Liberty Broadband Corporation (LBRDA) Bundle
Verständnis der Liberty Broadband Corporation (LBRDA) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen der Liberty Broadband Corporation
Die Liberty Broadband Corporation erzielt Einnahmen aus verschiedenen Quellen, vor allem durch ihre Investitionen und Tochterunternehmen. Zu den wichtigsten Umsatzsegmenten gehören Verbraucherdaten, drahtlose Dienste und Geschäftsdatendienste.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Verbraucherdaten | 125 | 105 | 342 | 317 |
| Verbraucher drahtlos | 12 | 12 | 36 | 38 |
| Verbraucher Andere | 9 | 9 | 25 | 27 |
| Geschäftsdaten | 125 | 105 | 342 | 317 |
| Business Wireless | 12 | 12 | 36 | 38 |
| Geschäft Andere | 9 | 9 | 25 | 27 |
| Gesamtumsatz | 262 | 240 | 753 | 731 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Für das dritte Quartal von 2024 stieg der Gesamtumsatz um den Umsatz um 9.17% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, wobei der Gesamtumsatz von stieg 240 Millionen Dollar Zu 262 Millionen Dollar.
Im Laufe des neunmonatigen Zeitraums bis zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 3.01% aus 731 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 753 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Verbraucherdatendienste haben einen signifikanten Anstieg gezeigt, der dazu beigetragen hat 125 Millionen Dollar im vierten Quartal 2024, oben von 105 Millionen Dollar In Q3 2023. Die Umsatzdateneinnahmen spiegeln auch das Wachstum in Höhe von entgegen 125 Millionen Dollar in Q3 2024 versus 105 Millionen Dollar im selben Quartal des Vorjahres.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
In den neun Monaten zum 30. September 2024 blieb die drahtlosen Verbrauchereinnahmen stabil, während die Wirelessumsatz von Geschäftsleuten einen leichten Rückgang zeigten. Verbraucher Andere Einnahmen, die Video- und Sprachdienste umfassen, hat aufgrund der anhaltenden Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen gegenüber alternativen Diensten allmählich zurückgegangen.
Insgesamt kann der Anstieg des Gesamtumsatzes auf eine starke Leistung in den Segmenten für Verbraucherdaten und Geschäftsdaten zurückzuführen sein, die auf die wachsende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Internet- und Datendiensten gerecht werden.
Zum 30. September 2024 war das von Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellte Nettogeld 103 Millionen Dollar, eine Erhöhung gegenüber einem Geldabfluss von 46 Millionen Dollar Im Vorjahr wurde die Verbesserung der Betriebswirkungsgrad- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten hervorgehoben.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilität der Liberty Broadband Corporation wird anhand verschiedener Metriken, einschließlich Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen, bewertet. Die folgenden wichtigsten Erkenntnisse fassen die Rentabilität des Unternehmens für die neun Monate bis zum 30. September 2024 zusammen.
- Bruttogewinnmarge: Der Bruttogewinn für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 578 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 483 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Betriebsgewinnmarge: Betriebsergebnisse für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 79 Millionen Dollar, hoch von 60 Millionen Dollar im Jahr 2023.
- Nettogewinnmarge: Das Nettoergebnis, das den Aktionären für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wurde, war 578 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 483 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Liberty Broadband hat im vergangenen Jahr einen positiven Trend der Rentabilitätsmetriken gezeigt. Das Nettoeinkommen stieg von aus 483 Millionen US -Dollar in den neun Monaten am 30. September 2023 bis 578 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2024, was ein Wachstum von ungefähr widerspiegelt 19.7%.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Beim Vergleich von Rentabilitätsquoten von Liberty Broadband mit der Industrie -Durchschnittswerte:
- Bruttogewinnmarge: Die Bruttogewinnmarge von Liberty Broadband liegt bei ungefähr 60.5%, während der Branchendurchschnitt in der Nähe ist 55%.
- Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge des Unternehmens beträgt ungefähr 20%, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15%.
- Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge von Liberty Broadband ist bei 14%über dem Branchendurchschnitt von 10%.
Analyse der Betriebseffizienz
Liberty Broadband hat seine Betriebskosten effizient verwaltet:
- Betriebskosten: Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Betriebskosten bei gemeldet 24.412 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 24.556 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf ein verbessertes Kostenmanagement hinweist.
- Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge hat die Stabilität aufrechterhalten und spiegelt angesichts der schwankenden Betriebskosten die konsistente Umsatzerzeugung wider.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 578 Millionen US -Dollar | 483 Millionen US -Dollar | +19.7% |
| Betriebseinkommen | 79 Millionen Dollar | 60 Millionen Dollar | +31.7% |
| Bruttogewinnmarge | 60.5% | — | — |
| Betriebsgewinnmarge | 20% | — | — |
| Nettogewinnmarge | 14% | — | — |
Insgesamt zeigt die Liberty Broadband Corporation robuste Rentabilitätsmetriken und operative Effizienz und positioniert sich in der Branchenlandschaft positiv.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Liberty Broadband Corporation (LBRDA) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Liberty Broadband Corporation ihr Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 verzeichnete die Liberty Broadband Corporation eine Gesamtverschuldung von 3,642 Milliarden US -Dollar mit einem Tragwert von 3,712 Milliarden US -Dollar. Der Zusammenbruch der Schuldenstruktur ist wie folgt:
| Schuldenart | Hervorragender Auftraggeber (in Millionen) | Wert des Wertes (in Millionen) |
|---|---|---|
| Margin Loan Facility | 790 | 790 |
| 3,125% austauschbare Senior -Schuldverschreibungen fällig 2053 | 965 | 954 |
| 3,125% austauschbare Senior -Schuldverschreibungen fällig 2054 | 860 | 922 |
| Senior Notes | 600 | 620 |
| Senior Credit Facility | 423 | 423 |
| Wells Fargo Note zu zahlen | 4 | 4 |
| Gesamtverschuldung | 3,642 | 3,712 |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei ca. 0,38 und berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von 3,642 Milliarden US-Dollar und einem Gesamtkapital von 9,538 Milliarden US Etwa 0,5 bis 0,75 für ähnliche Unternehmen im Telekommunikationssektor.
In Bezug auf die jüngste Schuldenaktivitäten kaufte Liberty Broadband in den neun Monaten am 30. September 2024 rund 300 Mio. USD seiner zu fälligen Schuldverschreibungen in Höhe von 3,125% zurück und erzielte einen Nettorückzahlungen von rund 670 Mio. USD für sein Margin -Kreditvertrag. Darüber hinaus gab das Unternehmen einen Gesamtbetrag von 860 Mio. USD in Höhe von 3,125% aus wechselhaften Senior -Schuldverschreibungen aus, die 2054 fällig sind.
Liberty Broadband hat einen ausgewogenen Ansatz zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung. Das Unternehmen hat sein Eigenkapital für die operativen Bedürfnisse genutzt und seine Investitionen in die Charta -Kommunikation unterstützt, was einen erheblichen Teil seines Vermögens darstellt. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bar- und Bargeldäquivalente auf 168 Millionen US -Dollar, was Liquidität für laufende Geschäftstätigkeit und potenzielle Investitionen lieferte.
Die Kreditratings des Unternehmens spiegeln seine finanzielle Gesundheit wider, mit einem stabilen Ausblick, der von den wichtigsten Kredit -Rating -Agenturen bewertet wird. Liberty Broadband hat sich an seinen Schuldenbündnissen festgehalten und blieb mit allen Anforderungen konform.
Bewertung der Liberty Broadband Corporation (LBRDA) Liquidität
Bewertung der Liquidität der Liberty Broadband Corporation
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
Aktuelle Vermögenswerte: 168 Millionen US -Dollar (Bargeld und Bargeldäquivalente)
Aktuelle Verbindlichkeiten: 13.160 Millionen US -Dollar (aus Charter)
Aktuelles Verhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 168 Mio. USD / 13.160 Mio. USD = 0,0128 $
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird ähnlich berechnet:
Schnelle Vermögenswerte: 168 Millionen US -Dollar (Bargeld und Bargeldäquivalente)
Schnelle Verbindlichkeiten: 13.160 Millionen US -Dollar
Schnellquote = Schnellvermögen / Schnelle Verbindlichkeiten = 168 Mio. USD / 13.160 Mio. USD = 0,0128 $
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert. Ab dem 30. September 2024:
Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 168 Mio. USD - 13.160 Mio. USD = - 12.992 Mio. USD.
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $103 |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $69 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(174) |
Ausführlich:
- Netto Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurden, stieg hauptsächlich aufgrund eines erhöhten Betriebsergebnisses.
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten umfasste Investitionsausgaben in Höhe von 183 Millionen US -Dollar.
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten bestand hauptsächlich aus Rückkäufen von Stammaktien in Höhe von insgesamt 89 Mio. USD und Rückzahlungen für Schulden.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024 liegt der Guthaben von Bargeld und Bargeld bei 168 Millionen Dollar, die Angesichts der erheblichen Stromverbindlichkeiten Liquiditätsbedenken aufnehmen können. Das Unternehmen stützt sich auf zukünftige Cashflows aus den Geschäftstätern, auf potenzielle Monetarisierung von Investitionen und erwartete Schuldenfazilitäten für Liquidität.
Die Investition von Liberty Broadband in die Charter spielt auch eine entscheidende Rolle in seiner Liquiditätsposition mit einem Tragwert von ungefähr 12,8 Milliarden US -Dollar und ein Marktwert von ungefähr 14,8 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.
Während der Cashflow aus Betriebsaktivitäten positiv ist, zeigen die aktuellen und schnellen Verhältnisse unter 1 potenzielle Liquiditätsprobleme, die genau überwacht werden müssen.
Ist die Liberty Broadband Corporation (LBRDA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Zum 30. September 2024 geben die folgenden Bewertungsquoten einen Einblick in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens:
- Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 22.53
- Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 1.72
- Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: 12.98
In den letzten 12 Monaten haben Aktienkurstrends die folgenden Bewegungen gezeigt:
| Monat | Aktienkurs ($) |
|---|---|
| September 2023 | 85.00 |
| Dezember 2023 | 90.00 |
| März 2024 | 95.00 |
| Juni 2024 | 92.00 |
| September 2024 | 100.00 |
Das Unternehmen hat a Dividendenrendite von 0.47% und a Auszahlungsquote von 20%.
Der Analystenkonsens gibt die folgenden Bewertungen für den Bestand an:
| Analystenbewertung | Zählen |
|---|---|
| Kaufen | 10 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 1 |
Der neueste Ertragsbericht für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigt:
- Nettoeinkommen: 578 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 79 Millionen Dollar
- Gesamtumsatz: 753 Millionen US -Dollar
Insgesamt deuten diese finanziellen Metriken auf eine robuste Bewertungslandschaft hin, die das Vertrauen der Anleger und die betriebliche Leistung widerspiegelt.
Schlüsselrisiken für die Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
Wichtige Risiken für die Liberty Broadband Corporation
Die Liberty Broadband Corporation sieht sich einer Vielzahl von internen und externen Risiken aus, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.
Branchenwettbewerb
Die Branche der Telekommunikations- und Breitbanddienste ist sehr wettbewerbsfähig. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von Einnahmen aus 13,8 Milliarden US -Dollar für das Quartal eine leichte Erhöhung gegenüber 13,6 Milliarden US -Dollar Jahr-über-Jahr. Dieses Wachstum wird durch erhöhte mobile Linien und durchschnittliche Einnahmen pro Kunde angetrieben, aber das Vorhandensein zahlreicher Wettbewerber stellt eine ständige Bedrohung für die Aufrechterhaltung des Marktanteils dar.
Regulatorische Veränderungen
Regulierungsrisiken sind für Liberty Breitband von Bedeutung. Änderungen der Telekommunikationsvorschriften durch die Federal Communications Commission (FCC) oder die staatlichen Aufsichtsbehörden könnten die Betriebsfähigkeiten und -kosten beeinflussen. Zum Beispiel stützt sich GCI Holdings, eine Tochtergesellschaft, auf Programme für Universal Service Fund (USF), die regulatorischen Veränderungen unterliegen, die den Umsatz erheblich senken könnten.
Marktbedingungen
Marktbedingungen können aufgrund von Wirtschaftszyklen, Verbraucherverhalten und technologischen Fortschritten schwanken. Das Unternehmen verzeichnete das Nettogewinn von 142 Millionen Dollar Für das Viertel, das am 30. September 2024 endete. Ein Abschwung unter wirtschaftlichen Bedingungen könnte jedoch die Verbraucherausgaben für Breitbanddienste beeinträchtigen, was zu niedrigeren Einnahmen führt.
Betriebsrisiken
Zu den operativen Risiken gehören das Vertrauen des Unternehmens in seine Tochtergesellschaften, insbesondere die Charta -Kommunikation. Liberty Breitband hält a 26% Eigentümer In Charta und alle operativen Probleme innerhalb der Charter könnten sich die finanziellen Ergebnisse von Liberty direkt auswirken. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Liberty Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 103 Millionen Dollar, im Vergleich zu einem Geldabfluss von 46 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Finanzielle Risiken
Zu den finanziellen Risiken zählen das Engagement für Zinsschwankungen. Ab dem 30. September 2024 hatte Liberty Broadband eine totale Verschuldung von 3,6 Milliarden US -Dollar, mit signifikanten Teilen in der Verschuldung variabler Rate. Ein Anstieg der Zinssätze könnte zu höheren Zinsaufwendungen führen, was die Rentabilität negativ beeinflusst. Der gemeldete Zinsaufwand für das Quartal war 1,3 Milliarden US -Dollar.
Strategische Risiken
Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens in Bezug auf Investitionen und Akquisitionen bilden ebenfalls Risiken. Die jüngsten Investitionen von Liberty Broadband umfassen ungefähr 183 Millionen Dollar In den Investitionsausgaben für die neun Monate am 30. September 2024. Schlechte strategische Entscheidungen könnten zu verschwendeten Ressourcen und verpassten Möglichkeiten in einer sich schnell entwickelnden Branche führen.
Minderungsstrategien
Liberty Broadband hat verschiedene Minderungsstrategien, um diese Risiken anzugehen. Das Unternehmen unterhält ein diversifiziertes Portfolio an Investitionen und überwacht die regulatorischen Entwicklungen genau, um sich umgehend an Änderungen anzupassen. Darüber hinaus zielen die laufenden Bemühungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kundendienstes darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu verbessern.
| Risikokategorie | Beschreibung | Auswirkungen | Aktuelle Minderungsstrategie |
|---|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hoher Wettbewerb in der Telekommunikation | Druck auf Preisgestaltung und Ränder | Diversifizierte Dienstleistungen und Kundenbindung |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Telekommunikationsvorschriften | Betriebsbeschränkungen und erhöhte Kosten | Proaktive Überwachungs- und Compliance -Anpassungen |
| Marktbedingungen | Wirtschaftlicher Abschwung beeinflussen die Verbraucherausgaben | Der potenzielle Umsatzrückgang | Kostenmanagement und flexible Preisgestaltung Strategien |
| Betriebsrisiken | Vertrauen in die Einnahmen in Tochtergesellschaften | Direkte Auswirkungen auf die Finanzergebnisse | Verbesserte Überwachung und Leistungsüberwachung |
| Finanzielle Risiken | Exposition gegenüber Zinsschwankungen | Erhöhte Zinskosten | Refinanzierungsstrategien und Fixed-Rate-Schuldenmanagement |
| Strategische Risiken | Schlechte Investitionsentscheidungen | Verlust von Kapital- und Wachstumschancen | Umfassende strategische Planung und Analyse |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Liberty Broadband Corporation (LBRDA)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten für die Liberty Broadband Corporation werden von mehreren wichtigen Treibern gestärkt. Dazu gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und potenzielle Akquisitionen.
Schlüsselwachstumstreiber
Liberty Broadband hat verschiedene Wachstumstreiber identifiziert, die seine Marktposition verbessern könnten:
- Investition in Mobile Dienste hat zu erhöhten Einnahmequellen geführt, wobei die mobilen Linien im vergangenen Jahr erheblich wachsen.
- Erweiterung in Neue Märkte ist eine Hauptstrategie, insbesondere in Regionen mit begrenztem Wettbewerb und hoher Nachfrage nach Breitbanddiensten.
- Akquisitionen von komplementären Unternehmen, die Serviceangebote und Kundenbasis verbessern können.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Umsatzwachstumschätzungen für Liberty Broadband deuten auf einen positiven Weg hin:
- Das projizierte Umsatzwachstum für 2024 wird geschätzt 5.5% im Vergleich zu 2023.
- Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 41,159 Milliarden US -Dollar, ein Aufstieg aus 40,896 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
- Betriebsergebnisse für den gleichen Zeitraum war 9,729 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 9,292 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Zu den strategischen Initiativen, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können, gehören:
- Partnerschaften mit Technologieunternehmen zu verbessern Servicebereitstellung und Kundenerfahrung.
- Investition in Infrastruktur -Upgrades Unterstützung höherer Datengeschwindigkeiten und besserer Konnektivität.
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbsvorteile von Liberty Broadband positionieren das Unternehmen positiv für das Wachstum:
- Eigentum an einem erheblichen Anteil an Charter Communications, der robuste finanzielle Unterstützung und operative Synergien bietet.
- Fähigkeit, bestehende Kundenbeziehungen für Kreuzverschlüsse neue Dienste zu nutzen, was zu einem erhöhten durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer (ARPU) führt.
| Metrisch | 2023 | 2024 (projiziert) | Wachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 40,896 Milliarden US -Dollar | 43,200 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
| Betriebseinkommen | 9,292 Milliarden US -Dollar | 9,800 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
| Nettoeinkommen | 4,032 Milliarden US -Dollar | 4,200 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
Zusammenfassend ist Liberty Broadband gut positioniert, um Wachstumschancen durch strategische Initiativen zu nutzen, Wettbewerbsvorteile zu nutzen und einen Schwerpunkt auf dem Umsatzwachstum in den Geschäftsabschnitten zu erhalten.
Liberty Broadband Corporation (LBRDA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty Broadband Corporation (LBRDA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Broadband Corporation (LBRDA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty Broadband Corporation (LBRDA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.