Monster Beverage Corporation (MNST) Bundle
Verständnis der Monster Beverage Corporation (MNST) Einnahmequellen
Verständnis der Einnahmequellen der Monster Beverage Corporation
Nettoumsatz waren 5,68 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 ein Anstieg von ungefähr ungefähr 270,7 Millionen US -Dollar, oder 5.0% höher als der Nettoumsatz von 5,41 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2023.
Der Nettoumsatz für das Monster Energy® Drink -Segment war 5,19 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 ein Anstieg von ungefähr ungefähr 237,8 Millionen US -Dollar, oder 4.8% höher als der Nettoumsatz von 4,96 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2023.
Der Nettoumsatz für das Segment Strategic Brands war 330,2 Millionen US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 ein Anstieg von ungefähr ungefähr 45,4 Millionen US -Dollar, oder 15.9% höher als der Nettoumsatz von 284,8 Millionen US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2023.
Der Nettoumsatz für das Segment Alkoholmarken war 137,4 Millionen US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 ein Rückgang von ungefähr ungefähr 12,3 Millionen US -Dollar, oder 8.2% niedriger als der Nettoumsatz von 149,7 Millionen US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2023.
Nettoumsatz für das andere Segment waren 18,5 Millionen US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 ein Rückgang von ungefähr ungefähr 0,2 Millionen US -Dollar, oder 0.8% niedriger als der Nettoumsatz von 18,6 Millionen US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2023.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate des Jahres gegen den Vorjahr für die neun Monate endete am 30. September 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023: zeigt:
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Milliarden) | Prozentualer Anstieg |
|---|---|---|
| 2024 | $5.68 | 5.0% |
| 2023 | $5.41 | - |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die folgende Tabelle beschreibt den Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Monster Energy® Drinks | $5,194.6 | 91.6% |
| Strategische Marken | $330.2 | 5.8% |
| Alkoholmarken | $137.4 | 2.4% |
| Andere | $18.5 | 0.3% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Fallverkäufe für Energy Drink -Produkte waren 643,0 Millionen Fälle für die neun Monate endeten am 30. September 2024, ein Anstieg von ungefähr 59,1 Millionen Fälle, oder 10.1% höher als der Fallverkäufe von 583,9 Millionen Fälle Für die neun Monate endeten am 30. September 2023.
Der durchschnittliche Nettoumsatz pro Fall für Energy Drink -Produkte ging auf $8.59 Für die neun Monate endeten am 30. September 2024, was war 4.3% niedriger als der durchschnittliche Nettoumsatz pro Fall von $8.98 Für die neun Monate endeten am 30. September 2023.
Nettoumsatz in EMEA, asiatischem Pazifik (einschließlich Ozeanien), Lateinamerika und der Karibik waren 2,10 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 ein Anstieg von von 163,0 Millionen US -Dollar, oder 8.4% höher als der Nettoumsatz von 1,94 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Monster Beverage Corporation (MNST)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Monster Beverage Corporation
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 3,05 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 6.7% zunehmen von 2,86 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Bruttogewinnmarge als Prozentsatz des Nettoumsatzes stieg auf 53.6% aus 52.8% Jahr-über-Jahr.
Betriebsergebnisse für die neun Monate endeten am 30. September 2024, war 1,55 Milliarden US -Dollar, was ist a 2.0% Erhöhung im Vergleich zu 1,52 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Der Betriebsraum nahm auf 27.3% aus 28.1%.
Nettoeinkommen für die neun Monate endeten am 30. September 2024, war 1,24 Milliarden US -Dollar, runter 2.0% aus 1,26 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Die Nettogewinnmarge sank auf 21.8% aus 23.4%.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
| Metrisch | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | 2,86 Milliarden US -Dollar | 3,05 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
| Betriebseinkommen | 1,52 Milliarden US -Dollar | 1,55 Milliarden US -Dollar | 2.0% |
| Nettoeinkommen | 1,26 Milliarden US -Dollar | 1,24 Milliarden US -Dollar | -2.0% |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Bruttogewinnmarge von 53.6% überschreitet den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 40-50% Für Getränkeunternehmen. Die Betriebsspanne von 27.3% liegt auch über dem Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 15-25%. Die Nettogewinnmarge von jedoch 21.8% liegt leicht unter dem Durchschnitt der Getränkebranche von rund um 22-25%.
Analyse der Betriebseffizienz
Gesamtbetriebskosten für die neun Monate endeten am 30. September 2024, waren 1,50 Milliarden US -Dollar, A 12.0% zunehmen von 1,34 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 stieg die Betriebskosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes auf auf 26.4% aus 24.7%.
Zu den wichtigsten Betriebswirksamkeiten gehören:
- Verringerte Frachtkosten.
- Niedrigere Aluminium kann Kosten kosten.
- Erhöhte Werbemaßnahmen wirkten sich auf die Bruttomargen aus.
Die Erhöhung des Betriebsergebnisses wurde durch einen höheren Nettoumsatz getrieben, der zugenommen wurde 5.0% Zu 5,68 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu 5,41 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Zusammenfassung der Rentabilitätsmetriken
| Metrisch | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn ($) | 2,86 Milliarden US -Dollar | 3,05 Milliarden US -Dollar |
| Bruttomarge (%) | 52.8% | 53.6% |
| Betriebsergebnis ($) | 1,52 Milliarden US -Dollar | 1,55 Milliarden US -Dollar |
| Betriebsmarge (%) | 28.1% | 27.3% |
| Nettoeinkommen ($) | 1,26 Milliarden US -Dollar | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| Nettomarge (%) | 23.4% | 21.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Monster Beverage Corporation (MNST) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Monster Beverage Corporation ihr Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtschuld des Unternehmens bei 5,11 Mrd. USD, während die kurzfristige Schulden 0,52 Mrd. USD betrugen. Dies spiegelt eine Gesamtverschuldung von 5,63 Milliarden US -Dollar wider.
Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen liegt ungefähr 0,89, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,2 liegt. Dies weist auf einen relativ konservativen Ansatz zur Hebelwirkung im Vergleich zu seinen Kollegen in der Getränkeindustrie hin.
In jüngsten Aktivitäten gab das Unternehmen im Juli 2024 vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 1,0 Milliarden US -Dollar mit einer Fälligkeit von 10 Jahren aus, um bestehende Schulden zu refinanzieren und für allgemeine Unternehmenszwecke. Das Kreditrating von Moody's liegt bei BAA2, was auf einen stabilen Ausblick hinweist.
Der Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung zeigt sich in der Strategie des Unternehmens. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Nettoeinkommen bei 1,24 Milliarden US -Dollar gemeldet, während das Eigenkapital der Gesamtkapital von etwa 6,54 Milliarden US -Dollar betrug, was eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum darstellt.
| Finanzmetrik | Wert (in Milliarden) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $5.11 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0.52 |
| Gesamtverschuldung | $5.63 |
| Verschuldungsquote | 0.89 |
| Nettoeinkommen (2024) | $1.24 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $6.54 |
Bewertung der Liquidität der Monster Beverage Corporation (MNST)
Bewertung der Liquidität der Monster Beverage Corporation
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 2.03eine starke Liquiditätsposition widerspiegeln.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 1.52, was auf eine solide Position hinweist, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken, ohne sich auf den Lagerumsatz zu verlassen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital hat einen positiven Trend mit insgesamt insgesamt gezeigt 2,18 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 1,93 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Diese Erhöhung des Betriebskapitals wird in erster Linie auf höhere Stromvermögen zurückgeführt, einschließlich Bargeld und Forderungen.
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (Milliarde US -Dollar) | Aktuelle Verbindlichkeiten (Milliarde US -Dollar) | Betriebskapital (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 4.44 | 2.26 | 2.18 |
| 30. September 2023 | 4.10 | 2.17 | 1.93 |
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow-Erklärung für die neun Monate endeten am 30. September 2024 zeigt eine erhebliche Cash-Erzeugung:
- Betriebscashflow: 1,47 Milliarden US -Dollar, eine Erhöhung von 1,28 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
- Cashflow investieren: 843 Millionen US -Dollar, verglichen mit einem Barausfluss von 360 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Finanzierung des Cashflows: $ (2,97 Milliarden US -Dollar), die Aktienrückkäufe und Schuldenrückzahlungen widerspiegeln.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz der starken Bargeldposition mit 1,63 Milliarden US -Dollar In Bargeld und Bargeldäquivalenten ergeben sich Bedenken auf den wesentlichen Finanzierungs -Cashflow -Abfluss. Das Unternehmen unterhält jedoch eine revolvierende Kreditfazilität von 750 Millionen US -Dollar, Bereitstellung zusätzlicher Liquiditätsunterstützung.
Insgesamt bleibt die Liquiditätsposition robust, unterstützt durch die konsequente Erzeugung des Cashflows und einen angemessenen Zugang zu Kreditfazilitäten.
Ist die Monster Beverage Corporation (MNST) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung der Bewertung des Unternehmens sind wichtige finanzielle Verhältnisse von entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, ob es überbewertet oder unterbewertet ist.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das P/E -Verhältnis ist ein wesentlicher Indikator für Anleger. Anfang 2024 steht das P/E -Verhältnis bei 22.5eine moderate Bewertung im Vergleich zu Kollegen der Industrie.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis wird bei angegeben 5.1, was auf eine höhere Bewertung im Vergleich zu seinem Buchwert hinweist, was auf ein starkes Marktvertrauen in zukünftige Wachstumsaussichten hinweist.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 15.0Positionierung des Unternehmens innerhalb eines Wettbewerbsbereichs in der Getränkebranche.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen mit einem Hoch von erlebt $100.00 und ein Tiefpunkt von $75.00. Derzeit handelt die Aktien bei ungefähr ungefähr $90.00, reflektiert a 10% Erhöhen Sie Jahr.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was auf eine Strategie hinweist, die sich auf die Reinvestitionsgewinne für das Wachstum konzentriert, anstatt Bargeld an die Aktionäre zurückzugeben.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Analystenbewertungen zeigen einen Konsens von 58% kaufen, 30% halten, Und 12% verkaufen, was einen allgemein positiven Ausblick bei Investmentfachleuten vorschlägt.
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 22.5 |
| P/B -Verhältnis | 5.1 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 15.0 |
| 12 Monate hoch | $100.00 |
| 12 Monate niedrig | $75.00 |
| Aktueller Aktienkurs | $90.00 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens (Kaufen/Halten/Verkauf) | 58% / 30% / 12% |
Wichtige Risiken für die Monster Beverage Corporation (MNST)
Wichtige Risiken für die Monster Beverage Corporation
Die Monster Beverage Corporation sieht sich einer Vielzahl von internen und externen Risiken aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Leistung auswirken könnten. In den folgenden wichtigen Risikofaktoren, die das Unternehmen ab 2024 beeinflussen:
Branchenwettbewerb
Die Getränkeindustrie, insbesondere das Energy Drink -Segment, ist sehr wettbewerbsfähig. Das Unternehmen konkurriert mit zahlreichen etablierten Marken sowie neuen Teilnehmern. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 5,68 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 und markiert einen Anstieg von ungefähr 5.0% im Vergleich zu 5,41 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der steigende Wettbewerb könnte jedoch Marktanteil und Preisstrategien unter Druck setzen.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Kennzeichnungsanforderungen und Marketingpraktiken können Risiken für den Betrieb eingehen. Das Unternehmen muss über komplexe Vorschriften in verschiedenen Märkten hinweg navigieren und sich auf die Fähigkeit auswirken, Produkte effektiv zu vermarkten und zu verkaufen. Im Jahr 2024 war der effektive kombinierte Bundes-, Landes- und Auslandssteuersatz 21.8%, eine leichte Abnahme von 22.2% im Jahr 2023.
Marktbedingungen
Schwankungen der Marktbedingungen, einschließlich Veränderungen der Verbraucherpräferenzen und wirtschaftlichen Abschwung, können den Umsatz erheblich beeinflussen. Das Unternehmen hatte ungünstige Auswirkungen von Fremdwährungswechselkursen, die den Nettoumsatz negativ beeinflussten 194,8 Millionen US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2024.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette, Produktionseffizienzen und erhöhte Kosten. Die Gesamtbetriebskosten stiegen auf 1,50 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 ein Anstieg von ungefähr ungefähr 12.0% im Vergleich zu 1,34 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Der Anstieg wurde auf erhöhte Verkaufs- und Marketingkosten, Gehaltsabrechnungskosten und Vertriebskosten zurückgeführt.
Finanzielle Risiken
Zu den finanziellen Risiken zählen das Engagement von Zinsschwankungen und Änderungen der Kreditverfügbarkeit. Zinsen und andere Erträge (Ausgaben), das Netto wurde gemeldet bei $ (5,8) Millionen Für die drei Monate endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu 71,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine erhebliche Volatilität hinweist.
Strategische Risiken
Das Unternehmen hat eine aggressive Wachstumsstrategie verfolgt, die die Erweiterung seines internationalen Geschäfts und die Einreise in neue Sektoren wie den Sektor Alkoholgetränk umfasst. Diese Erweiterung kann jedoch mit Risiken verbunden sein, die mit dem Markteintritt und der Markenakzeptanz verbunden sind. In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 erreichten der Nettoumsatz an Kunden außerhalb der USA 760,1 Millionen US -Dollar, was ungefähr darstellte 40% des Gesamtnettoumsatzes.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Strategien implementiert, einschließlich der Diversifizierung seiner Produktangebote und der Verbesserung der Marketingbemühungen. Es überwacht weiterhin die regulatorischen Entwicklungen und passt seine Vorgänge entsprechend an. Das Management konzentriert sich auch auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um den steigenden Kosten entgegenzuwirken und die Rentabilität zu verbessern.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen auf Finanzdaten |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Konkurrenz im Energy Drink -Sektor | Nettoumsatzwachstum von 5,0% im Jahr 2024 |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften | Der effektive Steuersatz ging auf 21,8% zurück |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Verbraucherpräferenzen und wirtschaftlichen Bedingungen | 194,8 Millionen US -Dollar ungünstige Auswirkungen von Wechselkurszoten |
| Betriebsrisiken | Störungen der Lieferkette und Ineffizienzen von Produktion | Die Betriebskosten stiegen auf 1,50 Milliarden US -Dollar |
| Finanzielle Risiken | Exposition gegenüber Zinsschwankungen | Zinsen und andere Einnahmen (Ausgaben), Netto mit 5,8 Mio. USD |
| Strategische Risiken | Expansion in neue Märkte und Sektoren | 760,1 Millionen US -Dollar aus dem internationalen Umsatz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Monster Beverage Corporation (MNST)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Monster Beverage Corporation
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Produktinnovationen steigern weiterhin das Wachstum, wobei der Nettoumsatz für das Monster Energy® -Getränkesegment erreicht ist 5,19 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 ein Anstieg von ungefähr ungefähr 237,8 Millionen US -Dollar, oder 4.8% höher als im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Segment Strategic Brands verzeichnete ebenfalls ein Wachstum mit dem Nettoumsatz von 330,2 Millionen US -Dollar, A 15.9% Erhöhung im Vergleich zu 284,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 beliefen sich der Nettoumsatz insgesamt 5,68 Milliarden US -Dollar, ungefähr nach oben 270,7 Millionen US -Dollar, oder 5.0% aus 5,41 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wird das Umsatzwachstum voraussichtlich fortgesetzt, wobei die Prognosen einen stellvertretenden Nettoumsatz von Fremdwährungen schätzen 8.6% (oder 6.6% ohne Argentiniens Auswirkungen).
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Zu den strategischen Initiativen gehören die Erweiterung der Inlandsmärkte und die zunehmende internationale Präsenz. Verkäufe an Kunden außerhalb der USA waren 760,1 Millionen US -Dollar Für die drei Monate endeten am 30. September 2024 a 3.6% zunehmen von 733,7 Millionen US -Dollar Für das gleiche Quartal 2023. Diese internationale Strategie ist entscheidend, da der Umsatz ungefähr besteht 40% des Gesamtnettoumsatzes.
Wettbewerbsvorteile
Wettbewerbsvorteile umfassen eine starke Markenerkennung und ein vielfältiges Produktportfolio. Für die neun Monate endeten am 30. September 2024, Bruttogewinn erzielt 3,05 Milliarden US -Dollar, was ist a 6.7% zunehmen von 2,86 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023, angetrieben von robusten Verkaufs- und Preisstrategien. Die Bruttogewinnmarge als Prozentsatz des Nettoumsatzes verbesserte sich auf 53.6% aus 52.8%.
| Segment | Nettoumsatz (9m 2024) | Nettoumsatzwachstum (%) | Bruttogewinn (Milliarden US -Dollar) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Monster Energy® Drinks | 5,19 Milliarden US -Dollar | 4.8% | 2,79 Milliarden US -Dollar | 53.6% |
| Strategische Marken | 330,2 Millionen US -Dollar | 15.9% | 183,8 Millionen US -Dollar | 55.7% |
| Alkoholmarken | 137,4 Millionen US -Dollar | -8.2% | — | — |
| Andere | 18,5 Millionen US -Dollar | -0.8% | — | — |
Insgesamt ist das Unternehmen durch innovative Angebote und die strategische Markterweiterung gut positioniert.
Monster Beverage Corporation (MNST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Monster Beverage Corporation (MNST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monster Beverage Corporation (MNST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monster Beverage Corporation (MNST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.