RCM Technologies, Inc. (RCMT) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von RCM Technologies, Inc. (RCMT) Einnahmequellenströme

Das Verständnis der Umsatzströme von RCM Technologies, Inc.

RCM Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 201,5 Millionen US -Dollar Für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024 eine Erhöhung von 9,3 Millionen US -Dollar oder 4.8% aus 192,2 Millionen US -Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmen stammen aus drei Hauptsegmenten:

• Spezialgesundheitsversorgung: 101,7 Millionen US -Dollar (50,4% des Gesamtumsatzes), auf 2.1% aus 99,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Maschinenbau: 70,2 Millionen US -Dollar (34,8% des Gesamtumsatzes), erhöht um nach 13.3% aus 61,9 Millionen US -Dollar.
• Biowissenschaften und Informationstechnologie: 29,6 Millionen US -Dollar (14,7% des Gesamtumsatzes), unten 3.5% aus 30,7 Millionen US -Dollar.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die dreizehn Wochen endeten am 28. September 2024 der Einnahmen 60,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 2,3 Millionen US -Dollar oder 4.0% im Vergleich zu 58,1 Millionen US -Dollar Für die dreizehn Wochen endete am 30. September 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag jedes Segments zu den Gesamteinnahmen für die neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endete, lautet wie folgt:

• Spezialgesundheitsversorgung: 50.4%
• Maschinenbau: 34.8%
• Biowissenschaften und es: 14.7%

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Das Ingenieursegment zeigte ein robustes Wachstum und zunahm von 13.3%, in erster Linie auf einen Anstieg des Energieversorgungsumsatzes von Energy Dienste zurückzuführen 11,6 Millionen US -Dollar. Umgekehrt waren das Segment für Biowissenschaften und Informationstechnologie vor einem Niedergang von konfrontiert 3.5%, zugeschrieben auf Schwankungen in der Projektarbeit mit hohem Margen.

Insgesamt die Umsatzsteigerung von 9,3 Millionen US -Dollar zeigt einen positiven Trend für das Unternehmen, insbesondere im Ingenieursegment, während das Segment für das Gesundheitswesen der Spezialitäten stabil bleibt. Der Rückgang des Segments für Biowissenschaften und Informationstechnologie unterstreicht potenzielle Bereiche für zukünftige Fokus und Verbesserung.

Ab dem 28. September 2024 ist der geografische Einsatz wie folgt:

Ein tiefes Eintauchen in RCM Technologies, Inc. (RCMT) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von RCM Technologies, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die dreizehn Wochen endeten das 28. September 2024, meldete das Unternehmen einen Bruttogewinn von $17,841 Tausend, was einen groben Rand von darstellt 29.6% im Vergleich zu 29.8% Für das Vorjahr. Das operative Einkommen war $4,385 Tausend, eine Betriebsspanne von 7.2%leicht von unten von 7.5% im Vorjahr. Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war $2,746 Tausend, gleichwertig einer Nettogewinnmarge von 4.5%, unten von 6.5%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den neununddreißig Wochen endeten am 28. September 2024 das Nettoeinkommen $10,460 Tausend, eine Abnahme von $11,576 Tausend im Vorjahr. Die Bruttogewinnmarge für diesen Zeitraum zeigte einen leichten Anstieg um 28.9% aus 28.6%, während der Betriebsmarge bei blieb stabil blieb 8.0% im Vergleich zu 8.2%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Nettogewinnmarge des Unternehmens von 5.2% Für die neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endete, liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 6.0%. Inzwischen die Betriebsspanne von 8.0% ist etwas über dem Branchendurchschnitt von 7.5%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Dienstleistungskosten für die dreizehn Wochen endeten am 28. September 2024, waren $42,524 Tausend, vertreten 70.4% Einnahmen, was ein geringfügiger Anstieg von 70.2% im Vorjahr. Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben stiegen auf $13,018 Tausend, berücksichtigt 21.6% von Einnahmen, unten von 21.8%.

Für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024 der Gesamtumsatz $201,468 Tausend mit einem groben Gewinn von $58,209 Tausend, eine insgesamt grobe Marge von von insgesamt produzieren 28.9%. Das Betriebsergebnis für den Zeitraum war $16,040 Tausend, die eine operative Marge von darstellen 8.0%.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie RCM Technologies, Inc. (RCMT) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie RCM Technologies, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Ab dem 28. September 2024 meldete RCM Technologies, Inc. Gesamtverbindlichkeiten von 95,5 Millionen US -Dollar, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Schulden. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

• Kurzfristige Schulden: 30,5 Millionen US -Dollar (Kreditaufnahmen unter Kreditlinie)
• Langfristige Schulden: 1,3 Millionen US -Dollar (Finanzierungspachtbezahlung)

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Ab dem 28. September 2024 hatte das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre von den Aktionären 30,0 Millionen US -Dollar. Daher wird die Verschuldung von Schulden zu Gleichheit berechnet als:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtwert = 95,5 Mio. USD / 30,0 Mio. USD = 3,18

Dieses Verhältnis zeigt eine höhere Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zu Eigenkapital, was signifikant über dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 1.5.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Jüngste Aktivitäten zeigen, dass das Unternehmen seine Schulden aktiv verwaltet hat. In den neununddreißig Wochen endeten am 28. September 2024 die Zinskosten insgesamt 1,55 Millionen US -Dollardie Kosten im Zusammenhang mit seinen bestehenden Schulden im Zusammenhang mit dem Voraus. Das Unternehmen hat keine Bonität öffentlich bekannt gegeben. Das Verhältnis mit hoher Verschuldung zu Gleichheit kann jedoch auf einen vorsichtigen Ausblick von Kreditagenturen hinweisen.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

RCM Technologies hat seine Finanzierung durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital strategisch ausgeglichen. Das Unternehmen hat herausgegeben 17,8 Millionen Aktien Ab dem 28. September 2024 mit zusätzlichem eingezahltem Kapital in Höhe 118,1 Millionen US -Dollar. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, das Wachstum zu finanzieren und gleichzeitig die mit hohen Schulden verbundenen Risiken zu verwalten.

Bewertung der Liquidität von RCM Technologies, Inc. (RCMT)

Bewertung der Liquidität von RCM Technologies, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 28. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Aktuelle Vermögenswerte: 90,5 Millionen US -Dollar

Aktuelle Verbindlichkeiten: 55,6 Millionen US -Dollar

Aktuelles Verhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 90,5 Mio. USD / 55,6 Mio. USD = 1,63 USD

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird berechnet, indem Lagerbestände aus den aktuellen Vermögenswerten ausgeschlossen werden:

Schnelle Vermögenswerte (aktuelle Vermögenswerte - Lagerbestände): 90,5 Mio. USD - $ 0 = 90,5 Mio. USD

Schnellverhältnis = Schnellvermögen / aktuelle Verbindlichkeiten = 90,5 Mio. USD / 55,6 Mio. USD = 1,63 $

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 28. September 2024:

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = 90,5 Mio. USD - 55,6 Mio. USD = 34,9 Mio. USD

Cashflow -Statements Overview

Die folgende Tabelle fasst die Cashflow-Erklärungen für die neununddreißig Wochen zum 28. September 2024 und 30. September 2023 (in Tausenden) zusammen:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 28. September 2024 hat das Unternehmen:

• Gesamtstromvermögen: 90,5 Millionen US -Dollar
• Gesamtstromverbindlichkeiten: 55,6 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,156 Millionen US -Dollar
• Kreditaufnahmen unter Kreditlinie: 30,5 Millionen US -Dollar
• Verfügbarkeit für zusätzliche Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität: 7,5 Millionen US -Dollar

Das Unternehmen behält die Einhaltung von Finanzbündeln bei und rechnet damit, seinen Liquiditätsbedarf durch den operativen Cashflow und seine revolvierende Kreditfazilität zu verwalten.

Ist RCM Technologies, Inc. (RCMT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der Bewertung von RCM Technologies, Inc. (RCMT), wichtigen Finanzverhältnissen wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert-zu-Ebbitda (Price-to-Book (P/B) (P/E) (P/E) (P/E) EV/EBITDA) sind kritische Indikatoren für Anleger.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird unter Verwendung des Aktienkurs geteilt durch das Ergebnis je Aktie (EPS) berechnet. Ab dem 27. September 2024 war der Schließungskurs für Aktienkurs $20.37 mit einem nachlaufenden zwölfmonatigen EPS von $1.31, was zu einem P/E -Verhältnis führt:

P / E -Verhältnis = $ 20,37 / $ 1,31 = 15,55

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert. Der Buchwert je Aktie zum 28. September 2024 war $11.88. Daher ist das P/B -Verhältnis:

P / B -Verhältnis = 20,37 USD / 11,88 USD = 1,71 $

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Für die Berechnung von EV/EBITDA wird der Unternehmenswert (EV) durch Zugabe von Marktkapitalisierung, Gesamtschuld und Abtraktion von Bargeld bestimmt. Zum 28. September 2024 war die Gesamtverschuldung 19,1 Millionen US -Dollar und Bargeld war 7,5 Millionen US -Dollarmit einer Marktkapitalisierung von 360,5 Millionen US -Dollar.

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 360,5 Mio. USD + 19,1 Mio. USD - 7,5 Mio. USD = 372,1 Mio. USD

Mit EBITDA bei gemeldet 17,12 Millionen US -Dollar In den letzten zwölf Monaten beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA = 372,1 Mio. USD / 17,12 m = 21,73 $

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt. Ab ungefähr $14.00 Im Oktober 2023 hat die Aktie einen stetigen Aufwärtstrend gezeigt, der bei einem Höhepunkt erreicht ist $22.50 Im Juli 2024 vor der Einrichtung bei $20.37 bis 27. September 2024.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

RCM Technologies zahlt derzeit keine Dividende, was zu a führt Dividendenrendite von 0%. Die Ausschüttungsquote ist ebenfalls nicht angewendet, da keine Dividenden ausgegeben wurden.

Analystenkonsens

Nach den neuesten Berichten ist der Konsens unter den Analysten a Halten Rating für die Aktie, was darauf hinweist, dass das Unternehmen zwar Potenzial hat, es jedoch Bedenken hinsichtlich der aktuellen Bewertungsniveau und der Marktbedingungen gibt.

Schlüsselrisiken für RCM Technologies, Inc. (RCMT)

Wichtige Risiken für RCM Technologies, Inc.

RCM Technologies, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Bemerkenswerterweise bleibt der Branchenwettbewerb ein erhebliches Problem, insbesondere im technischen und im Gesundheitswesen, in dem das Unternehmen tätig ist. Der Umsatz des Unternehmens für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024, bei der gemeldet wurde 201,5 Millionen US -Dollar, hoch von 192,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft ist intensiv und zahlreiche Spieler, die um Marktanteile kämpfen. Das Unternehmen hat die Umsatzschwankungen in seinen Segmenten verzeichnet, wobei das Engineering -Segment beitrug 70,2 Millionen US -Dollar, hoch von 62,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg kann mehr Wettbewerber anziehen und sich auf Margen und Preisstrategien auswirken.

Regulatorische Veränderungen

Regulatorische Veränderungen im Gesundheits- und Ingenieursektor können Risiken darstellen. Die Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften kann erhöhte Betriebskosten erfordern. Der effektive Einkommensteuersatz für die neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endete, wurde bei gemeldet 27.5%, eine Zunahme von 21.9% im Vorjahr. Diese Veränderung spiegelt die potenziellen Auswirkungen von regulatorischen Umgebungen auf die allgemeine Rentabilität wider.

Marktbedingungen

Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, können zu einer verringerten Nachfrage nach Dienstleistungen führen. Zum Beispiel meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 10,5 Millionen US -Dollar für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024 im Vergleich zu 11,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Solche Rückgänge können sich aus verringerten Kundenausgaben während wirtschaftlicher Unsicherheiten ergeben.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören Projektverzögerungen und Kostenüberschreitungen, insbesondere in den Projekte für die Ingenieurwesen, Beschaffung und Bau (EPC), bei denen eine erhöhte Konten von Forderungen aufgenommen wurden. 9,1 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024 können Verzögerungen bei Sammlungen die Cashflows und die operative Lebensfähigkeit belasten.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind im Cashflow -Management des Unternehmens zu erkennen. Für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024, bar, die durch operative Aktivitäten bereitgestellt wurden 7,8 Millionen US -Dollar, unten von 27,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der signifikante Rückgang zeigt potenzielle Liquiditätsprobleme, die sich aus betrieblichen Ineffizienzen oder Marktbedingungen ergeben könnten.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Minderungsstrategien implementiert. Dazu gehört die Diversifizierung der Serviceangebote, um die Abhängigkeit von einem einzelnen Segment zu verringern und Kundenbeziehungen zu verbessern, um eine rechtzeitige Zahlung zu gewährleisten. Das Unternehmen unterhält auch eine revolvierende Kreditfazilität zur Verwaltung der Liquidität mit insgesamt aktuellem Vermögen von 90,5 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024, die die aktuellen Verbindlichkeiten von überschreiten 55,6 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Wachstumsaussichten für RCM Technologies, Inc. (RCMT)

Zukünftige Wachstumsaussichten für RCM Technologies, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

RCM Technologies, Inc. ist auf ein signifikantes Wachstum aus mehreren Schlüsselfaktoren vorgesehen:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen verzeichnete den Umsatzsteigerungen in seinen Segmenten, insbesondere mit einem Anstieg des Segments im Gesundheitswesen in Höhe von 2,1 Millionen US-Dollar und einer Erhöhung des Ingenieursegments in Höhe von 8,2 Millionen US-Dollar für die neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endete.
• Markterweiterungen: Einnahmen aus den Vereinigten Staaten erreichten 185,7 Millionen US -Dollar für die neununddreißig Wochen endete am 28. September 2024 im Vergleich zu 179,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Akquisitionen: Das Unternehmen erkundet weiterhin Akquisitionsmöglichkeiten zur Verbesserung seines Dienstleistungsangebots und der Marktreichweite.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmen für die neununddreißig Wochen endeten am 28. September 2024, war 201,5 Millionen US -Dollareine Zunahme von 9,3 Millionen US -Dollar Aus dem Vorjahr. Das Analystenprojekt profitieren weiteres Wachstum, wobei das Ergebnis voraussichtlich stabilisiert wird 10,5 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum. Der effektive Einkommensteuersatz für diesen Zeitraum war 27.5%.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Partnerschaften, um seine Marktposition zu stärken. Diese Initiativen umfassen:

• Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern zur Verbesserung der Servicebereitstellung im Segment Specialty Health Care.
• Partnerschaften, die darauf abzielen, die technologischen Fähigkeiten innerhalb des Ingenieursegments zu erweitern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

RCM -Technologien profitieren von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Starke finanzielle Position: Ab dem 28. September 2024 waren die Gesamtvermögenswerte 125,5 Millionen US -Dollarmit aktuellen Vermögenswerten von 90,5 Millionen US -Dollar übertreffen die aktuellen Verbindlichkeiten von 55,6 Millionen US -Dollar.
• Verschiedene Einnahmequellen: Das Unternehmen arbeitet in mehreren Sektoren, einschließlich Ingenieurwesen, Spezialverwaltung und Biowissenschaften, die Risiken im Zusammenhang mit sektorspezifischen Abschwängen verringern.

Insgesamt nutzt RCM Technologies seine finanzielle Stabilität, unterschiedliche Marktpräsenz und strategische Initiativen, um Wachstumschancen in den kommenden Jahren zu nutzen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. RCM Technologies, Inc. (RCMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RCM Technologies, Inc. (RCMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View RCM Technologies, Inc. (RCMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.