Break of Of Ofs Capital Corporation (OFS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Capital Corporation (OFS) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen der Capital Corporation

OFS Capital Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Nettoinvestitionserträge aus ihrem Anlageportfolio. Die Schlüsselkomponenten seiner Einnahmequellen sind Zinserträge aus Schuldeninvestitionen und Dividendenerträgen aus Aktieninvestitionen.

Einnahmequellen Aufschlüsselung

• Nettoinvestitionseinkommen: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoinvestitionseinkommen 12,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 15,5 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Zinserträge: Zinserträge für das am 30. September 2024 endende Quartal war 10,6 Millionen US -Dollar, unten von 10,9 Millionen US -Dollar im Vorquartal.
• Dividendeneinkommen: Dividendenerträge aus Portfolioinvestitionen waren 3,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich kann in den folgenden Zahlen analysiert werden:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Ab dem 30. September 2024 sind die Beiträge aus verschiedenen Segmenten zu Gesamteinnahmen wie folgt:

• Schuldeninvestitionen: 75% des Gesamtumsatzes
• Eigenkapitalinvestitionen: 25% des Gesamtumsatzes

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Es gab bemerkenswerte Änderungen in den Einnahmequellen:

• Rückgang des Zinseinkommens: Die Zinserträge nahmen aufgrund eines geringeren durchschnittlichen Anlageportfolios mit einem Rückgang von einem Rückgang von einem kleineren durchschnittlichen Anlageportfolio ab 10,9 Millionen US -Dollar in Q2 2024 bis 10,6 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
• Netto realisierte Verluste: Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, betrug die realisierten Nettoverluste auf 11,1 Millionen US -Dollarhauptsächlich Auswirkungen auf die Gesamteinnahmen.

Finanziell Overview Tisch

Ein tiefes Tauchgang in OFS Capital Corporation (OFS) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Zum 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 27.4%, im Vergleich zu 30.5% im selben Quartal von 2023, was auf einen Rückgang der Rentabilität hinweist.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 8.3%, unten von 10.2% im Vorjahr. Dies spiegelt erhöhte Betriebskosten wider, die nicht durch das Umsatzwachstum übereinstimmen.

Nettogewinnmarge: Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, wurde die Nettogewinnmarge bei verzeichnet 1.1%, deutlich niedriger als die 3.2% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gemeldet.

Im vergangenen Jahr haben die Rentabilitätskennzahlen einen Abwärtstrend gezeigt, vor allem aufgrund erhöhter Kosten und einem leichten Umsatzrückgang. Der Gesamtinvestitionseinkommen für Q3 2024 war 10,9 Millionen US -Dollar, unten von 11,2 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024, das größtenteils auf reduzierte Zinserträge zurückzuführen ist.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Branche liegt bei etwa 35%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen unterhalb des Branchen -Benchmarks auftritt. Der Durchschnitt der Betriebsgewinnmarge in der Branche ist 15%und die Nettogewinnmarge schwebt normalerweise herum 5%, weiter hervorzuheben, wie die Herausforderungen des Unternehmens konfrontiert sind.

In Bezug auf die betriebliche Effizienz das Verhältnis von Gesamtkosten für durchschnittliche Nettovermögenswerte War 19.2% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 21.5% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt diese Verbesserung des Kostenmanagements einen strategischen Fokus auf die Kontrolle der Kosten in Bezug auf sinkende Einnahmen wider.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie von OFS Capital Corporation (OFS) sein Wachstum finanziert sein Wachstum

Schuld vs. Eigenkapital: Wie von Ofs Capital Corporation ihr Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 hatte OFS Capital Corporation insgesamt ausstehende Schulden an 249,1 Millionen US -Dollar, einschließlich 69,1 Millionen US -Dollar unter der BNP -Einrichtung und 180,0 Millionen US -Dollar in ungesicherten Notizen.

Schuldenkomposition

Die Schuldenstruktur umfasst:

• Langfristige Schulden: 180,0 Millionen US -Dollar in ungesicherten Notizen.
• Kurzfristige Schulden: 69,1 Millionen US -Dollar Unter der BNP -Einrichtung.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 1.64, berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von 249,1 Millionen US -Dollar gegen die Gesamtwertkapital von 152,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Vergleich der Branchenstandards

Dieses Verhältnis ist höher als der Branchendurchschnitt von 1.2, was auf eine stärkere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im vergangenen Jahr hat OFS Capital Corporation Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt, darunter:

• Erlösung von SBA -Schuldverschreibungen insgesamt 19,0 Millionen US -Dollar, mit einem anerkannten Verlust von 0,2 Millionen US -Dollar.
• Ausgabe von ungesicherten Notizen in Höhe 180,0 Millionen US -Dollar.

Kreditratings

Die Kreditratings des Unternehmens bleiben stabil und konzentrieren sich auf die Aufrechterhaltung eines starken Vermögensverhältnisses von 161%, was den Mindestbedarf von überschreitet 150%.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

OFS Capital Corporation hat ihre Finanzierungsquellen strategisch ausgeglichen durch:

• Nutzung von Schulden für 80% der Finanzierungsbedürfnisse beim Aufbewahren 20% aus Eigenkapital.
• Aufrechterhaltung der Liquidität mit 20,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.

Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht es der Capital Corporation, seine Schulden zu nutzen und gleichzeitig eine überschaubare Eigenkapitalbasis aufrechtzuerhalten und finanzielle Stabilität und Wachstumspotenzial in einem wettbewerbsfähigen Marktumfeld zu gewährleisten.

Bewertung der Liquidität von Capital Corporation (OFS)

Bewertung der Liquidität der Capital Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

Betriebskapitaltrends: Zum 30. September 2024 ist das Betriebskapital:

Cashflow -Statements Overview:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: Ab dem 30. September 2024 belief sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 20,3 Millionen US -Dollar.
• Nicht verwendete Verpflichtungen: Das Unternehmen hat eine ungenutzte Verpflichtung von 80,9 Millionen US -Dollar Unter der BNP -Einrichtung.
• Für gekaufte Investitionen zu zahlen: Es gibt eine Zahlung für Investitionen in Höhe von in Höhe 14,7 Millionen US -Dollar.
• Nicht finanzierte Verpflichtungen: Nicht finanzierte Verpflichtungen für Portfoliounternehmen insgesamt 8,5 Millionen US -Dollar.

Ist OFS Capital Corporation (OFS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 30. September 2024 beträgt das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) für das Unternehmen 9,25, basierend auf einem Marktpreis von 8,45 USD je Aktie und Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,91 USD. Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) beträgt 0,75 und berechnet aus einem Buchwert pro Aktie von 11,29 USD.

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) beträgt 6,45, mit einem Unternehmenswert von 330 Mio. USD und einem EBITDA von 51 Mio. USD.

In den letzten 12 Monaten ist der Aktienkurs von einem Hoch von 12,74 USD auf ein Tief von 7,75 USD gesunken, was einen Wertrückgang von 31,4% widerspricht. Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs 8,45 USD.

Die Dividendenrendite beträgt 4,02%, wobei die jährlichen Dividenden in Höhe von insgesamt 1,02 USD pro Aktie erklärt werden. Die Ausschüttungsquote für Dividenden im Verhältnis zum Nettoergebnis beträgt 112%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen mehr verteilt, als es im Nettoergebnis verdient.

Der Analystenkonsens über die Aktie zeigt ein Hold -Rating an, wobei die Kursziele in den nächsten 12 Monaten zwischen 7,75 und 10,00 USD liegen. Dies deutet auf einen potenziellen Aufwärtstrend von 18% gegenüber dem aktuellen Preis von 8,45 USD hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuellen finanziellen Metriken darauf hinweisen, dass das Unternehmen aufgrund seiner P/E- und P/B -Verhältnisse unterbewertet wird. Die hohe Auszahlungsquote und der sinkende Aktienkurstrend können jedoch die Bedenken bei den Anlegern aufnehmen.

Wichtige Risiken für die Capital Corporation (OFS)

Hauptrisiken für die Capital Corporation

Die finanzielle Gesundheit von OFS Capital Corporation wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Unten ist ein detailliert overview dieser Risiken ab 2024.

Branchenwettbewerb

OFS Capital arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft. Das Unternehmen wird von Wettbewerbern im Sektor für Geschäftsentwicklungsgesellschaft (BDC) unter Druck gesetzt, was sich auf den Marktanteil und die Rentabilität auswirken kann. Zum 30. September 2024 hatte das Nettovermögen von OFS Capital einen Wert von 151,3 Mio. USD gegenüber 162,0 Mio. USD zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres.

Regulatorische Veränderungen

Als BDC unterliegt OFS Capital den Vorschriften im Rahmen des Investment Company Act von 1940. Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen können zusätzliche Einhaltung von Kosten und operativen Einschränkungen auferlegen. Das Unternehmen muss eine Vermögensversicherungsquote von mindestens 150% aufrechterhalten, was überschritten hat, und meldete zum 30. September 2024 eine Vermögensversicherungsquote von 161%.

Marktbedingungen

Marktvolatilität beeinflusst die Bewertung von Investitionen und die Fähigkeit, Kapital zu beschaffen. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust für Investitionen in Höhe von 1,9 Mio. USD für das am 30. September 2024 endende Quartal, vor allem aufgrund von Nettoverlusten von 11,1 Mio. USD.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen bei der Verwaltung von Portfolioinvestitionen. Das Unternehmen verfügte über Nichtakch-Kredite in Höhe von 21,1 Mio. USD, was 5,4% seiner Gesamtinvestitionen zum beizulegenden Zeitwert zum 30. September 2024 entspricht.

Finanzielle Risiken

Zinsschwankungen stellen ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Zum 30. September 2024 trugen 91% des Kreditportfolios Zinsen zu schwimmenden Zinssätzen. Eine Reduzierung der US -amerikanischen Federal Reserve -Zielrate um 50 Basispunkte könnte zu einem verringerten Zinseinkommen führen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu verwalten, setzt OFS Capital mehrere Strategien ein, einschließlich der Aufrechterhaltung eines diversifizierten Anlageportfolios und der engen Überwachung der Marktbedingungen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen seiner BNP -Einrichtung 80,9 Millionen US -Dollar an ungenutzten Verpflichtungen, sodass es bei Bedarf zu einem zusätzlichen Kapital zugreifen konnte.

Zukünftige Wachstumsaussichten für OFS Capital Corporation (OFS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für OFS Capital Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

OFS Capital Corporation ist positioniert, um mehrere Wachstumstreiber zu nutzen, darunter:

• Markterweiterung: Das Unternehmen plant, seine Portfolioinvestitionen zu erhöhen und sich auf Sektoren wie Gesundheitswesen und Technologie zu konzentrieren, die voraussichtlich erheblich wachsen werden.
• Produktinnovationen: Die Einführung neuer Anlagestrategien zur Optimierung der Renditen für Eigenkapitalinvestitionen wird voraussichtlich die Umsatzquellen verbessern.
• Akquisitionen: Mögliche Akquisitionen von unterdurchschnittlichen Vermögenswerten auf dem Markt könnten lukrative Wachstumsmöglichkeiten ergeben.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 wird die OFS Capital Corporation voraussichtlich eine Umsatzwachstumsrate von erreichen 5.7% im Vergleich zum Vorjahr. Gewinnschätzungen deuten darauf hin, dass ein Nettoinvestitionsergebnis pro Aktie von ungefähr $0.94 für 2024 reflektiert eine Abnahme aus $1.15 im Jahr 2023 aufgrund höherer Zinsaufwendungen und Marktvolatilität.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften mit Finanzinstituten geschlossen, um seine Kreditkapazitäten zu verbessern. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein Fokus auf die Verbesserung seiner Anlageberatungsdienste mehr Kunden anzieht.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

OFS Capital Corporation hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Verschiedenes Anlageportfolio: Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen ein diversifiziertes Anlageportfolio im Wert von ungefähr ungefähr 418,5 Millionen US -Dollar, einschließlich Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen in verschiedenen Sektoren.
• Starke Asset -Berichterstattung: Das Unternehmen hält ein Vermögensversicherungsquoten über dem erforderlichen Minimum und bietet einen Puffer gegen Marktschwankungen.
• Erfahrenes Managementteam: Das Managementteam hat nachweislich eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Identifizierung und Kapitalisierung von Investitionsmöglichkeiten, was für das zukünftige Wachstum von entscheidender Bedeutung ist.

Finanzdaten Zusammenfassung

Zum 30. September 2024 bestand die ausstehende Schulden des Unternehmens hauptsächlich aus gesicherten und ungesicherten Schuldverschreibungen mit einem effektiven Zinssatz von 9.15%.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• OFS Capital Corporation (OFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OFS Capital Corporation (OFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View OFS Capital Corporation (OFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.