Break Portillo's Inc. (PTLO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verstehen von Portillos Inc. (PTLO) Einnahmequellenströmen

Verstehen der Einnahmequellen von Portillo von Inc.

Ab dem 29. September 2024 waren die Gesamteinnahmen für das Unternehmen 525,9 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 6.9% oder 33,9 Millionen US -Dollar aus 492,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Einnahmen aus neuen Restaurantöffnungen trugen ungefähr bei 40,2 Millionen US -Dollar zur Gesamtsteigerung.
• Der Umsatz mit gleichem Restaurant verzeichnete einen Rückgang von 0.9%, was zu einer Rücknahme von rund um 4,0 Millionen US -Dollar .
• Restaurants, die nicht in der vergleichbaren Restaurantbasis beigetragen haben 13,6 Millionen US -Dollar auf die Umsatzerhöhung.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate des Unternehmens für das am 29. September 2024 endende Quartal war 6.9%, was mit dem in den drei Quartalen beobachteten Wachstum übereinstimmt. Die detaillierten vierteljährlichen Umsatzzahlen sind wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Umsatzbeiträge aus verschiedenen Segmenten werden wie folgt beschrieben:

• Neue Restaurantöffnungen: 40,2 Millionen US -Dollar
• Umsatzrückgang gleicherdauer: (4,0 Millionen US -Dollar)
• Restaurants nicht in vergleichbarer Restaurantbasis: 13,6 Millionen US -Dollar

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im jüngsten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des Umsatzes mit gleichem Restaurant, was um abgenommen wurde 0.9% im Vergleich zu einem Wachstum von 3.9% im Vorjahr. Dieser Rückgang kann auf a zurückgeführt werden 3.5% Abnahme der Transaktionen, obwohl dies teilweise durch a ausgeglichen wurde 2.6% Erhöhung der durchschnittlichen Überprüfung.

Die durchschnittliche Überprüfung wurde durch a angetrieben 4.4% Steigern Sie die Menüpreise, um den Inflationsdruck entgegenzuwirken. Das Unternehmen hatte auch in 2024 mehrere Preisanpassungen durchgeführt, einschließlich a 1.5% Erhöhung im Januar und März und zusätzlich 1% Erhöhung im Juni.

Insgesamt war die Umsatzwachstumsstrategie des Unternehmens, insbesondere durch neue Restaurantöffnungen und Preisanpassungen, für die Navigation der Herausforderungen, die sich aus dem Rückgang des Umsatzes mit gleicher Übereinstimmung stellen, von wesentlicher Bedeutung.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Portillo's Inc. (PTLO)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Portillos Inc.

Bruttogewinnmarge: Für das Quartal endete der 29. September 2024 die Bruttogewinnmarge ungefähr 66.3%, im Vergleich zu 66.7% Für das Quartal, das am 24. September 2023 endete. Für die drei Quartale endete der 29. September 2024 die Bruttogewinnmarge 66.1%, im Vergleich zu 66.4% für die drei Quartale endeten am 24. September 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für das am 29. September 2024 endende Quartal war 9.0%, eine Zunahme von 9.1% im Vorjahr. Für die drei Quartale endete der 29. September 2024 die operative Gewinnspanne 8.4%, im Vergleich zu 8.3% für die drei Quartale endeten am 24. September 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für das am 29. September 2024 endende Quartal war 4.9%, im Vergleich zu 3.9% Für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Für die drei Quartale endete die Nettogewinnspanne am 29. September 2024 4.3%, hoch von 3.1% für die drei Quartale endeten am 24. September 2023.

Rentabilitätstrends: Die allgemeinen Rentabilitätskennzahlen haben im Vergleich zum Vorjahr Verbesserungen des Nettoeinkommens und des Betriebsergebnisses gezeigt. Insbesondere das Nettoeinkommen um erhöht um 2,2 Millionen US -Dollar im letzten Quartal und von 7,5 Millionen US -Dollar über die drei Viertel. Betriebsergebnisse durch erhöht um 0,9 Millionen US -Dollar im Quartal und 3,2 Millionen US -Dollar der bisherige Jahresverlauf.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: In Bezug auf die Rentabilitätsquoten die Nettogewinnspanne des Unternehmens von 4.9% Für das letzte Quartal liegt etwas unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 5-7%. Die operative Gewinnspanne von 9.0% stimmt eng mit dem Branchendurchschnitt überein, der typischerweise von reicht von 8-10%.

Analyse der Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat ein bereinigtes EBITDA-Margen von Restaurantebene beibehalten 23.5% für das Quartal endete am 29. September 2024 im Vergleich zu 25.1% Für das gleiche Quartal im Vorjahr. Dieser Rückgang kann auf steigende Lebensmittel- und Arbeitskosten zurückgeführt werden, die aufgrund der Rohstoffinflation von zugenommen wurden 3.6% im Quartal und die Arbeitskosten steigen als Prozentsatz des Umsatzes von durch 0.3%.

Betriebswirkungsgradmaßnahmen, einschließlich Kostenmanagementstrategien und Menüpreisanpassungen, wurden implementiert, um diesen Drücken entgegenzuwirken. Die durchschnittliche Überprüfung stieg um 2.6% trotz a 3.5% Rückgang der Transaktionen, was auf eine erfolgreiche Strategie zur Verwaltung der Preissensitivität der Verbraucher hinweist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Portillo's Inc. (PTLO) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Portillo's Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Bis zum 29. September 2024 meldete Portillo's Inc. ausstehende Kredite im Rahmen der Gesamtkreditvereinbarung von 2023 304,6 Millionen US -Dollar, was umfasst 290,6 Millionen US -Dollar unter dem Laufzeitdarlehen von 2023 und 14,0 Millionen US -Dollar unter der 2023 Revolver -Einrichtung. Darüber hinaus belief sich die im Rahmen der Revolver -Fazilität von 2023 ausgestellten Kreditschreiben auf 5,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte 80,7 Millionen US -Dollar Erhältlich im Rahmen der Revolver -Einrichtung 2023.

Verschuldungsquote

Ab dem 29. September 2024 hatte Portillo's Inc. insgesamt ein Eigenkapital der Aktionäre von 477,6 Millionen US -Dollar. Die Verschuldungsquote kann wie folgt berechnet werden:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Berechnen dies gibt:

Verschuldungsquote = 304,6 Mio. USD / 477,6 Mio. USD = 0,64 USD

Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen hat 64% seines Eigenkapitals finanziert durch Schulden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 0.70.

Jüngste Schuldenausstellungen

Im Februar 2023 schloss das Unternehmen eine neue Kreditvereinbarung ab, die a enthielt 2023 Laufzeitdarlehen mit einem anfänglichen Hauptbetrag von 300 Millionen Dollar und a 2023 Revolver -Einrichtung insgesamt 100 Millionen Dollar. Der Erlös wurde verwendet, um bestehende Schulden zu refinanzieren und die damit verbundenen Transaktionskosten abzudecken.

Kreditratings

Zum 29. September 2024 behauptete Portillo's Inc. die Einhaltung der im Kreditvertrag von 2023 dargelegten Finanzverträgen.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Portillo's Inc. hat strategisch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital verwendet, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Das Unternehmen meldete das Nettoeinkommen von 22,6 Millionen US -Dollar Für die drei Quartale endeten am 29. September 2024 eine solide Grundlage für die Wartung seiner Schulden. Zusätzlich hat das Unternehmen gesammelt 114,96 Millionen US -Dollar aus Eigenkapitalangeboten während der drei Quartale bis zum 29. September 2024.

Dieser Restbetrag der Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung zeigt den strategischen Wachstumsansatz des Unternehmens und hält gleichzeitig eine überschaubare Schuldenbelastung.

Bewertung der Inc. (PTLO) -Liquidität von Portillo

Bewertung der Inc. -Liquidität von Portillo

Zum 29. September 2024 meldete Portillo's Inc. ein aktuelles Verhältnis von 1,75, was auf eine starke Liquiditätsposition zur Deckung seiner kurzfristigen Verbindlichkeiten hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Bestand aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, lag bei 1,50, was auf eine angemessene Liquidität hinweist, auch ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten berechnet wurde, wurde zum 29. September 2024 mit 25,7 Mio. USD gemeldet. Dies spiegelt eine Erhöhung von 20,5 Mio. USD im Vorjahr wider, wodurch eine verbesserte Betriebseffizienz und Cash -Management -Praktiken hervorgehoben werden.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die drei Quartale endete am 29. September 2024, zeigt:

Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Netto Bargeld stieg um 34,3%, was auf ein höheres Nettoergebnis von 22,6 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit 15,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Anstieg ist auf das effektive Management von operativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zurückzuführen, die einen Cashflow von 17,1 Mio. USD generierten.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz einer robusten Liquiditätsposition umfassen potenzielle Bedenken die bevorstehenden Investitionsausgaben für neue Restaurantöffnungen, die für die drei Quartale, die am 29. September 2024 endeten 2023 Revolver Facility ist das Unternehmen gut positioniert, um seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen und laufende Wachstumsinitiativen zu unterstützen.

Ist Portillo's Inc. (PTLO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir mehrere wichtige finanzielle Verhältnisse und Metriken untersuchen, einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value- TOBITDA (EV/EBITDA) -Verhältnis.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ende September 2024 wird das P/E -Verhältnis basierend auf dem verdünnten Gewinn je Aktie (EPS) berechnet. Das verdünnte EPS für das Viertel war $0.11, führt zu einem P/E -Verhältnis von ungefähr 36.4 Wenn der Aktienkurs in der Nähe ist $4.00.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert je Aktie zum 29. September 2024 ist $3.67. Mit dem aktuellen Aktienkurs bei $4.00Das P/B -Verhältnis steht ungefähr ungefähr 1.09.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet. Mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 248,9 Millionen US -Dollar, Gesamtschuld von 304,6 Millionen US -Dollarund Bargeldreserven von 18,5 Millionen US -Dollar, der EV ist ungefähr 535 Millionen US -Dollar. Das angepasste EBITDA für das letzte Quartal ist 27,9 Millionen US -Dollar, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ungefähr führt 19.2.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt. Ab dem 29. September 2024 ist der Aktienkurs $4.00im Vergleich zu einem Hoch von $8.00 und ein Tiefpunkt von $3.50 Im vergangenen Jahr. Dies ist eine Abnahme von ungefähr 50% Aus seinem höchsten Punkt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit wird keine Dividende bezahlt, daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da werden keine Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre verteilt.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt einen gemischten Ausblick mit Bewertungen wie folgt an: 1 kaufen, 3 Halten, Und 2 Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten beträgt ungefähr $4.50, was einen möglichen Aufwärtstrend von vorschlägt 12.5% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs.

Schlüsselrisiken für Portillo's Inc. (PTLO)

Wichtige Risiken für Portillo's Inc.

Portillo's Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Das Verständnis dieser Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung, wenn sie ihren Anteil an dem Unternehmen berücksichtigen.

1. Branchenwettbewerb

Der schnelle Speisessektor zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Zum 29. September 2024 betrieben Portillo's 88 Restaurantsein Wachstum von 78 Restaurants im Vorjahr. Diese Expansion ist in einem Markt von entscheidender Bedeutung, in dem die Wettbewerber ihre Angebote kontinuierlich innovieren und erweitern. Das Unternehmen meldete a 0.9% Rückgang des Umsatzes der gleiche Restaurantin für das am 29. September 2024 endende Quartal im Vergleich zu a 3.9% Wachstum im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Solche Schwankungen weisen auf den Wettbewerbsdruck hin, der die Einnahmen beeinflusst.

2. Rohstoffpreisschwankungen

Die Rohstoffpreise beeinflussen die Kostenstruktur von Portillo direkt. Für das Quartal endete der 29. September 2024, Lebensmittel, Getränke und Verpackungskosten um bis zu 8.3% Zu 60,1 Millionen US -Dollar, angetrieben von a 3.6% Rohstoffpreise steigen. Dieser Trend zeigt die Anfälligkeit für externe Marktbedingungen, die die Rohstoffkosten beeinflussen, was die Gewinnmargen untergraben könnte, wenn die Preise weiter steigen.

3. Arbeitskosten

Die Arbeitskosten sind ein erheblicher Teil der Betriebskosten. Für das am 29. September 2024 endende Quartal stiegen die Arbeitskosten um bis zu 7.9% Zu 45,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 42,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Faktoren wie die Lohninflation und die Personalbedürfnisse tragen zu diesem Anstieg bei, was die Rentabilität unter Druck setzen kann, wenn der Umsatz nicht mit einer entsprechenden Geschwindigkeit zunimmt.

4. Regulatorische Änderungen

Änderungen der Arbeitsgesetze, Gesundheitsvorschriften und Lebensmittelsicherheitsstandards können zusätzliche Kosten für den Betrieb auferlegen. Das Unternehmen muss die Compliance aufrechterhalten, was erhebliche Investitionen in Schulungs- und Betriebsanpassungen erfordern kann. Ab 2024 bleibt Portillo potenziellen Änderungen dieser Vorschriften ausgesetzt, die sich auf die Betriebseffizienz und die Kostenstrukturen auswirken könnten.

5. finanzielles Risiko

Portillo hat erhebliche ausstehende Schulden, wobei die Gesamtleistung im Rahmen des Kreditvertrags 2023 erreicht ist 304,6 Millionen US -Dollar Zum 29. September 2024. Dies schließt 290,6 Millionen US -Dollar unter dem Laufzeitdarlehen von 2023 und 14,0 Millionen US -Dollar unter der 2023 Revolver -Einrichtung. Das Unternehmen hatte einen Zinsaufwand von 19,6 Millionen US -Dollar für die drei Quartale endeten am 29. September 2024 von unten von 20,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Ein hohes Verschuldungsniveau könnte die finanzielle Flexibilität einschränken und die Anfälligkeit für Zinsschwankungen erhöhen.

6. Steuerverbindlichkeiten

Portillo unterliegt steuerliche Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit seinem Geschäft. Der Einkommensteueraufwand für die drei Quartale endete am 29. September 2024 4,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 3,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Änderungen der Steuergesetze oder der finanziellen Leistung des Unternehmens können zu erhöhten Steuerbelastungen führen, was sich auf das Nettoergebnis auswirkt.

Minderungsstrategien

Portillo hat mehrere Strategien durchgeführt, um diese Risiken zu mildern:

• Weitere Marktanteile erweitern seinen Restaurant -Fußabdruck weiter.
• Umsetzung von Kostenkontrollmaßnahmen zur effektiven Verwaltung der Arbeits- und Rohstoffausgaben.
• Aufrechterhaltung der Einhaltung der regulatorischen Standards durch regelmäßige Schulungs- und Betriebsprüfungen.
• Umstrukturierung von Schulden zur Verbesserung der finanziellen Flexibilität und zur Verringerung der Zinsbelastung.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Portillo's Inc. (PTLO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Portillo's Inc.

Portillo's Inc. ist positioniert, um mehrere Wachstumschancen zu nutzen, die seine finanzielle Leistung in den kommenden Jahren verbessern können. In diesem Kapitel werden wichtige Wachstumstreiber, Umsatzprojektionen, strategische Initiativen und Wettbewerbsvorteile untersucht, die die Wachstumsverlauf des Unternehmens verbessern.

Schlüsselwachstumstreiber

Zu den primären Wachstumstreibern für das Unternehmen gehören:

• Neue Restaurantöffnungen: Zum 29. September 2024 betreibt Portillo's 88 Restaurants und Pläne zu öffnen 10 neue Standorte Im Geschäftsjahr 2024, einschließlich Erweiterungen in die Märkte von Houston und Dallas-Fort Worth in Texas.
• Menüinnovationen: Die Einführung neuer Menüelemente wie die Gesalzener KaramellgewürzkuchenDas ist der erste neue Kuchengeschmack seit 20 Jahren, zielt darauf ab, neue Kunden anzuziehen und den Umsatz zu steigern.
• Selbstbedienungskioske: Die Einführung von Selbstbedienungskiosken an ausgewählten Standorten verbessert die Kundenbequemlichkeit und wird erwartet, dass sie die Transaktionseffizienz verbessert.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Umsatzwachstumsprojektionen für Portillo's Inc. zeigen einen positiven Ausblick:

• Für das am 29. September 2024 endende Quartal stieg der Gesamtumsatz um um 6.9% oder 11,4 Millionen US -Dollar Zu 178,3 Millionen US -Dollar im Vergleich zum selben Quartal im Jahr 2023.
• Für die drei Quartale endete der 29. September 2024 Gesamteinnahmen 525,9 Millionen US -Dollar, reflektiert a 6.9% erhöhen oder 33,9 Millionen US -Dollar Aus dem Vorjahr.
• Trotz a 0.9% Rückgang des Umsatzes mit gleichem Restaurant, das Gesamtumsatzwachstum ist auf die Eröffnung neuer Restaurants zurückzuführen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können, gehören:

• Werbekampagnen: Das Unternehmen hat seine Werbeanstrengungen in der Gegend von Chicagoland neu gestartet und mit der NFL -Saison zusammenfällt, um die Sichtbarkeit der Marke zu steigern.
• Restaurant des zukünftigen Konzepts: Die Entwicklung von a 6.200 Quadratmeter -Prototyp Das Restaurant zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz und Kundenerfahrung zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Portillo's Inc. besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für das Wachstum positionieren:

• Einzigartiges Essenserlebnis: Die Kombination aus schnellem und schnellem Service durch das Unternehmen schafft eine eigene Atmosphäre, die Kunden anzieht.
• Starke Markentreue: Portillo hat einen leidenschaftlichen Kundenstamm entwickelt, der wiederholtes Geschäft und Mundpropaganda unterstützt.
• Operative Exzellenz: Der Fokus auf die Ausbildung von Teammitgliedern und die Verbesserung von Gastlebnissen trägt zu einer verbesserten Verkaufsleistung bei.

Finanziell Overview

Mit diesen Wachstumschancen und strategischen Initiativen ist Portillo's Inc. gut positioniert, um seine finanzielle Gesundheit zu verbessern und ein nachhaltiges Wachstum auf dem Markt für wettbewerbsfähige Speise zu erzielen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Portillo's Inc. (PTLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Portillo's Inc. (PTLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Portillo's Inc. (PTLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.