Briser Matterport, Inc. (MTTR) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus de Matterport, Inc. (MTTR)

Analyse des revenus

Comprendre les sources de revenus de Matterport, Inc. (MTTR) est essentielle pour obtenir un aperçu de ses performances financières et du potentiel de croissance sur le marché. Les revenus de l'entreprise proviennent de diverses sources, principalement classés en produits et services, et sont également géographiquement segmentés.

La majorité des revenus de Matterport provient des services d'abonnement, qui sont devenus de plus en plus importants ces dernières années. Pour l'exercice 2022, la répartition des revenus était la suivante:

Le chiffre d'affaires total de Matterport en 2022 était approximativement 125 millions de dollars, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 45% par rapport à 2021. Cette croissance peut être attribuée à la base d'utilisateurs en expansion et à l'adoption croissante de données spatiales dans diverses industries.

Géographiquement, la société a connu des performances variées. Par exemple, en Amérique du Nord, les revenus constituaient 70% du total pour 2022, tandis que les marchés internationaux ont représenté le reste 30%. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé reflétant cette distribution régionale des revenus:

En outre, la contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux illustre divers canaux de revenu. Le segment d'abonnement, bien que traditionnellement fort, est désormais stimulé par un engagement solide des services professionnels, qui s'est développé alors que les clients recherchaient des solutions personnalisées.

Des changements importants dans les sources de revenus ont été notés dans la hausse des services d'abonnement, ce qui indique une évolution vers des modèles de revenus plus stables et récurrents. L'augmentation de la demande de solutions de transformation numérique dans tous les secteurs telles que l'immobilier, la construction et la gestion des installations a encore motivé cette croissance.

Dans l'ensemble, la santé financière de Matterport, Inc. se reflète dans ses sources de revenus en évolution, avec un fort accent sur les abonnements et une présence internationale croissante, soulignant son potentiel en tant qu'acteur clé dans l'industrie des données spatiales.

Une plongée profonde dans la rentabilité de Matterport, Inc. (MTTR)

Métriques de rentabilité

Comprendre les mesures de rentabilité de Matterport, Inc. (MTTR) est essentiel pour les investisseurs qui cherchent à évaluer la santé financière de l'entreprise. Les trois principales mesures de rentabilité - bénéficient, bénéfice, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes - offrent des informations sur la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices par rapport à ses revenus.

Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes

Depuis les derniers rapports financiers, Matterport a déclaré les mesures de rentabilité suivantes:

La marge bénéficiaire brute s'est améliorée, le bénéfice brut représentant approximativement 64% du total des revenus en 2022, en hausse 60% en 2021. Cependant, les marges de fonctionnement et le bénéfice net sont restés en territoire négatif, indiquant des défis dans le contrôle des coûts opérationnels.

Tendances de la rentabilité dans le temps

L'examen des tendances au cours des dernières années, la croissance des revenus de Matterport a été importante; Cependant, la rentabilité a été en retard. Le tableau suivant illustre les changements de rentabilité au cours des trois exercices précédents:

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Par rapport aux moyennes de l'industrie, les ratios de rentabilité de Matterport révèlent un écart significatif. Voici les moyennes de l'industrie pour des entreprises technologiques similaires:

Comme évident, la marge bénéficiaire brute de Matterport est inférieure à la moyenne de l'industrie, tandis que ses marges négatives d'exploitation et de bénéfice net diffèrent considérablement des chiffres positifs généralement observés dans l'industrie.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle est un aspect vital des mesures de rentabilité. Les stratégies de gestion des coûts de Matterport ont vu des domaines d'amélioration; Cependant, les tendances de la marge brute indiquent l'augmentation des coûts des marchandises vendues. Les idées suivantes décrivent les points opérationnels clés:

• Le coût des marchandises vendues (COG) a augmenté de 25% d'une année à l'autre, entraînant une pression sur les marges brutes.
• Les dépenses de recherche et développement (R&D) représentaient approximativement 45% du total des dépenses d'exploitation, reflétant un investissement substantiel pour la croissance future.
• Les frais de vente et de marketing ont contribué à 35% des dépenses d'exploitation, impactant la rentabilité globale.

Ces mesures opérationnelles illustrent les défis auxquels Matterport est confronté dans l'équilibre des investissements en croissance avec la nécessité d'améliorer la rentabilité. S'attaquer à ces domaines sera crucial pour les performances financières futures.

Dette vs Équité: comment Matterport, Inc. (MTTR) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Au troisième rang 2023, Matterport, Inc. (MTTR) a déclaré une dette totale de 103 millions de dollars, qui se compose d'obligations à long terme et à court terme. La ventilation est la suivante:

La société Ratio dette / fonds propres se dresser 0.45, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie d'environ 0.70. Cela indique une approche plus conservatrice pour tirer parti de la croissance financière par rapport à ses pairs.

Au cours de la dernière année, Matterport a entrepris une initiative de refinancement qui leur a permis de réduire les taux d'intérêt sur la dette existante, qui a contribué à une note de crédit de B- des principales agences de notation. Le refinancement comprenait l'émission de nouvelles dettes 25 millions de dollars pour améliorer la liquidité.

Pour financer sa croissance, Matterport équilibre efficacement le financement de la dette et le financement des actions. Ceci est illustré dans la distribution suivante de leur structure de capital:

En maintenant un pourcentage plus élevé de financement par actions, la société atténue les risques associés à des niveaux de dette élevés tout en utilisant de la dette pour tirer parti des opportunités de croissance. Cet équilibre stratégique vise à optimiser leurs coûts en capital et à améliorer la valeur des actionnaires.

Évaluation des liquidités de Matterport, Inc. (MTTR)

Évaluation des liquidités de Matterport, Inc.

L'analyse de la liquidité et de la solvabilité de Matterport, Inc. (MTTR) fournit des informations essentielles sur sa santé financière et son efficacité opérationnelle. Les mesures clés à considérer comprennent les ratios actuels et rapides, les tendances du fonds de roulement et les états de trésorerie.

Ratios actuels et rapides

Depuis le dernier exercice, le ratio actuel de Matterport est signalé à 2.23, indiquant une solide situation financière à court terme. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, se dresse à 1.81. Ces ratios suggèrent une solide capacité à couvrir les responsabilités à court terme:

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement, calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants, est un indicateur crucial de l'efficacité opérationnelle d'une entreprise. Pour Matterport, le dernier fonds de roulement est 132 millions de dollars. Au cours de la dernière année, le fonds de roulement a augmenté 15%, reflétant une amélioration de la position de liquidité de l'entreprise.

Compte de flux de trésorerie Overview

Les états de trésorerie révèlent des tendances importantes à travers les activités d'exploitation, d'investissement et de financement:

Les flux de trésorerie d'exploitation ont augmenté 25% d'une année à l'autre, démontrant une efficacité opérationnelle croissante. Cependant, l'investissement des flux de trésorerie montre une baisse, principalement en raison de l'augmentation des dépenses en capital, car Matterport élargit ses capacités technologiques. Le financement des flux de trésorerie s'est amélioré, reflétant une meilleure gestion de la trésorerie et des efforts de collecte de fonds potentiels.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Malgré les mesures de liquidité positives, les préoccupations potentielles découlent de l'investissement de trésorerie d'investissement, ce qui indique une sortie plus élevée. Cet investissement est crucial pour la croissance mais peut tendre la liquidité s'il n'est pas géré correctement. Cependant, la position globale de liquidité, soutenue par des flux de trésorerie d'exploitation robustes et des ratios de liquidité sains, établit une base solide pour une croissance continue.

Matterport, Inc. (MTTR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Lors de l'évaluation de l'évaluation de Matterport, Inc. (MTTR), plusieurs mesures clés peuvent donner un aperçu de la surévaluation ou de la sous-évaluation.

Ratio de prix / bénéfice (P / E): En octobre 2023, le ratio P / E pour Matterport est à peu près 60.42. Ceci est significativement plus élevé que le rapport P / E moyen du secteur technologique, qui est autour 27.50.

Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B pour Matterport est actuellement 5.22, par rapport à la moyenne de l'industrie de 3.80. Cela suggère que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour les actions Matterport par rapport à sa valeur comptable.

Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Le rapport EV / EBITDA est signalé à 34.78, indiquant une évaluation élevée par rapport à la moyenne de l'industrie, qui se situe autour 15.00.

Tendances des cours des actions: Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action de Matterport a fluctué dans une fourchette de $3.09 à $10.89. En octobre 2023, l'action se négocie à peu près $4.58, représentant une baisse de 41.21% de son apogée.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes: Matterport ne paie pas actuellement des dividendes, et par conséquent, le rendement des dividendes se trouve à 0%. Par conséquent, le ratio de paiement est également 0%.

Consensus d'analyste: Le consensus parmi les analystes est mitigé. Selon les rapports récents, la répartition est la suivante:

Dans l'ensemble, l'analyse de ces métriques suggère que la matière Matterport peut actuellement être surévaluée par rapport à ses pairs dans le secteur de la technologie. Les investisseurs devraient prendre en compte ces facteurs lors de l'évaluation des investissements potentiels dans l'entreprise.

Risques clés face à Matterport, Inc. (MTTR)

Facteurs de risque

Comprendre les facteurs de risque est crucial pour évaluer la santé financière de Matterport, Inc. (MTTR). Une variété de risques internes et externes peuvent avoir un impact sur les performances de l'entreprise, ce qui peut finalement influencer les décisions des investisseurs.

Concours de l'industrie: La réalité virtuelle et l'industrie de la modélisation 3D présente une concurrence importante. Selon un rapport de Marketsandmarkets, le marché mondial de la numérisation 3D devrait se développer à partir de 3,6 milliards de dollars en 2021 à 6,2 milliards de dollars d'ici 2026, avec un TCAC de 11.4%. Des entreprises comme Autodesk et Leica Geosystems constituent des menaces concurrentielles pour Matterport.

Modifications réglementaires: Les modifications réglementaires liées à la confidentialité des données peuvent avoir un impact sur Matterport. L'introduction de lois telles que la California Consumer Privacy Act (CCPA) oblige les entreprises à ajuster leurs stratégies de gestion des données ou à faire face $7,500 par violation.

Conditions du marché: Les ralentissements économiques peuvent nuire à la demande de services de Matterport. Par exemple, au deuxième trimestre 2023, le PIB américain s'est contracté à un taux annuel de -0.6%, ce qui peut entraîner une réduction des dépenses des clients dans les objectifs de Matterport des secteurs, tels que l'immobilier et l'hospitalité.

Risques opérationnels: Matterport a fait face à des défis opérationnels, en particulier dans la mise à l'échelle de sa production pour répondre à la demande. Au T2 2023, la société a signalé un arriéré de plus 10,000 Projets actifs, qui met en évidence la nécessité d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Risques financiers: Dans son dernier rapport sur les résultats pour le deuxième trimestre 2023, Matterport a déclaré un revenu de 30 millions de dollars, représentant un 12% augmenter une année à l'autre. Cependant, la société a également subi une perte nette de 13 millions de dollars, soulever des préoccupations concernant la rentabilité.

Ces facteurs de risque sont essentiels pour les investisseurs à considérer lors de l'évaluation du potentiel de croissance et de durabilité de Matterport. La capacité de l'entreprise à répondre à ces défis déterminera sa future position financière et sa position sur le marché.

Perspectives de croissance futures pour Matterport, Inc. (MTTR)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance futures de Matterport, Inc. (MTTR) dépendent de plusieurs moteurs de croissance clés qui peuvent avoir un impact significatif sur sa trajectoire financière.

1. Innovations de produits: Matterport continue d'améliorer ses offres de produits, mettant en évidence l'intégration de la technologie d'IA dans sa plate-forme. En 2022, la société a signalé un 30% Augmentation des revenus d'abonnement attribués aux progrès de ses capacités de modélisation 3D.

2. Extensions du marché: Depuis 2023, Matterport a élargi sa présence à 100 pays, ciblant les secteurs tels que l'immobilier, la construction et l'assurance. Le marché mondial de l'imagerie 3D devrait atteindre 8,1 milliards de dollars D'ici 2024, indiquant des opportunités de croissance substantielles pour l'entreprise.

3. Acquisitions stratégiques: En 2021, Matterport a acquis la société de logiciels, Géocv, qui a renforcé sa pile technologique et élargi ses capacités dans l'espace de la tournée virtuelle. L'acquisition devrait améliorer son avantage concurrentiel sur le marché du jumeau numérique croissant.

4. Projections de croissance des revenus et estimations des bénéfices: Les analystes prévoient que les revenus de Matterport pourraient passer à partir de 112 millions de dollars en 2022 à environ 250 millions de dollars d'ici 2025, représentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) 45%. Le bénéfice par action (BPA) devrait s'améliorer ($0.48) en 2022 à ($0.10) d'ici 2025.

5. Initiatives stratégiques et partenariats: Le partenariat avec les principaux acteurs du secteur immobilier et les alliances technologiques visant à améliorer la distribution ont été essentiels. Collaborations avec des entreprises comme Colliers ont contribué à accroître la pénétration du marché et la visibilité de la marque.

6. Avantages compétitifs: La technologie propriétaire de Matterport et le portefeuille de brevets offrent un avantage concurrentiel sur les concurrents. La capacité unique de l'entreprise à fournir des modèles 3D haute résolution le positionne favorablement dans l'espace de réalité virtuel et augmenté en plein essor, qui devrait grandir 298 milliards de dollars d'ici 2023.

En conclusion, les opportunités de croissance pour Matterport, Inc. sont convaincantes, avec des innovations, des partenariats stratégiques et une présence en expansion sur le marché ouvrant la voie à un succès financier potentiel.