Breaking Down Matterport, Inc. (MTTR) Finanzgesund

Einnahmequellen von Matterport, Inc. (MTTR) verstehen

Einnahmeanalyse

Die Einnahmequellen von Matterport, Inc. (MTTR) sind wichtig, um Einblicke in die finanzielle Leistung und das Potenzial für das Wachstum des Marktes zu erhalten. Der Umsatz des Unternehmens stammt aus verschiedenen Quellen, die hauptsächlich in Produkte und Dienstleistungen eingeteilt wurden und ebenfalls geografisch segmentiert sind.

Der Großteil der Einnahmen von Matterport stammt aus Abonnementdiensten, die in den letzten Jahren immer bedeutender geworden sind. Für das Geschäftsjahr 2022 war der Umsatzverfahren wie folgt:

Der Gesamtumsatz für Matterport im Jahr 2022 betrug ungefähr 125 Millionen Dollareine Erhöhung des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr von 45% Im Vergleich zu 2021 kann dieses Wachstum auf die wachsende Benutzerbasis und die zunehmende Einführung räumlicher Daten in verschiedenen Branchen zurückgeführt werden.

Geografisch gesehen hat das Unternehmen unterschiedliche Leistung verzeichnet. Zum Beispiel in Nordamerika, die Einnahmen ausmachen 70% der Gesamtsumme für 2022, während internationale Märkte die verbleibenden Aussagen machten 30%. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Tabelle, die diese regionale Einnahmeverteilung widerspiegelt:

Darüber hinaus zeigt der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen unterschiedliche Einkommenskanäle. Das Abonnementsegment wird zwar traditionell stark, aber jetzt durch ein robustes Engagement für professionelle Dienstleistungen gesteigert, das als Kunden maßgeschneiderte Lösungen suchten.

Im Anstieg der Abonnementdienste wurden signifikante Änderungen der Einnahmequellen festgestellt, was auf eine Verschiebung zu stabileren, wiederkehrenden Umsatzmodellen hinweist. Die Zunahme der Nachfrage nach digitalen Transformationslösungen in Bereichen wie Immobilien, Bau- und Einrichtungsmanagements hat dieses Wachstum weiter vorangetrieben.

Insgesamt spiegelt sich die finanzielle Gesundheit von Matterport, Inc. in ihren sich entwickelnden Einnahmequellen wider, wobei der Schwerpunkt auf Abonnements und eine wachsende internationale Präsenz betont wird und sein Potenzial als Schlüsselakteur in der räumlichen Datenbranche unterstreicht.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Matterport, Inc. (MTTR)

Rentabilitätsmetriken

Das Verständnis der Rentabilitätsmetriken von Matterport, Inc. (MTTR) ist für Anleger von wesentlicher Bedeutung, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens messen möchten. Die drei wichtigsten Rentabilitätskennzahlen - steigende Gewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen - bieten Einblicke in die Fähigkeit des Unternehmens, im Vergleich zu seinen Einnahmen Gewinne zu erzielen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Nach den jüngsten Finanzberichten meldete Matterport die folgenden Rentabilitätskennzahlen:

Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich, wobei der Bruttogewinn ungefähr entspricht 64% des Gesamtumsatzes im Jahr 2022, gegenüber von 60% Im Jahr 2021.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den letzten Jahren war das Umsatzwachstum von Matterport die Trends erheblich. Die Rentabilität ist jedoch zurückgeblieben. Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen der Rentabilität in den letzten drei Geschäftsjahren:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Branche haben die Rentabilitätsquoten von Matterport eine signifikante Lücke. Im Folgenden sind die Branchen -Durchschnittswerte für ähnliche Technologieunternehmen vorhanden:

Wie offensichtlich, liegt die Bruttomaßnahme von Matterport unter dem Branchendurchschnitt, während sich die negativen operativen und Nettogewinnmargen signifikant von den positiven Zahlen unterscheiden, die normalerweise in der Branche beobachtet werden.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz ist ein wesentlicher Aspekt der Rentabilitätskennzahlen. Die Kostenmanagementstrategien von Matterport haben Verbesserungsbereiche festgestellt. Die Bruttomarge -Trends weisen jedoch die steigenden Kosten der verkauften Waren hin. Die folgenden Erkenntnisse beschreiben die wichtigsten Betriebspunkte:

• Kosten der verkauften Waren (COGS) um erhöht um 25% Jahr-über-Jahr, was zu Druck auf die Bruttomargen führt.
• Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) entfielen ungefähr 45% der Gesamtbetriebskosten, die eine erhebliche Investition für zukünftiges Wachstum widerspiegeln.
• Verkaufs- und Marketingkosten trugen zu ungefähr 35% der Betriebskosten, die die allgemeine Rentabilität beeinflussen.

Diese operativen Metriken veranschaulichen die Herausforderungen, mit denen sich Matterport gegenübersieht, um Wachstumsinvestitionen mit der Notwendigkeit zu verbessern, die Rentabilität zu verbessern. Die Bekämpfung dieser Bereiche wird für die zukünftige finanzielle Leistung von entscheidender Bedeutung sein.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Matterport, Inc. (MTTR) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Matterport, Inc. (MTTR) eine Gesamtschuld von 103 Millionen Dollar, was sowohl aus langfristigen als auch aus kurzfristigen Verpflichtungen besteht. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Das Unternehmen Verschuldungsquote steht bei 0.45, was unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 0.70. Dies weist auf einen konservativeren Ansatz zur Nutzung des finanziellen Wachstums im Vergleich zu Gleichaltrigen hin.

Im vergangenen Jahr hat Matterport eine Refinanzierungsinitiative durchgeführt, die es ihnen ermöglichte, die Zinssätze für bestehende Schulden zu senken, die zu einer Gutschrift von beitrugen B- Von den wichtigsten Bewertungsagenturen. Die Refinanzierung beinhaltete die Ausgabe neuer Schulden im Wert 25 Millionen Dollar Liquidität verbessern.

Um sein Wachstum zu finanzieren, gleicht sich Matterport zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung effektiv aus. Dies wird in der folgenden Verteilung ihrer Kapitalstruktur dargestellt:

Durch die Aufrechterhaltung eines höheren Prozentsatzes der Eigenkapitalfinanzierung mindert das Unternehmen das Risiko, das mit einem hohen Schuldenniveau verbunden ist und gleichzeitig Schulden nutzt, um Wachstumschancen zu nutzen. Dieser strategische Saldo zielt darauf ab, ihre Kapitalkosten zu optimieren und den Aktionärswert zu steigern.

Beurteilung der Liquidität von Matterport, Inc. (MTTR)

Bewertung der Liquidität von Matterport, Inc.

Die Analyse der Liquidität und Solvenz von Matterport, Inc. (MTTR) liefert wichtige Einblicke in die finanzielle Gesundheit und betriebliche Effizienz. Zu den wichtigsten zu berücksichtigenden Metriken gehören aktuelle und schnelle Verhältnisse, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Erklärungen.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum jüngsten Geschäftsjahr wird das aktuelle Verhältnis von Matterport angegeben 2.23, was auf eine starke kurzfristige finanzielle Position hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, steht bei 1.81. Diese Verhältnisse deuten auf eine solide Fähigkeit hin, kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten berechnet wird, ist ein entscheidender Indikator für die betriebliche Effizienz eines Unternehmens. Für Matterport ist das neueste Betriebskapital 132 Millionen Dollar. Im vergangenen Jahr hat das Betriebskapital durch 15%eine Verbesserung der Liquiditätsposition des Unternehmens.

Cashflow -Erklärung Overview

Die Cashflow -Erklärungen zeigen wichtige Trends bei Aktivitäten in Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten:

Der operative Cashflow hat sich um erhöht 25% Jahr-über-Jahr, was die wachsende betriebliche Effizienz zeigt. Die Investition des Cashflows zeigt jedoch einen Rückgang, vor allem aufgrund erhöhter Investitionsausgaben, da Matterport seine technologischen Fähigkeiten erweitert. Die Finanzierung des Cashflows hat sich verbessert und spiegelt ein besseres Cash -Management und potenzielle Spendenaktionen wider.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der positiven Liquiditätsmetriken ergeben sich potenzielle Bedenken aus dem Cashflow des Unternehmens, was auf einen höheren Abfluss hinweist. Diese Investition ist für das Wachstum von entscheidender Bedeutung, kann aber die Liquidität belasten, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet wird. Die gesamte Liquiditätsposition, die durch robuste operative Cashflows und gesunde Liquiditätsquoten unterstützt wird, bildet jedoch eine starke Grundlage für ein weiteres Wachstum.

Ist Matterport, Inc. (MTTR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der Bewertung von Matterport, Inc. (MTTR) können mehrere wichtige Metriken Einblicke geben, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Ab Oktober 2023 liegt das P/E -Verhältnis für Matterport bei ungefähr 60.42. Dies ist signifikant höher als das durchschnittliche P/E -Verhältnis des Technologiesektors, der sich befindet 27.50.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis für Matterport ist derzeit 5.22, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3.80. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger bereit sind, eine Prämie für Aquenzenportaktien im Vergleich zu ihrem Buchwert zu zahlen.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 34.78, was auf eine hohe Bewertung im Vergleich zum Durchschnitt der Branche hinweist, die etwa rundum sitzt 15.00.

Aktienkurstrends: In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs von Matterport innerhalb einer Reihe von einer Reihe von $3.09 Zu $10.89. Ab Oktober 2023 handelt die Aktie um ungefähr $4.58einen Niedergang von darstellen 41.21% von seinem Höhepunkt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten: Matterport zahlt derzeit keine Dividenden, und daher liegt die Dividendenrendite bei 0%. Folglich ist die Ausschüttungsquote auch 0%.

Analystenkonsens: Der Konsens unter Analysten ist gemischt. Laut jüngsten Berichten ist die Aufschlüsselung wie folgt:

Insgesamt legt die Analyse dieser Metriken nahe, dass Matterport derzeit im Vergleich zu ihren Kollegen im Technologiesektor überbewertet werden kann. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung potenzieller Investitionen in das Unternehmen sorgfältig berücksichtigen.

Wichtige Risiken gegenüber Matterport, Inc. (MTTR)

Risikofaktoren

Das Verständnis von Risikofaktoren ist entscheidend für die Bewertung der finanziellen Gesundheit von Matterport, Inc. (MTTR). Eine Vielzahl von internen und externen Risiken kann die Leistung des Unternehmens beeinflussen, was letztendlich die Entscheidungen der Anleger beeinflussen kann.

Branchenwettbewerb: Die virtuelle Realität und die 3D -Modellierungsindustrie sind einen bedeutenden Wettbewerb. Laut einem Bericht von MarketsandMarkets soll der globale 3D -Scanning -Markt voraussichtlich wachsen 3,6 Milliarden US -Dollar im Jahr 2021 bis 6,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 mit einem CAGR von 11.4%. Unternehmen wie Autodesk und Leica Geosystems stellen Wettbewerbsbedrohungen für Matterport dar.

Regulatorische Veränderungen: Regulatorische Änderungen im Zusammenhang mit Datenschutz können sich auf Matterport auswirken. Durch die Einführung von Gesetzen wie dem California Consumer Privacy Act (CCPA) müssen Unternehmen ihre Datenmanagementstrategien oder mit Bußgeldern anpassen $7,500 pro Verstoß.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Matterport nachteilig beeinflussen. Zum Beispiel im zweiten Quartal 2023 war das US -BIP mit einem jährlichen Preis von Vertrag abgeschlossen -0.6%, was zu reduzierten Kundenausgaben in Sektoren Matterport -Zielen wie Immobilien und Gastfreundschaft führen kann.

Betriebsrisiken: Matterport war vor operative Herausforderungen konfrontiert, insbesondere bei der Skalierung ihrer Produktion, um die Nachfrage zu befriedigen. Im zweiten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Rückstand von Over 10,000 Aktive Projekte, die die Notwendigkeit einer verbesserten betrieblichen Effizienz hervorheben.

Finanzrisiken: In seinem jüngsten Ertragsbericht für das zweite Quartal 2023 meldete Matterport einen Umsatz von 30 Millionen Dollar, darstellen a 12% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen entstand jedoch auch zu einem Nettoverlust von 13 Millionen DollarBedenken hinsichtlich der Rentabilität.

Diese Risikofaktoren sind für Anleger von entscheidender Bedeutung bei der Bewertung von Wachstums- und Nachhaltigkeitspotenzial von Matterport. Die Fähigkeit des Unternehmens, diese Herausforderungen zu steuern, wird die zukünftige finanzielle Gesundheit und die künftige Marktposition bestimmen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Matterport, Inc. (MTTR)

Wachstumschancen

Die zukünftigen Wachstumsaussichten für Matterport, Inc. (MTTR) hängen von mehreren wichtigen Wachstumstreibern ab, die sich erheblich auf die finanzielle Flugbahn auswirken können.

1. Produktinnovationen: Matterport erhöht seine Produktangebote weiter und zeigt die Integration der KI -Technologie in seine Plattform. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen a 30% Erhöhung der Einnahmen aus Abonnements, die auf Fortschritte in seinen 3D -Modellierungsfunktionen zurückzuführen sind.

2. Markterweiterungen: Ab 2023 hat Matterport seine Präsenz auf Over erweitert 100 LänderTargeting -Branchen wie Immobilien, Bau und Versicherung. Der globale Markt für 3D -Bildgebung soll erreichen 8,1 Milliarden US -Dollar Bis 2024, was auf erhebliche Wachstumschancen für das Unternehmen hinweist.

3.. Strategische Akquisitionen: Im Jahr 2021 erwarb Matterport das Softwareunternehmen, Geocv, das seinen Technologiestapel gestärkt und seine Fähigkeiten im virtuellen Tour -Bereich erweitert hat. Die Akquisition wird voraussichtlich ihren Wettbewerbsvorteil auf dem wachsenden digitalen Zwillingsmarkt verbessern.

4. Schätzungen des Umsatzwachstums und Ertragsschätzungen: Analysten prognostizieren, dass der Umsatz von Matterport möglicherweise steigen kann 112 Millionen Dollar im Jahr 2022 bis ungefähr 250 Millionen Dollar bis 2025, der eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund darstellt 45%. Das Ergebnis je Aktie (EPS) wird voraussichtlich verbessert werden ($0.48) im Jahr 2022 bis ($0.10) bis 2025.

5. Strategische Initiativen und Partnerschaften: Die Partnerschaft mit den wichtigsten Akteuren im Immobiliensektor und der Technologie -Allianzen, die auf die Verbesserung der Verteilung abzielten, war von entscheidender Bedeutung. Kooperationen mit Firmen mögen Colliers haben dazu beigetragen, die Marktdurchdringung und die Sichtbarkeit der Marken zu erhöhen.

6. Wettbewerbsvorteile: Die proprietäre Technologie und das Patentportfolio von Matterport bieten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Rivalen. Die einzigartige Fähigkeit des Unternehmens, hochauflösende 3D-Modelle bereitzustellen, positioniert es im aufkeimenden virtuellen und erweiterten Reality-Raum, der voraussichtlich wachsen wird 298 Milliarden US -Dollar bis 2023.

Zusammenfassend sind die Wachstumschancen für Matterport, Inc. mit Innovationen, strategischen Partnerschaften und einem wachsenden Marktpräsenz den Weg für potenziellen finanziellen Erfolg.