RCM Technologies, Inc. (RCMT) Bundle
Comprensión de RCM Technologies, Inc. (RCMT) Fleujos de ingresos
Comprensión de las fuentes de ingresos de RCM Technologies, Inc.
RCM Technologies, Inc. reportó ingresos totales de $ 201.5 millones Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de $ 9.3 millones o 4.8% de $ 192.2 millones En el período de año anterior comparable.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Los ingresos se derivan de tres segmentos principales:
- Atención de salud especializada: $ 101.7 millones (50.4% de los ingresos totales), arriba 2.1% de $ 99.5 millones en el año anterior.
- Ingeniería: $ 70.2 millones (34.8% de los ingresos totales), aumentados por 13.3% de $ 61.9 millones.
- Ciencias de la vida y tecnología de la información: $ 29.6 millones (14.7% de los ingresos totales), abajo 3.5% de $ 30.7 millones.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Atención médica especializada | $ 101.7 millones | $ 99.5 millones | $ 2.1 millones | 2.1% |
| Ingeniería | $ 70.2 millones | $ 61.9 millones | $ 8.2 millones | 13.3% |
| Ciencias de la vida y | $ 29.6 millones | $ 30.7 millones | -$ 1.1 millones | -3.5% |
| Ingresos totales | $ 201.5 millones | $ 192.2 millones | $ 9.3 millones | 4.8% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 60.4 millones, un aumento de $ 2.3 millones o 4.0% en comparación con $ 58.1 millones Durante las trece semanas terminó el 30 de septiembre de 2023.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
La contribución de cada segmento a los ingresos generales para las treinta y nueve semanas que terminan el 28 de septiembre de 2024 es la siguiente:
- Atención de salud especializada: 50.4%
- Ingeniería: 34.8%
- Ciencias de la vida y 14.7%
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
El segmento de ingeniería exhibió un crecimiento robusto, aumentando por 13.3%, impulsado principalmente por un aumento en los ingresos por servicios energéticos de $ 11.6 millones. Por el contrario, el segmento de ciencias de la vida y tecnología de la información enfrentó una disminución de 3.5%, atribuido a fluctuaciones en el trabajo de proyectos de alto margen.
En general, el aumento de los ingresos de $ 9.3 millones Demuestra una tendencia positiva para la empresa, particularmente en el segmento de ingeniería, mientras que el segmento de atención médica especializada sigue siendo estable. El declive de la vida de las ciencias de la vida y la tecnología de la información destaca las áreas potenciales para el enfoque y la mejora futura.
Al 28 de septiembre de 2024, el desglose geográfico de los ingresos es el siguiente:
| Región | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 185.7 millones | $ 179.8 millones | $ 5.9 millones | 3.3% |
| Canadá | $ 5.0 millones | $ 5.1 millones | -$ 0.1 millones | -2.0% |
| Puerto Rico | $ 5.6 millones | $ 4.7 millones | $ 0.9 millones | 19.0% |
| Europa | $ 5.2 millones | $ 2.6 millones | $ 2.6 millones | 100.0% |
Una inmersión profunda en RCM Technologies, Inc. (RCMT) Rentabilidad
Una profundidad de inmersión en RCM Technologies, Inc.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, la compañía informó una ganancia bruta de $17,841 mil, que representa un margen bruto de 29.6% en comparación con 29.8% para el año anterior. El ingreso operativo fue $4,385 mil, produciendo un margen operativo de 7.2%, ligeramente abajo de 7.5% en el año anterior. El ingreso neto para el mismo período fue $2,746 mil, equiparando a un margen de beneficio neto de 4.5%, abajo de 6.5%.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $10,460 mil, una disminución de $11,576 mil en el año anterior. El margen bruto de ganancia para este período mostró un ligero aumento para 28.9% de 28.6%, mientras que el margen operativo se mantuvo estable en 8.0% en comparación con 8.2%.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen de beneficio neto de la compañía de 5.2% Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, está por debajo del promedio de la industria de aproximadamente 6.0%. Mientras tanto, el margen operativo de 8.0% está ligeramente por encima del promedio de la industria de 7.5%.
Análisis de la eficiencia operativa
El costo de los servicios para las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fue $42,524 Mil, representando 70.4% de ingresos, que es un ligero aumento de 70.2% en el año anterior. Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $13,018 mil, contabilizando 21.6% de ingresos, por debajo de 21.8%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $60,365 | $58,049 |
| Beneficio bruto | $17,841 | $17,281 |
| Ingreso operativo | $4,385 | $4,331 |
| Lngresos netos | $2,746 | $3,756 |
| Margen bruto | 29.6% | 29.8% |
| Margen operativo | 7.2% | 7.5% |
| Margen de beneficio neto | 4.5% | 6.5% |
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $201,468 mil con una gran ganancia de $58,209 mil, produciendo un margen bruto general de 28.9%. El ingreso operativo para el período fue $16,040 mil, representando un margen operativo de 8.0%.
Deuda versus capital: cómo RCM Technologies, Inc. (RCMT) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo RCM Technologies, Inc. financia su crecimiento
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 28 de septiembre de 2024, RCM Technologies, Inc. reportó pasivos totales de $ 95.5 millones, que incluye deuda a largo y a corto plazo. El desglose es el siguiente:
- Deuda a corto plazo: $ 30.5 millones (préstamos bajo línea de crédito)
- Deuda a largo plazo: $ 1.3 millones (Arrendamiento de finanzas por pagar)
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital es una medida crítica de apalancamiento financiero. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía tenía el capital de los accionistas totales de $ 30.0 millones. Por lo tanto, la relación deuda / capital se calcula como:
Ratio de deuda a capital = deuda total / patrimonio total = $ 95.5 millones / $ 30.0 millones = 3.18
Esta relación indica una mayor dependencia de la deuda en comparación con el capital, que está significativamente por encima del promedio de la industria de aproximadamente 1.5.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
Las actividades recientes indican que la compañía ha estado administrando activamente su deuda. En las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, los gastos de interés totalizaron $ 1.55 millones, destacando el costo asociado con sus niveles de deuda existentes. La compañía no ha revelado públicamente una calificación crediticia; Sin embargo, la alta relación deuda / capital puede sugerir una perspectiva cautelosa de las agencias de crédito.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
RCM Technologies ha equilibrado estratégicamente su financiamiento a través de una combinación de deuda y equidad. La compañía ha emitido 17.8 millones de acciones A partir del 28 de septiembre de 2024, con capital adicional pagado por valor de $ 118.1 millones. Este enfoque permite a la empresa financiar el crecimiento mientras gestiona los riesgos asociados con los altos niveles de deuda.
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $95.5 |
| Deuda a corto plazo | $30.5 |
| Deuda a largo plazo | $1.3 |
| Equidad total de los accionistas | $30.0 |
| Relación deuda / capital | 3.18 |
| Gasto de intereses (39 semanas) | $1.55 |
| Acciones emitidas | 17.8 |
| Capital pagado adicional | $118.1 |
Evaluación de la liquidez de RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Evaluación de la liquidez de RCM Technologies, Inc.
Relación actual: A partir del 28 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:
Activos actuales: $ 90.5 millones
Pasivos corrientes: $ 55.6 millones
Relación actual = activos corrientes / pasivos corrientes = $ 90.5 millones / $ 55.6 millones = 1.63
Relación rápida: La relación rápida se calcula excluyendo los inventarios de los activos actuales:
Activos rápidos (activos actuales - inventarios): $ 90.5 millones - $ 0 = $ 90.5 millones
Ratio rápido = Activos rápidos / pasivos corrientes = $ 90.5 millones / $ 55.6 millones = 1.63
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Capital de trabajo al 28 de septiembre de 2024:
Capital de trabajo = activos corrientes: pasivos corrientes = $ 90.5 millones - $ 55.6 millones = $ 34.9 millones
Estados de flujo de efectivo Overview
La siguiente tabla resume los estados de flujo de efectivo para las treinta y nueve semanas que terminaron el 28 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2023 (en miles):
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $7,807 | $27,548 |
| Actividades de inversión | ($1,589) | ($480) |
| Actividades financieras | ($9,135) | ($26,558) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A partir del 28 de septiembre de 2024, la compañía tiene:
- Activos actuales totales: $ 90.5 millones
- Pasivos corrientes totales: $ 55.6 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 3.156 millones
- Préstamos bajo línea de crédito: $ 30.5 millones
- Disponibilidad para préstamos adicionales bajo la línea de crédito renovable: $ 7.5 millones
La compañía mantiene el cumplimiento de los convenios financieros y espera administrar sus necesidades de liquidez a través del flujo de efectivo operativo y su línea de crédito giratorio.
¿RCM Technologies, Inc. (RCMT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar la valoración de RCM Technologies, Inc. (RCMT), las relaciones financieras clave como el precio a las ganancias (P/E), el precio a los libros (P/B) y el valor de la empresa a EBITDA ( EV/EBITDA) son indicadores críticos para los inversores.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E se calcula utilizando el precio de la acción dividido por las ganancias por acción (EPS). A partir del 27 de septiembre de 2024, el precio final de las acciones era $20.37 con un eps de doce meses de doce meses de $1.31, resultando en una relación P/E de:
P / E Ratio = $ 20.37 / $ 1.31 = 15.55
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B compara el valor de mercado de una empresa con su valor en libros. El valor en libros por acción al 28 de septiembre de 2024 fue $11.88. Por lo tanto, la relación P/B es:
Relación p / b = $ 20.37 / $ 11.88 = 1.71
Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA)
Para el cálculo de EV/EBITDA, el valor empresarial (EV) se determina agregando capitalización de mercado, deuda total y restos en efectivo. A partir del 28 de septiembre de 2024, la deuda total era $ 19.1 millones Y el efectivo era $ 7.5 millones, con una capitalización de mercado de $ 360.5 millones.
EV = Mercado Cap + deuda total - Efectivo = $ 360.5M + $ 19.1M - $ 7.5M = $ 372.1M
Con EBITDA reportado en $ 17.12 millones Durante los últimos doce meses, la relación EV/EBITDA es:
EV / EBITDA = $ 372.1M / $ 17.12M = 21.73
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha experimentado fluctuaciones. A partir de aproximadamente $14.00 En octubre de 2023, la acción ha mostrado una tendencia ascendente constante, alcanzando su punto máximo en $22.50 en julio de 2024 antes de establecerse en $20.37 Para el 27 de septiembre de 2024.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
RCM Technologies no paga actualmente un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. La relación de pago tampoco es no aplicable ya que no se han emitido dividendos.
Consenso de analista
Según los últimos informes, el consenso entre los analistas es un Sostener Calificación de las acciones, lo que indica que si bien la compañía tiene potencial, existen preocupaciones sobre los niveles de valoración actuales y las condiciones del mercado.
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 15.55 |
| Relación p/b | 1.71 |
| EV/EBITDA | 21.73 |
| Precio de las acciones actual | $20.37 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Riesgos clave que enfrenta RCM Technologies, Inc.
RCM Technologies, Inc. enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera. En particular, la competencia de la industria sigue siendo una preocupación significativa, particularmente en los sectores de ingeniería y atención médica donde opera la compañía. Los ingresos de la compañía para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 se informaron en $ 201.5 millones, arriba de $ 192.2 millones para el mismo período del año anterior.
Competencia de la industria
El panorama competitivo es intenso, con numerosos jugadores compitiendo por la participación de mercado. La compañía ha visto fluctuaciones en los ingresos en sus segmentos, con el segmento de ingeniería contribuyendo $ 70.2 millones, arriba de $ 62.0 millones en el año anterior. Este aumento puede atraer más competidores, impactando los márgenes y las estrategias de precios.
Cambios regulatorios
Los cambios regulatorios en los sectores de atención médica e ingeniería pueden representar riesgos. El cumplimiento de las regulaciones en evolución puede requerir mayores costos operativos. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para las treinta y nueve semanas terminó el 28 de septiembre de 2024 27.5%, un aumento de 21.9% el año anterior. Este cambio refleja el impacto potencial de los entornos regulatorios en la rentabilidad general.
Condiciones de mercado
Las condiciones del mercado, incluidas las recesiones económicas, pueden conducir a una menor demanda de servicios. Por ejemplo, la compañía informó un ingreso neto de $ 10.5 millones Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 11.6 millones para el mismo período del año pasado. Dichas disminuciones pueden resultar de la disminución del gasto de los clientes durante las incertidumbres económicas.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen retrasos en los proyectos y excesos de costos, particularmente en sus proyectos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), que han visto un aumento de las cuentas por cobrar de $ 9.1 millones A partir del 28 de septiembre de 2024. Los retrasos en las colecciones pueden colar los flujos de efectivo y la viabilidad operativa.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros son evidentes en la gestión del flujo de efectivo de la Compañía. Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 7.8 millones, abajo de $ 27.5 millones en el año anterior. La caída significativa indica posibles problemas de liquidez que podrían surgir de las ineficiencias operativas o las condiciones del mercado.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, la compañía ha implementado varias estrategias de mitigación. Estos incluyen diversificar sus ofertas de servicios para reducir la dependencia de cualquier segmento único y mejorar las relaciones con los clientes para garantizar un pago oportuno. La Compañía también mantiene una línea de crédito giratorio para gestionar la liquidez, con activos actuales totales de $ 90.5 millones al 28 de septiembre de 2024, excediendo los pasivos corrientes de $ 55.6 millones.
| Categoría de riesgo | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Aumento de la competencia en los sectores de ingeniería y atención médica | Presiones de margen potenciales |
| Cambios regulatorios | Cambios en las regulaciones de atención médica | Mayores costos de cumplimiento; tasa impositiva efectiva al 27.5% |
| Condiciones de mercado | Recesiones económicas que afectan el gasto de los clientes | El ingreso neto disminuyó a $ 10.5 millones |
| Riesgos operativos | Retrasos y excesos de costos en proyectos | Cuentas por cobrar a $ 9.1 millones |
| Riesgos financieros | Desafíos de gestión del flujo de efectivo | El flujo de caja operativo se redujo a $ 7.8 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Perspectivas de crecimiento futuro para RCM Technologies, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
RCM Technologies, Inc. está listo para un crecimiento significativo impulsado por varios factores clave:
- Innovaciones de productos: La compañía ha visto aumentos de ingresos en sus segmentos, particularmente con un aumento de $ 2.1 millones en el segmento de atención médica especializada y un aumento de $ 8.2 millones en el segmento de ingeniería durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024.
- Expansiones del mercado: Los ingresos de los Estados Unidos alcanzaron $ 185.7 millones Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 179.8 millones en el año anterior.
- Adquisiciones: La compañía continúa explorando las oportunidades de adquisición para mejorar sus ofertas de servicios y el alcance del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los ingresos para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fueron $ 201.5 millones, un aumento de $ 9.3 millones del año anterior. Los analistas proyectan un crecimiento continuo, y se espera que las ganancias se estabilicen $ 10.5 millones para el mismo período. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para este período fue 27.5%.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía está buscando activamente asociaciones estratégicas para reforzar su posición de mercado. Estas iniciativas incluyen:
- Colaboraciones con proveedores de atención médica para mejorar la prestación de servicios en el segmento de atención médica especializada.
- Las asociaciones destinadas a expandir las capacidades tecnológicas dentro del segmento de ingeniería.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las tecnologías RCM se benefician de varias ventajas competitivas:
- Fuerte posición financiera: A partir del 28 de septiembre de 2024, los activos totales fueron $ 125.5 millones, con activos actuales de $ 90.5 millones exceder los pasivos corrientes de $ 55.6 millones.
- Diversas fuentes de ingresos: La compañía opera en múltiples sectores, incluidas la ingeniería, la atención médica especializada y las ciencias de la vida, que mitiga los riesgos asociados con las recesiones específicas del sector.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Crecimiento ($) |
|---|---|---|---|
| Atención médica especializada | $ 101.7 millones | $ 99.6 millones | $ 2.1 millones |
| Ingeniería | $ 70.2 millones | $ 62.0 millones | $ 8.2 millones |
| Ciencias de la vida y | $ 29.6 millones | $ 30.7 millones | ($ 1.1 millones) |
| Ingresos totales | $ 201.5 millones | $ 192.2 millones | $ 9.3 millones |
En general, RCM Technologies está aprovechando su estabilidad financiera, presencia diversa del mercado e iniciativas estratégicas para capitalizar las oportunidades de crecimiento en los próximos años.
RCM Technologies, Inc. (RCMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RCM Technologies, Inc. (RCMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RCM Technologies, Inc. (RCMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RCM Technologies, Inc. (RCMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.