Genfit S.A. (GNFT) Bundle
Verständnis von Genfit S.A. (GNFT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzanalyse des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzdetails für die letzten Berichtszeiträume:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag (€) | 2022 Betrag (€) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 8,2 Millionen | 6,7 Millionen | 22.4% |
| Forschungszuschüsse | 5,4 Millionen | 4,3 Millionen | 25.6% |
| Kollaborative Forschung | 2,8 Millionen | 2,4 Millionen | 16.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Primäre Einnahmequellen bestehen aus Forschungsstipendien und kollaborativen Forschungsprojekten
- Geografische Einnahmeverteilung zeigt 65% von europäischen Märkten
- Forschungsstipendieneinnahmen repräsentieren 65.9% des Jahresumsatzes der Gesamteinnahmen
Detaillierte Einnahmenaufschlüsse nach Forschungssegment:
| Forschungssegment | 2023 Umsatz (€) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Stoffwechselkrankheiten | 4,1 Millionen | 50% |
| Leberkrankheiten | 2,7 Millionen | 33% |
| Andere Forschungsbereiche | 1,4 Millionen | 17% |
Umsatzwachstumsindikatoren zeigen eine konsequente Expansion in forschungsbezogenen Einkommensströmen mit 22.4% Anstieg des Jahres.
Ein tiefes Eintauchen in Genfit S.A. (GNFT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Biotechnologieunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -12.3% | -9.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -68.5% | -55.2% |
| Nettogewinnmarge | -72.4% | -61.8% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 42,1 Millionen € im Jahr 2023
- Betriebsverlust: 51,3 Millionen € Für das Geschäftsjahr 2023
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen € pro Monat
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungsproduktivitätsverhältnis | 0.65 |
| Kostenmanagement -Effizienz | -15.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Genfit S.A. (GNFT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (€) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,2 Millionen |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,6 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.55 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Verschuldungsquote von 0.55, signifikant niedriger als der Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von 0,85
- Langfristige Schulden sind 74.9% des Gesamtschuldenportfolios
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 68.3% |
| Fremdfinanzierung | 31.7% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 15 Millionen € Cabrio-Anleiheerstellung im vierten Quartal 2023 mit einer Laufzeit von 5 Jahren und 3,5% Coupon-Rate.
Bewertung der Liquidität von Genfit S.A. (GNFT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.08 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Gesamtarbeitskapital: 18,3 Millionen €
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.5%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,7 Millionen €
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag (€) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -15,6 Millionen |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | 22,1 Millionen |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,5 Millionen € pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Nettoschuld: 12,9 Millionen €
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | 2023 Wert |
|---|---|
| Solvenzverhältnis | 0.68 |
| Zinsabdeckungsquote | -2.3 |
Ist Genfit S.A. (GNFT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert eine umfassende overview der finanziellen Metriken und der Marktpositionierung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.87 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $1.05
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Veränderung der Jahreszeit: -35.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendeninformationen
Dividendenrendite: 0% (Keine aktuelle Dividendenzahlung)
Bewertung Erkenntnisse
- Marktkapitalisierung: 87,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 103,6 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 4.23
Schlüsselrisiken für Genfit S.A. (GNFT)
Risikofaktoren
Eine umfassende Analyse der wichtigsten Risiken, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Markt- und Finanzrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielle Liquidität | Kassenverbrennungsrate | 25,4 Millionen € vierteljährliche operative Ausgaben |
| Forschungsinvestition | Klinische Studienkosten | 18,7 Millionen € jährliche F & E -Ausgaben |
| Marktvolatilität | Aktienkursschwankung | ±22% vierteljährliche Preisvariation |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Potenzielle klinische Studienverzögerungen
- Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
- Wettbewerbsfähiger Arzneimittelmarktdruck
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Stromverhältnis: 1.45
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Nettoverbrennungsrate: 6,2 Millionen € monatlich
Strategische Risiken
| Risikodomäne | Mögliche Auswirkungen | Minderungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Produktentwicklung | Regulatorische Genehmigungsunsicherheit | 65% Erfolgswahrscheinlichkeit |
| Marktdurchdringung | Wettbewerbslandschaften Herausforderungen | 40% Marktanteilspotential |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Genfit S.A. (GNFT)
Wachstumschancen
Das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene strategische Dimensionen:
- Produktpipeline -Entwicklung bei Stoffwechsel- und Lebererkrankungen
- Potenzielle Expansion in die globalen Pharmamärkte
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 23,4 Millionen € | 7.2% Jährlicher Anstieg |
| Klinische Studienportfolio | 3 aktive Versuche | Potenzielle 2 zusätzliche Versuche |
| Marktexpansionspotential | Europäischer Markt | Nordamerikanischer Markteintritt |
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Weiterentwickeln therapeutischer Kandidaten in klinischen Phase 2/3
- Erforschung strategischer pharmazeutischer Partnerschaften
- Verbesserung des Portfolios für geistiges Eigentum
| Partnerschaftspotential | Aktueller Status | Schätzwert |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Zusammenarbeit | Vorläufige Diskussionen | 45-60 Millionen € Potenzieller Deal -Wert |
| Forschungszusammenarbeit | Aktive Verhandlung | 12,5 Millionen € Potenzielle Investitionen |
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