Die finanzielle Gesundheit von Gorman Rupp Company (GRC) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen der Gorman-Rupp Company (GRC)

Verständnis der Umsatzströme von Gorman Rupp Company

Das Gorman-Rupp-Unternehmen erzielt Einnahmen durch verschiedene Segmente, wobei sich in erster Linie auf Industrie-, Feuer-, Landwirtschafts-, Bau-, Gemeinde-, Erdöl-, OEM- und Reparaturteilemärkte konzentriert. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach Segment für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

In den ersten neun Monaten des 2024 waren der Gesamtnettoumsatz der Nettoumsatz 496,9 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 0.4% im Vergleich zu 498,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde dieser Rückgang hauptsächlich auf einen Volumenabfall zurückgeführt, der teilweise durch Preissteigerungen Anfang 2024 ausgeglichen wurde.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat die Variabilität in verschiedenen Segmenten gezeigt. Der kommunale Markt verzeichnete einen erheblichen Anstieg, wobei der Umsatz um den Umsatz stieg 26.6% oder 14,8 Millionen US -Dollar, angetrieben von erhöhten Infrastrukturinvestitionen in Hochwasserschutz- und Abwasserprojekte. Umgekehrt war der Markt für Brandunterdrückung vor einem bemerkenswerten Niedergang von konfrontiert 15.1% oder 16,5 Millionen US -Dollar, als die Umsätze nach einem früheren Anstieg zu normalerem Niveau zurückkehrten.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag jedes Segments zum Gesamtumsatz ergibt kritische Einblicke in die Leistung des Unternehmens:

• Industriell: 19.9%
• Feuer: 18.6%
• Landwirtschaft: 12.5%
• Konstruktion: 13.2%
• Gemeinde: 14.2%
• Petroleum: 3.7%
• OEM: 6.3%
• Reparaturteile: 11.5%

Diese Aufschlüsselung zeigt, dass die Industrie- und Brandsegmente nach wie vor die größten Beiträge für den Umsatz sind, während das kommunale Segment ein erhebliches Wachstum aufweist.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Das Unternehmen hat signifikante Änderungen der Einnahmequellen beobachtet, insbesondere in den kommunalen und Feuerunterdrückungsmärkten. Das Wachstum des Gemeindesektors kann auf erhöhte staatliche Ausgaben für Infrastrukturprojekte zurückgeführt werden. Im Gegensatz dazu spiegelt der Rückgang des Umsatzes der Brandunterdrückung eine Normalisierung nach einer erhöhten Nachfrage wider.

Insgesamt zeigten die ersten neun Monate von 2024 eine gemischte Leistung in verschiedenen Segmenten, wodurch die Notwendigkeit fortlaufender Anpassungen an Marktstrategien und -betrieb zur Anpassung an sich ändernde Nachfragebedingungen hervorgehoben wurde.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gorman Rupp Company (GRC)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Unternehmens von Gorman Rupp Company

Bruttogewinnmarge: Für das dritte Quartal 2024 war der Bruttogewinn 52,7 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 31.3%. Im Vergleich dazu war der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 48,1 Millionen US -Dollar mit einem groben Rand von 28.7%.

Betriebsgewinn: Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal von 2024 war 23,9 Millionen US -Dollar, eine Betriebsspanne von 14.2%. Dies markiert eine Erhöhung gegenüber dem operativen Einkommen von 21,9 Millionen US -Dollar und ein Betriebsspanne von 13.1% im dritten Quartal von 2023 aufgezeichnet.

Reingewinn: Das Nettoergebnis für das dritte Quartal 2024 lag bei 12,9 Millionen US -Dollar, oder 0,49 USD pro Aktie, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 9,0 Millionen US -Dollar, oder 0,34 USD pro Aktieim dritten Quartal 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 29,1 Millionen US -Dollar, hoch von 26,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 reflektiert a 12.2% Zunahme. Das angepasste Ergebnis je Aktie in den ersten neun Monaten des 2024 waren $1.32, im Vergleich zu $1.02 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die folgende Tabelle enthält einen Vergleich der wichtigsten Rentabilitätsquoten mit Industrie -Durchschnittswerten:

Analyse der Betriebseffizienz

In den ersten neun Monaten des 2024 waren Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten (SG & A) Ausgaben waren 75,5 Millionen US -Dollar, was ist 15.2% Nettoumsatz. Dies ist eine Zunahme von 70,7 Millionen US -Dollar Und 14.2% Nettoumsatz im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Kosten der verkauften Produkte nahmen auf 341,8 Millionen US -Dollar aus 353,6 Millionen US -DollarVerbesserung des Bruttomarge an 31.2% im Jahr 2024 im Vergleich zu 29.1% im Jahr 2023.

Insgesamt hat das Unternehmen bemerkenswerte Verbesserungen bei seinen Rentabilitätskennzahlen gezeigt, was auf eine erweiterte Strategien für die Betriebswirksamkeit und das Kostenmanagement hinweist. Die Anpassungen der Preisgestaltung und die Verringerung der Materialien der Materialien trugen erheblich zu diesen positiven Trends bei.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Gorman-Rip Company (GRC) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gorman-Rend-Unternehmen das Wachstum finanziert

Das Gorman-Rip-Unternehmen hat durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung eine robuste Finanzstruktur eingerichtet. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverschuldung ausstehend von 385,4 Millionen US -Dollar, mit 30 Millionen Dollar fällig im Jahr 2031 und der Rest im Jahr 2029.

Overview Schuldenniveaus

Die Schulden des Unternehmens bestehen sowohl aus langfristigen als auch aus kurzfristigen Verpflichtungen. Die langfristigen Schulden umfassen in erster Linie:

• Senior -Laufzeitkreditfazilität: Geändert und erweitert von 350 Millionen Dollar Zu 370 Millionen US -Dollar.
• Drehende Kreditfazilität: Geändert und erweitert, beibehalten a 100 Millionen Dollar Limit.
• Senior gesicherte Notizen: Ausgegeben 30 Millionen Dollar In neuen 6,40% Notizen.

Zum gleichen Zeitpunkt hatte das Unternehmen 98,7 Millionen US -Dollar Erhältlich unter seiner revolvierenden Kreditfazilität ohne Beträge.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Ab dem 30. September 2024 stand die Gesamt Eigenkapital bei 367,3 Millionen US -Dollar. Somit kann die Verschuldungsquote wie folgt berechnet werden:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Verschuldungsquote = 385,4 Mio. USD / 367,3 Mio. USD = 1,05 USD

Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen etwas mehr Schulden hat als Eigenkapital, was den Industriestandards entspricht, in denen ein Verhältnis zwischen 1,0 und 1,5 für kapitalintensive Industrien im Allgemeinen als akzeptabel angesehen wird.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Jahr 2024 führte das Unternehmen erhebliche Refinanzierungsaktivitäten durch, darunter:

• Pensionierung von a 90 Millionen Dollar ungesicherte nachgeordnete Kreditfazilität.
• Reduzierung der Zinskosten auf 26,9 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024 31,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Diese Maßnahmen haben das Kredit des Unternehmens verbessert profile und Liquiditätsposition mit einer starken Einhaltung von Verschuldungsbündeln.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Gorman-Rupp-Unternehmen gleicht seine Finanzierungsstrategie effektiv aus, indem sie sowohl Schulden als auch Eigenkapital nutzt. Zum Beispiel waren die Gesamtverbindlichkeiten zum 30. September 2024 516,1 Millionen US -DollarAngabe eines strukturierten Ansatzes zur Finanzierung des Wachstums und bei der Behandlung von Risiken.

Darüber hinaus hat das Unternehmen in der Vergangenheit Dividenden mit einer kürzlich durchgeführten Erklärung von 0,185 USD pro Aktie, was eine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre bedeutet.

Finanzübersichtstabelle

Bewertung der Gorman-Rupp Company (GRC) Liquidität

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 30. September 2024 liegt bei 2,10, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Bestand aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, beträgt 1,30, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen bequem erfüllen kann, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 wird das Betriebskapital bei 117,1 Mio. USD gemeldet, was eine Erhöhung um 5,3 Mio. USD gegenüber dem Vorquartal widerspiegelt. Dieses Wachstum des Betriebskapitals unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten effektiv zu finanzieren.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 beträgt 60,6 Mio. USD, verglichen mit 71,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird auf höhere Bedürfnisse des Betriebskapitals zurückgeführt. Die Cashflows von Investitionstätigkeiten zeigen einen Nettoabfluss von 8,0 Mio. USD, vor allem für Investitionsausgaben. Die Finanzierungsaktivitäten führten zu einem Nettoabfluss von 43,6 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund von Dividendenzahlungen von 14,2 Mio. USD und Nettozahlungen für Bankkredite in Höhe von 28,4 Mio. USD.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Mit 39,7 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten bis zum 30. September 2024 und zusätzlich 98,7 Mio. USD, die im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität verfügbar sind, ist das Unternehmen gut positioniert, um kurzfristige Liquiditätsbedürfnisse zu befriedigen. Die Gesamtverschuldung liegt bei 385,4 Mio. USD, ohne wesentliche Laufzeit bis 2029, was die sofortige Liquiditätsbedenken verringert. Das Unternehmen ist weiterhin mit seinen Schuldenverschreibungen konform und sorgt für die anhaltende finanzielle Stabilität.

Ist die Gorman-Rip Company (GRC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, ist eine Bewertungsanalyse von wesentlicher Bedeutung. Wichtige Verhältnisse und Metriken können ergeben, ob das Unternehmen aufgrund seines aktuellen Marktpreises überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist ein entscheidender Indikator dafür, wie viel Anleger bereit sind, pro Dollar Gewinne zu zahlen. Zum 30. September 2024 war das Ergebnis je Aktie (EPS) $1.11. Der Aktienkurs war ungefähr $27.50, was zu einem P/E -Verhältnis führt:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 27,50 USD / 1,11 USD ≈ 24,77

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert. Der Buchwert je Aktie zum 30. September 2024 war:

Buchwert = Total Equity / Outstanding Aktien = 367.334.000 USD / 26.227.540 ≈ 14,00 USD

Somit ist das P/B -Verhältnis:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert = 27,50 USD / 14,00 USD ≈ 1,96

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Enterprise Value (EV) enthält Schulden und Bargeld, um ein vollständiges Bild des Unternehmenswerts zu liefern. Zum 30. September 2024 war die Gesamtverschuldung 385,4 Millionen US -DollarBargeld und Bargeldäquivalente waren 39,7 Millionen US -Dollarund Ebitda in den letzten zwölf Monaten war 95,6 Millionen US -Dollar.

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = (27,50 USD 26.227.540) + 385,4 Mio. USD - 39,7 Mio. USD ≈ 711,4 Mio. USD

Somit lautet das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA = EV / EBITDA = 711,4 Mio. USD / 95,6 Mio. USD ≈ 7,43

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen $22.00 Und $30.00, mit einem aktuellen Preis von $27.50. Dies zeigt eine moderate Erholung von einem Tiefpunkt Anfang des Jahres an.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die jährliche Dividende pro Aktie ist $0.72 (vierteljährliche Dividende von $0.18), was zu einer Dividendenrendite von: führt:

Dividendenrendite = jährlicher Dividend / Aktienkurs = 0,72 USD / 27,50 USD ≈ 2,62%

Die auf dem EPS basierende Ausschüttungsquote beträgt:

Auszahlungsquote = jährliche Dividende / EPS = 0,72 USD / 1,11 $ ≈ 64,86%

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens über die Aktie ist gemischt, mit Bewertungen von Kaufen von 5 Analysten, Halten von 3 Analysten und Verkaufen vom 1 Analyst im Oktober 2024.

Zusammenfassung Tabelle der Bewertungsmetriken

Wichtige Risiken für die Gorman-Rip-Firma (GRC)

Wichtige Risiken für die Gorman-Rip-Firma

Das Verständnis der Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens auswirken, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Das Gorman-Rupp-Unternehmen steht vor mehreren internen und externen Risiken, die seine Leistung im Jahr 2024 und darüber hinaus beeinflussen könnten.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft in der Pumpenherstellungsindustrie ist intensiv. Das Unternehmen konkurriert sowohl mit großen globalen Herstellern als auch mit kleineren regionalen Akteuren. Dieser Wettbewerb kann zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen. In den ersten neun Monaten des 2024 ging der Nettoumsatz um 0,4%zurück, was auf 496,9 Mio. USD gegenüber 498,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.

Regulatorische Veränderungen

Die Einhaltung der regulatorischen Einhaltung bleibt ein erhebliches Risiko. Änderungen der Umweltvorschriften oder Sicherheitsstandards könnten kostspielige Anpassungen an Herstellungsprozessen erfordern. Die Nichteinhaltung kann zu Geldstrafen oder Sanktionen führen, die sich auf die finanzielle Stabilität auswirken.

Marktbedingungen

Die allgemeinen Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwünge, können sich nachteilig auf den Bau und die landwirtschaftlichen Sektoren auswirken, die Schlüsselmärkte für das Unternehmen sind. Zum Beispiel gingen der Nettoumsatz im Industriesektor um 4,7%zurück, während der Umsatz auf dem Brandunterdrückungsmarkt um 15,1%zurückging.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken, einschließlich Störungen der Lieferkette, können die Produktionseffizienz erheblich beeinflussen. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen einen Anstieg der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) auf 75,5 Mio. USD, was 15,2% des Nettoumsatzes beträgt. Dieser Anstieg könnte auf steigende Arbeitskosten und Gesundheitskosten zurückgeführt werden.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken gehören das hohe Schuldenniveau und die Zinsaufwendungen des Unternehmens. Ab dem 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung bei 385,4 Mio. USD, wobei die Zinskosten für die ersten neun Monate von 2024 auf 26,9 Mio. USD in Höhe von 26,9 Millionen US stellt eine erhebliche finanzielle Verpflichtung aus.

Strategische Risiken

Strategische Risiken beinhalten die Fähigkeit des Unternehmens, sich an sich ändernde Marktanforderungen und technologische Fortschritte anzupassen. Die Investitionen des Unternehmens für die ersten neun Monate von 2024 betrugen 10,3 Millionen US -Dollar, hauptsächlich für Maschinen und Ausrüstung. Wenn Sie nicht angemessen in Innovation investieren, kann dies zu einem Verlust des Wettbewerbsvorteils führen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen mehrere Strategien durchgeführt. Es hat seinen Fokus auf Kostenkontrolle und betriebliche Effizienz erhöht. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine starke Liquiditätsposition beibehalten, wobei Bargeld und Bargeldäquivalente im Wert von 39,7 Mio. USD zum 30. September 2024 in Höhe von 39,7 Mio. USD.

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Gorman-Rip-Unternehmen (GRC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für das Gorman-Rend-Unternehmen

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovation: Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung seiner Produktlinien konzentriert, insbesondere in den kommunalen und Erdölmärkten, mit neuen Technologien, die auf die Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit abzielen.
• Markterweiterung: Erhöhte Infrastrukturinvestitionen haben zu einem prognostizierten Wachstum des kommunalen Sektors geführt, bei dem ein Umsatzstieg von einem Umsatzstieg verzeichnete 14,8 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024, angetrieben von Hochwasserschutz- und Abwasserprojekten.
• Akquisitionen: Der strategische Erwerb komplementärer Unternehmen wird voraussichtlich Produktangebote und Marktreichweite verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das gesamte Jahr 2024 wird der Umsatz voraussichtlich ungefähr sein 670 Millionen Dollareine Erhöhung aus 663 Millionen Dollar Im Jahr 2023 wird das Ergebnis je Aktie (EPS) geschätzt $1.50 aus $1.34 im Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

• Partnerschaften mit Technologieanbietern zur Verbesserung der Produktfunktionen.
• Investition in F & E zur Beschleunigung von Innovationszyklen.

Wettbewerbsvorteile

• Starke Markenerkennung und Ruf für die Zuverlässigkeit in der Pumpenherstellungsindustrie.
• Verschiedenes Produktportfolio, das mehrere Sektoren wie Gemeinde-, Erdöl- und OEM -Märkte richtet.
• Robuste finanzielle Gesundheit mit Gesamtgeld und Bargeldäquivalenten von 39,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Finanziell Overview

In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für die ersten neun Monate des 2024 im Vergleich zu 2023 zusammengefasst:

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen das operative Einkommen von 70,4 Millionen US -Dollar, reflektiert einen Rand von 14.2%, im Vergleich zu 13.1% im Jahr 2023.

Insgesamt positioniert sich der strategische Fokus auf Produktinnovation, Markterweiterung und operative Effizienz des Unternehmens gut für zukünftiges Wachstum unter den sich entwickelnden Marktbedingungen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• The Gorman-Rupp Company (GRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Gorman-Rupp Company (GRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View The Gorman-Rupp Company (GRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.