Breaking Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) Einnahmequellenströme

Verständnis von Novabay Pharmaceuticals, Inc. Einnahmequellenströme

Zu den primären Einnahmenquellen für Novabay Pharmaceuticals, Inc. gehören Produkteinnahmen aus ihren Augen- und Wundversorgungsprodukten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Markenprodukte wie Avenova Spray und Neutrophase.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Produkteinnahmen, Netz:

  Zeitraum	Eyecare -Produkte	Wundpflegeprodukte	Gesamtprodukteinnahmen
  Drei Monate endeten am 30. September 2024	$2,170,000	$0	$2,424,000
  Drei Monate endeten am 30. September 2023	$2,064,000	$100,000	$2,471,000
  Neun Monate endeten am 30. September 2024	$6,391,000	$0	$7,435,000
  Neun Monate endeten am 30. September 2023	$5,759,000	$1,600,000	$8,326,000

• Andere Einnahmen, Netz:

  Zeitraum	Andere Einnahmen
  Drei Monate endeten am 30. September 2024	$17,000
  Drei Monate endeten am 30. September 2023	$10,000
  Neun Monate endeten am 30. September 2024	$37,000
  Neun Monate endeten am 30. September 2023	$28,000

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Gesamtumsatznetz um um 11% Zu $7,472,000 aus $8,354,000 Im gleichen Zeitraum 2023. Das Produkteinnahmen -Netto spiegelte auch einen Rückgang von um 11% Aus dem Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag von Eyecare -Produkten zum Gesamtumsatz stieg auf $7,200,000 für die neun Monate am 30. September 2024 von $6,700,000 im Vorjahr. Umgekehrt nahmen die Einnahmen aus Wundversorgungsprodukten auf $300,000 aus $1,600,000.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen werden hauptsächlich auf die Veräußerung der Marke Dermadoctor zurückgeführt, die sich auf den Gesamtumsatz auswirkte. Der Rückgang der Einnahmen aus Wundversorgung war auf das Fehlen einer großen einmaligen Anordnung zurückzuführen, die im Vorjahr erfüllt worden war. Das Eyecare -Segment verzeichnete aufgrund des verstärkten Online -Umsatzes ein Wachstum.

Ein tiefes Tauchgang in Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) Rentabilität

Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Novabay Pharmaceuticals

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 4,979 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 5,001 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies führt zu einer Bruttogewinnspanne von ungefähr 66.6% für 2024, leicht unten von 59.9% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 4,550 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem operativen Verlust von 3,094 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies zeigt eine Verschlechterung der Betriebsgewinnspanne mit einer Marge von ungefähr -60.9% im Jahr 2024 versus -37.1% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust, der für die neun Monate am 30. September 2024, die den Stammaktionären zugibt, war, war 7,396 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 7,528 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Nettogewinnmarge für 2024 beträgt ungefähr ungefähr -98.9%, leicht verbessert von -90.0% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen Schwankungen der Rentabilitätskennzahlen erlebt. Der Bruttogewinn zeigte geringfügige Rückgänge, während sowohl Betriebs- als auch Nettoverluste erheblich zugenommen haben, was auf Herausforderungen bei der effektiven Verwaltung der Betriebskosten hinweist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für ähnliche Unternehmen im Pharmasektor weisen normalerweise Bruttomargen auf 70% und Nettomargen von ungefähr -20%. Novabays grobe Marge von 66.6% ist nahe am Branchendurchschnitt, während die Nettospanne von -98.9% spiegelt im Vergleich zu Gleichaltrigen eine signifikante Unterperformance wider.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Kosten der Waren, die für die neun Monate zum 30. September 2024 verkauft wurden, waren 2,493 Millionen US -Dollar, unten von 3,353 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 26% verringern. Dies weist auf ein verbessertes Kostenmanagement in Bezug auf die Produktion hin. Die Gesamtbetriebskosten erhöhten sich jedoch auf 9,529 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 8,095 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 hauptsächlich von a angetrieben 28% Erhöhung der allgemeinen und administrativen Ausgaben.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Novabay Pharmaceuticals sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 meldeten Novabay Pharmaceuticals insgesamt Verbindlichkeiten von 2,805 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 1,072 Millionen US -Dollarmit einer anspruchsvollen Finanzstruktur mit einer erheblichen Abhängigkeit von der Schuldenfinanzierung. Das Unternehmen hat eine Verschuldungsquote von ca. 2.61, was erheblich höher ist als der Branchendurchschnitt von rund um 0.5 Zu 1.0.

Overview Schuldenniveaus

Der Jahresabschluss von Novabay zeigt, dass seine derzeitigen Verbindlichkeiten auf 1,984 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• Abbrechnungsverbindlichkeiten: $396,000
• Aufgelaufene Verbindlichkeiten: 1,147 Millionen US -Dollar
• Unsichere Cabrio -Notizen: $51,000
• Betriebsleasingverbindlichkeiten: $390,000

Das Unternehmen hatte zuvor gesicherte Cabrio -Notizen herausgegeben, die im dritten Quartal 2024 vollständig zurückgezahlt wurden 3,3 Millionen US -Dollar Aggregat Principal. Die Rückzahlung wurde durch den Erlös aus einem öffentlichen Angebot erleichtert.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das berechnete Verhältnis von Schulden zu Äquity von 2.61 Übersteigt den Industriestandard erheblich, was auf eine höhere Abhängigkeit von Schulden zu Finanzierungsoperationen im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist. Ein höheres Verhältnis kann auf ein erhöhtes finanzielles Risiko hinweisen, da das Unternehmen höhere Zinsverpflichtungen verwalten muss.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im März 2024 gab Novabay ungesicherte Cabrio -Notizen insgesamt aus $525,000, konvertierbar in ungefähr 3,75 Millionen Aktien Stammaktien. Diese Emission spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, sein Eigenkapital zu nutzen und gleichzeitig den Cashflow -Bedarf zu verwalten. Die bestehenden Kreditratings wurden nicht ausdrücklich angegeben, aber das Vertrauen des Unternehmens in Cabrio -Schulden deutet auf einen vorsichtigen Ansatz zur Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit hin.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Um seine Finanzierungsstruktur in Einklang zu bringen, hat Novabay mehrere Aktivitäten zur Eigenkapitalfinanzierung beteiligt. Zum Beispiel im September 2024 sammelte das Unternehmen 2,9 Millionen US -Dollar durch ein öffentliches Angebot. Darüber hinaus hat das Unternehmen Anstrengungen unternommen, um Vorzugsaktien in Stammaktien umzuwandeln, was zu einem leichten Anstieg des Stammaktienwerts geführt hat. Das insgesamt zusätzliche eingezahlte Kapital zum 30. September 2024 stand auf 183,262 Millionen US -Dollar, widerspiegeln die Bemühungen, die Gerechtigkeit zu stärken.

Diese Tabelle fasst die aktuelle Schuldenstruktur des Unternehmens zusammen und unterstreicht die erhebliche Abhängigkeit von aufgelaufenen Verbindlichkeiten und Cabrio -Notizen im Rahmen seiner Finanzierungsstrategie.

Bewertung der Liquidität von Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY)

Bewertung der Liquidität von Novabay Pharmaceuticals

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis berechnet, indem die gesamten Stromvermögen von Teilen von 2,3 Millionen US -Dollar durch Gesamtstromverbindlichkeiten von 1,984 Millionen US -Dollar, was zu einem aktuellen Verhältnis von führt 1.16.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird mit aktuellen Vermögenswerten von berechnet 2,3 Millionen US -Dollar, Forderungen von Konten von 1,1 Millionen US -Dollar, und totale aktuelle Verbindlichkeiten von 1,984 Millionen US -Dollar. Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 1.10.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, steht bei $316,000 Ab dem 30. September 2024. Dies ist ein Rückgang von 1,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023, was auf potenzielle Liquiditätsbedenken hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 belief sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 1,253 Millionen US -Dollar, unten von 3,655 Millionen US -Dollar am Ende des Vorjahres. Das Unternehmen hat einen Nettoverlust von erlebt 6,011 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 5,532 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Zusätzlich hat das Unternehmen ein akkumuliertes Defizit von 182,245 Millionen US -Dollar.

Das Unternehmen hat monatliche Rücknahmen von gemacht $193,000 Auf gesicherten Cabrio -Notizen seit Juni 2023, die voraussichtlich fortgesetzt werden, bis die Schuldverschreibungen vollständig zurückgezahlt werden und die Liquidität weiter beeinflusst.

Ist Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens sind wichtige Bewertungsmetriken wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmensverhältnisse zu EBITDA (EV/EBITDA). kritisch. Ab 2024 sind die Finanzquoten des Unternehmens wie folgt:

Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten haben eine beträchtliche Volatilität gezeigt. Der Aktienkurs war ungefähr $0.25 Anfang 2024 und es hat erheblich schwankt und erreicht ein Hoch von von $0.75 Bevor er einen jüngsten Rückgang auf die Umgebung erlebte $0.35 Ab September 2024.

In Bezug auf Dividenden zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividenden, was seinen Fokus auf die Reinvestition in seinen Geschäftstätigkeit widerspiegelt. Die Ausschüttungsverhältnis ist also 0%.

Der Konsens der Analysten über die Aktienbewertung zeigt einen gemischten Ausblick an. Nach jüngsten Berichten haben Analysten die folgenden Bewertungen herausgegeben:

Die allgemeine Stimmung schlägt bei den Anlegern Vorsicht vor, wobei die Mehrheit aufgrund der anhaltenden finanziellen Herausforderungen des Unternehmens und der jüngsten operativen Änderungen eine Hold -Position empfiehlt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertungsmetriken darauf hinweisen, dass das Unternehmen derzeit in finanzieller Belastung steht, wobei die wichtigsten Verhältnisse seine Nettoverluste und das Fehlen von Dividenden widerspiegeln. Die Marktstimmung ist sorgfältig ausgewogen und spiegelt sowohl das Potenzial als auch das Risiko wider.

Schlüsselrisiken für Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY)

Schlüsselrisiken für Novabay Pharmaceuticals, Inc.

Overview von internen und externen Risiken:

Die finanzielle Gesundheit von Novabay Pharmaceuticals, Inc. unterliegt verschiedenen internen und externen Risiken, die die Geschäftstätigkeit und die Marktleistung erheblich beeinflussen können. Dazu gehören:

• Branchenwettbewerb: Die pharmazeutische Industrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Das Unternehmen steht vor Herausforderungen bei etablierten Akteuren und aufstrebenden Biotech -Unternehmen, die sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken können.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Gesundheitsvorschriften und Compliance -Anforderungen können Risiken für die Produktgenehmigung und den Markteintritt eingehen. Das Unternehmen muss in komplexen regulatorischen Landschaften navigieren, um die Lebensfähigkeit der Produkte aufrechtzuerhalten.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge und Verschiebungen des Verbraucherverhaltens können den Umsatz beeinflussen, insbesondere für diskretionäre Gesundheitsprodukte. Das Vertrauen des Unternehmens in Online -Vertriebskanäle fügt eine weitere Ebene der Anfälligkeit für Marktschwankungen hinzu.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken:

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Nettoverluste: Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024, einen Nettoverlust von 6,0 Mio. USD verzeichnete, verglichen mit einem Verlust von 5,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
• Verringerte Einnahmen: Der Produktumsatz ging in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 0,9 Mio. USD oder 11%auf 7,4 Mio. USD zurück.
• Verlust bei Veräußerung: Ein Verlust von 0,9 Mio. USD entsprach aufgrund der Veräußerung der Dermadoctor -Tochtergesellschaft.
• Cashflow -Probleme: Bargeld und Bargeldäquivalente gingen ab dem 30. September 2024 auf 0,8 Mio. USD zurück, gegenüber 2,9 Mio. USD Ende 2023.

Minderungsstrategien:

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Kostenmanagement: Die Bemühungen zur Reduzierung der Betriebskosten wurden eingeleitet, wobei die Umsatz- und Marketingkosten in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 18% auf 3,0 Mio. USD zurückgingen.
• Konzentrieren Sie sich auf Eyecare -Produkte: Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzsteigerung durch Eyecare-Produkte, was für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, 7,2 Millionen US-Dollar betrug, was auf eine Verschiebung hin zu Produkten mit höherem Margen hinweist.
• Compliance -Planung: Das Unternehmen reichte dem NYSE American einen Compliance -Plan vor, um die Auflistungsstandards zu beheben, um die Einhaltung bis Oktober 2025 wiederzugewinnen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Novabay Pharmaceuticals, Inc. (NBY)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Novabay Pharmaceuticals, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Novabay Pharmaceuticals ist auf ein Wachstum vorhanden, das von mehreren Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist, insbesondere bei Produktinnovationen und Markterweiterungen. Das primäre Produkt des Unternehmens, Avenova, hat vielversprechende Vertriebstrends gezeigt, wobei Einnahmen aus den Augen der Augenbehntesprodukte um zunimmt 0,5 Millionen US -Dollar Zu 7,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 6,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Analysten projizieren einen vorsichtigen Ausblick, wobei der gesamte Nettoumsatz nach einem Rückgang von um einen Rückgang von zu stabilisieren ist 11% in Produkteinnahmen, Netz, zu 7,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 8,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Betriebsverluste haben ebenfalls zugenommen, mit einem gemeldeten Betriebsverlust von 4,55 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 3,09 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat strategische Schritte eingeleitet, um seine Marktpräsenz zu verbessern. Die erfolgreiche Veräußerung ihrer Tochter Dermadoctor führte zu einem Nicht-Cash-Verlust von 0,9 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Betrieb zu optimieren und Ressourcen auf Kernproduktlinien neu zu reduzieren. Darüber hinaus werden Partnerschaften mit anderen Eyecare -Produktanbietern untersucht, um Produktangebote zu erweitern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Novabay gehören eine starke Markenpräsenz auf dem Eyecare -Markt und ein etabliertes Vertriebsnetz. Das Unternehmen hat einen groben Gewinn von gemeldet 4,98 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was das effektive Kostenmanagement widerspiegelt, insbesondere a 26% Rückgang der Kosten der verkauften Waren. Darüber hinaus hat der Fokus des Unternehmens auf digitales Marketing zu einem geführt 25% Reduzierung der Umsatz- und Marketingkosten, erhöht das Rentabilitätspotenzial.

Insgesamt halten die Wachstumschancen für das Unternehmen seine Innovationsfähigkeit ab, erweitern die Reichweite und verwalten seine Geschäftstätigkeit strategisch, um die Rentabilität zu verbessern und gleichzeitig eine Wettbewerbslandschaft zu navigieren.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NBY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.