Edgewise Therapeutics, Inc. (EWTX) Bundle
Verständnis von Edgeise Therapeutics, Inc. (EWTX) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Edgeise Therapeutics, Inc.
Zum 30. September 2024 berichtete Edgeise Therapeutics, Inc. über ein akkumuliertes Defizit von 338,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung keine Einnahmen erzielt, in erster Linie die Finanzierung von Operationen durch private Praktika und öffentliche Angebote, insgesamt 606,6 Millionen US -Dollar im Nettoerlös aus verschiedenen Angeboten.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust 94,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 24,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Nettoverlust von 70,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. 113,3 Millionen US -Dollar, hoch von 80,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren eine Zunahme von 40.7% Jahr-über-Jahr.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Derzeit ist das Unternehmen in einem einzigen Segment tätig, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Behandlungen für schwere Muskelerkrankungen konzentriert. Ab sofort gibt es keine Umsatzbeiträge aus den Produktverkäufen.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Obwohl es keine Einnahmen erzielte 90,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 63,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird dieser Anstieg auf eine erhöhte Aktivität der klinischen Studien für die Produktkandidaten des Unternehmens zurückgeführt.
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | 94,2 Millionen US -Dollar | 70,0 Millionen US -Dollar | 24,2 Mio. USD (34,5% Anstieg) |
| Betriebskosten | 113,3 Millionen US -Dollar | 80,5 Millionen US -Dollar | 32,8 Mio. USD (40,7% Anstieg) |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 90,6 Millionen US -Dollar | 63,2 Millionen US -Dollar | 27,4 Mio. USD (43,4% erhöhen) |
| Zinserträge | 19,1 Millionen US -Dollar | 10,5 Millionen US -Dollar | 8,6 Mio. USD (81,9% Anstieg) |
Insgesamt beschreibt der Mangel an Umsatzgenerierung in Verbindung mit erheblichen Anstieg der Betriebskosten und -verluste eine kritische Finanzlandschaft für das Unternehmen, da es weiterhin stark in seine Entwicklungsprogramme investiert.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Edgeise Therapeutics, Inc. (EWTX)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Edgeise Therapeutics
Bruttogewinnmarge: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 34,1 Millionen US -Dollar Für das Quartal ohne generierte Umsatz, was zu einer Bruttogewinnspanne von führt 0%.
Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für den gleichen Zeitraum war 40,4 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt -100%.
Nettogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Nettoverlust auf 94,2 Millionen US -Dollareine Nettogewinnspanne von -100% Da das Unternehmen noch Einnahmen erzielt hat.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im Vergleich dazu war der Nettoverlust in den neun Monaten zum 30. September 2023 der Nettoverlust 70,0 Millionen US -Dollar, was auf einen Verschlechterung des Trends der Rentabilität gegenüber dem Vorjahr hinweist. Die Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren insgesamt 113,3 Millionen US -Dollar, hoch von 80,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die biopharmazeutische Industrie hat in der Regel Nettogewinnmargen, die von der Abreichung von Rändern -20% bis -40% Während der Entwicklungsphasen. Die aktuellen Metriken weisen auf eine signifikant breitere Verlustspanne hin, was auf operative Herausforderungen im Vergleich zu Kollegen der Branche hinweist.
Analyse der Betriebseffizienz
Die Betriebskosten stiegen aufgrund erhöhter Forschungs- und Entwicklungskosten, insgesamt 90,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 63,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Allgemeine und Verwaltungskosten stiegen ebenfalls auf 22,7 Millionen US -Dollar aus 17,3 Millionen US -Dollar.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | 34,1 Millionen US -Dollar | 25,7 Millionen US -Dollar | -33% |
| Betriebskosten | 40,4 Millionen US -Dollar | 29,5 Millionen US -Dollar | -37% |
| F & E -Kosten | 90,6 Millionen US -Dollar | 63,2 Millionen US -Dollar | -43% |
| G & A -Ausgaben | 22,7 Millionen US -Dollar | 17,3 Millionen US -Dollar | -31% |
Die betriebliche Effizienz wird durch die Akkumulation eines Defizits in Höhe von entgegengesetztem Defizit weiter beeinflusst 338,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, das die Herausforderung der Aufrechterhaltung von Operationen ohne Einnahmen hervorhebt.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Edgeise Therapeutics, Inc. (EWTX) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Edgeise Therapeutics, Inc. sein Wachstum finanziert
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens auf 22,4 Millionen US -Dollar, einschließlich 2,4 Millionen US -Dollar in aktuellen Verbindlichkeiten und 20 Millionen Dollar in langfristigen Verbindlichkeiten. Das Eigenkapital der Gesamtbesitzer wurde bei aufgezeichnet 488,9 Millionen US -Dollar.
Die Verschuldungsquote liegt bei 0.046, was auf ein niedriges Verschuldungsniveau im Vergleich zu Eigenkapital im Vergleich zu Branchenstandards hinweist, die typischerweise umgehen 0,3 bis 0,5 für biopharmazeutische Unternehmen.
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $2.4 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | $20.0 |
| Gesamtverschuldung | $22.4 |
| Gesamtwert | $488.9 |
| Verschuldungsquote | 0.046 |
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen ein am 23. Januar 2024 geschlossener verzeichnetes registriertes Direktangebot, das aufgebracht wurde 240 Millionen Dollar mit dem Nettoerlös von 231,9 Millionen US -Dollar Nach Abzug Gebühren. Darüber hinaus hat das Unternehmen am 10. Mai 2024 einen Verkaufsvertrag abgeschlossen, der potenzielle zukünftige Verkäufe von bis zu 175 Millionen Dollar Durch ein Programm für das Marktangebot.
Bis zum 30. September 2024 behauptete das Unternehmen 492,5 Millionen US -Dollar In Bargeld, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren, die eine gesunde Liquiditätsposition zur Unterstützung der laufenden Geschäftstätigkeit und des zukünftigen Wachstums bieten.
In Bezug auf die Ausgleich von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen hat sich das Unternehmen in erster Linie auf Aktienfinanzierung durch öffentliche Angebote und private Praktika verlassen und insgesamt insgesamt erhöht 606,6 Millionen US -Dollar Seit Gründung. Diese Strategie minimiert die mit hohen Schulden verbundenen Risiken und ermöglicht die Flexibilität bei den Finanzierungsgeschäften und Entwicklungsaktivitäten.
Insgesamt zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens einen konservativen Schuldenansatz, der sich mit seiner Wachstumsstrategie auf die Produktentwicklung und die regulatorischen Genehmigungen befasst.
Beurteilung der Liquidität von Edgeise Therapeutics, Inc. (EWTX)
Bewertung der Liquidität von Edgeise Therapeutics, Inc.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
| Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| $499,436 | $22,405 | 22.3 |
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis zum 30. September 2024 lautet:
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Tausenden) | Marktfähige Wertpapiere (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Schnellverhältnis |
|---|---|---|---|
| $44,806 | $447,730 | $22,405 | 22.0 |
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 lautet das Betriebskapital:
| Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Betriebskapital (in Tausenden) |
|---|---|---|
| $499,436 | $22,405 | $477,031 |
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, spiegeln die Cashflow -Erklärungen Folgendes wider:
| Cashflow -Aktivitäten | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | ($82,071) | ($65,118) |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | ($205,578) | $75,903 |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $246,358 | $179 |
| Nettoänderung in bar und Bargeldäquivalenten | ($41,291) | $10,964 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen:
- Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere: 492,5 Millionen US -Dollar
- Angesammeltes Defizit: 338,9 Millionen US -Dollar
Die Finanzierungsanforderungen zeigen eine Abhängigkeit von zusätzlichem Kapital mit den folgenden Angeboten:
- Bruttoerlös aus privaten Praktika: 160,7 Millionen US -Dollar
- Nettoerlös aus öffentlichen Angeboten: 606,6 Mio. USD
Ab dem 30. September 2024 geht das Unternehmen davon aus, dass seine bestehende Liquidität mindestens die nächsten 12 Monate ausreichen wird.
Ist EdgeiWiS Therapeutics, Inc. (EWTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Zum 30. September 2024 weisen die finanziellen Metriken des Unternehmens auf eine herausfordernde Bewertungslandschaft hin. Die Schlüsselverhältnisse sind wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N / A |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.00 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | N / A |
Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine erhebliche Volatilität:
| Datum | Aktienkurs (USD) |
|---|---|
| 30. September 2023 | 7.93 |
| 23. Januar 2024 | 11.00 |
| 30. September 2024 | 9.00 |
Derzeit werden keine Dividenden bezahlt, und daher sind die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0% |
Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung zeigt einen vorsichtigen Ausblick an:
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 1 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
In Bezug auf die finanzielle Leistung meldete das Unternehmen die folgenden neun Monate am 30. September 2024:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden USD) |
|---|---|
| Nettoverlust | (94,151) |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 90,596 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 22,696 |
| Gesamtbetriebskosten | 113,292 |
| Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere | 492,500 |
Das Unternehmen steht mit einem angesammelten Defizit von weiterhin erhebliche finanzielle Herausforderungen gegenüber 338,9 Millionen USD Zum 30. September 2024. Das Vertrauen in die externe Finanzierung bleibt für seine laufenden Operationen und zukünftigen Wachstumsaussichten von entscheidender Bedeutung.
Schlüsselrisiken für Edgeise Therapeutics, Inc. (EWTX)
Wichtige Risiken für Edgeise Therapeutics, Inc.
Overview von Risiken: EdgeiWiS Therapeutics, Inc. tätig in einer hochwettbewerbsfähigen und regulierten Branche. Zu den wichtigsten internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken, gehören:
- Branchenwettbewerb: Der biopharmazeutische Sektor zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, wobei zahlreiche Unternehmen um Marktanteile bei der Entwicklung von Therapeutika bei Muskelerkrankungen kämpfen.
- Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen muss in komplexen regulatorischen Umgebungen navigieren, einschließlich der Einhaltung der FDA -Anforderungen für klinische Studien und Produktgenehmigungen.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen, einschließlich Inflation und Veränderungen der Gesundheitsrichtlinien, können die Finanzierung und den Marktzugang für neue Produkte beeinflussen.
Operative und finanzielle Risiken
Das Unternehmen hat in seinen jüngsten Einreichungen mehrere operative, finanzielle und strategische Risiken hervorgehoben:
- Signifikante Verluste: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 94,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 70,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Angesammelte Defizite: Zum 30. September 2024 stand das angesammelte Defizit bei 338,9 Millionen US -Dollar.
- Finanzierungsanforderungen: Das Unternehmen verlangt ein erhebliches Kapital, um laufende Geschäftstätigkeit und Produktentwicklung zu unterstützen. Ab dem 30. September 2024, Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähigen Wertpapieren 492,5 Millionen US -Dollar.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert:
- Initiativen zur Kapitalbeschaffung: Das Unternehmen hat eine Registrierungserklärung der Regal eingereicht, die Eigenkapital- und Schuldenangebote zulässt, wobei sich der Umsatzerlös von bis zu einem Gesamtwert abzielt 175 Millionen Dollar.
- Betriebsanpassungen: Das Unternehmen überwacht kontinuierlich die makroökonomischen Bedingungen und passt seine Betriebsstrategien entsprechend an.
Finanzielle Leistung Overview
Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | 34,1 Millionen US -Dollar | 25,7 Millionen US -Dollar | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 40,4 Millionen US -Dollar | 29,5 Millionen US -Dollar | 10,9 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 32,2 Millionen US -Dollar | 23,8 Millionen US -Dollar | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 8,2 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar | 2,5 Millionen US -Dollar |
Zusammenfassend wird die finanzielle Gesundheit des Unternehmens erheblich von verschiedenen Risikofaktoren beeinflusst, einschließlich Wettbewerb, regulatorischen Herausforderungen und erheblichen fortlaufenden Verlusten. Das Verständnis dieser Risiken ist für potenzielle Anleger und Stakeholder von entscheidender Bedeutung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Edgeise Therapeutics, Inc. (EWTX)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Edgeise Therapeutics, Inc. (EWTX)
Wachstumschancen für Edgeise Therapeutics, Inc. werden von mehreren Schlüsselfaktoren zurückzuführen, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Partnerschaften.
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen fördert seinen leitenden Produktkandidaten Sevasemten (EDG-5506), der auf Dystrophinopathien wie Duchenne-Muskeldystrophie abzielt. Die laufenden Phase -2 -Versuche in den USA, Israel und Europa sind entscheidend für zukünftiges Wachstum.
- Markterweiterungen: Das Unternehmen entwickelt auch die EDG-7500 für eine hypertrophe Kardiomyopathie. Die Studien beginnen im Jahr 2024. Diese Expansion in neue therapeutische Gebiete wird voraussichtlich die Marktpräsenz des Marktes verbessern.
- Akquisitionen: Das zukünftige Wachstum kann auch durch potenzielle Akquisitionen von komplementären Technologien oder Produktkandidaten unterstützt werden, wie sie durch ihren strategischen Fokus auf die Erweiterung ihrer Pipeline angezeigt werden.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Analysten projizieren, dass das Unternehmen im Laufe von Edge. Die aktuelle Bargeldposition von 492,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 wird diese Initiativen für mindestens die nächsten 12 Monate unterstützen.
Einkommensschätzungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 94,2 Millionen US -Dollar, hoch von 70,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 werden zukünftige Einnahmen erwartet, da sich die Produktkandidaten möglicherweise zur Vermarktung bewegen.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Am 10. Mai 2024 schloss das Unternehmen einen Verkaufsvertrag mit Leerink Partners LLC ab und erlaubte bis zu 175 Millionen Dollar im Stammaktienumsatz über ein "auf dem Markt" Angebot. Diese strategische Initiative soll die finanziellen Ressourcen für die Weiterentwicklung und Vermarktungsanstrengungen stärken.
Wettbewerbsvorteile
Edge besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile, die es positiv für das Wachstum positionieren:
- Proprietary Drug Discovery Platform: Das Unternehmen nutzt seine einzigartige Plattform, um eine Pipeline von Precision Medicine -Produkten zu entwickeln, die auf schwerwiegende Muskelstörungen abzielen.
- Erfahrene Führung: Das Managementteam hat einen starken Hintergrund in Bezug auf Arzneimittelentwicklung und Kommerzialisierung, was für die Navigation der komplexen biopharmazeutischen Landschaft von entscheidender Bedeutung ist.
- Robuste finanzielle Position: Mit einem angesammelten Defizit von 338,9 Millionen US -Dollar und erhebliche Bargeldreserven ist gut ausgestattet, um laufende Forschung und Entwicklung zu finanzieren.
Forschungs- und Entwicklungskosten
Für die neun Monate zum 30. September 2024 entstand das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungskosten von 90,6 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 63,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Diese Investition in Forschung und Entwicklung ist für die Förderung des Wachstums ihrer Produktkandidaten von wesentlicher Bedeutung.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | 94,2 Millionen US -Dollar | 70,0 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 90,6 Millionen US -Dollar | 63,2 Millionen US -Dollar | 27,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 44,8 Millionen US -Dollar | 86,1 Millionen US -Dollar | (41,3 Millionen US -Dollar) |
| Marktfähige Wertpapiere | 447,7 Millionen US -Dollar | 232,3 Millionen US -Dollar | 215,4 Millionen US -Dollar |
Insgesamt ist EdgeiHiWe Therapeutics, Inc. auf ein signifikantes Wachstum von seiner innovativen Pipeline, seiner strategischen Initiativen und seiner robusten finanziellen Gesundheit bereit.
Edgewise Therapeutics, Inc. (EWTX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Edgewise Therapeutics, Inc. (EWTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Edgewise Therapeutics, Inc. (EWTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Edgewise Therapeutics, Inc. (EWTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.