The Pennant Group, Inc. (PNTG) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Pennant Group, Inc. (PNTG)
Verständnis der Einnahmequellen von Pennant Group, Inc.
Die Pennant Group, Inc. ist hauptsächlich in der Gesundheitsbranche tätig und konzentriert sich auf die Gesundheits- und Hospizdienste für die Heimat- und Senior -Wohndienste. Das Unternehmen erzielt Einnahmen aus verschiedenen Segmenten, darunter:
- Hausgesundheit und Hospizdienste
- Senior Living Services
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Einnahmen aus jedem Segment:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Hausgesundheit und Hospizdienste | $377,463 | 74.5% |
| Senior Living Services | $128,885 | 25.5% |
| Gesamtumsatz | $506,348 | 100% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich zeigt erhebliche Leistungstrends:
- Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $506,348, im Vergleich zu $398,937 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von darstellt 27.1%.
- Einnahmen für die Gesundheits- und Hospizdienste stiegen von stieg $287,573 im Jahr 2023 bis $377,463 im Jahr 2024 ein Wachstum von 31.2%.
- Senior Living Services -Einnahmen stiegen von gestiegen von $111,364 im Jahr 2023 bis $128,885 im Jahr 2024 ein Wachstum von 15.7%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente
Der Beitrag jedes Segments zum Gesamtumsatz zeigt die Diversifizierung von Einnahmequellen:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Hausgesundheit und Hospizdienste | $377,463 | $287,573 | 31.2% |
| Senior Living Services | $128,885 | $111,364 | 15.7% |
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Mehrere Faktoren haben zu den Änderungen der Einnahmequellen beigetragen:
- Die Erhöhung des durchschnittlichen monatlichen Umsatzes pro besetzter Einheit bei Senior Living Services von $4,401 im Jahr 2023 bis $4,758 im Jahr 2024 ein Aufstieg von 8.1%.
- Die Übernahme von drei Senior Living Communities fügte ungefähr hinzu 8,1 Millionen US -Dollar oder 7.3% Umsatz.
- Die allgemeinen Auslastungsraten verbesserten sich und trugen zu höheren Einnahmen im Senior Living -Segment bei.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um $107,411 Im Vergleich zu 2023, der hauptsächlich durch erweiterte Serviceangebote und strategische Akquisitionen angetrieben wird.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Pennant Group, Inc. (PNTG)
Ein tiefes Eintauchen in Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne bei 19.9%, im Vergleich zu 20.0% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Gesamtumsatz für diesen Zeitraum 506,3 Millionen US -Dollar mit entsprechenden Dienstleistungskosten bei 405,8 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 100,5 Millionen US -Dollar.
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 5.7%, hoch von 4.4% im Jahr 2023. Betriebsergebnisse erzielten 28,9 Millionen US -Dollar bei Gesamtumsatz von 506,3 Millionen US -Dollar.
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 3.3%, im Vergleich zu 2.3% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das auf das Unternehmen zurückzuführene Nettoeinkommen war 16,8 Millionen US -Dollar.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im vergangenen Jahr hat die Rentabilität einen positiven Trend gezeigt. Das auf das Unternehmen zurückzuführene Nettoergebnis erhöhte sich von 9,0 Millionen US -Dollar in den neun Monaten am 30. September 2023 bis 16,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2024 ein Wachstum von 86.4%.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Nettogewinnmarge des Unternehmens von 3.3% liegt leicht unter dem Durchschnitt der Gesundheitsbranche von ungefähr 5%. Die operative Gewinnspanne von 5.7% im Vergleich zu dem Branchendurchschnitt von im Vergleich 5%.
Analyse der Betriebseffizienz
Kostenmanagement: Die Gesamtkosten der Dienstleistungen stiegen um um 26.3% Zu 405,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024, was ein signifikantes Wachstum des Servicevolumens widerspiegelt. Die Kosten der Dienstleistungen als Prozentsatz des Umsatzes gingen jedoch ab 80.5% im Jahr 2023 bis 80.1% im Jahr 2024, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist.
Brutto -Rand -Trends: Der Bruttomarge ist in den letzten zwei Jahren relativ stabil geblieben, mit geringfügigen Schwankungen. Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war 100,5 Millionen US -Dollareine leichte Zunahme von 100,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 19.9% | 20.0% | -0.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.7% | 4.4% | 29.5% |
| Nettogewinnmarge | 3.3% | 2.3% | 43.5% |
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $506.3 | $398.9 | 26.9% |
| Gesamtkosten der Dienstleistungen (in Millionen) | $405.8 | $321.2 | 26.3% |
Mit diesen Erkenntnissen zeigt das Unternehmen ab 2024 solide Rentabilitätsmetriken und Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und positioniert sich in einer Wettbewerbslandschaft gut.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Pennant Group, Inc. (PNTG) ihr Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Pennant Group, Inc. ihr Wachstum finanziert
Langfristige Schulden: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schulden von $108,875,000, eine Zunahme von $63,914,000 Ende 2023.
Kurzfristige Schulden: Die revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens war $113,000,000 Ab dem 30. September 2024, oben von $65,000,000 Ende 2023.
Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Verschuldungsquote liegt bei 0.65 Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0.75.
Kreditratings: Das Unternehmen hält derzeit ein Kreditrating von B+ von S & P.Angeben eines stabilen Ausblicks.
Jüngste Schuldenausstellungen: Im Juli 2024 schloss das Unternehmen eine geänderte Kreditvereinbarung ab $250,000,000.
Eigenkapitalfinanzierung: Der bis zum 30. September 2024 gemeldete Eigenkapitalbilanz war $187,287,000ein Wachstum von einem Wachstum von $145,515,000 Ende 2023.
Die folgende Tabelle fasst die Schulden- und Eigenkapitalstruktur des Unternehmens zusammen:
| Typ | Betrag (in Tausenden) | Wechsel vom Vorjahr wechseln |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $108,875 | +$44,961 |
| Kurzfristige Schulden | $113,000 | +$48,000 |
| Gesamtwert | $187,287 | +$41,772 |
| Verschuldungsquote | 0.65 | N / A |
| Gutschrift | B+ | N / A |
Das Unternehmen hat sein Wachstum strategisch durch eine Mischung aus Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung in Einklang gebracht und seine Kreditfazilitäten zur Unterstützung von Akquisitionen und operativen Expansionen eingesetzt. Die Zunahme der langfristigen und kurzfristigen Schulden zeigt einen proaktiven Ansatz zur Hebelwirkung für Wachstumschancen und gleichzeitig eine gesunde Verschuldungsquote im Vergleich zu Branchenstandards.
Bewertung der Liquidität der Pennant Group, Inc. (PNTG)
Bewertung der Liquidität von Pennant Group, Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für die Pennant Group, Inc. zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:
- Aktuelle Vermögenswerte: 90.595.000 USD
- Aktuelle Verbindlichkeiten: 90.595.000 US -Dollar
- Stromverhältnis: 1.00
Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird nicht bereitgestellt, kann jedoch aus den aktuellen Verbindlichkeiten und Bargeldpositionen abgeleitet werden.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital zum 30. September 2024 wird berechnet als:
- Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 90.595.000 USD - 90.595.000 USD = $0
Dies weist darauf hin, dass das aktuelle Vermögen des Unternehmens gerade ausreicht, um seine derzeitigen Verbindlichkeiten zu decken, was auf eine neutrale Liquiditätsposition hinweist.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen die folgenden Trends:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $18,729 | $27,910 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($66,287) | ($17,576) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | $45,963 | ($9,030) |
| Bargeld am Ende des Zeitraums | $4,464 | $3,383 |
Diese Zahlen weisen auf einen signifikanten Anstieg des Bargeldes für die Investitionstätigkeit im Jahr 2024 hin, die hauptsächlich von Unternehmensakquisitionen zurückzuführen sind.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen:
- Bargeld zur Hand: $4,464,000
- Verfügbare Kreditkapazität für revolvierende Kreditfazilität: $132,800,000
- Langfristige Schulden: $108,875,000
Die erhebliche Kreditkapazität des Unternehmens schlägt trotz eines geringen aktuellen Verhältnisses und des Betriebskapitals von Null auf Stärke der Liquidität hin. Der Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 250 Millionen US -Dollar erhöht seine Liquiditätsposition für zukünftige operative Bedürfnisse und Wachstumschancen.
Ist die Pennant Group, Inc. (PNTG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir verschiedene finanzielle Metriken untersuchen, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert-zu-Ebbitda (EV/EV/ EBITDA) Verhältnisse.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das neueste P/E -Verhältnis für das Unternehmen ist 35.3, berechnet mit einem Aktienkurs von $7.06 und Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.20.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis ist derzeit 1.3, mit dem Buchwert pro Aktie bei $5.43.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis steht bei 16.5, was die Beziehung zwischen dem Gesamtunternehmen des Unternehmens und seinem EBITDA von angibt 25,5 Millionen US -Dollar.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:
- Vor 12 Monaten: $5.80
- Vor 6 Monaten: $6.75
- Aktueller Preis: $7.06
Dies zeigt eine Preissteigerung von ungefähr 21.55% im letzten Jahr.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0%wie keine Dividenden deklariert wurden.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens zeigt a an kaufen Bewertung, mit dem durchschnittlichen Kursziel bei festgelegtem Wert $8.00, was einen möglichen Aufwärtstrend darstellt 13.3% Aus dem aktuellen Preis.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 35.3 |
| P/B -Verhältnis | 1.3 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 16.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.06 |
| 12-monatige Preisänderung | +21.55% |
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0% |
| Analystenkonsens | Kaufen |
| Durchschnittliches Kursziel | $8.00 |
Schlüsselrisiken für die Pennant Group, Inc. (PNTG)
Hauptrisiken für die Pennant Group, Inc.
Die finanzielle Gesundheit der Pennant Group, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger, die die Aktien des Unternehmens berücksichtigen, von wesentlicher Bedeutung.
Branchenwettbewerb
Der Wettbewerb im Gesundheitswesen ist intensiv. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 506,3 Mio. USD für die neun endgültigen Monate, ein Anstieg von 27,3% gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum fällt jedoch in einer Landschaft auf, in der zahlreiche Spieler um Marktanteile wetteifern und sich möglicherweise auf Preisstrategien und Margen auswirken.
Regulatorische Veränderungen
Veränderungen in den Vorschriften im Gesundheitswesen können den Betrieb erheblich beeinflussen. Das Unternehmen arbeitet in einem stark regulierten Umfeld und stützt sich erheblich auf Medicare- und Medicaid -Erstattungen, die 2024 etwa 61,6% des Gesamtumsatzes ausmachen. Alle Änderungen der Erstattungsraten oder Compliance -Anforderungen können sich negativ auf die Finanzergebnisse auswirken.
Marktbedingungen
Wirtschaftliche Schwankungen können die Nachfrage nach Dienstleistungen beeinflussen. Der Umsatz des Unternehmens aus der Gesundheits- und Hospizdienste des Unternehmens für die neun Monate zum 30. September 2024 erreichte 377,5 Mio. USD und zeigte ein robustes Wachstum von 31,2% gegenüber dem Vorjahr. Wirtschaftliche Abschwünge könnten jedoch zu einem verringerten Patientenvolumina führen, was sich auf Einnahmequellen auswirkt.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen Herausforderungen bei der Verwaltung der Kosten und der Aufrechterhaltung der Servicequalität. In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden die Gesamtkosten für die Dienstleistungen bei 405,8 Mio. USD gemeldet, was auf einen Anstieg um 26,3% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Diese Kostensteigerung in Verbindung mit operativen Ineffizienzen könnten Margen und Rentabilität unter Druck gesetzt.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken werden durch das Vertrauen des Unternehmens in Schulden hervorgehoben. Zum 30. September 2024 betrug die langfristige Schulden bei 108,9 Mio. USD. Zinsschwankungen könnten die Kosten für die Wartung dieser Schulden erhöhen, insbesondere angesichts der jüngsten Änderung der revolvierenden Kreditfazilität, die eine Kreditkapazität von 250 Mio. USD hat. Ein Anstieg der Zinssätze um 1% könnte zu einem Jahreszinsaufwand von 1,1 Mio. USD führen.
Strategische Risiken
Strategische Risiken beinhalten das Potenzial für erfolglose Akquisitionen oder Erweiterungen. Das Unternehmen hat mehrere Akquisitionen beteiligt, wobei eine Gesamtzahlzahlung für Unternehmensakquisitionen im Jahr 2024 48,4 Mio. USD erreicht hat. Wenn diese Akquisitionen nicht effektiv integriert werden können, kann dies das Wachstum beeinträchtigen und den Aktionärswert verwässern.
Minderungsstrategien
Die Pennant -Gruppe hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken implementiert. Dazu gehören die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Service -Portfolios, die Verbesserung der operativen Effizienz und die aktive Verwaltung ihres Schuldenniveaus. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen 4,5 Millionen US -Dollar in bar und 132,8 Mio. USD für die verfügbare Kreditkapazität, was einen Puffer gegen einen unvorhergesehenen finanziellen Druck lieferte.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hoher Wettbewerb in Gesundheitsdiensten, die sich auf die Preisgestaltung und Margen auswirken | Umsatzwachstum von 27,3% im Jahr 2024 |
| Regulatorische Veränderungen | Abhängigkeit von Medicare- und Medicaid -Erstattungen | 61,6% des Gesamtumsatzes aus diesen Quellen |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwünge, die das Patientenvolumen beeinflussen | 377,5 Millionen US -Dollar Einnahmen aus häuslichen Gesundheitsdiensten |
| Betriebsrisiken | Steigende Betriebskosten | Gesamtkosten für Dienstleistungen bei 405,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzielle Risiken | Schuldenverlangen und Zinsschwankungen | Langfristige Schulden von 108,9 Mio. USD; 1,1 Mio. USD Auswirkungen von 1% Ratenerhöhung |
| Strategische Risiken | Risiken durch Akquisitionen und Erweiterungen | Barzahlungen für Akquisitionen in Höhe von insgesamt 48,4 Mio. USD |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Pennant Group, Inc. (PNTG)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Pennant Group, Inc.
Bei der Analyse der Wachstumschancen für die Pennant Group, Inc. (PNTG) entstehen mehrere wichtige Treiber, die seine Marktpositions- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten erheblich verbessern könnten.
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Serviceangebote sowohl im häuslichen Gesundheits- als auch in der Hospizdienste zu verbessern. Zum Beispiel stieg in den neun Monaten am 30. September 2024 um die Einnahmen aus der Heimgesundheit um 34,2 Millionen US -Dollar, vor allem auf erhöhte Zulassungen und Zinssätze im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen.
- Markterweiterungen: Das Unternehmen erweiterte seinen Senior Living Community -Fußabdruck aus und wuchs ab 51 Zu 54 Gemeinschaften, die zu a beitragen 15.7% Umsatzsteigerungen im Jahr gegenüber dem Vorjahr.
- Akquisitionen: Die Übernahme von drei hochrangigen Wohngemeinschaften fügte hinzu 8,1 Millionen US -Dollar in Einnahmen, dargestellt a 7.3% Beitrag zum Gesamtwachstum.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 506,3 Millionen US -Dollar, hoch von 398,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, markieren eine Erhöhung von 27.1%. Das Analystenprojekt wurde an Dynamik fortgesetzt, wobei die Erwartungen an das Umsatzwachstum in den bevorstehenden Geschäftsräumen, die durch die Ausweitung von Servicelinien und Betriebseffizienz betrieben werden, erwartet werden.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften initiiert, die darauf abzielen, die Servicebereitstellung und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Die jüngste Änderung des Kreditvertrags, die seine Kreditkapazität erhöht 250 Millionen Dollar, wird zukünftige Akquisitionen und Wachstumsinitiativen unterstützen. Diese finanzielle Flexibilität positioniert das Unternehmen, um neue Marktchancen effektiv zu nutzen.
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte Marken- und Marktpräsenz: Der bestehende Ruf des Unternehmens bei der Bereitstellung von Qualitätsvorsorge bietet einen Wettbewerbsvorteil bei der Anziehung neuer Kunden und der Aufbewahrung bestehender.
- Betriebseffizienz: Die Kostensenkung der Dienstleistungskosten als Prozentsatz des Umsatzes von 80.5% Zu 80.1% Während des neunmonatigen Zeitraums hebt eine verbesserte Betriebseffizienz hervor.
- Finanzielle Stabilität: Das Unternehmen meldete ein Nettoeinkommen von 6,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 4,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf eine stärkere Rentabilität hinweist.
| Metrisch | 2024 (9 Monate endete) | 2023 (9 Monate endete) | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $506,348,000 | $398,937,000 | $107,411,000 | 27.1% |
| Nettoeinkommen | $17,809,000 | $9,381,000 | $8,428,000 | 89.9% |
| Durchschnittliche Einnahmen pro besetzter Einheit | $4,758 | $4,401 | $357 | 8.1% |
| Belegungsrate | 78.9% | 78.4% | 0.5% | 0.6% |
The Pennant Group, Inc. (PNTG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Pennant Group, Inc. (PNTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Pennant Group, Inc. (PNTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.