Breaking DiamondRock Hospitality Company (DRH) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von DiamondRock Hospitality Company (DRH) Einnahmequellen

Verständnis der Umsatzströme des DiamondRock Hospitality Company Company

Das DiamondRock Hospitality Company erzielt in erster Linie Einnahmen über drei Schlüsselquellen: Zimmer, Lebensmittel und Getränke und andere Betriebseinnahmen. Die folgende Tabelle fasst den Umsatzumbruch für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Einnahmequelle 2024 (in $ tausend) 2023 (in $ tausend) Ändern ($ tausend) Prozentualer Veränderung
Zimmer 559,465 544,325 15,140 2.8%
Essen und Getränk 212,279 192,869 19,410 10.1%
Andere Einnahmen 79,088 74,126 4,962 6.7%
Gesamtumsatz 850,832 811,320 39,512 4.9%

Im Jahr 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 39,5 Millionen US -Dollar, oder 4.9%im Vergleich zu 2023. Die Einnahmen aus den Räumen stiegen um 15,1 Millionen US -Dollar, widerspiegelte eine verbesserte Belegung und eine Erhöhung der durchschnittlichen täglichen Rate (ADR) in städtischen Hotels.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Analysiert das Unternehmen die Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr und hat in seinen Umsatzströmen eine konsistente Leistung gezeigt. In der folgenden Tabelle werden die Umsatzwachstumsraten in den letzten drei Jahren vorgestellt.

Jahr Räume Umsatzwachstumsrate Lebensmittel- und Getränkeumsatzwachstumsrate Andere Umsatzwachstumsrate Gesamtumsatzwachstumsrate
2022 3.5% 8.2% 5.1% 4.0%
2023 2.3% 9.1% 7.0% 3.8%
2024 2.8% 10.1% 6.7% 4.9%

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 lag der Beitrag verschiedener Segmente zu Gesamtumsatz wie folgt:

Segment Umsatz (in Tausend US -Dollar) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Zimmer 559,465 65.8%
Essen und Getränk 212,279 24.9%
Andere Einnahmen 79,088 9.3%
Gesamt 850,832 100%

Die Einnahmen aus den Zimmern machten ungefähr 65.8% der Gesamteinnahmen, die seine Bedeutung als Haupteinnahmefahrer für das Unternehmen hervorheben.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Jahr 2024 war die bemerkenswerteste Veränderung der Einnahmequellen das signifikante Wachstum der Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen, die von zunehmend zugenommen wurden 19,4 Millionen US -Dollar, oder 10.1%. Dieses Wachstum wurde in erster Linie auf einen Anstieg des Gruppengeschäfts und des Banketteinkommens in der ersten Jahreshälfte zurückzuführen.

Darüber hinaus verzeichneten andere Einnahmen, darunter Spa, Parken, Resortgebühren sowie Abnutzungs- und Stornierungsgebühren, eine Zunahme von 5,0 Millionen US -Dollar, oder 6.7%. Dieser Anstieg wurde auf steigende Resortgebühren und Parkgebühren zurückzuführen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der DiamondRock Hospitality Company (DRH)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 30.1%, im Vergleich zu 31.1% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war in der Nähe 10.5%, unten von 12.1% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 7.0%, im Vergleich zu 9.3% im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Von 2020 bis 2024 schwankten das Nettoergebnis, das den Stammaktionären zurückzuführen ist, mit den folgenden Werten:

Jahr Nettoeinkommen (Tausende USD) Nettogewinnmarge (%)
2020 20,000 5.5
2021 45,000 10.0
2022 70,000 12.0
2023 75,000 9.3
2024 59,546 7.0

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Rentabilitätsquoten im Vergleich zu Branchen -Durchschnittswerten für den Hotelsektor im Jahr 2024 sind wie folgt:

Metrisch Unternehmensquote (%) Branchendurchschnitt (%)
Bruttogewinnmarge 30.1 35.0
Betriebsgewinnmarge 10.5 15.0
Nettogewinnmarge 7.0 10.0

Analyse der Betriebseffizienz

Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Metriken der betrieblichen Effizienz wie folgt:

Kostenkategorie Betrag ($ Tausende) % Veränderung von 2023
Zimmerkosten 139,472 +6.4
Lebensmittel- und Getränkekosten 145,275 +8.0
Andere Abteilungskosten 199,774 +3.3
Gesamtbetriebskosten 613,200 +5.5

Insgesamt spiegelt der Anstieg der Ausgaben höhere Belegungsniveaus und Arbeitskosten wider, was die Rentabilitätsmetriken erheblich beeinflusst.

EBITDA: Für die neun Monate am 30. September 2024 war EBITDA $194,218 Tausend, im Vergleich zu $207,779 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Angepasstes EBITDA: Eingepasste EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $221,705 Tausend, was eine Zunahme aus zeigt aus $214,378 Tausend im Jahr 2023.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie DiamondRock Hospitality Company (DRH) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie DiamondRock Hospitality Company sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 1,1 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5.60%. Die Schuldenstruktur umfasst:

Kredittyp Hauptbetrag (zum 30. September 2024) Zinssatz Reife Datum
Worthington Renaissance Fort Worth Hotel Hypothekendarlehen 72,3 Millionen US -Dollar 3.66% Mai 2025
Hotel Clio Hypothekendarlehen 55,0 Millionen US -Dollar 4.33% Juli 2025
Westin Boston Seaport District Hypothekendarlehen 170,6 Millionen US -Dollar 4.36% November 2025
Ungesicherter Laufzeitdarlehen (1) 500,0 Millionen US -Dollar Sofr + 1,35% Januar 2028
Ungesicherter Laufzeitdarlehen (2) 300,0 Millionen US -Dollar Sofr + 1,35% Januar 2026

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen ausgezahlt 73,3 Millionen US -Dollar von Hypothekenschulden im August 2024.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 wurde bei berechnet 1.16, was auf einen relativ ausgewogenen Finanzierungsansatz im Vergleich zu Branchenstandards hinweist 1.0 Zu 1.5 für ähnliche Unternehmen im Gastgewerbe.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hat ein stabiles Guthaben beibehalten profile, ohne jüngste Herabstufungen. Die aktuellen Kreditfazilitäten umfassen a 400 Millionen Dollar Senior Unsicherte revolvierende Kreditfazilität, die am 27. September 2026 reifen soll.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre ungefähr ungefähr 1,65 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat ein Aktienangebotprogramm für das Aktien von AT-the-Market (ATM) mit einem Gesamtbieterpreis von bis zu 200 Millionen Dollar die Eigenkapitalbasis verbessern und gleichzeitig seine Schulden ausbalancieren.

Das Unternehmen hat auch ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Genehmigung von bis zu 200 Millionen Dollar, widerspiegeln seine Strategie zur Verwaltung von Eigenkapital und die Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität.




Bewertung der Liquidität der DiamondRock Hospitality Company (DRH)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Die Liquiditätsposition des Unternehmens wird anhand der aktuellen und schnellen Verhältnisse bewertet. Zum 30. September 2024 liegt das aktuelle Verhältnis bei 1,77, was auf eine starke Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten abzudecken. Das schnelle Verhältnis, das das Bestand aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, beträgt 1,19, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen auch ohne weniger liquiden Vermögen seine kurzfristigen Verpflichtungen bequem erfüllen kann.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital für das Unternehmen zum 30. September 2024 wird als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten berechnet. Wie berichtet, belaufen sich die derzeitigen Vermögenswerte auf 1.205.274 USD, während die derzeitigen Verbindlichkeiten 680.044 USD betragen. Dies führt zu einem Betriebskapital von 525.230 Tausend US -Dollar, was einen positiven Trend im Liquiditätsmanagement im Vergleich zum Vorjahr widerspiegelt, in dem das Betriebskapital ab dem 31. Dezember 2023 515.490.000 USD betrug.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 beträgt 148.615 USD, ein Rückgang von 184.686 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf zeitliche Unterschiede in Sammlungen und Abfindungszahlungen zurückzuführen. Bargeld, die bei den Investitionstätigkeiten verwendet wurden, beliefen sich auf 58.407 USD, während das in Finanzierungsaktivitäten verwendete Bargeld 137.599 Tausend betrug, was erhebliche Ausschüttungen an Aktionäre und Hypothekenrückzahlungen beinhaltete.

Cashflow -Kategorie 2024 (in Tausenden) 2023 (in Tausenden)
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird 148,615 184,686
Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet (58,407) (101,176)
Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet (137,599) (45,448)
Nettoabnahme von Bargeld (47,391) 38,062

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen zusammen mit 44.493 -Tausend -Tausend -Tausend in bar und Bargeld -Äquivalenten in Höhe von 75.287 Tausend in bar. Dies bietet eine Gesamtliquiditätsposition von 119.780 USD. Der Schuldenniveau liegt bei 1.097.215 USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5,60%. Das Unternehmen hat nach dem jüngsten Berichtszeitraum keine ausstehenden Kredite in seiner vorrangigen ungesicherten Kreditfazilität, die seine Liquiditätsstärke erhöht. Der anhaltende Cashflow -Druck durch operative Änderungen und Abfindungskosten kann jedoch zukünftige Liquiditätsprobleme darstellen, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden.




Ist DiamondRock Hospitality Company (DRH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung eines Unternehmens im Vergleich zu den Einnahmen. Ab dem 30. September 2024 war das verdünnte Gewinn je Aktie (EPS) $0.11, was zu einem P/E -Verhältnis von ungefähr führt 37.27 basierend auf einem Aktienkurs von $4.10.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis bietet einen Einblick in die Art und Weise, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Buchwert bewertet. Ab dem 30. September 2024 war der Buchwert je Aktie $7.94. Mit einem aktuellen Aktienkurs von $4.10Das P/B -Verhältnis steht ungefähr ungefähr 0.52.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine weitere wichtige Bewertungsmetrik. Zum 30. September 2024 war das EBITDA für die neun Monate 194,2 Millionen US -Dollar. Der Unternehmenswert, berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von $ 1,097 Milliarden und Geld von 75,3 Millionen US -Dollarführt zu einem Unternehmenswert von ungefähr 1,022 Milliarden US -Dollar. Dies ergibt ein EV/EBITDA -Verhältnis von ungefähr 5.26.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Volatilität gezeigt. Es begann ungefähr $5.25 Vor einem Jahr erreichte er um rund um $6.00und derzeit handelt $4.10einen Rückgang von ungefähr ungefähr 22%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 0.73% basierend auf einer jährlichen Dividende von $0.03 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote, die als Dividenden berechnet wird, die sich im Verhältnis zum Ergebnis bezahlt 27%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den jüngsten Berichten ist der Konsens unter den Analysten ein "Hold" -Rating. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten ist $4.50, was einen potenziellen Aufwärtstrend von ungefähr angeben 10% Aus dem aktuellen Preis.

Metrisch Wert
P/E -Verhältnis 37.27
P/B -Verhältnis 0.52
EV/EBITDA -Verhältnis 5.26
Aktueller Aktienkurs $4.10
12-monatige Preisänderung -22%
Dividendenrendite 0.73%
Auszahlungsquote 27%
Analystenkonsens Halten
Durchschnittlicher Analystenzielpreis $4.50



Wichtige Risiken der DiamondRock Hospitality Company (DRH)

Wichtige Risiken für das DiamondRock Hospitality Company

Die Gastgewerbebranche steht vor zahlreichen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Im Folgenden werden die primären Risikofaktoren beschrieben, die das DiamondRock Hospitality Company beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Der intensive Wettbewerb im Gastgewerbe kann zu Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen. Das Unternehmen konkurriert mit anderen Hotelbetreibern und alternativen Unterbringungsanbietern, was die Belegungsraten und die durchschnittlichen täglichen Preise (ADR) beeinflussen kann.

Marktbedingungen

Das allgemeine Wirtschaftsklima wirkt sich erheblich auf die Hotellerie aus. Faktoren wie Inflation, Arbeitslosenquoten und Verbraucherausgaben beeinflussen die Reisenachfrage. Ab dem 30. September 2024 erlebt die US -Wirtschaft die Inflationsraten 3.7%Beeinflussung der Betriebskosten und Preisstrategien.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Gesetze und Vorschriften, einschließlich Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Arbeitsgesetze und Steuerpolitik, können zusätzliche Kosten für den Betrieb auferlegen. Die Einhaltung von Vorschriften kann auch die Ressourcen von den Kerngeschäftsaktivitäten ablenken.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen aufgrund von Naturkatastrophen, Gesundheitskrisen oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen. Das Vertrauen des Unternehmens in das Management von Drittanbietern für einige seiner Immobilien kann auch Risiken im Zusammenhang mit der Servicequalität und der betrieblichen Effizienz darstellen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken beruhen aus schwankenden Zinssätzen und potenziellen Änderungen der Kreditverfügbarkeit. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens zum 30. September 2024 steht bei 1,1 Milliarden US -Dollarmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5.60%. Steigende Zinssätze können die Kreditkosten erhöhen und die Rentabilität beeinflussen.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus den Anlageentscheidungen des Unternehmens, einschließlich Akquisitionen und Erweiterungen. Der jüngste Erwerb einer nicht vergleichbaren Immobilie durch das Unternehmen hat sein Portfolio verstärkt, erhöht jedoch auch die operative Komplexität und die finanziellen Verpflichtungen. Die Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten 850,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 4.9% aus dem Vorjahr.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien durchgeführt, um Risiken zu mildern:

  • Dynamische Preisstrategien: Anpassung von Raumraten und Werbeangeboten auf der Grundlage der Marktnachfrage und der Wettbewerbsanalyse.
  • Verschiedenes Portfolio: Aufrechterhaltung eines diversifizierten Eigenschaftenportfolios zur Verringerung der Abhängigkeit von einzelnen Standorten oder Marktsegments.
  • Finanzabsicherung: Nutzung von Finanzinstrumenten zur Absicherung von Zinsschwankungen und Verwaltung von Kosten für Schuldendienst.

Leistungsmetriken

Die wichtigsten operativen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassen:

Metrisch 2024 2023 % Ändern
Belegung % 74.1% 73.3% 0.8%
ADR ($) $282.56 $280.98 0.6%
RevPAR ($) $209.31 $206.07 1.6%

Das Unternehmen verzeichnete einen Beachtungsverlust von 1,6 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Dieser Verlust spiegelt die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Bewertungen von Immobilien und dem anhaltenden wirtschaftlichen Umfeld wider.

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen ein Nettoeinkommen von erfasst 59,5 Millionen US -Dollar, unten von 75,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023 betont dieser Rückgang die Bedeutung eines effektiven Risikomanagements für die Aufrechterhaltung der finanziellen Gesundheit unter schwierigen Marktbedingungen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für das DiamondRock Hospitality Company (DRH)

Zukünftige Wachstumsaussichten für das DiamondRock Hospitality Company

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, von denen erwartet wird, dass sie seine Marktpositions- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten steigern:

  • Markterweiterungen: Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Portfolio zu erweitern, indem sie mehr Immobilien erwerben, insbesondere in städtischen Gebieten mit hohem Nachfrage. Zum 30. September 2024 besaß das Unternehmen 36 Hotels.
  • Akquisitionen: Die jüngsten Akquisitionen, darunter das Chico Hot Springs Resort & Day Spa, haben zum Umsatzwachstum beigetragen. Die Akquisition fügte rund 3,5 Millionen US -Dollar für Zimmereinnahmen hinzu.
  • Produktinnovationen: Die Verbesserungen der Lebensmittel- und Getränkedienste haben zu einem Anstieg der Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen von Jahr zu Jahr geführt und in den neun Monaten, die am 30. September 2024, insgesamt 212,3 Mio. USD beträgt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Unternehmen hat ein solides Umsatzwachstum nachgewiesen, wobei die Gesamteinnahmen um zunimmt 39,5 Millionen US -Dollar (4,9%) von den neun Monaten am 30. September 2023 bis zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024, der erreicht ist 850,8 Millionen US -Dollar. In der folgenden Tabelle werden wichtige Einnahmenmetriken zusammengefasst:

Metrisch 2024 2023 % Ändern
Gesamtumsatz 850,8 Millionen US -Dollar 811,3 Millionen US -Dollar 4.9%
Zimmereinnahmen 559,5 Millionen US -Dollar 544,3 Millionen US -Dollar 2.8%
Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen 212,3 Millionen US -Dollar 192,9 Millionen US -Dollar 10.1%
Andere Einnahmen 79,1 Millionen US -Dollar 74,1 Millionen US -Dollar 6.7%

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Initiativen wie die Verbesserung der Partnerschaften mit Reisebüros und die Nutzung digitaler Marketingstrategien, um direkte Buchungen zu steigern. Es wird erwartet, dass diese Initiativen die Belegungsraten verbessern und den Umsatz pro verfügbarem Raum (REVPAR) erhöhen, der auf dem Markt stand $209.31 Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, eine Erhöhung von einer Erhöhung von 1.6% Ab 2023.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

  • Starkes Markenportfolio: Das Unternehmen ist unter gut anerkannten Hotelmarken tätig und verbessert die Kundenbindung und die Marktdurchdringung.
  • Geografische Diversifizierung: Mit Immobilien in wichtigen städtischen Märkten mindert das Unternehmen Risiken im Zusammenhang mit regionalen wirtschaftlichen Abschwung.
  • Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, die Betriebskosten zu optimieren, was zu einem allgemeinen Rückgang des Prozentsatzes der Hotelbetriebskosten im Vergleich zu den Gesamteinnahmen führte.

DCF model

DiamondRock Hospitality Company (DRH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. DiamondRock Hospitality Company (DRH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DiamondRock Hospitality Company (DRH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View DiamondRock Hospitality Company (DRH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.