Breaking Nortech Systems Incorporated (NSYS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Nortech Systems Incorporated (NSYS) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Nortech Systems Incorporated von Nortech Systems Incorporated

Ab dem 30. September 2024 betrug der Gesamtnettoumsatz für Nortech Systems Incorporated auf $31,407 Tausend, was eine Abnahme von von 5.9% im Vergleich zu $33,369 Tausend im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Nettoumsatz $99,513 Tausend, unten 3.6% aus $103,278 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmequellen können in drei Hauptsegmente eingeteilt werden: Medizin, Industrie und Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach Markt für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahr zu Jahr zeigt eine gemischte Leistung in verschiedenen Segmenten. Das medizinische Segment verzeichnete einen leichten Anstieg von 1.2% im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023, aber für den neunmonatigen Zeitraum verringerte es sich um um 9.7%. Das Industriesegment verzeichnete einen deutlicheren Rückgang von 19.2% in Q3 2024 und 4.6% Für den neunmonatigen Vergleich. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssegment ein Wachstum von 23.3% für die neun Monate zum 30. September 2024 trotz a 3.4% Abnahme von Q3 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag jedes Segments zum Gesamtumsatz ist wie folgt:

• Medizin: ungefähr 57.5% des Gesamtumsatzes in Q3 2024.
• Industrial: Ungefähr 26.9% des Gesamtumsatzes in Q3 2024.
• Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: ungefähr 15.7% des Gesamtumsatzes in Q3 2024.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Verschiebungen umfassen:

• Der Rückgang des Umsatzes des medizinischen Segments des neunmonatigen Umsatzes führte auf die Wiedergabedurchmeldung und niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise.
• Der Rückgang des Industriesegments ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass Kunden die Inventarinvestitionen und die verzögerten Programmeinführungen reduzieren.
• Das Wachstum des Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssegments wird auf die steigende Nachfrage und die verbesserte Verfügbarkeit der Lieferkette zurückzuführen.

Die folgende Tabelle fasst die Umsatzänderungen über Segmente hinweg zusammen:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Nortech Systems Incorporated (NSYS)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Nortech Systems Incorporated

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $3,835 im Nettoumsatz von $31,407, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 12.2%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn $5,319 im Nettoumsatz von $33,369eine Bruttogewinnspanne von 15.9%.

Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Bruttogewinn insgesamt $13,900 gegen den Nettoumsatz von $99,513eine grobe Gewinnspanne von von 14.0%. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, in dem der Bruttogewinn war $16,277 im Nettoumsatz von $103,278, was zu einem Vorsprung von führt 15.8%.

Betriebsgewinn: Das Betriebsergebnis für die drei Monate am 30. September 2024 war ein Verlust von $467repräsentieren (1.5)% Nettoumsatz. Dies steht im Gegensatz zu einem operativen Einkommen von stark $1,124, oder 3.4% Nettoumsatz für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Betriebsergebnis $1,032, was ist 1.0% von Nettoumsatz, unten von $3,276 oder 3.2% im Vorjahr.

Reingewinn: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($739), im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von $1,207 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war das Nettoeinkommen $183, unten von $2,522 im Vorjahr.

Rentabilitätstrends: Der Rückgang der Rentabilitätskennzahlen zeigt sich in allen gemeldeten Zeiträumen. Die Bruttomarge ist erheblich zurückgegangen, vor allem aufgrund eines niedrigeren Nettoumsatzes und einer verringerten operativen Hebelwirkung. Der Betriebsverlust für das letzte Quartal zeigt die Herausforderungen des Unternehmens weiter, wobei ein bemerkenswerter Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr ein bemerkenswerter Abfall ist.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für Unternehmen in der Branche liegt in der Regel zwischen 20% Zu 30%. Die aktuellen Metriken zeigen, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinen Kollegen unterdurchschnittlich ist, was potenzielle Bereiche für die Verbesserung der Kostenmanagement- und Preisstrategien vorschlägt.

Analyse der Betriebseffizienz: Die Verringerung der Bruttogewinnmarge von 15.9% Zu 12.2% Im dreimonatigen Vergleich zeigt sich die Herausforderungen bei der Kostenkontrolle an. Verkaufskosten waren $891 für die drei Monate am 30. September 2024, leicht unten von $923 im Jahr 2023, während die allgemeinen und administrativen Kosten stabil blieben $2,951 Und $2,958 jeweils. Die Umstrukturierungskosten von $176 Im letzten Quartal heben die laufenden Anpassungen innerhalb der Organisation hervor.

Insgesamt zeigen die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen einen betreffenden Trend für Anleger mit erheblicher Rückgänge sowohl bei Brutto- als auch bei den Betriebsmargen, was darauf hindeutet, dass strategische Überprüfungen und potenzielle Betriebsverbesserungen erforderlich sind.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nortech Systems (NSYS) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Nortech Systems das Wachstum finanziert hat

Overview Schuldenniveaus

Nortech Systems Incorporated hat eine Mischung aus langfristigen und kurzfristigen Schulden. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Gesamtverbindlichkeiten: $41,276,000
• Gesamt langfristige Verbindlichkeiten: $17,958,000
• Aktuelle Verbindlichkeiten: $23,318,000
• Langfristige Kreditlinie: $9,508,000
• Der aktuelle Teil der Finanzierungsverpflichtungen: $175,000
• Der aktuelle Teil der operativen Mietverpflichtungen: $1,174,000

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist eine wichtige Metrik, mit der die finanzielle Hebelwirkung eines Unternehmens bewertet wird. Für Nortech -Systeme lautet die Berechnung wie folgt:

Verschuldungsquote: Verschuldung: Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital der Aktionäre

Ab dem 30. September 2024:

• Gesamtkapital der Aktionäre: $35,690,000
• Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.15

Dieses Verhältnis zeigt ein moderates Verschuldungsniveau im Vergleich zu Eigenkapital an und stimmt an den Industriestandards aus, in denen ein Verhältnis unter 2 allgemein als akzeptabel angesehen wird.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Nortech Systems hat die jüngsten Anpassungen seiner Schuldenstruktur vorgenommen:

• Am 29. Februar 2024 ersetzte das Unternehmen seine von Asset Backed Credit-Linie durch einen älteren Kreditlinie in Höhe von 15.000.000 US-Dollar.
• Der Zinssatz für die Kreditlinie wird auf einen gewichteten Durchschnittssatz von festgelegt 7.9% Zum 30. September 2024.
• Ausstehende Kredite auf der Kreditlinie waren $9,550,000 Zum 30. September 2024.
• Das Unternehmen hat eine nicht verwendete Verfügbarkeit auf dem Kredit von Krediten von $5,450,000.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Nortech Systems gleicht seine Finanzierungsstrategie durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung aus:

• Zinsaufwand: 216.000 USD für die drei Monate am 30. September 2024, verglichen mit 130.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt: 3.561.000 USD in den ersten neun Monaten von 2024, verglichen mit Bargeld von 2.388.000 USD im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Die Strategie des Unternehmens spiegelt einen sorgfältigen Ansatz zur Finanzierung wider, das Wachstumschancen ausbalanciert und gleichzeitig das mit Schulden verbundene Risiken verwaltet.

Bewertung der Liquidität von Nortech Systems Incorporated (NSYS)

Bewertung der Liquidität von Nortech Systems Incorporated

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Nortech Systems, die zum 30. September 2024 eingebaut wurden, wird auf 1,20 berechnet, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis liegt bei 0,82, was eine etwas engere Liquiditätssituation widerspiegelt, wenn das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausgeschlossen ist.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 wird das Betriebskapital mit 2.501 USD gegenüber 3.072 USD ab dem 31. Dezember 2023 gemeldet. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf erhöhte aktuelle Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Cashflow -Statements Overview

In den neun Monaten zum 30. September 2024 zeigen die Cashflows von Betriebsaktivitäten einen Nettoabfluss von 3.043 USD im Vergleich zu einem Zufluss von 2.181 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Diese signifikante Änderung zeigt potenzielle Liquiditätsbedenken.

Die Investitionstätigkeit verwendete 971 USD, gegenüber 1.121 USD im Vorjahr, hauptsächlich für Investitionsausgaben. Die Finanzierungsaktivitäten lieferten 3.561 USD, im Gegensatz zu Bargeld von 2.388 USD im Vorjahr, was auf eine Abhängigkeit von der Kreditaufnahme zur Verbesserung der Liquidität hinweist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der Aufrechterhaltung eines positiven Stromverhältnisses zeigt das schnelle Verhältnis potenzielle Schwächen bei der sofortigen Liquidität an. Die Abhängigkeit von Finanzierungsaktivitäten zur Verbesserung des Cashflows deutet darauf hin, dass die sorgfältige Überwachung zukünftiger Cashflows zur sorgfältigen Überwachung der Verpflichtungen erforderlich ist. Das Unternehmen hat ab dem 30. September 2024 eine nicht verwendete Verfügbarkeit seiner Kreditlinie in Höhe von 5.450 USD und bietet einen Puffer gegen sofortige Liquiditätsbedenken.

Ist Nortech Systems Incorporated (NSYS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens beinhaltet mehrere wichtige finanzielle Metriken, mit denen festgestellt wird, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Dies umfasst das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), das Verhältnis von Preis-Buch- (P/B) und Enterprise-Wert zu EBITDA (EV/EBITDA).

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum jüngsten Finanzbericht wird das P/E -Verhältnis wie folgt berechnet:

• Aktueller Aktienkurs: $6.78
• Nachfolger von zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS): $0.07
• P/E -Verhältnis: $6.78 / $0.07 = 96.86

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis kann unter Verwendung der folgenden Daten berechnet werden:

• Marktkapitalisierung: 18.853.000 USD (zum 30. September 2024)
• Gesamtvermögen: $76,966,000
• Gesamtverbindlichkeiten: $41,276,000
• Aktionäre Eigenkapital: $35,690,000
• P/B -Verhältnis: $18,853,000 / $35,690,000 = 0.53

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis stammt aus den folgenden Metriken:

• Enterprise Value (EV): Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 18.853.000 USD + 9.508.000 USD - 1.239.000 USD = $27,122,000
• EBITDA: Betriebsergebnis + Abschreibungen + Amortisation = 1.032.000 USD + 1.000.000 USD (geschätzte Abschreibungen) = $2,032,000
• EV/EBITDA -Verhältnis: $27,122,000 / $2,032,000 = 13.36

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• 12 Monate hoch: $9.50
• 12 Monate niedrig: $4.75
• Aktueller Preis: $6.78

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, somit:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: N / A

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen für die Aktien sind wie folgt:

• Kaufen: 2
• Halten: 3
• Verkaufen: 1

Wichtige Risiken für Nortech Systems Incorporated (NSYS)

Wichtige Risiken für Nortech Systems Incorporated

Das Verständnis der Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit von Nortech Systems auswirken, ist für Anleger von wesentlicher Bedeutung. Diese Risiken können in interne und externe Faktoren eingeteilt werden, die die Leistung des Unternehmens erheblich beeinflussen können.

Overview interner und externer Risiken

Mehrere interne und externe Risiken stellen die finanzielle Stabilität von Nortech -Systemen in Frage. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen sieht sich in einem intensiven Wettbewerb im Bereich der medizinischen, industriellen und Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren aus. Der Nettoumsatz für das dritte Quartal von 2024 ging um 5.9% Zu $31,407 aus $33,369 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften können sich auf die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen auswirken, insbesondere auf dem Markt für medizinische Geräte.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Marktnachfrage und der wirtschaftlichen Bedingungen können den Umsatz beeinflussen. Zum Beispiel nahmen der Nettoumsatz an Industriekunden um 19.2% im dritten Quartal von 2024 gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Betriebseinkommen: Das Unternehmen meldete einen operativen Verlust von $(467) für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem operativen Einkommen von $1,124 im gleichen Zeitraum von 2023.
• Zinsaufwand: Zinskosten erhöhten sich auf $216 für die drei Monate am 30. September 2024 von $130 im Vorjahr.
• Umstrukturierungskosten: Das Unternehmen entstand Umstrukturierungskosten von $176 Im dritten Quartal 2024.

Minderungsstrategien oder Pläne

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Minderungsstrategien implementiert:

• Kostenmanagement: Das Unternehmen hat die allgemeinen und administrativen Ausgaben leicht gesenkt durch 2.6% Im dritten Quartal 2024.
• Kreditfazilität: Nortech verfügt über eine hochrangige Kreditlinie in Höhe von 15.000 US -Dollar bei der Bank of America, die Flexibilität bei der Verwaltung von Liquidität bietet.

Finanzdaten Zusammenfassung

Die Finanzlandschaft von Nortech Systems Incorporated ist von verschiedenen Risikofaktoren geprägt, die sich auf die betriebliche Leistung und die allgemeine finanzielle Gesundheit auswirken können. Anleger müssen diese Elemente bei der Bewertung der Zukunftsaussichten des Unternehmens berücksichtigen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Nortech Systems Incorporated (NSYS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Nortech Systems Incorporated

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Produktangebote in seinen wichtigsten Märkten wie medizinisch, industriell und Luft- und Raumfahrt und Verteidigung zu verbessern. In den drei Monaten am 30. September 2024 waren der Nettoumsatz im medizinischen Sektor $18,047eine bescheidene Zunahme von markieren 1.2% aus dem Vorjahr. Der Industriesektor verzeichnete jedoch einen Rückgang von 19.2% Zu $8,434, während Luft- und Raumfahrt und Verteidigung einen Niedergang von erlebten 3.4% Zu $4,926.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren der Gesamtnettoumsatz $99,513, runter 3.6% im Vergleich zu $103,278 Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde der Rückgang auf die Wiedergabestand und das Timing von Kundenprodukteinführungen zugeschrieben. Die Bruttogewinnmarge für diesen Zeitraum wurde bei verzeichnet 14.0%, unten von 15.8% Jahr-über-Jahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen konsolidiert den Betrieb, indem er bestimmte Programme in seiner Einrichtung in Monterrey, Mexiko, in das vierte 2024 abgeschlossen wird. Dieser Schritt wird erwartet, um die Kosten zu optimieren und die Produktionseffizienz zu verbessern. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen mit Bank of America über eine vorrangige Kurve von 15.000 US -Dollar, die Flexibilität für operative Finanzmittel- und Wachstumsinitiativen bietet.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Nortech Systems hat zum 30. September 2024 einen robusten Rückstand $69,770, obwohl dies a widerspiegelt 31.8% Abnahme gegenüber dem Vorjahr. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an sich veränderte Marktanforderungen anzupassen, und deren Fokus auf hochdarente Sektoren wie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, die a sahen 23.3% Steigerung des Nettoumsatzes für die neun Monate am 30. September 2024, Positionen für das zukünftige Wachstum.

Insgesamt konzentriert sich der strategische Fokus des Unternehmens auf hochwertige Sektoren in Kombination mit operativen Effizienz von Einrichtungskonsolidierungen für potenzielle Erholung und Wachstum in den kommenden Quartalen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Nortech Systems Incorporated (NSYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nortech Systems Incorporated (NSYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Nortech Systems Incorporated (NSYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.