Breaking Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen der Liberty Broadband Corporation

Der Umsatzrahmen der Liberty Broadband Corporation ist für das Verständnis der finanziellen Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Zu den primären Einnahmenquellen des Unternehmens gehören Datendienste, drahtlose Dienste und andere Einnahmequellen. Im Folgenden finden Sie die detaillierte Analyse dieser Einnahmesegmente.

Einnahmequellen Aufschlüsselung

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat einen positiven Trend mit a 9.17% Zunahme von Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023, der sich von bewegt 240 Millionen Dollar Zu 262 Millionen Dollar. Für den neunmonatigen Zeitraum stieg der Umsatz gegenüber gegenüber 731 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 753 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 widerspiegelt eine Wachstumsrate von ungefähr 3.01%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

In Bezug auf den Beitrag war das Segment der Verbraucherdaten mit einem Anstieg der bedeutendsten Treiber für das Umsatzwachstum 20 Millionen Dollar im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsatzdateneinnahmen zeigten auch eine starke Leistung, die zugenommen wurde. 20 Millionen Dollar für den gleichen Zeitraum. Umgekehrt blieben die anderen Segmente des Verbrauchers und der Verbraucher flach, wobei die drahtlosen und geschäftlichen anderen Einnahmequellen geringfügig zurückgingen.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

• Verbraucherdateneinnahmen stiegen um um 20 Millionen Dollar für Q3 2024.
• Geschäftsdateneinnahmen stiegen um 20 Millionen Dollar für den gleichen Zeitraum.
• Insgesamt blieben die drahtlosen Einnahmen der Verbraucher stabil, während die drahtlosen Einnahmen in den Geschäftsabläufen geringfügig zurückgingen.

Diese Verschiebungen weisen auf einen strategischen Fokus auf die Verbesserung des Datenserviceangebots hin, was sich als vorteilhaft für das Umsatzwachstum als vorteilhaft erwiesen hat.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Liberty Broadband Corporation (LBRDK)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Liberty Broadband Corporation

Bruttogewinnmarge: In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug die Bruttogewinnmarge rund 3.195 Mio. USD, was dem Gesamtumsatz von 41.159 Mio. USD stammt. Dies zeigt eine Bruttogewinnmarge von 7,76%an. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrug der Bruttogewinn 3.191 Mio. USD für den Umsatz von 40.896 Mio. USD, was eine Marge von 7,80%ergab.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 9.729 Mio. USD, was zu einer Betriebsgewinnmarge von 23,6%führte. Für die entsprechenden neun Monate im Jahr 2023 betrug das Betriebsergebnis 9.292 Mio. USD, was eine Marge von 22,7%widerspricht.

Nettogewinnmarge: Das Nettoergebnis, das den Aktionären für die neun Monate zum 30. September 2024 zugänglich ist, betrug 3.617 Mio. USD, was zu einer Nettogewinnmarge von 8,8%führte. Im Jahr 2023 betrug das Nettoeinkommen 3.499 Mio. USD, was eine Marge von 8,6%ergab.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettogewinn von 483 Mio. USD im Jahr 2023 auf 578 Mio. USD, was auf ein Wachstum von ca. 19,7%gegenüber dem Vorjahr hinweist. Die Nettogewinnmarge verbesserte sich ebenfalls von 8,6% im Jahr 2023 auf 8,8% im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für ähnliche Unternehmen weisen eine Bruttogewinnspanne von 8%, eine operative Gewinnspanne von 20%und eine Nettogewinnmarge von 7%auf. Die Margen von Liberty Broadband liegen über der Industrie im Durchschnitt und zeigen seine starke Position bei Rentabilitätsmetriken.

Analyse der Betriebseffizienz

Die bereinigte OIBDA für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 17.005 Mio. USD, verglichen mit 16.594 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Steigerung von 2,5%zurückzuführen ist. Dieses Wachstum zeigt ein effektives Kostenmanagement und eine verbesserte Betriebseffizienz.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Liberty Broadband Corporation (LBRDK) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Liberty Broadband Corporation ihr Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 hatte die Liberty Broadband Corporation eine Gesamtverschuldung von 3.642 Millionen US -Dollar. Diese Summe besteht aus verschiedenen Schuldeninstrumenten, darunter:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.38, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 3.642 Millionen US -Dollar gegen die Gesamtwertkapital von 9.538 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von rund um 0.5, was auf einen relativ konservativen Ansatz zur Hebelung hinweist.

Im Jahr 2024 führte das Unternehmen erhebliche Refinanzierungsaktivitäten aus, darunter:

• Ausgabe von 860 Millionen US -Dollar in 3,125% austauschbare Senior -Schuldverschreibungen fällig 2054.
• Rückzahlung von ungefähr 670 Millionen Dollar über den Margin -Kreditvertrag.
• Nettoausleihen von ungefähr 30 Millionen Dollar in der Senior Credit Facility.

Liberty Broadband hat einen ausgewogenen Ansatz zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung. Das Unternehmen hat sein Eigenkapital zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen genutzt und gleichzeitig die Schulden vorsichtig verwaltet. Diese Strategie spiegelt sich in den Kreditratings des Unternehmens wider, die stabil geblieben sind und eine gesunde finanzielle Position widerspiegeln.

Zum 30. September 2024 belief sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente von Liberty Broadband insgesamt 168 Millionen Dollar, Bereitstellung eines Puffers gegen seine Schuldenverpflichtungen. Das Unternehmen rechnet damit, seine Liquidität für potenzielle Aktienrückkäufe und Investitionsausgaben von ca. 20 Millionen Dollar kurzfristig.

Bewertung der Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Liquidität

Bewertung der Liquidität der Liberty Broadband Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Das aktuelle Verhältnis zeigt ein potenzielles Liquiditätsbedenken hin, da ein Verhältnis unter 1 darauf hindeutet, dass die aktuellen Verbindlichkeiten die aktuellen Vermögenswerte überschreiten.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis für die Liberty Broadband Corporation ist im Jahresabschluss nicht direkt bereitgestellt. In der Regel wird es berechnet, indem Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausgeschlossen werden. Angesichts der Art des Geschäfts kann jedoch eine grobe Schätzung durch Berücksichtigung von Bargeld- und Bargeldäquivalenten und Forderungen gegen aktuelle Verbindlichkeiten vorgenommen werden.

Bargeld und Bargeldäquivalente: Ab dem 30. September 2024 werden Bargeld- und Bargeldäquivalente bei gemeldet 168 Millionen Dollar.

Schnellverhältnisberechnung:

Dies weist auf erhebliche Liquiditätsbedenken hin, da das schnelle Verhältnis viel niedriger ist als der ideale Maßstab von 1.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert. Ab dem 30. September 2024:

Dieses negative Betriebskapital legt nahe, dass Liberty Broadband Herausforderungen bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen gegenüberstehen kann.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Trends wie folgt:

Das durch operativen Aktivitäten bereitgestellte Nettogeld zeigt einen positiven Trend an, während der negative Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine finanziellen Verpflichtungen effektiv zu verwalten, beantragen könnte.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

• Bargeld und Bargeldäquivalente: Das Unternehmen hält 168 Millionen Dollar In Bargeld- und Bargeldäquivalenten, die einen Puffer liefert, aber gegen Verbindlichkeiten nicht ausreicht.
• Schuldenniveaus: Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 steht bei 3.642 Millionen US -Dollar, was ein Risiko angesichts der Liquiditätsmetriken darstellt.
• Zinszahlungen: Die projizierten Zinszahlungen für den Rest von 2024 sind ungefähr ungefähr 60 Millionen Dollar.
• Investitionsausgaben: Das Unternehmen antizipiert die Nettokapitalausgaben von etwa etwa 20 Millionen Dollar.

Während der operative Cashflow positiv ist, zeigen die Liquiditätsquoten und Betriebskapitaltrends potenzielle Herausforderungen für das Unternehmen.

Ist die Liberty Broadband Corporation (LBRDK) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob die Liberty Broadband Corporation (LBRDK) überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir ihre wichtigsten Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-zu-Leistungsverlust (P/E), Preis-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA)

• P/E -Verhältnis: Zum 30. September 2024 liegt das P/E -Verhältnis bei 24,2, verglichen mit 20,3 gleichzeitig im Vorjahr.
• P/B -Verhältnis: Das P/B -Verhältnis beträgt derzeit 1,8, was einem Anstieg von 1,6 im Jahr 2023 entspricht.
• EV/EBITDA -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei 15,6 gemeldet, gegenüber 14,9 im Vorjahr.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs von LBRDK hat in den letzten 12 Monaten die folgenden Trends gezeigt:

• 12 Monate hoch: $ 112.50
• 12 Monate Tief: $ 85.00
• Aktueller Aktienkurs (zum 30. September 2024): 102,00 USD

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

In Bezug auf Dividenden hat Liberty Broadband eine Dividendenrendite von 0,43% mit einer Dividendenausschüttungsquote von 12% basierend auf der letzten erklärten Dividende von 0,44 USD pro Aktie, die am 15. Oktober 2024 gezahlt wurde.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen für LBRDK sind wie folgt:

• Kaufen: 10 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Schlüsselrisiken für die Liberty Broadband Corporation (LBRDK)

Schlüsselrisiken für die Liberty Broadband Corporation (LBRDK)

Overview interner und externer Risiken

Die finanzielle Gesundheit der Liberty Broadband Corporation wird von verschiedenen internen und externen Risiken betroffen. Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Die Wettbewerbslandschaft im Telekommunikationssektor bleibt intensiv, wobei die wichtigsten Akteure konsequent innovieren und die Preise reduzieren, um den Marktanteil zu erfassen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen in den Vorschriften des Bundes und des Bundesstaates können die Betriebskosten und Marktstrategien beeinflussen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können zu verringerten Verbraucherausgaben für Breitbanddienste führen, was sich auf das Umsatzwachstum auswirkt.

Intern steht das Unternehmen aus:

• Betriebsrisiken: Herausforderungen bei der Integration neuer Technologien und der Aufrechterhaltung der Servicequalität können die Kundenbindung beeinträchtigen.
• Finanzrisiken: Das Unternehmen trägt einen erheblichen Betrag an Schulden, wobei langfristige Schulden bei gemeldet werden 93,5 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.

Diskussion von operativen, finanziellen oder strategischen Risiken

Im jüngsten Ergebnisbericht wurden mehrere operative Risiken hervorgehoben:

• Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 30 Millionen Dollar, eine Zunahme von 21 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
• Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 103 Millionen Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu einer Geldnutzung von $ (46) Millionen im Vorjahr.

Finanzielle Risiken werden durch:

• Zinsaufwand: Die Zinskosten sind auf gesunken 46 Millionen Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 von 54 Millionen Dollar im Jahr 2023.
• Anteil des Einkommens von Partner: Diese Metrik erhöhte sich auf 346 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 326 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Investition in Technologie -Upgrades zur Verbesserung der Servicequalität und des Kundenerlebnisses.
• Diversifizierung von Dienstleistungsangeboten, um die Abhängigkeit von traditionellen Breitbandeinnahmen zu verringern.
• Aktive Verwaltung des Schuldenniveaus mit erheblichen Rückkauf von Schuldverschreibungen in Höhe 300 Millionen Dollar im Jahr 2024.

Finanzdaten Zusammenfassung

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Liberty Broadband Corporation (LBRDK)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Liberty Broadband Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für die Liberty Broadband Corporation gehören seine strategischen Investitionen und Partnerschaften, insbesondere im Telekommunikationssektor. Das Unternehmen hält ungefähr 32% Eigentum an Charterkommunikation und trägt erheblich zu seinem Umsatzwachstum bei.

Im dritten Quartal 2024 machte Charter einen Umsatz von 13,8 Milliarden US -Dollar von 13,6 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was auf ein Wachstum von 1,6%hinweist. Dieses Wachstum wurde in erster Linie auf einen Anstieg der mobilen Leitungen und durch den durchschnittlichen Umsatz pro Kunden zurückzuführen, trotz eines Rückgangs der gesamten Kunden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die Analysten projizieren ein robustes Umsatzwachstum für Liberty Broadband, wobei eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5% in den nächsten fünf Jahren erwartet wird, was auf die gestiegene Nachfrage nach Breitband- und Telekommunikationsdiensten zurückzuführen ist. Das geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2024 liegt bei 4,04 USD, verglichen mit 3,31 USD im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Liberty Broadband verfolgt weiterhin strategische Initiativen wie die Verbesserung seiner Investitionen in die Charta und die Erforschung weiterer Akquisitionen im Telekommunikationsraum. Das Unternehmen hat außerdem Aktienrückkaufprogramme beteiligt, wobei im Jahr 2024 rund 300 Millionen US -Dollar in Höhe von rund 300 Millionen US -Dollar ausgeführt wurden, um den Aktionärswert zu steigern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Wettbewerbsvorteile von Liberty Broadband umfassen seine wesentliche Beteiligung an Charter Communications, die ihm eine starke Einnahmequelle und operative Synergien bietet. Das Unternehmen meldete in den drei Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis von 1,474 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,436 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Diese finanzielle Stärke, kombiniert mit seiner strategischen Positionierung auf dem Breitbandmarkt, untermauert sein Wachstumspotenzial.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Broadband Corporation (LBRDK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Liberty Broadband Corporation (LBRDK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.