Break Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Pacira Biosciences, Inc.

Das Unternehmen generiert seine Einnahmen hauptsächlich aus dem Umsatz seiner pharmazeutischen Produkte und der damit verbundenen Lizenzgebühren. Der Zusammenbruch der Nettoproduktverkäufe für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023: folgt:

Das Umsatzwachstum des Umsatzes im Vorjahr in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war 3%und für die neun Monate am 30. September 2024 war es 4%. Der Anstieg der Gesamteinnahmen wurde hauptsächlich durch die Leistung von Exparel zurückzuführen, bei der a waren 3% Erhöhung des Umsatzes in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 und a 2% Erhöhen Sie für den neunmonatigen Zeitraum.

In Bezug auf den Beitrag zum Gesamtumsatz lautet die Aufschlüsselung wie folgt:

• Exparel: 78% des gesamten Nettoproduktumsatzes
• Zilretta: 17% des gesamten Nettoproduktumsatzes
• Iovera °: 3% des gesamten Nettoproduktumsatzes
• Bupivacain Liposom injizierbare Suspension: 1% des gesamten Nettoproduktumsatzes

Exparel ist weiterhin das dominierende Produkt und trägt erheblich zum Umsatz des Unternehmens bei. Zilretta erlebte jedoch a 1% Rückgang von Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 aufgrund von a 6% Abnahme des Kit -Volumens, obwohl dies teilweise durch a ausgeglichen wurde 5% Erhöhung des Nettoverkaufspreises pro Einheit.

Das Unternehmen meldete auch einen erheblichen Anstieg des Umsatzes von Bupivacain Liposom injizierbarer Suspendierung, was einem Umsatz stieg, der nach einem Umsatz stieg, um zu steigen 91% in Q3 2024 und mehr als 100% für die neun Monate im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wird auf einen günstigen Vertriebsmix und den Zeitpunkt der tierärztlichen Aufträge zurückgeführt.

Insgesamt spiegeln die Einnahmequellen ein vielfältiges Portfolio mit unterschiedlichen Wachstumsraten wider, was auf eine dynamische Marktposition und ein Potenzial für eine weitere Expansion hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens bieten wesentliche Einblicke in seine finanzielle Gesundheit. Zu den wichtigsten Rentabilitätskennzahlen gehören Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen, die für die Bewertung der Leistung des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Zum 30. September 2024 enthüllen die Finanzdaten des Unternehmens Folgendes:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Trends der Rentabilität im Laufe der Zeit weisen auf erhebliche Schwankungen hin. Im zweiten Quartal 2024 stieg die Bruttogewinnmarge auf 77% im Vergleich zu 76% in Q3 2023, die eine verbesserte Betriebseffizienz widerspiegeln. Der Betriebsgewinn wurde jedoch aufgrund der erhöhten Betriebskosten, insbesondere einer Beeinträchtigung des guten Willens, negativ $163,243,000 im vierten Quartal 2024, der im Vorjahr nicht vorhanden war.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Durchschnittswerte der Branche ist die Bruttomarge des Unternehmens der Unternehmen 77% liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 70%. Die operative Marge ist jedoch erheblich durch die Beeinträchtigung der Goodwill und andere Ausgaben beeinflusst, was zu einem negativen Betriebsgewinn führt. Die Nettogewinnmarge ist ebenfalls negativ, was auf Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität in einer Wettbewerbslandschaft hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Analyse der operativen Effizienz zeigt eine Bruttomargeverbesserung aufgrund von Kostenmanagementinitiativen. Die Kosten der verkauften Waren verringerten sich um um 2% im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023, während die Einnahmen vorbei stiegen 3% im gleichen Zeitraum. Dies zeigt eine wirksame Kostenkontrolle trotz steigender Betriebskosten insgesamt.

Darüber hinaus erhöhten sich die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten um durch 9% Im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr spiegelt sich die laufenden Investitionen in Marketing und Personal zur Unterstützung des Umsatzwachstums wider.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pacira Biosciences, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 war die insgesamt ausstehende Schulden für Pacira Biosciences 587,4 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 522,4 Millionen US -Dollar Ende 2023. Der Zusammenbruch der Schulden ist wie folgt:

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Pacira Biosciences zum 30. September 2024 wurde wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Mit Gesamtverschuldung von 587,4 Millionen US -Dollar und totaler Eigenkapital von 749,6 Millionen US -DollarDas Verhältnis ist:

Verschuldungsquote = 587,4 Mio. USD / 749,6 Mio. USD = 0,78 USD

Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was auf eine konservativere Nutzung der Fremdfinanzierung im Vergleich zum Eigenkapital hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im Mai 2024 erteilte das Unternehmen 287,5 Millionen US -Dollar In 2,125% Cabrio -Senior -Notizen, die im Jahr 2029 fällig sind. Der Erlös wurde hauptsächlich zum Rückkauf verwendet 200 Millionen Dollar von 2025 Notizen, was zu einem führt 7,5 Millionen US -Dollar bei vorzeitiger Erläuterung der Schulden gewinnen.

Zum 30. September 2024 wurde das Kreditrating des Unternehmens nicht öffentlich detailliert, sondern wird im Allgemeinen als Investment-Grade anhand seiner Schuldenstruktur und Rückzahlungsfähigkeiten angesehen.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Pacira Biosciences hat strategisch sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalfinanzierung genutzt, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Das Unternehmen hat sich hauptsächlich auf Schuldeninstrumente wie konvertierbare Vorreiter und Laufzeitdarlehen verlassen, um die Liquidität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Verdünnung des Eigenkapitals zu minimieren. In den neun Monaten am 30. September 2024 war die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 19,3 Millionen US -Dollar, die den Erlös aus der jüngsten Schuldenausgabe enthielt.

Das Management zielt darauf ab, Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen effektiv auszugleichen und sicherzustellen, dass das Unternehmen seine operativen Bedürfnisse erfüllen kann, ohne seine finanzielle Stabilität zu beeinträchtigen. Dies zeigt sich durch die Aufrechterhaltung einer starken Bargeldposition von 453,8 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.

Bewertung der Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Liquidität

Bewertung der Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 wird gemeldet unter:

Vergleichsweise betrug das Betriebskapital für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 350,2 Millionen US 9.7%.

Cashflow -Statements Overview

Cashflows aus operativen, investierenden und finanzierenden Aktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 behält das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 453,8 Millionen US -Dollarneben verfügbaren Investitionen. Diese robuste Liquiditätsposition wird gestärkt durch:

• Cashflows aus Betriebsaktivitäten, die um zunimmt 46% Jahr-über-Jahr.
• Starke Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
• Erleichterer Zugang zu Finanzierungsoptionen bei Bedarf.

Mögliche Liquiditätsprobleme können aus einem signifikanten angesammelten Defizit von entstehen 222,4 Millionen US -Dollar, die sich auf die zukünftigen Finanzierungsoptionen und die operative Flexibilität auswirken können.

Ist Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ist Pacira Biosciences, Inc. überbewertet oder unterbewertet?

Um die Bewertung von Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) zu bewerten, können wir die wichtigsten Finanzverhältnisse einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert-zu-Wert analysieren. EBITDA (EV/EBITDA) -Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis bietet Einblick in die Bereitschaft der Anleger, pro Dollar Gewinne zu zahlen. Ab den neuesten Daten:

• P/E -Verhältnis: N / A (Aufgrund des negativen Einkommens im Jahr 2024)

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert und zeigt an, wie viel Anleger für jeden Dollar an Nettovermögen zahlen:

• Marktpreis pro Aktie: $30.87 (Ab dem 30. September 2024)
• Buchwert pro Aktie: $23.45
• P/B -Verhältnis: 1.32

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine Bewertungsmaßnahme, die den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Bargeld, mit dem Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation vergleicht:

• Unternehmenswert: 1,04 Milliarden US -Dollar
• EBITDA (letzte zwölf Monate): 200 Millionen Dollar
• EV/EBITDA -Verhältnis: 5.20

Aktienkurstrends

Die Analyse der Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten bietet einen zusätzlichen Kontext zur Bewertung:

• Aktienkurs vor 12 Monaten: $40.25
• Aktueller Aktienkurs: $30.87
• Prozentuale Veränderung: -23.43%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit zahlt Pacira Biosciences keine Dividende:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: N / A (Keine Dividenden bezahlt)

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenbewertungen bieten eine Konsensansicht zur Bestandsbewertung:

• Kaufen: 5
• Halten: 3
• Verkaufen: 1

Schlüsselrisiken für Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)

Schlüsselrisiken für Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)

Die finanzielle Gesundheit von Pacira Biosciences, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf ihre Geschäftstätigkeit und Rentabilität auswirken können.

Branchenwettbewerb

Der Wettbewerb in der biopharmazeutischen Industrie ist intensiv, insbesondere für Schmerzmanagementprodukte wie Exparel und Zilretta. Das Unternehmen steht vor der Konkurrenz etablierter Spieler und neuer Teilnehmer, die alternative Therapien oder innovative Produkte anbieten können.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Vorschriften und Richtlinien im Gesundheitswesen können die Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich beeinflussen. Die mit Compliance verbundenen Kosten und das Potenzial für Änderungen der Erstattungsraten können sich auf Einnahmequellen auswirken.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen und Veränderungen der Marktnachfrage nach Schmerzmanagementtherapien können den Umsatz nachteilig beeinflussen. Das Unternehmen stützt sich stark auf den kommerziellen Erfolg seiner Produkte, insbesondere der Exparel und Zilretta.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen bei Herstellungsprozessen oder Probleme mit der Lieferkette, die die Produktverfügbarkeit verzögern können. Das Unternehmen hat erhebliche Kapitalinvestitionen in die Erweiterung seiner Fertigungsfähigkeiten getätigt, in denen Risiken im Zusammenhang mit Projektausführung und Kostenüberschreitungen eingeführt werden.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat ein angesammeltes Defizit von 222,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Zusätzlich war zum gleichen Zeitpunkt die insgesamt ausstehende Schulden 587,4 Millionen US -Dollar, einschließlich:

Der Zinsaufwand des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 11,9 Millionen US -Dollar, was die Belastung seiner Schuldenverpflichtungen widerspiegelt.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produktpipeline und die Marktpräsenz weiter auszubauen. Das Unternehmen muss erfolgreich die Komplexität klinischer Studien und regulierender Genehmigungen für neue Produkte navigieren, die zeitaufwändig und kostspielig sein können.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Minderungsstrategien implementiert, darunter:

• Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Innovation und Verbesserung von Produktangeboten.
• Aufrechterhaltung einer starken Bilanz mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 453,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 zur Unterstützung der operativen Flexibilität.
• Die proaktive Einhaltung von Vorschriften zur Minimierung der Auswirkungen von Änderungen der Gesundheitsgesetze und -vorschriften.

Bis zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Nettozahlung durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt 156,3 Millionen US -Dollar, reflektiert eine verbesserte Betriebsleistung.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für Pacira Biosciences, Inc. hängen von mehreren wichtigen Treibern ab, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Akquisitionen. Diese Elemente sind gut positioniert, um die Umsatzströme des Unternehmens und die allgemeine finanzielle Gesundheit zu verbessern.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen entwickelt und verbessert seine Kernprodukte weiter. Die jüngste Erweiterung der Exparel -Produktionskapazität auf dem Campus des Science Center in San Diego, Kalifornien, wird voraussichtlich eine erhöhte Produktionseffizienz und -leistung unterstützen.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat kürzlich Exparel in ausgewählten europäischen Märkten eingeleitet und seine Marktreichweite erheblich erweitert.
• Akquisitionen: Die Übernahme von Flexionstherapeutika im November 2021 führte Zilretta in das Produktportfolio ein und lieferte eine neue Einnahmequelle aus der Behandlung von Osteoarthritis -Schmerzen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden die Gesamteinnahmen bei der Gesamtumsatz gemeldet 513,7 Millionen US -Dollar, reflektiert a 4% Erhöhung im Vergleich zu 493,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf Produktverkäufe vorangetrieben, die insgesamt belief 509,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 markieren a 4% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Einkommensschätzungen

Das prognostizierte Gewinn für das Geschäftsjahr 2024 deuten auf einen fortgesetzten Aufwärtstrend hin, wobei die Analysten einen Nettoverlust je Aktie von Aktie schätzen $2.50 im Vergleich zu einem Nettogewinn pro Aktie von $0.37 im Vorjahr.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Im Mai 2024 kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm an, das den Rückkauf von bis zu 150 Millionen Dollar seiner Stammaktien. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, den Wert von Shareholder zu steigern, und spiegelt das Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens wider.

Darüber hinaus hat das Unternehmen verschiedene Kooperationen eingetragen, um seine Produktentwicklungspipeline zu fördern, einschließlich der laufenden Entwicklung von PCRX-2010, einer neuartigen Gentherapie.

Wettbewerbsvorteile

Pacira Biosciences profitiert von seiner proprietären Multivesicular Liposom (PMVL) -Technologie (PMVL), die seine Produkte auf dem Markt unterscheidet. Diese Technologie ermöglicht die Einkapselung von Arzneimitteln, ohne ihre molekulare Struktur zu verändern, wodurch eine länger anhaltende Schmerzlinderung ermöglicht wird.

Das Unternehmen unterhält auch eine robuste Pipeline innovativer Produkte, die es positiv gegen Wettbewerber im Sektor der Schmerzbehandlung positioniert.

Mit diesen Wachstumschancen ist das Unternehmen gut positioniert, um seine Marktpräsenz zu verbessern und die sich entwickelnden Bedürfnisse von Patienten zu befriedigen, die nach effektiven Lösungen zur Schmerzbehandlung suchen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pacira BioSciences, Inc. (PCRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Pacira BioSciences, Inc. (PCRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.