Flowers Foods, Inc. (FLO) Bundle
Underfunding Flowers Foods, Inc. (FLO) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Flowers Foods, Inc.
Flowers Foods, Inc. gerou vendas líquidas totais de $3,992,362 mil por quarenta semanas findos em 5 de outubro de 2024, refletindo um 0.8% aumentar em comparação com $3,961,803 mil para o mesmo período no ano anterior.
Repartição de fontes de receita primária
| Categoria | Vendas (em milhares) | Porcentagem de vendas totais | Mudança de ano a ano (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|---|
| Varejo de marca | $2,565,310 | 64.3% | $25,420 | 1.0% |
| Outro | $1,427,052 | 35.7% | $5,139 | 0.4% |
| Total | $3,992,362 | 100% | $30,559 | 0.8% |
Nas doze semanas findos em 5 de outubro de 2024, as vendas líquidas totais totalizaram $1,190,561 mil, para baixo 0.7% de $1,199,260 mil no ano anterior.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
As taxas de crescimento de receita ano a ano para as quarenta semanas encerradas em 5 de outubro de 2024, indicam um aumento modesto em geral. Especificamente, as vendas de varejo de marca cresceram 1.0%, enquanto a outra categoria viu um 0.4% aumentar. O aumento total de vendas de $30,559 Os mil refletem a capacidade da empresa de otimizar os preços e melhorar o mix de produtos, apesar dos desafios do volume.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição do varejo de marca e outros segmentos para a receita total permanece significativa, com a marca de varejo de marca contabilizando 64.3% de vendas totais e outros contribuintes 35.7%.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
As vendas no segmento de varejo de marca diminuíram 1.5% Dentro das doze semanas findos em 5 de outubro de 2024. Por outro lado, as vendas na outra categoria aumentaram por 0.7%. A diminuição geral das vendas no setor de varejo de marca foi atribuída principalmente a declínios de volume, principalmente em produtos de bolo, combatidos pelo crescimento de produtos de pão de marca.
O desempenho das vendas no segmento de varejo de marca foi reforçado por estratégias de preços bem -sucedidas implementadas no ano fiscal anterior, especialmente para produtos como opções de marca orgânica e ceto. No entanto, as pressões inflacionárias impactaram o volume, principalmente para pães tradicionais, levando a um desempenho misto nas linhas de produtos.
Em resumo, os fluxos de receita da empresa mostraram resiliência em meio a desafios do mercado, com preços estratégicos e ajustes de mix de produtos contribuindo positivamente para o desempenho geral da receita.
Um mergulho profundo em Flowers Foods, Inc. (FLO) lucratividade
Um mergulho profundo em Flowers Foods, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Durante as quarenta semanas findos em 5 de outubro de 2024, a margem de lucro bruta foi 49.7%, comparado com 48.4% no ano anterior. O lucro bruto para esse período foi US $ 1.983,4 milhões contra receitas totais de US $ 3.992,4 milhões.
Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional aumentou significativamente para 7.2% pelas quarenta semanas findos em 5 de outubro de 2024, acima de 3.1% no ano anterior, com receita operacional relatada em US $ 286,9 milhões.
Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido aumentou para 5.1% pelas quarenta semanas findos em 5 de outubro de 2024, em comparação com 2.2% no ano anterior, resultando em um lucro líquido de US $ 205,0 milhões.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando as doze semanas encerradas em 5 de outubro de 2024, ao mesmo período em 2023, a margem de lucro bruta melhorou de 48.5% para 50.0%, enquanto a margem de lucro operacional aumentou de uma perda de 4.9% para um lucro de 7.6%. O lucro líquido para o último trimestre foi US $ 65,0 milhões, uma recuperação substancial de uma perda líquida de US $ 46,7 milhões um ano antes.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro bruta médio da indústria permanece 35%, indicando que a empresa está com um desempenho bem acima dessa métrica. A margem operacional média no setor é aproximadamente 5%, o que sugere que a margem operacional da empresa de 7.2% também é favorável.
Análise da eficiência operacional
A diminuição na venda total, distribuição e despesas administrativas como uma porcentagem de vendas de 42.2% para 39.0% indica um gerenciamento de custos aprimorado. Além disso, materiais, suprimentos, mão -de -obra e outros custos de produção como uma porcentagem de vendas melhorou de 51.6% para 50.3%, refletindo melhor eficiência operacional.
| Métrica | 2024 (40 semanas) | 2023 (40 semanas) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 49.7% | 48.4% | US $ 1.983,4M | 1.3% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 3.1% | US $ 286,9M | 4.1% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 2.2% | US $ 205,0M | 2.9% |
As medidas de eficiência operacional e os índices de lucratividade indicam uma forte recuperação e uma trajetória positiva para a empresa, posicionando -a favoravelmente em seu setor.
Dívida vs. Equidade: Como Flowers Foods, Inc. (FLO) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Flowers Foods, Inc. financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 5 de outubro de 2024, a dívida de longo prazo e as obrigações de arrendamento de justiça foram aproximadamente $1,305,273,000. A quebra dessas obrigações inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Avaliar | Maturidade |
|---|---|---|---|
| 2031 Notas | $495,284 | Taxa fixa | 2031 |
| 2026 Notas | $398,859 | Taxa fixa | 2026 |
| Contas a receber instalação de recompra | $160,000 | Taxa variável | 2026 |
| Obrigações de arrendamento de direito de uso | $315,803 | N / D | 2036 |
A empresa também tinha vencimentos atuais de dívidas de longo prazo no valor de $64,673,000.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A taxa de dívida / patrimônio para a empresa em 5 de outubro de 2024, foi calculada usando o patrimônio líquido total de acionistas de $1,406,526,000. A proporção resultante é:
Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total = US $ 1.305.273.000 / $ 1.406.526.000 = 0,93
Esse índice indica uma abordagem relativamente equilibrada para o financiamento em comparação com a relação média de dívida / patrimônio da indústria de aproximadamente 0.80.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
Em 2023, a empresa emitiu US $ 400 milhões de notas seniores devidas em 2026, com uma taxa de juros de 3.5%. Além disso, a empresa teve dois anos US $ 200 milhões Contas a receber instalações de recompra que foram alteradas para estender sua data de validade a 14 de abril de 2026.
A Companhia mantém a conformidade com todos os convênios restritivos relacionados às suas obrigações de dívida.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa utilizou estrategicamente dívida e patrimônio líquido para financiar operações e crescimento. Durante as quarenta semanas findos em 5 de outubro de 2024, o dinheiro líquido desembolsado para atividades de financiamento foi $(176,980,000), que inclui dividendos pagos de $(152,489,000) e recompras de ações de $(22,703,000).
Em termos de equidade, o patrimônio dos acionistas total aumentou de $1,351,782,000 em 30 de dezembro de 2023, para $1,406,526,000 em 5 de outubro de 2024.
Avaliando Flowers Foods, Inc. (FLO) Liquidez
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual para a empresa em 5 de outubro de 2024 é 1.14, indicando que os ativos circulantes excedem o passivo circulante. A proporção rápida fica em 0.71, sugerindo que a empresa pode enfrentar desafios ao cumprir obrigações de curto prazo sem depender de vendas de estoque.
Análise das tendências de capital de giro
Em 5 de outubro de 2024, o capital de giro é aproximadamente US $ 148 milhões, uma diminuição de US $ 162 milhões em 30 de dezembro de 2023. Este declínio reflete mudanças nos ativos e passivos circulantes, com contas a receber aumentando por US $ 58,96 milhões e inventários subindo por US $ 11,52 milhões.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Durante as quarenta semanas findos em 5 de outubro de 2024, os componentes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Componente de fluxo de caixa | 5 de outubro de 2024 (em milhares) | 7 de outubro de 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $282,370 | $257,318 | $25,052 |
| Dinheiro desembolsado para atividades de investimento | ($112,942) | ($366,535) | $253,593 |
| Dinheiro desembolsado para atividades de financiamento | ($176,980) | ($41,356) | ($135,624) |
| Mudança total em dinheiro | ($7,552) | ($150,573) | $143,021 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 5 de outubro de 2024, a empresa possui liquidez total disponível de US $ 546,6 milhões, que inclui dinheiro disponível e saldos disponíveis sob a linha de crédito rotativa não garantida. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro foram relatados em US $ 15 milhões, de baixo de US $ 22,5 milhões Em 30 de dezembro de 2023. Apesar da redução nas reservas de caixa, o aumento dos fluxos de caixa das atividades operacionais indica um desempenho operacional robusto.
Durante as quarenta semanas findos em 5 de outubro de 2024, a empresa pagou US $ 152,5 milhões em dividendos e recomprados US $ 22,7 milhões das ações da empresa, destacando seu compromisso de devolver o capital aos acionistas, gerenciando a liquidez efetivamente.
A capacidade da empresa de gerar fluxos de caixa líquidos a partir de operações, o que equivale a US $ 282,4 milhões No período atual, apóia sua posição de liquidez e permite navegar em possíveis desafios no ambiente econômico.
O Flowers Foods, Inc. (FLO) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Ao avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos os principais índices e métricas financeiras, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
O Razão P/E. a partir de 5 de outubro de 2024, fica em 22.5. Isso é calculado com base em um lucro líquido de doze meses à direita de US $ 204,99 milhões e uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 4,6 bilhões.
Proporção de preço-livro (P/B)
O Proporção P/B. está atualmente 4.5, derivado do patrimônio líquido total de acionistas US $ 1,41 bilhão e um total de 228,73 milhões de ações em circulação.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O Razão EV/EBITDA está registrado em 12.7. Isso é calculado usando um valor corporativo de aproximadamente US $ 4,8 bilhões e Ebitda de US $ 377,4 milhões.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 22.5 |
| Proporção P/B. | 4.5 |
| Razão EV/EBITDA | 12.7 |
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou um Aumento de 10%, passando de $25.00 para $27.50. O preço mais alto registrado foi $30.00 em junho de 2024, enquanto o mais baixo foi $22.00 Em novembro de 2023.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O actual rendimento de dividendos é 3.5%, com base em um dividendo anual de $0.96 por ação. O Taxa de pagamento de dividendos fica em 40% dos ganhos por ação.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso entre os analistas é um segurar classificação, com 60% recomendando manter, 30% sugerindo comprar e 10% aconselhando para vender.
| Classificação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 30% |
| Segurar | 60% |
| Vender | 10% |
Os principais riscos enfrentados pela Flowers Foods, Inc. (FLO)
Riscos -chave enfrentados pela empresa
A empresa enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Isso inclui concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.
Concorrência da indústria
O cenário competitivo na indústria de alimentos é intenso, com inúmeros atores que disputam participação de mercado. A empresa relatou um 0.7% Diminuição das vendas totais nas doze semanas encerradas em 5 de outubro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior, parcialmente atribuído a pressões competitivas de preços.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos de segurança alimentar e requisitos de rotulagem podem impor custos adicionais e desafios operacionais. A empresa precisa cumprir vários regulamentos estaduais e federais, o que pode afetar a lucratividade. Por exemplo, foram observados custos de conformidade aumentados, com despesas de venda, distribuição e administração como uma porcentagem de vendas que diminuem de 42.2% para 39.0% ano a ano.
Condições de mercado
As flutuações na demanda do consumidor, principalmente devido à inflação e à alteração dos padrões de compra, representam um risco. As vendas no segmento de varejo de marca diminuiu por 1.5% Nas doze semanas encerradas em 5 de outubro de 2024, indicando possíveis mudanças nas preferências do consumidor.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem o aumento dos custos de materiais e mão -de -obra. A empresa experimentou um aumento nos custos relacionados à força de trabalho, que subiu para 14.4% de vendas por quarenta semanas findos em 5 de outubro de 2024, em comparação com 13.6% no ano anterior.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são destacados pelas obrigações de dívida de longo prazo da empresa, que totais US $ 1.305,3 milhões a partir de 5 de outubro de 2024. A despesa de juros para o mesmo período foi aproximadamente US $ 28,97 milhões.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa levando à pressão de preços | As vendas diminuíram 0,7% |
| Mudanças regulatórias | Aumento dos custos de conformidade | As despesas de venda diminuíram de 42,2% para 39,0% |
| Condições de mercado | Inflação que afeta a demanda do consumidor | As vendas de varejo da marca diminuíram 1,5% |
| Riscos operacionais | Custos crescentes de materiais e mão -de -obra | Os custos relacionados à força de trabalho aumentaram para 14,4% das vendas |
| Riscos financeiros | Obrigações de dívida de longo prazo | A dívida totalizou US $ 1.305,3 milhões |
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar os riscos. Isso inclui a entrada de contratos de compra a termo para gerenciar a volatilidade nos preços das matérias -primas e otimizar a eficiência operacional para reduzir os custos. Por exemplo, as despesas administrativas de venda, distribuição e administração da empresa diminuíram significativamente devido a medidas de economia de custos.
Relatórios de ganhos recentes
Relatórios de ganhos recentes indicam uma recuperação no desempenho operacional. Nas doze semanas findos em 5 de outubro de 2024, a empresa alcançou um lucro líquido de US $ 64,98 milhões, uma melhoria significativa de uma perda líquida de US $ 46,73 milhões no ano anterior.
No geral, a empresa navega em um cenário complexo de riscos que exigem gerenciamento contínuo e planejamento estratégico para sustentar a saúde financeira e o sucesso operacional.
Perspectivas de crescimento futuro para Flowers Foods, Inc. (FLO)
Perspectivas de crescimento futuro para Flowers Foods, Inc.
A Flowers Foods, Inc. apresenta várias oportunidades de crescimento que os investidores devem considerar nos próximos anos. A análise a seguir abrange os principais fatores de crescimento, projeções de receita, iniciativas estratégicas e vantagens competitivas.
Principais fatores de crescimento
- Inovações de produtos: A empresa se concentrou no lançamento de novos produtos, principalmente nos segmentos orgânicos e ceto. Por exemplo, a introdução de pão e pãe 1.0% ano após ano devido a contribuições favoráveis de preço/mixagem e aquisição.
- Expansões de mercado: Os esforços de expansão, particularmente através da aquisição da Papa Pita, que opera uma instalação de fabricação em Utah, adicionaram às capacidades da empresa e ao alcance do mercado.
- Saídas estratégicas: A empresa saiu estrategicamente empresas de margem inferior, que deve aumentar a lucratividade geral no futuro.
Projeções futuras de crescimento de receita
Para o ano fiscal de 2024, a Flowers Foods prevê que as vendas sejam planas a mais altas que o ano fiscal de 2023. Essa expectativa é apoiada pelos aumentos de preços implementados no ano fiscal anterior e novas oportunidades de negócios que devem se materializar na segunda metade do ano fiscal de 2024.
Estimativas de ganhos
O lucro líquido da empresa nas doze semanas findos em 5 de outubro de 2024, foi US $ 64,98 milhões, uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 46,73 milhões no ano anterior. Durante as quarenta semanas findos em 5 de outubro de 2024, o lucro líquido alcançado US $ 204,99 milhões, de cima de US $ 87,74 milhões no ano anterior.
Iniciativas estratégicas e parcerias
Flowers Foods está executando uma estratégia de transformação que inclui:
- Recursos digitais: Modernizar operações por meio de iniciativas digitais para melhorar o envolvimento com os consumidores e aumentar a eficiência operacional.
- Operações de reestruturação: A recente reestruturação das operações vegetais visa melhorar a lucratividade, alinhando as funções de vendas e cadeia de suprimentos.
Vantagens competitivas
A empresa desfruta de várias vantagens competitivas que a posicionam bem para o crescimento:
- Portfólio de marcas: Um portfólio forte com marcas conhecidas como a natureza e o DKB, que mostraram resiliência e crescimento, apesar dos desafios do mercado.
- Eficiência operacional: A otimização dos negócios de serviço de alimentos e redução nas taxas de distribuição, contribuindo para mais vendas, distribuição e despesas administrativas, responsáveis por 39.0% de vendas.
- Gerenciamento de fluxo de caixa: A empresa gerou fluxos de caixa líquidos de operações de US $ 282,37 milhões Durante as quarenta semanas encerrado em 5 de outubro de 2024, permitindo investimentos contínuos em iniciativas de crescimento.
| Métrica financeira | EF 2023 | FY 2024 Estimativa | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 87,74 milhões | US $ 204,99 milhões | +133.3% |
| Crescimento de vendas | Plano a mais alto | Crescimento projetado | N / D |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 257,32 milhões | US $ 282,37 milhões | +9.7% |
No geral, a Flowers Foods, Inc. está pronta para alavancar seus pontos fortes e buscar o crescimento por meio de iniciativas estratégicas e expansões de mercado, tornando -a uma opção atraente para investidores que procuram potencial no setor alimentar.
Flowers Foods, Inc. (FLO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Flowers Foods, Inc. (FLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flowers Foods, Inc. (FLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flowers Foods, Inc. (FLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.