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Einnahmequellen von Evolus, Inc. (EOLS) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Evolus, Inc.

Ab 2024 erzielt Evolus, Inc. seine Einnahmen hauptsächlich aus dem Verkauf seines Flaggschiffprodukts Jeuveau®. Die Einnahmequellen können in Produkteinnahmen und Serviceeinnahmen unterteilt werden.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Produkteinnahmen: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Produkteinnahmen 60,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 49,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Serviceeinnahmen: Serviceeinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 0,9 Millionen US -Dollar, hoch von 0,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Gesamtnettoumsatz stieg auf 61,1 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, was eine Wachstumsrate von darstellt 22.2% im Vergleich zu 50,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamtnettoumsatzerlöse 187,3 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 141,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Anstieg des Produktumsatzes wird hauptsächlich auf höhere Umsatzvolumina zurückzuführen 46,3 Millionen US -Dollar, oder 32.8%In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wird auf effektive Marketingstrategien und einen wachsenden Kundenstamm auf dem Markt für die medizinische Ästhetik für medizinische Ästhetik zurückgeführt.

Darüber hinaus erwartet das Unternehmen ein anhaltendes Umsatzwachstum, da es sich auf die Einführung neuer Produkte vorbereitet, einschließlich der injizierbaren Hyaluronsäure -Gel -Linie Evolysse ™, die bisherige regulatorische Genehmigungen angesehen werden.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evolus, Inc. (EOLS)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evolus, Inc.

Bruttogewinnmarge: Die Bruttogewinnmarge war 69.2% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 68.5% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 68.9%, hoch von 67.7% im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus dem Geschäft für die neun Monate am 30. September 2024 war (32,1 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu (40,6 Millionen US -Dollar) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Verlust aus den Operationen (15,5 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu (13,4 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust war (43,6 Millionen US -Dollar) für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von (49,9 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023. Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war (19,2 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu (16,9 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz um bis zu 32.8% Zu 187,3 Millionen US -Dollar aus 141,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Betriebskosten stiegen ebenfalls, aber zu einem langsameren Preis, was zu einem verbesserten Verlust gegenüber dem Geschäft im Vergleich zum Vorjahr führte.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Während bestimmte Industrie -Durchschnittswerte nicht bereitgestellt werden, ist die Bruttogewinnspanne von 69.2% ist im Bereich der medizinischen Ästhetik wettbewerbsfähig. Die Nettoverlustmargen weisen jedoch darauf hin, dass ein verbessertes Kostenmanagement erforderlich ist, da das Unternehmen seine Marktpräsenz weiter erweitert.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen um nach 21.2% Zu 147,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen auf 6,7 Millionen US -Dollar, widerspiegeln die kontinuierlichen Bemühungen, um behördliche Genehmigungen zu erhalten. Die Neubewertung der kontingenten Lizenzgebühren stieg auf 5,6 Millionen US -Dollar .

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Evolus, Inc. (EOLS) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Evolus, Inc. sein Wachstum finanziert

Die Finanzstruktur von Evolus, Inc. beruht auf einer Kombination aus Schulden und Eigenkapital, um ihr Wachstum zu unterstützen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtschuld von langfristigen Schulden von 121,2 Millionen US -Dollar und kurzfristige Schuldenverpflichtungen von ungefähr 17,7 Millionen US -Dollar.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Evolus hat mehrere Finanzierungsaktivitäten zur Verwaltung seiner Kapitalstruktur durchgeführt. Die Pharmakon -Laufzeitkredite, die eine erste Tranche von enthalten 75 Millionen Dollar und eine zweite Tranche von 50 Millionen Dollar, sind wesentliche Bestandteile seiner Schulden. Die erste Tranche wurde im Dezember 2021 finanziert, während die zweite Tranche bis Dezember 2023 vollständig gezogen wurde.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Evolus liegt bei ungefähr ungefähr 6.5, berechnet als Gesamtverbindlichkeiten von 223,7 Millionen US -Dollar gegen Aktionäre Eigenkapital von 5,9 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist signifikant höher als der Branchendurchschnitt, was typischerweise von reicht von 1.0 bis 2.0 für ähnliche Unternehmen im Bereich der medizinischen Ästhetik.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im März 2024 schloss Evolus ein Folgeangebot ab, das einen Nettoerlös erzielte 46,8 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat auch einen variablen Zinssatz für seine Laufzeitkredite mit einem effektiven Zinssatz von ungefähr 15.27% für die erste Tranche und 13.95% für die zweite Tranche. Zum 30. September 2024 behielt Evolus die Einhaltung seiner Schuldenverschreibungen bei.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Evolus hat strategisch sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalfinanzierung genutzt, um seine Geschäftstätigkeit und Expansion zu finanzieren. Das jüngste Nachverfolgungsangebot und der frühere Aktienumsatz haben Liquidität geliefert, während die Pharmakon-Laufzeitkredite kapitalintensive Projekte ermöglicht haben. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 85 Millionen Dollar Zum 30. September 2024, was trotz seiner hohen Schulden auf eine relativ gesunde Liquiditätsposition hinweist.

Bewertung der Liquidität von Evolus, Inc. (EOLS)

Bewertung der Liquidität von Evolus, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 ist 5.1, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, ist 5.0, verstärkt die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf den Lagerumsatz zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein positives Betriebskapital von 89,5 Millionen US -Dollar. Dies ist eine Zunahme von 77,2 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023, die eine verbesserte operative Effizienz und effektive Cash -Management -Strategien widerspiegeln.

Cashflow -Statements Overview

Die konzertierten konsolidierten Aussagen von Cashflows für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen Folgendes:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des positiven Bargeldbetrags von 85,0 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 führt das Unternehmen weiter 43,6 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Angesammelte Defizite haben erreicht 602,6 Millionen US -Dollar, was Bedenken hinsichtlich langfristiger Nachhaltigkeit hervorrufen kann. Jüngste Finanzierungsaktivitäten wie ein Folgeangebot, das generiert wurde 51,2 Millionen US -Dollar Geben Sie im Erlös einen Puffer gegen den sofortigen Liquiditätsdruck an.

Ist Evolus, Inc. (EOLS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse von Evolus, Inc. konzentriert sich auf wichtige Finanzkennzahlen und Aktienleistungskennzahlen, die Einblicke darüber geben, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis für Evolus, Inc. ist nicht anwendbar wie das Unternehmen in den letzten Zeiträumen Nettoverluste gemeldet hat. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 43,6 Millionen US -Dollar, was zu einem Nettoverlust pro Aktie von führt $0.71.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Preis-Buch-Verhältnis wird anhand des Eigenkapitals der Aktionäre berechnet. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre 5,9 Millionen US -Dollarmit 63.251.148 Aktien ausstehend. Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $0.09. Wenn zum Beispiel der Aktienkurs ist, $14.07Das P/B -Verhältnis wäre ungefähr ungefähr 156.5.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 wird der Unternehmenswert (EV) wie folgt berechnet:

• Marktkapitalisierung: 889,0 Millionen US -Dollar (basierend auf einem hypothetischen Aktienkurs von 14,07 USD)
• Gesamtverschuldung: 138,5 Millionen US -Dollar (Ab dem 30. September 2024)
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 85,0 Millionen US -Dollar
• EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 942,5 Millionen US -Dollar

Das EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist nicht bereitgestellt in den verfügbaren Daten. Daher kann das EV/EBITDA -Verhältnis zu diesem Zeitpunkt nicht berechnet werden.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine erhebliche Volatilität erlebt. Der Aktienkurs lag von einem niedrigen Tief von $9.00 zu einem Hoch von $16.50. Der aktuelle Aktienkurs zum letzten Bericht ist $14.07.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Evolus, Inc. zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Das Unternehmen konzentriert sich auf Wachstum und Reinvestition in seine Geschäftstätigkeit.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt eine Mischung von Bewertungen an, wobei einige Analysten a vorschlagen kaufen basierend auf dem Wachstumspotenzial, während andere empfehlen halten Aufgrund der laufenden finanziellen Verluste und der Marktvolatilität.

Wichtige Risiken für Evolus, Inc. (EOLS)

Schlüsselrisiken für Evolus, Inc.

Overview von internen und externen Risiken:

Die finanzielle Gesundheit von Evolus, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Dazu gehören Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen, die den Umsatz und die Rentabilität beeinflussen. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung mit einem angesammelten Defizit von Nettoverlusten erfahren 602,6 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Der Marktwettbewerb verstärkt sich, wenn immer mehr Spieler in den Bereich der medizinischen Ästhetik eintreten, die Preisgestaltung und Marktanteile unter Druck setzen.

Betriebsrisiken:

Operativ ist Evolus auf seine Partnerschaft mit Symatese für regulatorische Zulassungen seiner Evolysse ™ -Produktlinie angewiesen. Verzögerungen oder Misserfolge bei der Erlangung dieser Zulassungen könnten die Fähigkeit des Unternehmens erheblich beeinträchtigen, Einnahmen aus diesen Produkten zu erzielen. Die Komplexität von FDA -Prozessen birgt inhärente Risiken, da die Regulierungsbehörden umfangreiche Daten benötigen, um die Sicherheit und Wirksamkeit neuer Produkte zu bestimmen.

Finanzrisiken:

Finanziell steht Evolus vor Herausforderungen 219,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 181,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Diese Ausgaben wurden durch erhöhte Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten zurückzuführen, die nach stiegen 21.2% Zu 147,8 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus hat das Unternehmen erhebliche Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit seinen Laufzeitdarlehen entstand 27.2% Zu 11,7 Millionen US -Dollar.

Strategische Risiken:

Strategisch muss Evolus weiterhin innovieren und seine Produkte effektiv vermarkten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Unternehmen meldete einen Nettoumsatzsteigerung gegenüber Jeuveau® Sales von 46,3 Millionen US -Dollar, oder 32.8%In den neun Monaten endeten am 30. September 2024. Die Abhängigkeit von einem einzigen Produkt stellt jedoch Risiken dar, wenn sich die Verschiebung der Dynamik vermarkten oder sich die Verbraucherpräferenzen ändern.

Minderungsstrategien:

Um diese Risiken zu beheben, hat Evolus mehrere Strategien implementiert. Das Unternehmen verfolgt aktiv zusätzliche regulatorische Genehmigungen und erweitert seine Marketingbemühungen zur Verbesserung der Markenanerkennung und der Kundenbindung. Darüber hinaus untersucht Evolus Partnerschaften und Kooperationen, um seine Produktangebote zu diversifizieren und die Abhängigkeit von einem einzigen Einnahmequellen zu verringern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Evolus, Inc. (EOLS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Evolus, Inc.

Produktinnovationen: Evolus hat sich darauf konzentriert, seine Produktlinie zu erweitern, insbesondere mit der erwarteten Einführung der injizierbaren Hyaluronsäure -Gellinie Evolysse ™. Diese Produktlinie hat im Oktober 2024 regulatorische Genehmigungen in der Europäischen Union erhalten, und die regulatorische Genehmigung in den USA steht noch aus. Die erfolgreiche Einführung dieser Produkte wird voraussichtlich die Einnahmequellen erheblich verbessern.

Markterweiterungen: Das Unternehmen hat einen Nettoumsatz von gemeldet 187,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, darunter a 32.8% zunehmen von 141,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023, vor allem aufgrund höherer Umsatzvolumina von Jeuveau®. Marktdurchdringungsstrategien in den USA, Kanada, Europa und Australien sind entscheidend für das zukünftige Wachstum.

Akquisitionen: Evolus wurde strategisch positioniert, um Partnerschaften und Akquisitionen zu untersuchen, die seine Marktpräsenz und das Produktangebot stärken könnten. Der Fokus des Unternehmens bleibt auf der Verbesserung seiner Fähigkeiten im Bereich der medizinischen Ästhetik, zu der der Erwerb komplementärer Technologien oder Unternehmen gehören kann.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen: Analysten schätzen einen fortgesetzten Aufwärtstrend in den Einnahmen, wobei die projizierten Produkteinnahmen ungefähr erreichen 250 Millionen Dollar Bis Ende 2025 unter der Annahme erfolgreicher regulatorischer Genehmigungen und Markterweiterungen. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Umsatzwachstum durch einen gestiegenen Marktanteil und die Produkteinführung von Produkten zurückzuführen sein wird.

Strategische Initiativen: Das Unternehmen hat im März 2024 ein Follow-On-Angebot abgeschlossen und erhöht 46,8 Millionen US -Dollar im Nettoerlös, der zur Finanzierung von Marketing- und Betriebsanstrengungen verwendet wird. Darüber hinaus konzentriert sich Evolus auf die Verbesserung seiner Marketingstrategien und die Erweiterung seiner Vertriebsmitarbeiter, um das Produktbewusstsein und das Umsatzwachstum voranzutreiben.

Wettbewerbsvorteile: Evolus profitiert von einer starken Markenpräsenz bei Jeuveau®, die auf dem Markt für medizinische Ästhetik gut aufgenommen wurde. Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens wurde bei gemeldet 69.2% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was auf eine starke Preisgestaltung und Betriebseffizienz hinweist. Der Abschluss der Medytox Lizenzgebührenverpflichtungen bis September 2032 wird voraussichtlich die Rentabilität weiter verbessern.

Partnerschaften: Evolus ist strategisch mit Symatese für den regulatorischen Genehmigungsprozess der Evolysse ™ -Produktlinie ausgerichtet, die für ihr zukünftiges Wachstum von entscheidender Bedeutung ist. Diese Partnerschaft ist wichtig, um die komplexe regulatorische Landschaft zu navigieren und rechtzeitige Genehmigungen sicherzustellen.

Wettbewerbslandschaft: Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt. Das einzigartige Produktangebot und die starke Markentreueposition gegen Wettbewerber. Der erwartete Ablauf von Lizenzgebührenverpflichtungen wird wahrscheinlich die Margen verbessern und die Wettbewerbspositionierung verbessern.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Evolus, Inc. (EOLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evolus, Inc. (EOLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Evolus, Inc. (EOLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.