Breaking Flowers Foods, Inc. (FLO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verstehen von Flowers Foods, Inc. (FLO) Einnahmequellenströme

Verstehen von Flowers Foods, Inc.s Einnahmequellen von Flowers, Inc.

Flowers Foods, Inc. erzielte den gesamten Nettoumsatz von $3,992,362 Tausend für die vierzig Wochen endete am 5. Oktober 2024 und spiegelt a wider 0.8% Erhöhung im Vergleich zu $3,961,803 Tausend für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Für die zwölf Wochen endete am 5. Oktober 2024 betrug der Gesamtnettoumsatz auf $1,190,561 Tausend, unten 0.7% aus $1,199,260 Tausend im Vorjahr.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr in den vierzig Wochen endeten am 5. Oktober 2024, deuten insgesamt einen bescheidenen Anstieg hin. Insbesondere wuchs der Einzelhandelsumsatz von Marken um den Umsatz 1.0%, während die andere Kategorie a sah 0.4% Zunahme. Der Gesamtumsatzsteigerung von $30,559 Tausend spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, die Preisgestaltung zu optimieren und den Produktmix trotz Volumenherausforderungen zu verbessern.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag des Markenhandels und anderer Segmente zum Gesamtumsatz ist nach wie vor erheblich, wobei der Markenhandel berücksichtigt wird 64.3% des Gesamtumsatzes und anderer Beitrag 35.7%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Umsatz im Marken -Einzelhandelssegment ging zurück 1.5% Für die zwölf Wochen endete am 5. Oktober 2024. Umgekehrt stieg der Umsatz in der anderen Kategorie um nach 0.7%. Der Gesamtumsatzabnahme des Markenhandels wurde in erster Linie auf einen Volumenrückgang zurückgeführt, insbesondere bei Kuchenprodukten, entgegengewirkt durch Wachstum von Markenbrotprodukten.

Die Vertriebsleistung im Marken -Einzelhandelsegment wurde durch erfolgreiche Preisstrategien gestärkt, die im vorherigen Geschäftsjahr umgesetzt wurden, insbesondere für Produkte wie Bio- und Keto -Optionen für Marken und Keto. Der Inflationsdruck hat sich jedoch auf das Volumen ausgewirkt, insbesondere für herkömmliche Brotbrot, was zu einer gemischten Leistung über Produktlinien hinweg führt.

Zusammenfassend haben die Umsatzströme des Unternehmens inmitten der Marktherausforderungen Widerstandsfähigkeit gezeigt, wobei strategische Preisgestaltung und Produktmischungsanpassungen positiv zur Gesamtumsatzleistung beitragen.

Ein tiefes Eintauchen in Flowers Foods, Inc. (FLO) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Flowers Foods, Inc. Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Für die vierzig Wochen endete am 5. Oktober 2024 die Bruttogewinnmarge 49.7%, im Vergleich zu 48.4% im Vorjahr. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum war 1.983,4 Millionen US -Dollar Gegen Gesamteinnahmen von 3.992,4 Millionen US -Dollar.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge stieg erheblich auf 7.2% für die vierzig Wochen endete am 5. Oktober 2024 von 3.1% im Vorjahr, mit operativen Einnahmen bei 286,9 Millionen US -Dollar.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge stieg auf 5.1% für die vierzig Wochen endete am 5. Oktober 2024 im Vergleich zu 2.2% im Vorjahr, was zu einem Nettoeinkommen von führt 205,0 Millionen US -Dollar.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der zwölf Wochen endende am 5. Oktober 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 verbesserte sich die Bruttogewinnmarge von 48.5% Zu 50.0%, während die Betriebsgewinnmarge vor einem Verlust von stieg 4.9% zu einem Gewinn von 7.6%. Das Nettoeinkommen für das letzte Quartal war 65,0 Millionen US -Dollar, eine erhebliche Erholung von einem Nettoverlust von 46,7 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Branche steht herum 35%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weit über dieser Metrik funktioniert. Die durchschnittliche Betriebsspanne in der Branche beträgt ungefähr 5%, was darauf hindeutet, dass die Betriebsspanne des Unternehmens von 7.2% ist auch günstig.

Analyse der Betriebseffizienz

Der Rückgang des Gesamtverkaufs-, Vertriebs- und Verwaltungskostens als Prozentsatz des Umsatzes von 42.2% Zu 39.0% zeigt ein verbessertes Kostenmanagement an. Darüber hinaus verbesserte sich Materialien, Lieferungen, Arbeitskräfte und andere Produktionskosten als Prozentsatz des Umsatzes 51.6% Zu 50.3%, widerspiegeln eine bessere operative Effizienz.

Die operativen Effizienzmessungen und Rentabilitätsquoten weisen auf eine starke Erholung und eine positive Entwicklung des Unternehmens hin, die sie in seiner Branche positiv positioniert.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Blüten Foods, Inc. (FLO) das Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Flowers Foods, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 5. Oktober 2024 lagen die langfristigen Schulden und die Verpflichtungen zur Mietvorrichtung ungefähr $1,305,273,000. Der Zusammenbruch dieser Verpflichtungen umfasst:

Das Unternehmen hatte auch die derzeitigen Laufzeiten der langfristigen Schulden, die sich gegen $64,673,000.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen zum 5. Oktober 2024 wurde unter Verwendung des Eigenkapitals der Aktionäre berechnet $1,406,526,000. Das resultierende Verhältnis ist:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtwert = 1.305.273.000 USD / 1.406.526.000 USD = 0,93 USD

Dieses Verhältnis zeigt einen relativ ausgewogenen Finanzierungsansatz im Vergleich zur branchendurchschnittlichen Verschuldungsquote von ca. 0.80.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 400 Millionen Dollar von Senior Notes fällig im Jahr 2026 mit einem Zinssatz von 3.5%. Darüber hinaus hatte das Unternehmen zwei Jahre 200 Millionen Dollar Forderungen in den Forderungen, die geändert wurden, um das Ablaufdatum auf den 14. April 2026 zu verlängern.

Das Unternehmen behauptet die Einhaltung aller restriktiven Bündnisse im Zusammenhang mit seinen Schuldenverpflichtungen.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Das Unternehmen hat sowohl Schulden als auch Eigenkapital strategisch zur Finanzierung von Geschäftstätigkeit und Wachstum genutzt. Für die vierzig Wochen endete am 5. Oktober 2024 war das für Finanzierungsaktivitäten ausgeschriebene Nettogeld -Bargeld ausgezahlt $(176,980,000), einschließlich Dividenden bezahlt von $(152,489,000) und Aktienrückkäufe von $(22,703,000).

In Bezug auf das Eigenkapital erhöhte sich das Eigenkapital der gesamten Aktionäre gegenüber dem Eigenkapital $1,351,782,000 ab dem 30. Dezember 2023, zu $1,406,526,000 Ab dem 5. Oktober 2024.

Bewertung der Liquidität von Flowers Foods, Inc. (FLO)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 5. Oktober 2024 ist 1.14Angeben, dass die aktuellen Vermögenswerte die aktuellen Verbindlichkeiten überschreiten. Das schnelle Verhältnis steht bei 0.71und schlägt vor, dass das Unternehmen vor Herausforderungen stehen kann, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 5. Oktober 2024 ist das Betriebskapital ungefähr 148 Millionen Dollar, eine Abnahme von 162 Millionen Dollar Am 30. Dezember 2023. Dieser Rückgang spiegelt die Änderungen der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wider, wobei die Forderungen um die Forderungen umgehen können 58,96 Millionen US -Dollar und Inventare, die durch steigen 11,52 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

Für die vierzig Wochen endete die am 5. Oktober 2024 endeten die Cashflow -Komponenten wie folgt:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 5. Oktober 2024 verfügt das Unternehmen über eine Gesamtliquidität von 546,6 Millionen US -Dollar, einschließlich Bargeld zur Verfügung und verfügbare Guthaben unter der vorrangigen ungesicherten revolvierenden Kreditfazilität. Bar- und Bargeldäquivalente wurden bei gemeldet 15 Millionen Dollar, unten von 22,5 Millionen US -Dollar Zum 30. Dezember 2023. Trotz der Reduzierung der Bargeldreserven zeigt die Erhöhung der Cashflows aus Betriebsaktivitäten auf eine robuste Betriebsleistung.

In den vierzig Wochen endete das am 5. Oktober 2024 bezahlte Unternehmen 152,5 Millionen US -Dollar in Dividenden und zurückgekauft 22,7 Millionen US -Dollar von Unternehmensaktien, die sein Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre hervorheben und gleichzeitig die Liquidität effektiv verwalten.

Die Fähigkeit des Unternehmens, Netto -Cashflows aus den Geschäftstätigkeiten zu generieren 282,4 Millionen US -Dollar Stützt in der gegenwärtigen Zeit seine Liquiditätsposition und ermöglicht es ihm, potenzielle Herausforderungen im wirtschaftlichen Umfeld zu steuern.

Ist Flowers Foods, Inc. (Flo) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten und Metriken, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Der P/E -Verhältnis Ab dem 5. Oktober 2024 steht auf 22.5. Dies wird basierend auf einem nachfolgenden zwölfmonatigen Nettoeinkommen von berechnet 204,99 Millionen US -Dollar und eine Marktkapitalisierung von ungefähr 4,6 Milliarden US -Dollar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der P/B -Verhältnis ist derzeit 4.5, abgeleitet aus dem Eigenkapital der Aktionäre von 1,41 Milliarden US -Dollar und insgesamt 228,73 Millionen Aktien ausstehend.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der EV/EBITDA -Verhältnis ist registriert bei 12.7. Dies wird unter Verwendung eines Unternehmenswerts von ungefähr berechnet 4,8 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 377,4 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs a gezeigt 10% Zunahme, bewegen von $25.00 Zu $27.50. Der höchste Preis war $30.00 Im Juni 2024, während der niedrigste war $22.00 Im November 2023.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die jetzige Dividendenrendite Ist 3.5%basierend auf einer jährlichen Dividende von $0.96 pro Aktie. Der Dividendenausschüttungsquote steht bei 40% des Gewinns je Aktie.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten ist a halten Bewertung mit 60% empfehlen zu halten, 30% zu kaufen und zu kaufen und 10% Beratung zu verkaufen.

Wichtige Risiken gegenüber Blumen Foods, Inc. (Flo)

Wichtige Risiken für die Firma

Das Unternehmen sieht sich einer Vielzahl von internen und externen Risiken aus, die die finanzielle Gesundheit erheblich beeinflussen könnten. Dazu gehören Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft in der Lebensmittelindustrie ist intensiv, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern. Das Unternehmen meldete a 0.7% Ein Rückgang des Gesamtumsatzes in den zwölf Wochen endete am 5. Oktober 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilweise auf wettbewerbsfähige Preisdrucks zurückzuführen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit und der Kennzeichnungsanforderungen können zusätzliche Kosten und operative Herausforderungen auferlegen. Das Unternehmen muss verschiedene staatliche und föderale Vorschriften einhalten, die sich auf die Rentabilität auswirken können. Zum Beispiel wurden erhöhte Konformitätskosten mit Verkauf, Verbreitung und Verwaltungskosten als Prozentsatz des Umsatzes festgestellt 42.2% Zu 39.0% Jahr-über-Jahr.

Marktbedingungen

Schwankungen der Verbrauchernachfrage, insbesondere aufgrund von Inflation und sich ändernden Kaufmustern, sind ein Risiko. Der Umsatz im Marken -Einzelhandelssegment nahm um durch 1.5% In den zwölf Wochen endete am 5. Oktober 2024, was auf potenzielle Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen hinweist.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen die steigenden Materialien und Arbeitskräfte. Das Unternehmen verzeichnete eine Erhöhung der Kosten für die Arbeitskräfte, die auf stiegen 14.4% Umsatz für die vierzig Wochen endete am 5. Oktober 2024 im Vergleich zu 13.6% im Vorjahr.

Finanzielle Risiken

Finanzrisiken werden durch die langfristigen Schuldenverpflichtungen des Unternehmens hervorgehoben, die insgesamt 1.305,3 Millionen US -Dollar Ab dem 5. Oktober 2024. Der Zinsaufwand für den gleichen Zeitraum betrug ungefähr ungefähr 28,97 Millionen US -Dollar.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt. Dazu gehören die Abschlüsse für die Vorwärtskaufvereinbarungen zur Verwaltung der Volatilität der Rohstoffpreise und die Optimierung der betrieblichen Effizienz, um die Kosten zu senken. Beispielsweise nahmen die Verkaufs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten des Unternehmens aufgrund von Kostensparmaßnahmen erheblich zurück.

Jüngste Ertragsberichte

Jüngste Ertragsberichte weisen auf eine Erholung der Betriebsleistung hin. Für die zwölf Wochen endete das am 5. Oktober 2024, erzielte das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 64,98 Millionen US -Dollar, eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 46,73 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Insgesamt navigiert das Unternehmen eine komplexe Landschaft von Risiken, die eine laufende Verwaltung und strategische Planung erfordern, um finanzielle Gesundheit und betriebliche Erfolge aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Flowers Foods, Inc. (FLO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Flowers Foods, Inc.

Flowers Foods, Inc. bietet mehrere Wachstumschancen, die Investoren für die kommenden Jahre in Betracht ziehen sollten. Die folgende Analyse umfasst wichtige Wachstumstreiber, Umsatzprojektionen, strategische Initiativen und Wettbewerbsvorteile.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, neue Produkte auf den Markt zu bringen, insbesondere in den Bio- und Keto -Segmenten. Zum Beispiel hat die Einführung von Keto -Brot und Brötchen im Geschäftsjahr 2023 und 2024 positiv zu Markenhandelsverkäufen beigetragen, die zugenommen haben 1.0% Vorjahr aufgrund günstiger Preis/Mischung und Akquisitionsbeiträge.
• Markterweiterungen: Die Expansionsanstrengungen, insbesondere durch den Akquisition von Papa Pita, die eine Produktionsstätte in Utah betreibt, haben die Fähigkeiten und die Marktreichweite des Unternehmens beigetragen.
• Strategische Ausgänge: Das Unternehmen hat strategische Unternehmen mit niedrigerer Margen beendet, was voraussichtlich die Gesamtrentabilität in Zukunft erhöht.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Flowers Foods, dass der Umsatz über 2023 flach bis zu einem Geschäftsjahr ist. Diese Erwartung wird durch Preissteigerungen im vorherigen Geschäftsjahr und neue Geschäftsmöglichkeiten, die in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 erwartet werden, unterstützt.

Einkommensschätzungen

Das Nettoeinkommen des Unternehmens für die zwölf Wochen endete am 5. Oktober 2024, war 64,98 Millionen US -Dollar, eine signifikante Erholung von einem Nettoverlust von 46,73 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Für die vierzig Wochen endete am 5. Oktober 2024 das Nettogewinn erzielt 204,99 Millionen US -Dollar, hoch von 87,74 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Flowers Foods führt eine Transformationsstrategie aus, die umfasst:

• Digitale Fähigkeiten: Modernisierung von Operationen durch digitale Initiativen zur Verbesserung des Engagements mit den Verbrauchern und zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
• Umstrukturierungsvorgänge: Die jüngste Umstrukturierung von Anlagenbetrieb zielt darauf ab, die Rentabilität zu verbessern, indem Vertriebs- und Lieferkettenfunktionen ausgerichtet werden.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es gut für das Wachstum positionieren:

• Markenportfolio: Ein starkes Portfolio mit bekannten Marken wie Nature's Own und DKB, die trotz der Marktherausforderungen Belastbarkeit und Wachstum gezeigt haben.
• Betriebseffizienz: Die Optimierung des Foodservice -Geschäfts sowie die Reduzierung der Verteilungsgebühren, die zu niedrigeren Verkaufs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten beitragen, die berücksichtigten 39.0% der Verkäufe.
• Cashflow -Management: Das Unternehmen generierte Netto -Cashflows aus dem Geschäft von Operationen von 282,37 Millionen US -Dollar In den vierzig Wochen endete am 5. Oktober 2024, was eine weitere Investition in Wachstumsinitiativen ermöglicht.

Insgesamt ist Flowers Foods, Inc. bereit, seine Stärken zu nutzen und das Wachstum durch strategische Initiativen und Markterweiterungen zu verfolgen, was es zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die nach Potenzial im Lebensmittelsektor suchen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Flowers Foods, Inc. (FLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flowers Foods, Inc. (FLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Flowers Foods, Inc. (FLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.