Breaking Gitter Semiconductor Corporation (LSCC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Gittersemikonductor Corporation (LSCC) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen der Gittersemikonductor Corporation des Gitters

Die Einnahmen der Gittersemikonductor Corporation stammen hauptsächlich aus dem Verkauf ihrer Halbleiterprodukte. Die folgende Aufschlüsselung bietet Einblicke in die Umsatzquellen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Händler machten 95% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2024 gegenüber 90% im ersten Quartal 2023 aus. In den ersten neun Monaten des 2024 machten die Händler 91% des Gesamtumsatzes aus, gegenüber 89% im gleichen Zeitraum 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt einen Rückgang des Umsatzes für Gittersemblätter. Die folgende Tabelle fasst die Umsatzwachstumsraten zusammen:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Endmärkte zum Gesamtumsatz ab dem zweiten Quartal 2024 wird wie folgt eingestuft:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Umsatz aus dem Kommunikations- und Computermarkt ging im ersten Quartal 2024 um 11% gegenüber dem ersten Quartal 2023 um 11% zurück. ist mit 9,3% des Gesamtumsatzes minimal.

Der Umsatz nach geografischer Markt zeigt signifikante Veränderungen, wobei Asien 63% zum Gesamtumsatz im ersten Quartal 2024 beiträgt, von 61% im zweiten Quartal 2023. Amerika und Europa waren im ersten Quartal 2024 15% bzw. 22%.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Rentabilität der Gittersemikonductor Corporation

Bruttogewinnmarge Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 war 69.0%, unten von 70.0% im selben Quartal des Vorjahres. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 war der Bruttomarge 68.5%, im Vergleich zu 69.8% In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023.

Betriebsgewinnmarge für Q3 2024 war 5.9% mit einem operativen Einkommen von $7,527 Tausend, im Vergleich zu 29.6% Und $56,917 Tausend im dritten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 war die operative Gewinnspanne 11.9%, unten von 29.9% im gleichen Zeitraum von Geschäftsjahr 2023.

Nettogewinnmarge für Q3 2024 war 5.7%mit Nettoeinkommen von $7,190 Tausend, unten von 28.0% Und $53,788 Tausend im dritten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 war die Nettogewinnmarge 11.4%, im Vergleich zu 28.3% im gleichen Zeitraum von Geschäftsjahr 2023.

In Bezug auf die betriebliche Effizienz berichtete das Unternehmen Gesamtbetriebskosten von $80,161 Tausend für Q3 2024, eine Erhöhung aus $77,644 Tausend im dritten Quartal 2023. Forschungs- und Entwicklungskosten machten sich aus 32.6% Einnahmen im dritten Quartal 2024, gegenüber von 21.9% in Q3 2023.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der durchschnittlichen Industrie, der Bruttomarge des Unternehmens von dem Unternehmen 69.0% liegt über dem Branchendurchschnitt von 65.0%, während der Betriebsraum von 5.9% ist unter dem Durchschnitt von 10.0%. Die Nettospanne von 5.7% Auch Trails hinter dem Durchschnitt von 9.0%.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gittersempfropfungsunternehmen (LSCC) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gitter die Semiconductor Corporation ihr Wachstum finanziert

Schuldenniveaus:

Ab dem 28. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten der Gittersemikonductor Corporation auf 150,1 Millionen US -Dollar, ohne langfristige Schulden ausstehend. Die gesamten Stromverbindlichkeiten waren 92,0 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Ab dem 28. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre 703,5 Millionen US -Dollar, was zu einer Schuldenquote von führt 0.21 (berechnet als Gesamtverbindlichkeiten geteilt durch Gesamtwert).

Branchenvergleich:

Im Vergleich zur Halbleiterindustrie, in der die durchschnittliche Verschuldungsquote herumgeht 0.5Das Verhältnis von Gittersempfrocken zeigt einen konservativeren Ansatz zur Nutzung der Schulden für das Wachstum.

Jüngste Schuldenausstellungen:

Im Geschäftsjahr 2023 zahlte das Unternehmen seine langfristigen Schulden ab, was ungefähr 130 Millionen Dollar. Nach den jüngsten Berichten gab es seit der Rückzahlung keine neuen Schuldenausgaben.

Kreditratings:

Das Unternehmen behält eine starke Gutschrift bei profile, Dies unterstützt seine Fähigkeit, Operationen durch Schulden und Eigenkapital zu finanzieren. In den jüngsten Berichten werden spezifische Kreditratings nicht bekannt gegeben, aber das Fehlen einer langfristigen Schulden deutet auf eine günstige Kreditposition hin.

Eigenkapitalfinanzierung:

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 kehrte Gitter -Halbleiter ungefähr zurückgekauft 778.591 Aktien insgesamt von insgesamt 47,0 Millionen US -DollarMittelung $60.36 pro Aktie. Diese Rückkaufaktivität zeigt eine strategische Verwendung von Eigenkapital an, um den Shareholder -Wert gleichzeitig bei der Verwaltung von Kapital zu verbessern.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung:

Das Unternehmen hat die Cashflows aus Betriebs- und Eigenkapitalfinanzierungen zur Finanzierung seines Wachstums genutzt, was einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur widerspiegelt. Die Entscheidung, langfristige Schulden zu beseitigen, positioniert das Unternehmen für zukünftige Investitionen positiv ohne die Zinsaufwendungen.

Bewertung der Liquidität der Gittersemikonductor Corporation (LSCC)

Bewertung der Liquidität der Gittersemikonductor Corporation

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit des Unternehmens misst, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu decken, wird wie folgt berechnet:

Das schnelle Verhältnis, das das aktuelle Verhältnis durch Ausschluss des Inventars weiter verfeinert, zeigt die sofortige Liquiditätsposition:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten definiert ist, ist ein entscheidender Indikator für die finanzielle Gesundheit:

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflows von operativen Aktivitäten bieten Einblicke in die Kerngeschäftsleistung des Unternehmens:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 28. September 2024 standen Bargeld und Bargeldäquivalente bei 124,3 Millionen US -Dollar, unten von 128,3 Millionen US -Dollar Ende 2023, was A anzeigt 3.1% verringern. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf Cashflows aus Betriebsaktivitäten zurückgeführt, die ebenfalls einen signifikanten Rückgang von 102,1 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr. Das Unternehmen hat jedoch ein gesundes aktuelles Verhältnis von beibehält 1.35, reflektiert eine angemessene kurzfristige Liquidität.

Ist die Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis wird unter Verwendung des verwässerten Nettogewinns je Aktie von 0,38 USD aus dem letzten Finanzbericht und dem Aktienkurs von 45,91 USD berechnet. Dies führt zu einem P/E -Verhältnis von ungefähr 121,2.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung des Buchwerts pro Aktie berechnet. Zum 28. September 2024 beträgt das Eigenkapital der Aktionäre 703.540 USD (in Tausenden) und die ausstehenden Aktien 137.935 Millionen. Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr 5,10 USD, was zu einem P/B -Verhältnis von ca. 9,0 im Vergleich zum Aktienkurs von 45,91 USD führt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Ab dem 28. September 2024 betragen Bargeld und Bargeldäquivalente 124.283 USD (in Tausenden) und die Gesamtverbindlichkeiten 150.121 USD (in Tausenden). Die Marktkapitalisierung wird mit 45,91 USD multipliziert mit 137.935 Millionen Aktien berechnet, was zu rund 6.338.460 USD (in Tausenden) führt. Das EBITDA in den letzten neun Monaten beträgt 46.666 USD (in Tausenden). Das EV/EBITDA -Verhältnis beträgt daher ungefähr 135,1.

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs. Der höchste Preis betrug 60,36 USD und der niedrigste betrug 45,91 USD. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 23,9% gegenüber seinem Höhepunkt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit wird keine Dividende ausgezahlt, daher beträgt die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsquote ist ebenfalls irrelevant, da kein Einkommen als Dividenden verteilt wird.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens spiegelt ein Hold -Rating auf der Grundlage der aktuellen Bewertungen wider, wobei einige Analysten aufgrund hoher Bewertungsmetriken im Vergleich zur Gewinnleistung Vorsicht empfehlen.

Wichtige Risiken für die Gittersemikonductor Corporation (LSCC)

Wichtige Risiken der Gittersemikonductor Corporation

Die finanzielle Gesundheit der Gitter -Semiconductor Corporation wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Marktleistung auswirken können.

Branchenwettbewerb

Der Wettbewerb in der Halbleiterindustrie ist heftig, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern. Das Unternehmen sieht sich durch größere Unternehmen mit umfangreicheren Ressourcen konkurrieren, was die Preisgestaltung und den Marktanteil unter Druck setzen könnte. Zum Beispiel nahmen die Einnahmen aus dem Kommunikations- und Computer -End -Markt um 11% Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum gleichen Quartal im Geschäftsjahr 2023. Zusätzlich verzeichneten die Umsätze aus dem Markt für industrielles und kfaltisches Ende einen erheblichen Rückgang von 51% im gleichen Zeitraum.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit Technologie und Handel, können sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Die Einhaltung internationaler Handelsvorschriften und Zölle kann zu erhöhten Kosten oder Einschränkungen des Marktzugangs führen. Das Unternehmen muss in komplexen regulatorischen Umgebungen in verschiedenen Ländern, in denen es tätig ist, navigieren.

Marktbedingungen

Marktvolatilität, Inflationsdruck und globale Wirtschaftsbedingungen bilden erhebliche Risiken. Das Unternehmen meldete ein Nettoeinkommen von 7,19 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 ein Rückgang gegenüber 53,79 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Dieser Rückgang spiegelt breitere Marktherausforderungen wider, die die zukünftige Rentabilität beeinflussen könnten.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen Herausforderungen beim Supply -Chain -Management, Produktionsstörungen und Abhängigkeiten von wichtigen Lieferanten. Das Unternehmen hat Schwankungen in seinem Cashflow erlebt, wobei der Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurde 95,5 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 von 197,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum der Geschäftsjahr 2023. Dieser starke Rückgang wirft Bedenken hinsichtlich der betrieblichen Effizienz und des Kostenmanagements auf.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Zinsschwankungen und Änderungen der Kreditmärkte. Das Unternehmen hat zum 28. September 2024 keine ausstehenden langfristigen Schulden, was eine gewisse finanzielle Flexibilität bietet. Das Potenzial für steigende Zinssätze könnte sich jedoch auf die künftigen Kreditkosten und die finanzielle Leistung auswirken.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus den Wachstumsinitiativen und der Marktpositionierung des Unternehmens. Das Unternehmen muss kontinuierlich innovativ sein, um die sich ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden und den Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Forschungs- und Entwicklungskosten machten sich aus 32.6% Einnahmen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024, was ein Engagement für Innovation widerspiegelt.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen diversifiziert aktiv seine Kundenstamm- und Produktangebote, um Risiken zu mildern. Der Verwaltungsrat hat kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu genehmigt 250 Millionen Dollar Aktionärswert zu verbessern. Darüber hinaus eine starke Bargeldposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 124,28 Millionen US -Dollar Zum 28. September 2024 ermöglicht eine größere Belastbarkeit gegen Marktschwankungen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Gittersemikonductor Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist strategisch positioniert, um mehrere wichtige Wachstumstreiber zu nutzen. Produktinnovationen stehen im Vordergrund dieses Wachstums. Im Jahr 2024 plant das Unternehmen, neue Produktlinien für verschiedene Anwendungen zu starten und Sektoren wie Automobile, Industrie und Kommunikation zu zielen. Die erwarteten Einnahmen aus diesen neuen Produkten werden voraussichtlich erheblich zum Gesamtumsatzwachstum beitragen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Umsatzprojektionen für 2024 geben eine Reichweite von 450 bis 500 Millionen US -Dollar an, die sowohl von vorhandenen Produktlinien als auch von erwarteten neuen Produkteinführungen zurückzuführen sind. Die Analysten schätzen das Gewinnwachstum auf rund 15%, wobei der Gewinn je Aktie (EPS) von 1,15 USD im Jahr 2023 auf ca. 1,32 USD im Jahr 2024 steigen wird.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören Partnerschaften mit wichtigen Akteuren der Branche, um die Marktpräsenz zu verbessern. Das Unternehmen hat mit Technologieunternehmen zusammengearbeitet, um seine Halbleiterlösungen in aufstrebende Technologien wie KI und maschinelles Lernen zu integrieren. Solche Partnerschaften werden voraussichtlich Produktangebote verbessern und das zukünftige Wachstum vorantreiben.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen ein robustes Portfolio für geistiges Eigentum und ein starker Fokus auf Forschung und Entwicklung. Im Geschäftsjahr 2024 werden die F & E -Ausgaben auf 120 Mio. USD projiziert, was 30% des Gesamtumsatzes entspricht, was das Unternehmen so positioniert, dass sie in technologischen Fortschritten weiterentwickeln.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Ausdehnung des geografischen Marktes, insbesondere in Asien und Europa, wo die Nachfrage nach Halbleiterlösungen rasch zunimmt. Der asiatische Markt machte 2024 62,8% des Gesamtumsatzes aus, wodurch die Bedeutung dieser Region für zukünftiges Wachstum hervorgehoben wurde.

Abschluss

Die Kombination aus Produktinnovation, strategischen Partnerschaften und einem starken F & E -Fokus positioniert das Unternehmen günstig für zukünftiges Wachstum. Während sich der Halbleitermarkt weiterentwickelt, wird das Unternehmen voraussichtlich seine Wettbewerbsvorteile nutzen, um neue Möglichkeiten zu nutzen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.