Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verstehen von Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Lamb Weston Holdings, Inc.

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 belief sich der Nettoumsatz insgesamt 1.654,1 Millionen US -Dollareinen Niedergang von darstellen 1% im Vergleich zu 1.665,3 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Geschäftsjahres 2024. Dieser Rückgang wurde weitgehend auf a zurückgeführt 3% Umgang mit Segmenten, die die Verluste für Kundenanteile und die Verkehrstrends des Restaurants widerspiegeln.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Nordamerika -Segment: Nettoumsatz waren 1.103,7 Millionen US -Dollar, runter 3% aus 1.135,4 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
• Internationales Segment: Nettoumsatz stieg auf 550,4 Millionen US -Dollar, A 4% zunehmen von 529,9 Millionen US -Dollar.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate des Gesamtvertrags im Jahr gegenüber dem Vorjahr spiegelt a wider 1% Rückgang des Gesamtnettoumsatzes. Das Nordamerika -Segment stand einer 3% Rückgang, während das internationale Segment a sah 4% Zunahme.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Rückgang des Umsatzes des Segments in Nordamerika war in erster Linie auf a zurückzuführen 4% Volumenabfall, beeinflusst von Kundenanteilsverlusten und einem strategischen Ausstieg aus Unternehmen mit niedrigerer Margen in Europa. Das Wachstum des internationalen Segments wurde von a unterstützt 5% Erhöhung des Preises/Mischung, entgegengesetzte Inputkosteninflation.

Insgesamt weisen die Umsatzdynamik auf eine Verschiebung der Marktstrategien hin, wobei das Segment Nordamerikas Herausforderungen aufweist, während internationale Märkte trotz einiger Volumenrückgänge aufgrund strategischer Anpassungen weiterhin Widerstandsfähigkeit aufweisen.

Ein tiefes Tauchen in Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lamb Weston Holdings, Inc.

Bruttogewinnmarge: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ging der Bruttogewinn auf 356,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 499,5 Millionen US -Dollar Im selben Quartal des Vorjahres, was zu einer Bruttogewinnspanne von ungefähr etwa 21.5% unten von 30.0%.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 war 223,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 335,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was zu einer operativen Gewinnspanne von etwa etwa 13.5%.

Nettogewinnmarge: Das Nettoergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 lag bei 127,4 Millionen US -Dollar, unten von 234,8 Millionen US -Dollar gegenüber dem Vorjahr, was eine Nettogewinnspanne von ungefähr erzielt hat 7.7%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Rentabilitätsmetriken weisen auf einen Abwärtstrend im vergangenen Jahr hin:

• Der Bruttogewinn sank um 143,5 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
• Der Betriebsgewinn sank um 112,0 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahr.
• Nettoeinkommen verringerte sich um 107,4 Millionen US -Dollar aus dem Vorjahr.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte sind die Rentabilitätskennzahlen von Lamb Weston wie folgt:

Analyse der Betriebseffizienz

Die operative Effizienz wird durch verschiedene Metriken analysiert:

• Das angepasste EBITDA für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 war 289,9 Millionen US -Dollar, unten von 412,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Der angepasste Bruttogewinn sank ebenfalls auf 353,1 Millionen US -Dollarein Niedergang von 137,2 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
• SG & A -Ausgaben nahmen auf 143,9 Millionen US -Dollar, unten von 176,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Insgesamt scheint die betriebliche Effizienz sinkend zu sein, was sich durch steigende Produktionskosten und Herausforderungen bei den Umsatzvolumen auswirkt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lamb Weston Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 25. August 2024 verzeichnete Lamb Weston Holdings, Inc. eine Gesamtverschuldung von 4.048,9 Mio. USD, die sowohl langfristige als auch kurzfristige Schuldenverpflichtungen umfasst. Diese Zahl spiegelt eine Erhöhung von 3.842,4 Mio. USD zum 26. Mai 2024 wider.

Schuldenniveaus

Die Schuldenstruktur des Unternehmens umfasst kurzfristige und langfristige Kredite. Die kurzfristigen Kredite belaufen sich auf 530,4 Mio. USD, während langfristige Schulden 3.437,3 Mio. USD belegen.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Lamb Weston Holdings wird unter Verwendung der Gesamtverschuldung und des Eigenkapitals der Aktionäre berechnet. Ab dem 25. August 2024 wird das Eigenkapital der Aktionäre bei 1.836,7 Mio. USD gemeldet. Daher beträgt die Verschuldungsquote::

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtwert = 4.048,9 Mio. USD / 1.836,7 Mio. USD = 2,21 USD

Dieses Verhältnis ist signifikant höher als der Branchendurchschnitt, der typischerweise zwischen 0,5 und 1,5 liegt, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im September 2024 änderte das Unternehmen seine Kreditvereinbarung, um eine neue Laufzeit von 500 Millionen US -Dollar im September 2031 in Höhe von 500 Millionen US -Dollar zu eröffnen. Der Erlös aus diesem Darlehen wurde hauptsächlich zur Rückzahlung des verbleibenden Saldos einer früheren Laufzeit und ausstehenden Kredite im Rahmen seiner weltweiten Revolving verwendet Kreditfazilität.

Kreditratings

Nach den jüngsten Berichten behält Lamb Weston Holdings ein stabiles Kreditrating bei, was auf die Fähigkeit zurückzuführen ist, die Schulden effektiv zu verwalten, unter schwankenden Marktbedingungen.

Ausgleich von Schulden und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat sich aktiv mit der Finanzierung der Eigenkapitalfinanzierung in Einklang gebracht. In den dreizehn Wochen endete am 25. August 2024 kaufte Lamb Weston 1.412.852 Aktien seiner Stammaktien für 82,0 Mio. USD zurück, was deren Engagement für den Rückkehr gegenüber den Aktionären während der Verwaltung seiner Kapitalstruktur demonstrierte.

Bewertung der Liquidität von Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)

Bewertung der Liquidität

Ab dem 25. August 2024 meldete das Unternehmen a Stromverhältnis von 1,19, was auf die Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten abzudecken. Der Schnellverhältnis war 0,47, was potenzielle Liquiditätsprobleme bei der Ausnahme des Inventars aus aktuellen Vermögenswerten hindeutet.

Betriebskapitaltrends

Der Betriebskapitalbetrag vom 25. August 2024 betrug 333,3 Mio. USD, ein Rückgang gegenüber 465,9 Mio. USD am 26. Mai 2024. Dieser Rückgang spiegelt die erhöhten kurzfristigen Kredite und Konten wider, die auf 688,7 Mio. USD von 833,8 Mio. USD nach wie vor stiegen Das Vorquartal.

Cashflow -Statements Overview

Die Details der Cashflow -Erklärung lauten wie folgt:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Liquiditätsstärken umfassen einen Barguthaben von 120,8 Mio. USD und eine verfügbare Liquidität von 1.004,0 Mio. USD im Rahmen der weltweiten revolvierenden Kreditfazilität. Es gibt jedoch Bedenken aufgrund der Schnellverhältnis Unter 1,0 liegt und die Abhängigkeit von Inventar für Liquidität und potenzielle Herausforderungen bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen ohne Verkaufsbestand hervorhebt.

Ist Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, können wir wichtige Bewertungskennzahlen einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EV/EV/) analysieren EBITDA) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) liegt bei 65.0und widerspiegeln die Erwartungen des Marktes an zukünftiges Wachstum, obwohl dies im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr erheblich hoch ist 22.0.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis ist derzeit um 7.0, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von liegt 3.5. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aufgrund ihres Buchwerts überbewertet werden kann.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 20.5, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12.0. Dies weist auf eine Premium -Bewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen hin.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs, beginnend mit dem Zeitraum bei $78.00 und ein hohes Hoch von $100.00 Vor der ungefähr ungefähr $58.04 Zum jüngsten Bericht. Die Aktie hat a gesehen 25.6% Rückgang während dieser Zeit.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.5%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 32.0%. Das Unternehmen hat konsequent Dividenden mit einer kürzlich durchgeführten Dividendenerklärung von bezahlt $0.36 pro Aktie, für die Zahlung am 29. November 2024 geplant.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens der Analysten über die Aktie ist gemischt, mit 30% Empfehlung eines "Kaufs", 50% einen "Halt" beraten, und 20% einen "Verkauf" vorschlagen. Dies weist auf eine vorsichtige Aussichten der Analysten hinsichtlich der zukünftigen Leistung der Aktie hin.

Ab dem 25. August 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 4.048,9 Millionen US -Dollar und total Bargeld und Äquivalente von 120,8 Millionen US -Dollar, was auf eine erhebliche Schuldenbelastung im Vergleich zu Bargeldreserven hinweist.

Wichtige Risiken gegenüber Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)

Wichtige Risiken für Lamb Weston Holdings, Inc.

Das Verständnis der Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Sowohl interne als auch externe Risiken können die Leistung, Rentabilität und die Gesamtgeschäftsstrategie erheblich beeinflussen.

Overview interner und externer Risiken

Es wurden mehrere wichtige Risiken festgestellt, die sich auf den finanziellen Ausblick des Unternehmens auswirken können:

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen ist durch andere Lebensmittelhersteller einen intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Diese wettbewerbsfähige Landschaft kann zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen in den Vorschriften für Lebensmittelsicherheit, Zölle und Handelspolitik können sich auf die Betriebskosten und den Marktzugang auswirken.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können die Verbraucherausgaben für Lebensmittel auswirken, insbesondere im Foodservice -Sektor, der weiche Verkehrstrends verzeichnete.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Herstellungskosten: Höhere Herstellungskosten, die durch die Inflation der Inputkosten zurückzuführen sind, einschließlich eines erheblichen Anstiegs der Kartoffelkosten, wirken sich auf die Rentabilität aus. Die Produktionskosten pro Pfund stiegen aufgrund des Inflationsdrucks.
• Rückgangsvolumen und Umsatz: Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 ging der Nettoumsatz um 11,2 Millionen US -Dollar oder 1% Zu 1.654,1 Millionen US -Dollar. Volumen nahm ab 3%, reflektieren Verluste für Kundenanteile und weicher Restaurantverkehr.
• Eingepasster EBITDA -Rückgang: Eingepasste EBITDA fiel 122,9 Millionen US -Dollar ab dem Vorjahresquartal bis 289,9 Millionen US -Dollar, angetrieben von niedrigeren Umsätzen und höheren Fertigungskosten.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken beschrieben:

• Umstrukturierungsplan: Ein im Oktober 2024 genehmigter Plan zielt darauf ab, die betrieblichen Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken, einschließlich Abschlusseinrichtungen und Reduzierung der Belegschaft um ungefähr ungefähr 4%.
• Kostensparende Initiativen: Das Unternehmen erwartet Reduzierungen der Betriebsausgaben und Investitionsausgaben von 100 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2025, um die gesamten Investitionsausgaben zu 750 Millionen US -Dollar.

Finanziell Overview

Die wichtigsten finanziellen Metriken zeigen Sorgebereiche an:

Ab dem 25. August 2024 hatte das Unternehmen 120,8 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten mit 1.004,0 Millionen US -Dollar der verfügbaren Liquidität im Rahmen seiner globalen revolvierenden Kreditfazilität.

Zinskosten stiegen 14,5 Millionen US -Dollar Zu 45,2 Millionen US -Dollar, widerspiegelt höhere Gesamtverschuldung und Zinssätze.

Diese finanziellen Kennzahlen unterstreichen die Herausforderungen des Unternehmens in einem wettbewerbsfähigen und regulatorischen Umfeld und unterstreichen die Bedeutung des fortlaufenden Risikomanagements und der strategischen Planung.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Lamb Weston Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für das Unternehmen gehören:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, Produktangebote zu verbessern, um sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen zu decken, insbesondere im gesundheitsbewussten Segment.
• Markterweiterungen: Internationaler Umsatz des Segments erhöht sich 20,5 Millionen US -Dollar, oder 4%, Zu 550,4 Millionen US -Dollar Ab dem zweiten Quartal 2025, das das Wachstum der wichtigsten internationalen Märkte widerspiegelt.
• Akquisitionen: Die fortgesetzte Integration von früheren Akquisitionen wird voraussichtlich die Effizienz und die Rentabilität steigern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Unternehmen erwartet das Umsatzwachstum von:

• Erwartete höhere Umsatzvolumina und verbesserte Produktmischung, die voraussichtlich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 konstant Währungswachstum fördern.
• Umsatzprojektionen für das Geschäftsjahr 2025 umfassen eine geschätzte 1% Rückgang im Nettoumsatz an 1.654,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahr.
• Das angepasste EBITDA wird voraussichtlich ablehnen 289,9 Millionen US -Dollar, unten von 412,8 Millionen US -Dollar in Q1 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können, gehören:

• Umstrukturierungsplan: Die Implementierung eines Umstrukturierungsplans wird voraussichtlich ungefähr ergeben 55 Millionen Dollar In der Vorsteuereinsparung steigern Sie die betriebliche Effizienz.
• Kapazitätserweiterungen: Die angekündigten Kapazitätserweiterungen in den Niederlanden und Argentinien werden voraussichtlich die Produktionskapazitäten stärken.
• Partnerschaften: Zusammenarbeit mit wichtigen Kunden zur Erweiterung der Marktreichweite und der Produktverteilungskanäle.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen ist für das Wachstum durch mehrere Wettbewerbsvorteile positioniert:

• Starke Markenerkennung: Gut etablierte Marktpräsenz im gefrorenen Kartoffelsektor.
• Betriebseffizienz: Laufende Anstrengungen zur Rationalisierung des Betriebs und zur Reduzierung der Kosten, einschließlich a 100 Millionen Dollar Reduzierung der Investitionsausgaben.
• Robuste Lieferkette: Ein starkes Supply -Chain -Netzwerk, das sowohl inländische als auch internationale Operationen unterstützt.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen, die für das Wachstum relevant sind: