Breaking Potbelly Corporation (PBPB) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Potbelly Corporation (PBPB) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen der Potbelly Corporation

Die Potbelly Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über die Verkäufe und Franchise -Lizenzgebühren für Sandwich -Shops. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen sowie historische Trends und bedeutende Veränderungen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Sandwichladenverkäufe: Der Verkauf von Netto -Sandwich -Shops sank auf 333,9 Millionen US -Dollar für das bisherige Jahr endete am 29. September 2024, down 7.3% aus 360,0 Millionen US -Dollar für das bisherige Jahr endete am 24. September 2023.
• Franchise -Lizenzgebühren, Gebühren und Mieteinkommen: Die Einnahmen aus diesen Quellen stiegen auf 12,1 Millionen US -Dollarein Aufstieg von 113.4% aus 5,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Gesamtumsatz für das bisher endende Jahr am 29. September 2024 war 345,97 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 5.4% im Vergleich zu 365,66 Millionen US -Dollar für das bisherige Jahr endete am 24. September 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für das bis zum 29. September 2024 endende Jahr, der den Verkauf von Sandwich Shop -Verkäufen entspricht 96.5% der Gesamteinnahmen, während Franchise -Lizenzgebühren, Gebühren und Mieteinkommen beigetragen haben 3.5%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der bemerkenswerte Rückgang der Verkäufe von Sandwich-Shops kann auf die Aufregung von 34 Unternehmensgeschäften seit Beginn von 2023 zurückgeführt werden. Dieser strategische Schritt zur Verbesserung der Franchise-Operationen hat zu einer erheblichen Steigerung der Franchise-bezogenen Einnahmen geführt.

Im Quartal endete der 29. September 2024 der Verkäufe des Sandwich -Shops um 6.4% Zu 110,8 Millionen US -Dollar aus 118,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Im Gegensatz dazu stiegen Franchise -Lizenzgebühren und Gebühren durch 79.2% Zu 4,4 Millionen US -Dollar aus 2,4 Millionen US -Dollar.

Insgesamt zeigt die Umsatzdynamik auf eine Verschiebung zu einem von Franchise gesteuerten Modell, das Stabilitäts- und Wachstumschancen bieten könnte.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Potbelly Corporation (PBPB)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Potbelly Corporation

Bruttogewinnmarge: Für das Quartal endete der 29. September 2024 die Bruttogewinnmarge 43.4%, im Vergleich zu 42.2% Für das am 24. September 2023 endende Quartal. Für das bis zum 29. September 2024 endende Jahr war die Bruttogewinnmarge 43.5%, hoch von 41.8% für das bisherige Jahr endete am 24. September 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für das am 29. September 2024 endende Quartal war 3.7%, im Vergleich zu 2.2% Für das am 24. September 2023 endende Quartal. Für das bis zum 29. September 2024 endende Jahr war die Betriebsgewinnmarge 2.5%, hoch von 1.6% für das bisherige Jahr endete am 24. September 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für das am 29. September 2024 endende Quartal war 3.5%, im Vergleich zu 1.4% Für das am 24. September 2023 endende Quartal. Für das bis zum 29. September 2024 endende Jahr war die Nettogewinnmarge 10.5%, signifikant höher als die 0.8% für das bisherige Jahr abgeschlossen am 24. September 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle zeigt die Trends der Rentabilitätsmetriken in den letzten Quartalen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt die branchenweit durchschnittliche Bruttogewinnmarge für Restaurantketten ungefähr 35%. Der Durchschnitt der Betriebsgewinnmarge steht herum 10%, während die Nettogewinnmarge für die Branche um die Branche geht 5%. Die Rentabilitätskennzahlen der Potbelly Corporation übertreffen diese Durchschnittswerte, was auf eine starke Wettbewerbsposition in ihrem Marktsegment hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz kann durch verschiedene Metriken bewertet werden:

• Profitmarge auf Shop-Ebene: Für Q3 2024 war die Gewinnspanne auf Shop-Ebene 15.3%, hoch von 14.6% in Q3 2023.
• Lebensmittel-, Getränkungs- und Verpackungskosten: Abgenommen zu 26.6% von Sandwich -Shop -Verkäufen im dritten Quartal 2024 von 27.8% in Q3 2023.
• Arbeits- und damit verbundene Ausgaben: Abgenommen zu 29.1% von Sandwich -Shop -Verkäufen im dritten Quartal 2024 von 28.9% in Q3 2023.

Die verbesserte Gewinnmarge auf Shop-Ebene zeigt erhöhte Initiativen zur Produktivitäts- und Kostenmanagement-Initiativen. Darüber hinaus spiegelt die Reduzierung der Lebensmittelkosten als Prozentsatz des Umsatzes ein effektives Lieferkettenmanagement- und Preisstrategien wider.

In der folgenden Tabelle fasst die wichtigsten Metriken der betrieblichen Effizienz zusammen:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Potbelly Corporation (PBPB) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Potbelly Corporation sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 29. September 2024 meldete die Potbelly Corporation die gesamte langfristige Schulden von 3 Millionen Dollar, eine signifikante Abnahme von 19,2 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hat sich von einem Laufzeitdarlehen in eine revolvierende Kreditfazilität übergegangen, was eine strategische Veränderung der Finanzierung widerspiegelt.

Schuldenkomposition

Verschuldungsquote

Ab dem 29. September 2024 lag die Verschuldungsquote bei der Schuld zu Äquity bei 0.06, berechnet wie folgt:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Mit totalem Eigenkapital von 52,5 Millionen US -DollarDieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im Februar 2024 schloss Potbelly eine neue Kreditvereinbarung mit der Wintrust Bank ab, in der a eingerichtet wurden 30 Millionen Dollar Drehende Darlehensfazilität. Dies ersetzte das vorherige Laufzeitkredit, der vollständig zurückgezahlt wurde. Die neue Anlage wird die Zinssätze tragen, die von 1.25% Zu 3.75% basierend auf der Verleihungsquote des Unternehmens.

Kreditratings

Nach den jüngsten Berichten hat das Unternehmen kein formelles Kreditrating von großen Agenturen öffentlich bekannt gegeben. Der Übergang zu einer revolvierenden Einrichtung und die Reduzierung der Gesamtverschuldung deuten jedoch auf eine Stärkung der finanziellen Position hin.

Ausbalancieren von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen

Die Potbelly Corporation hat einen ausgewogenen Finanzierungsansatz durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital. Das Unternehmen hat die Eigenkapitalfinanzierung genutzt, was durch den Anstieg des Gesamtkapitals aus zeigt 47,7 Millionen US -Dollar im Juni 2024 bis 52,5 Millionen US -Dollar Im September 2024 widerspiegelt die verbesserte operative Cashflows und das Nettoeinkommen von 36,3 Millionen US -Dollar für das Jahr.

Das Unternehmen hat auch einen gesunkenen Zinskosten gesenkt, der auf die gesunken ist 0,2 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von 0,9 Millionen US -Dollar In Q3 2023 veranschaulichen Sie die Vorteile niedrigerer Schulden.

Diese strategische Verschiebung ermöglicht es Potbelly, in Wachstumschancen zu investieren und gleichzeitig das finanzielle Risiko im Zusammenhang mit einer hohen Hebelwirkung zu minimieren.

Bewertung der Potbelly Corporation (PBPB) Liquidität

Bewertung der Liquidität der Potbelly Corporation

Die Liquiditätsposition eines Unternehmens ist entscheidend, um die Fähigkeit zu verstehen, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen. In diesem Abschnitt werden ab 2024 die Liquiditätsmetriken, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Erklärungen der Potbelly Corporation untersucht.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 29. September 2024 meldete die Potbelly Corporation ein aktuelles Verhältnis von 1.08mit der Angabe, dass das Unternehmen für jeden Haftungsschuld auf 1,08 USD an aktuellen Vermögenswerten verfügt. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, war 0.88. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen etwas weniger in der Lage ist, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf den Verkauf von Inventar zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, berechnet als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, war 4,3 Millionen US -Dollar Ab dem 29. September 2024. Dies spiegelt einen Rückgang von Abnahme von 13,2 Millionen US -Dollar am Ende des vorherigen Geschäftsjahres. Der Rückgang des Betriebskapitals wird hauptsächlich auf erhöhte aktuelle Verbindlichkeiten zurückzuführen, die auf steigende Betriebskosten und Schuldenrückzahlungen zurückzuführen sind.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Trends für das bisher endende Jahr zum 29. September 2024 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Im Jahr 2024 war die von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 13,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 14,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Der Rückgang war hauptsächlich auf höhere Anreizzahlungen und Änderungen des Betriebskapitals zurückzuführen. Bargeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, erhöht sich auf 13,0 Millionen US -Dollar aus 10,9 Millionen US -Dollar, angetrieben von Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Geschäftsinvestitionen und digitalen Plattformen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des positiven Cashflows aus dem Geschäftstab (22,6 Millionen US -Dollar) im Jahr 2024 im Vergleich zum Netto -Bareinströmung von 12,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 wirft Bedenken. Der Haupttreiber war die Rückzahlung des Laufzeitdarlehens, was sich auf die zukünftige Liquidität auswirken könnte, wenn sich die operativen Cashflows nicht verbessern. Das Unternehmen beendete jedoch das Quartal mit einem Barguthaben von 11,9 Millionen US -Dollar und totale Liquidität von 38,2 Millionen US -DollarBereitstellung eines Sicherheitsnetzes für bevorstehende finanzielle Verpflichtungen.

Ist die Potbelly Corporation (PBPB) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse von Potbelly Corporation (PBPB) untersucht verschiedene Finanzquoten und Metriken, um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist. Zu den wichtigsten Verhältnissen gehören Preis-zu-Leistungs-Verhältnisse (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) sowie Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analyst Consensus.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Bis zum 29. September 2024 wurde das Ergebnis je Aktie des Unternehmens (EPS) unter Berichten $1.20. Angesichts des aktuellen Aktienkurs von ungefähr $14.40Das P/E -Verhältnis steht bei:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 14,40 USD / $ 1,20 = 12,00 $

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert je Aktie berechnet aus dem Gesamtwert von $14,093,000 und insgesamt ausstehende Aktien von 29,944,000 Ist:

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Gesamtaktien = 14.093.000 USD / 29.944.000 = 0,47 USD

Mit dem aktuellen Aktienkurs von $14.40Das P/B -Verhältnis lautet:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 14,40 USD / 0,47 USD = 30,64 USD

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Mit einer Marktkapitalisierung von 431,1 Millionen US -Dollar, Gesamtschuld von 3 Millionen Dollarund Geld von 11,9 Millionen US -Dollar, der EV ist:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 431,1 Mio. USD + 3 Mio. USD - 11,9 Mio. USD = 422,2 Mio. USD

Mit einem Ebitda von 22,9 Millionen US -Dollar Für das bisherige Jahr beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA = EV / EBITDA = 422,2 Mio. USD / 22,9 Mio. USD = 18,42 USD

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem niedrigen Tief von $9.00 und ein Hoch von $17.50. Ab dem jüngsten Bericht beträgt der Aktienkurs ungefähr $14.40.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr keine Dividenden erklärt, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsquote gilt auch aufgrund des Fehlens von Dividendenzahlungen nicht.

Analystenkonsens

Ab der jüngsten Analyse ist die Konsensbewertung der Analysten Halten, mit einem Kursziel von $15.00, was auf einen leichten potenziellen Aufwärtstrend aus dem aktuellen Preisniveau hinweist.

Wichtige Risiken der Potbelly Corporation (PBPB)

Schlüsselrisiken für die Potbelly Corporation

Die Potbelly Corporation sieht sich einer Vielzahl von internen und externen Risiken aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken können in operative, finanzielle und strategische Risiken eingeteilt werden, wie in den jüngsten Ertragsberichten und Einreichungen beschrieben.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft für das schnelle Speisesegment bleibt intensiv. Für das am 29. September 2024 endende Quartal nahm vergleichbare Geschäftsverkäufe um um (1.8%), deutlich nach einem vorherigen Anstieg von 8.0% . Dieser Rückgang kann auf einen verstärkten Wettbewerb zurückgeführt werden, der die Preisgestaltung und den Marktanteil unter Druck gesetzt hat.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Vorschriften für Lebensmittelsicherheit und Arbeitsgesetze können Risiken für die operative Effizienz darstellen. Das Unternehmen hat Kosten im Zusammenhang mit Compliance entstanden, einschließlich a 2,4 Millionen US -Dollar Verlust bei der Erlöserung der Schulden aufgrund regulatorischer Veränderungen. Darüber hinaus musste das Unternehmen steigende Mindestlohngesetze steuern, die die Arbeitskräfte erhöhten, um die Kosten zu erhöhen 32,3 Millionen US -Dollar Für das Quartal.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen können sich auf das Verhalten der Verbraucher auswirken. Für das bis zum 29. September 2024 endende Jahr nahm die Verkäufe von Netto -Sandwich -Shops um um 7.3% Zu 333,9 Millionen US -Dollar . Dieser Rückgang spiegelt breitere Marktherausforderungen wider, einschließlich der Inflation und der Veränderung der Verbraucherpräferenzen.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Störungen der Lieferkette und die Fähigkeit, die Qualität über die Standorte hinweg aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen berichtete 1,3 Millionen US -Dollar Bei Beachtungsverlusten im Zusammenhang mit Eigentum und Ausrüstung. Zusätzlich hat sich das Unternehmen auferlegt 34 Unternehmen betriebene Geschäfte, die die operative Kontinuität stören können.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Liquiditätsprobleme, insbesondere nachdem das Unternehmen das Quartal mit einem Barguthaben beendet hatte 11,9 Millionen US -Dollar und totale Liquidität von 38,2 Millionen US -Dollar . Das Nettogeld des Unternehmens für Finanzierungsaktivitäten erreichte 22,6 Millionen US -Dollar Für das bisherige Jahr wird die potenzielle Belastung des Cashflows hervorgehoben.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben $161,000 . Der Erfolg dieser Initiativen ist für das zukünftige Umsatzwachstum von entscheidender Bedeutung, birgt jedoch inhärente Risiken, die mit Ausführung und Marktakzeptanz verbunden sind.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, konzentriert sich das Unternehmen auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu Lieferanten. Das Management hat Pläne zur Optimierung der Arbeitskosten hervorgehoben 10.8% Jahr-über-Jahr. Darüber hinaus hat das Unternehmen Zugang zu einer revolvierenden Einrichtung von 30 Millionen Dollar die Liquiditätsbedürfnisse zu unterstützen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Potbelly Corporation (PBPB)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Potbelly Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere Wachstumstreiber, um seine Marktpräsenz und sein Umsatz zu verbessern. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

• Produktinnovationen: Die Einführung neuer Menüpunkte wird erwartet, um einen breiteren Kundenstamm anzuziehen und das Umsatzwachstum zu fördern.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen plant, zusätzliche Franchise-Standorte zu eröffnen, mit dem Ziel, die Anzahl der mit Franchise betriebenen Geschäfte erheblich zu erhöhen.
• Akquisitionen: Es werden strategische Akquisitionen in Betracht gezogen, um die betriebliche Effizienz und den Marktanteil zu verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmeprojektionen weisen auf eine potenzielle Erholung und Wachstumskrajektion mit den erwarteten Einnahmen an 345,9 Millionen US -Dollar für das am 29. September 2024 endende Jahr im Vergleich zu 365,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen eine Abnahme von 5.4%. Die Gewinnschätzungen für 2024 zeigen ein Nettoergebnis 35,7 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 1397.3% aus dem Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat eine Kreditvereinbarung für eine revolvierende Kreditfazilität von abgeschlossen 30 Millionen Dollar allgemeine Unternehmensbedürfnisse und Betriebskapital zu unterstützen. Es wird erwartet, dass diese finanzielle Flexibilität weitere Investitionen in Marketing und operative Verbesserungen erleichtert.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Mehrere Wettbewerbsvorteile sind bereit, das Wachstumspotenzial des Unternehmens zu verbessern:

• Markenerkennung: Eine starke Markenpräsenz trägt dazu bei, Kundenbindung beizubehalten und neue Kunden anzuziehen.
• Franchising -Modell: Die Franchising-Strategie ermöglicht eine schnelle Expansion mit niedrigeren Investitionen im Vergleich zu Unternehmen.
• Betriebseffizienz: Die jüngsten Auffrischungsbemühungen haben die Operationen optimiert und die Arbeits- und Auslastungskosten gesenkt, die um gesunken sind, die um gesunken sind 10.8% Und 7.6% jeweils.

Finanzielle Leistung Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen, die für Wachstumsaussichten relevant sind:

Diese Zahlen veranschaulichen das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung seiner Wachstumstrajektorie durch strategische Initiativen und operative Effizienz.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Potbelly Corporation (PBPB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Potbelly Corporation (PBPB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Potbelly Corporation (PBPB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.