Breaking RBC Lagers Incorporated (Roll) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von RBC Lagern Incorporated (Roll) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von RBC Lagern Incorporateds

Umsatzaufschlüsselung nach Segment:

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

Für den sechsmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, waren der Gesamtnettoumsatz 804,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 772,7 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum des letzten Jahres, das ein Wachstum von widerspiegelt 31,5 Millionen US -Dollar oder 4.1% Jahr-über-Jahr.

Beitrag nach Geschäftssegment:

• Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungssegment beigetragen 292,3 Millionen US -Dollar für die sechs Monate zum 28. September 2024, was eine Erhöhung von darstellt 18.0% Jahr-über-Jahr.
• Industriesegment gemeldet 511,9 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz für den gleichen Zeitraum ein Rückgang von 2.5% Jahr-über-Jahr.

Analyse der Einnahmenänderungen:

Das Wachstum des Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungssegments wurde durch a angetrieben 27.3% Zunahme des Verteidigungsmarktes, wobei die OEM -Verkäufe erreicht sind 75,7 Millionen US -Dollar und Aftermarket -Verkäufe bei 23,8 Millionen US -Dollar In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025. Im Gegensatz 2.5% Rückgang mit OEM -Verkäufen bei 164,5 Millionen US -Dollar und Aftermarket -Verkäufe bei 347,4 Millionen US -Dollar.

Geografische Umsatzbaus:

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 machten die Vereinigten Staaten einen erheblichen Teil des Nettoumsatzes insgesamt aus 352,4 Millionen US -Dollar, während internationale Verkäufe erreichten 45,5 Millionen US -Dollar.

Schlussfolgerung der Einnahmeanalyse:

Insgesamt zeigen die Umsatzströme des Unternehmens eine gesunde Wachstumskurie im Bereich der Luft- und Raumfahrt/Verteidigungssektor, während das Industriesegment Anzeichen einer Volatilität zeigt, was die breiteren Marktbedingungen widerspiegelt.

Ein tiefes Eintauchen in die RBC -Lagerung (Roll) Rentabilität (Roll)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von RBC -Lagern Incorporated

Bruttogewinnmarge: Für die sechs Monate, die am 28. September 2024 endeten, war der Bruttomargen 119,9 Millionen US -Dollar bei Gesamtnettoumsatz von 292,3 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 41.0%. Dies ist eine Zunahme von 39.5% im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025 war 86,1 Millionen US -Dollarmit Gesamtbetriebskosten von 87,7 Millionen US -Dollarzu einer operativen Gewinnspanne von ungefähr ungefähr 10.6%.

Nettogewinnmarge: Das Nettoergebnis, das für die sechs Monate am 28. September 2024, die den Stammaktionären für die sechs Monate zurückzuführen waren, war, war 104,2 Millionen US -Dollar, was eine Nettogewinnspanne von bedeutet 12.9% gegen den gesamten Nettoumsatz von 804,2 Millionen US -Dollar.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der sechsmonatigen Perioden, dem Nettoeinkommen aus dem Nettoergebnis aus 90,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr zu 104,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 widerspiegelt eine Wachstumsrate von 15.5%. Der Bruttomarge verbesserte sich auch von 43.2% Zu 44.5% Im gleichen Zeitraum.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge im verarbeitenden Gewerbe beträgt ungefähr 34%. Bruttogewinnspanne von RBC -Lagern von 41.0% zeigt eine starke Wettbewerbsposition an. Die operative Gewinnspanne von 10.6% Vergleichbar mit dem Branchendurchschnitt von rund um 8%. Die Nettogewinnspanne von 12.9% überschreitet auch den Branchendurchschnitt, der normalerweise herumschwirle 7%.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Ausgaben für Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025 waren 137,1 Millionen US -Dollar, oder 17.0% von Nettoumsatz, up von 16.2% im Vorjahr. Dieser Anstieg war in erster Linie auf höhere Mitarbeiter und professionelle Kosten zurückzuführen. Trotzdem verbesserte sich der Bruttomarge aufgrund verbesserter Herstellungseffizienz und eines günstigen Produktmixes.

Die operative Effizienz wird durch den Anstieg des Bruttomarge -Prozentsatzes aus hervorgehoben 43.2% Zu 44.5%Strategien für effektive Kostenmanagements.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie RBC -Lager integriert (Roll) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie RBC -Lager das Wachstum finanziert hat

Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtschuld von langfristigen Schulden von 1.099,7 Millionen US -Dollar und ein aktueller Teil der langfristigen Schulden von 1,8 Millionen US -Dollar. Dies bedeutet einen Rückgang der langfristigen Schulden durch 1.188,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. März 2024. Die Gesamtverbindlichkeiten betrugen auf 293,9 Millionen US -Dollar.

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.38, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 1.829,5 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 2.883,3 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist besonders niedriger als der Branchendurchschnitt von etwa um 1.0, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

In jüngsten Aktivitäten hat das Unternehmen ausgegeben 500,0 Millionen US -Dollar In 4,375% Senior Notes fällig im Jahr 2029, wobei der Nettoerlös von ungefähr 492,0 Millionen US -Dollar für Akquisitionen zugewiesen werden. Nach dem jüngsten Berichtszeitraum hat das Unternehmen die Einhaltung seiner Kreditvereinbarung beibehalten, die eine maximale Verhältnis von Nettoverträgen von der Nettoverträglichkeit umfasst 5.00:1.00 und ein Verhältnis von Mindestzinsen -Abdeckung von 2.00:1.00.

Um seine Schulden effektiv zu verwalten, hat sich das Unternehmen mit ca. 82% seiner Schulden mit Zinsen zu einem festen Zinssatz. Diese Absicherungsstrategie trägt dazu bei 600,0 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024.

Das Unternehmen setzt seine Finanzierungsstrategien zwischen Schulden und Eigenkapital weiter aus und nutzt die operativen Cashflows und die verfügbaren Kredite zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen. Ab dem 28. September 2024 waren Bargeld und Bargeldäquivalente auf 89,1 Millionen US -DollarBereitstellung eines soliden Liquiditätspuffers für den laufenden Betrieb.

Bewertung der Liquidität von RBC -Lagern (Roll)

Bewertung der Liquidität von RBC Lagern Incorporated

Bis zum 28. September 2024 kann die Liquiditätsposition von RBC -Lagern integriert werden, die durch mehrere wichtige finanzielle Metriken bewertet werden können.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit des Unternehmens misst, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu decken, beträgt:

• Aktuelle Vermögenswerte: 646,7 Millionen US -Dollar
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 156,7 Millionen US -Dollar
• Stromverhältnis: 4.13

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, um ein strengeres Maß für die Liquidität bereitzustellen, wird wie folgt berechnet:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,1 Millionen US -Dollar
• Forderungen von Konten: 145,4 Millionen US -Dollar
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 156,7 Millionen US -Dollar
• Schnellverhältnis: 1.49

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten definiert ist, ist ein kritischer Indikator für die Liquidität. Das Betriebskapital für das Unternehmen ist:

• Betriebskapital: 646,7 Mio. USD - 156,7 Mio. USD = 490,0 Millionen US -Dollar

Diese Zahl zeigt eine starke Liquiditätsposition an, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen leicht erfüllen kann.

Cashflow -Statements Overview

Die Prüfung der Cashflow -Erklärungen bietet Einblicke in die operativen Effizienz- und Liquiditätstrends des Unternehmens:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem jüngsten Berichtszeitraum hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 89,1 Millionen US -Dollar, von denen ungefähr 22,8 Millionen US -Dollar wurde von ausländischen Tochterunternehmen gehalten. Der verfügbare Kredit im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität, die 500,0 Mio. USD beläuft, bietet zusätzliche Liquiditätsunterstützung. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Laufzeitdarlehen in Höhe von 1.300,0 Mio. USD, ohne dass die Hauptzahlungen für das Geschäftsjahr 2025 und das Geschäftsjahr 2026 erforderlich sind, was auf eine überschaubare Anforderung für das Schuldendienst hinweist.

Insgesamt erscheint die Liquiditätsposition von RBC Lagers Incorporated robust, mit starken Strom- und Schnellquoten, signifikanten Betriebskapital und positiven Cashflow -Trends aus den Geschäftstätigkeit.

Ist RBC -Lager integriert (Roll) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob RBC-Lager integriert ist, werden wir die wichtigsten Finanzverhältnisse einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV (EV) analysieren /EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis für RBC -Lager ist 82.45, basierend auf einem nachfolgenden zwölfmonatigen Gewinn (EPS) von TTM (TTM) von $3.55 und ein Aktienkurs von $293.50 ab Oktober 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 3.22, berechnet aus einem Buchwert pro Aktie von $91.17 und der aktuelle Aktienkurs von $293.50.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 23.9, abgeleitet von einem Unternehmenswert von 2,5 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 104,2 Millionen US -Dollar Für das letzte Geschäftsjahr.

Aktienkurstrends

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die derzeitige Dividendenertrag für RBC -Lager ist 0.65%, mit einer jährlichen Dividende von $1.90 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 53.38%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen mehr als die Hälfte seines Gewinns als Dividenden verteilt.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten ist a Halten Bewertung. Der Analysten, die die Aktie abdecken, 60% empfehlen, hält, während 30% Schlagen Sie einen Kauf vor und 10% Empfehlen Sie den Verkauf anhand der aktuellen Marktbedingungen und Bewertungsmetriken.

Wichtige Risiken gegenüber RBC -Lagern integriert (Roll)

Wichtige Risiken, denen die RBC -Lager integriert ist

Die finanzielle Gesundheit von RBC -Lagern wird durch verschiedene interne und externe Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger, die ihre Anlagestrategie berücksichtigen, von wesentlicher Bedeutung.

Branchenwettbewerb

Die Branchen der Lager- und Technik sind stark wettbewerbsfähig. Dieser Wettbewerb könnte die Rentabilität verringern oder das Wachstumspotenzial einschränken. Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des Gesamtnettoumsatzes im Industriesegment um 2,5%, was auf Druck von Wettbewerbern hinweist.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Ausgaben für die US -Regierung und der behördlichen Anforderungen können sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Der effektive Einkommensteuersatz für den sechsmonatigen Zeitraum, der am 28. September 2024 endete, betrug 22,6% und stieg von 22,3% im Vorjahr leicht. Die Einhaltung der staatlichen Vorschriften ist entscheidend. Das Versäumnis, das Einklimmen zu halten, könnte die Einnahmen und die Rentabilität erheblich verringern.

Marktbedingungen

Schwankende Lieferung und Rohstoffkosten können die finanzielle Leistung erheblich beeinflussen. Das Unternehmen hat die Schwäche auf den Halbleiter- und Öl- und Gasmärkten hervorgehoben und zu einem Rückgang des industriellen Nettoumsatzes von Jahr zu Jahr beigetragen.

Betriebsrisiken

Unerwartete Geräteausfälle oder katastrophale Ereignisse könnten zu erhöhten Kosten und reduzierten Umsätzen führen. Zum Beispiel wirkten sich die Versandverzögerungen aufgrund des Hurrikans Helene im Quartal zum 28. September 2024 um den Nettoumsatz um 4,0 bis 5,0 Mio. USD aus.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen ist Zinsschwankungen ausgesetzt. Ungefähr 82% der Schulden sind nach Berücksichtigung eines Zinsswaps zu einem festen Zinssatz zu einem festen Zinssatz. Zinserhöhungen könnten die Kosten für die Wartung des Laufzeitdarlehens erhöhen und möglicherweise die Rentabilität verringern.

Strategische Risiken

Das Erwerbsrisiken bleibt ein Problem. Das Unternehmen machte erhebliche Schulden für Akquisitionen, was den Geschäftsbetrieb einschränken und den Ausfallrisiken aussetzen könnte. Goodwill und unbestimmte immaterielle Werte umfassen einen erheblichen Teil des Gesamtvermögens, was durch Beeinträchtigung beeinträchtigt werden könnte.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen verwaltet aktiv Risiken durch strategische Planung und operative Verbesserungen. Dies beinhaltet die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Kundenstamms und die Verbesserung der Effizienz der Fertigung, die in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 dazu beigetragen haben, die Bruttomargen auf 46,5% zu erhöhen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für RBC -Lager integriert (Roll)

Zukünftige Wachstumsaussichten für RBC -Lager integriert

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Produktinnovation, Markterweiterung und strategische Akquisitionen, um das Wachstum voranzutreiben. Die jüngsten Fortschritte im Bereich der Luft- und Raumfahrt/Verteidigung mit einem Anstieg des Nettoumsatzes um 12,5% für das 28. September 2024 zeigen eine robuste Nachfrage, insbesondere im Verteidigungsumsatz, der gegenüber dem Vorjahr um 17,3% gestiegen ist.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 wird der Nettoumsatz voraussichtlich zwischen 390,0 Mio. USD und 400,0 Mio. USD liegen, was auf eine Steigerung von 4,3% auf 7,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum des letzten Geschäftsjahres zurückzuführen ist. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 erreichte der Gesamtnettumumsatz 804,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 4,1% gegenüber dem Vorjahr war.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat seine operativen Fähigkeiten in der ersten Investitionsausgaben in Höhe von 25,2 Mio. USD in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 aktiv erweitert, verglichen mit 14,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies spiegelt laufende Investitionen in Fertigung und Infrastruktur zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen wider.

Wettbewerbsvorteile

Die RBC -Beager hat durch seine starke Bruttomarge -Leistung einen Wettbewerbsvorteil bei, der sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 auf 46,5% verbesserte, gegenüber 45,0% im Vorjahr. Die Fähigkeit des Unternehmens, eine operative Effizienz und ein günstiges Produktmix zu erzielen, positioniert sie vorteilhaft gegen Wettbewerber.

Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 89,1 Mio. USD, was auf eine starke Liquidität hinweist, um weitere Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Der Auftragsbestand belief sich auf 864,0 Mio. USD, gegenüber 821,5 Mio. USD im März 2024, was auf eine nachhaltige Nachfrage auf dem Markt hinweist.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• RBC Bearings Incorporated (ROLL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of RBC Bearings Incorporated (ROLL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View RBC Bearings Incorporated (ROLL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.