Gesamtverschuldung Gesamtwert Verschuldungsquote
$2,636,805 $9,670,410 0.27



Ist die HF Sinclair Corporation (DINO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem 30. September 2024 wird das P/E -Verhältnis basierend auf dem jüngsten Gewinn je Aktie (EPS) von 2,01 USD für die neun Monate am 30. September 2024 berechnet, verglichen mit einem EPS von 8,57 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aussagen im Jahr 2023. Die Aussagen des gleichen Zeitraums im Jahr 2023. Die Auszeichnung im Jahr 2023. Die Der Aktienkurs zum Zeitpunkt dieses Datums betrug ungefähr 46,84 USD.

Das P/E -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

  • P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS
  • P / E -Verhältnis = $ 46,84 / $ 2,01 = 23,27

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie stammt aus dem gesamten Eigenkapital, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien. Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital 9.670.410 USD und die ausstehenden Aktien 223.231.

  • Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend
  • Buchwert je Aktie = 9.670.410 USD / 223.231 = 43,38 USD
  • P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie
  • P / B -Verhältnis = $ 46,84 / $ 43.38 = 1,08

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum 30. September 2024 betrug das EBITDA 1.124.016 USD. Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet.

  • Marktkapitalisierung = Aktienkurs -Aktien ausstehend
  • Marktkapitalisierung = 46,84 USD 223.231 = 10.454.329 USD
  • Gesamtverschuldung = 2.636.805 USD
  • Bargeld und Bargeldäquivalente = 1.229.482 USD
  • EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld
  • Ev = $ 10.454.329 + 2.636.805 - $ 1.229.482 = 11.861.652 USD
  • Ev / eBitda = ev / eBitda
  • EV / EBITDA = 11.861.652 USD / 1.124.016 USD = 10,57 $

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hatte der Aktienkurs erhebliche Schwankungen:

  • Vor 12 Monaten: $ 66.30
  • Vor 6 Monaten: $ 50,50
  • Vor 3 Monaten: $ 46.84
  • Aktueller Preis: $ 46,84

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, eine Gelddividende von 1,50 USD pro Aktie mit dem aktuellen Aktienkurs von 46,84 USD.

  • Dividendenrendite = jährlicher Dividende / Aktienkurs
  • Dividendenrendite = 1,50 USD / 46,84 USD = 3,20%

Die Ausschüttungsquote für die neun Monate am 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

  • Auszahlungsquote = Dividenden / Nettoeinkommen
  • Auszahlungsquote = 290.538 USD / 390.508 USD = 74,4%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben derzeit gemischte Meinungen zur Aktie:

  • Kaufen: 5 Analysten
  • Hold: 10 Analysten
  • Verkauf: 2 Analysten
Bewertungsmetrik Wert
P/E -Verhältnis 23.27
P/B -Verhältnis 1.08
EV/EBITDA -Verhältnis 10.57
Aktueller Aktienkurs $46.84
Dividendenrendite 3.20%
Auszahlungsquote 74.4%
Analysten kaufen Empfehlungen 5
Analystenempfehlungen 10
Analysten verkaufen Empfehlungen 2



Wichtige Risiken für die HF Sinclair Corporation (Dino)

Wichtige Risiken für die HF Sinclair Corporation

Overview interner und externer Risiken

Die HF Sinclair Corporation steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Dazu gehören:

  • Branchenwettbewerb: Die Verfeinerung und Vermarktung von Erdölprodukten ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile kämpfen. Dieser Wettbewerb kann zu Preisdruck und reduzierten Margen führen.
  • Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen tätig in einer stark regulierten Branche. Änderungen der Umweltvorschriften, Kraftstoffstandards und anderer Einhaltung der Einhaltung können die Betriebskosten erhöhen und die Rentabilität beeinflussen.
  • Marktbedingungen: Schwankungen der Rohölpreise und raffinierten Produktpreise können den Umsatz und die Margen erheblich beeinträchtigen. Zum Beispiel nahmen die angepassten Raffinerie -Bruttomargen auf $10.79 pro produziertes Fass verkauft in Q3 2024 im Vergleich zu $26.27 in Q3 2023.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

  • Nettoeinkommensrückgang: Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 75,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 790,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
  • Cashflow -Herausforderungen: Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurden 1,25 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 2,07 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
  • Erhöhte Schuldenniveaus: Die Gesamtverschuldung lag bei 2,64 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 2,74 Milliarden US -Dollar Ende 2023.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen setzt verschiedene Strategien an, um diese Risiken zu mildern:

  • Investitionsausgabenmanagement: Geplante Investitionsausgaben für 2024 sind festgelegt 875 Millionen US -Dollar, einschließlich Investitionen in die Raffination und erneuerbare Projekte zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
  • Aktienrückkaufprogramm: Der Verwaltungsrat genehmigte a 1 Milliarde US -Dollar Aktienrückkaufprogramm zur Verwaltung der Aktienverdünnung und zur Verbesserung des Aktionärswertes.
  • Betriebsanpassungen: Das Unternehmen passt seine Betriebspläne weiterhin als Reaktion auf sich entwickelnde Marktbedingungen an, einschließlich des erwarteten Durchsatzes von 565.000-600.000 Barrel pro Tag für Q4 2024.
Risikofaktor Beschreibung Auswirkungen (Q3 2024)
Nettoeinkommen Signifikanter Rückgang des Nettoeinkommens, der den Aktionären zurückzuführen ist. Nettoverlust von 75,9 Millionen US -Dollar
Eingeordneter Raffinerie Bruttomarge Niedrigere Margen aufgrund wettbewerbsfähiger Preisgestaltung und Marktbedingungen. $10.79 pro Barrel verkauft
Betriebscashflow Reduzierung des Cashflows durch die Liquidität. 1,25 Milliarden US -Dollar
Gesamtverschuldung Erhöhte Hebelwirkung beeinflussen die finanzielle Stabilität. 2,64 Milliarden US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für die HF Sinclair Corporation (DINO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die HF Sinclair Corporation

Die HF Sinclair Corporation ist für das Wachstum durch verschiedene strategische Initiativen und Markterweiterungen bereit. Im Folgenden finden Sie eine Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber, Umsatzprojektionen und Wettbewerbsvorteile.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Produktinnovationen: Das Unternehmen erweitert seine erneuerbare Dieselproduktion weiterhin mit Einrichtungen in Wyoming und New Mexico, was voraussichtlich seine Marktposition in nachhaltiger Energie verbessern wird.
  • Markterweiterungen: Pläne, die Anzahl der Markenstandorte um ungefähr zu erhöhen 10% In den nächsten sechs bis zwölf Monaten, die den starken Markenwert seines Marketingsegments nutzen.
  • Akquisitionen: Das Unternehmen hat eine robuste Strategie für potenzielle Akquisitionen, die mit seinen Wachstumszielen übereinstimmen, insbesondere im erneuerbaren Sektor.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, der Umsatz und andere Einnahmen nahmen auf 22,08 Milliarden US -Dollar aus 24,30 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 ein Niedergang von 9%. Das Unternehmen erwartet jedoch eine Erholung, da sich die Marktbedingungen verbessern und die operativen Effizienzsteigerungen realisiert werden.

Zeitraum Umsatz und andere Einnahmen (in Milliarden) Nettoeinkommen (in Millionen) Gewinne je Aktie
2023 (neun Monate) $24.30 $1,651.8 $8.57
2024 (neun Monate) $22.08 $390.5 $2.01

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen hat a gestartet 1,0 Milliarden US -Dollar Aktienrückkaufprogramm im Mai 2024, das voraussichtlich die Aktienkursstabilität und den Aktionärswert unterstützt. Darüber hinaus werden kontinuierliche Investitionen in die Verfeinerung und erneuerbare Projekte prognostiziert, um die Betriebskapazität zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile

  • Verschiedenes Produktportfolio: Das Unternehmen produziert eine breite Palette hochwertiger Lichtprodukte, darunter Benzin, Dieselbrennstoff und Schmiermittel und sorgen für verschiedene Marktsegmente.
  • Starke Marktpräsenz: Mit Raffinerien in mehreren Bundesstaaten ist das Unternehmen gut positioniert, um die Regionen Südwest- und Rocky Mountains zu bedienen, um eine konsistente Lieferkette zu gewährleisten.
  • Finanzielle Belastbarkeit: Trotz eines Nettoverlusts von 75,9 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024 bleibt die Liquidität des Unternehmens bei ungefähr ungefähr 3,7 Milliarden US -Dollar, bestehend aus Bargeld und nicht vergebenen Kreditfazilitäten.

Insgesamt positioniert der strategische Fokus auf erneuerbare Energien in Verbindung mit einer starken Marktpositionierung und dem Finanzmanagement das Unternehmen für potenzielle Wachstum in den kommenden Jahren.

DCF model

HF Sinclair Corporation (DINO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • HF Sinclair Corporation (DINO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HF Sinclair Corporation (DINO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View HF Sinclair Corporation (DINO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.