Breaking Science Applications International Corporation (SAIC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen für Wissenschaftsanwendungen International Corporation (SAIC)

Verständnis der Umsatzströme der Wissenschaftsanwendungen International Corporation

Einnahmen für die drei Monate endeten am 2. August 2024, war 1.818 Millionen US -Dollar, darstellen a 2% zunehmen von 1.784 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In den sechs Monaten endeten am 2. August 2024 die Einnahmen auf 3.665 Millionen US -Dollar, A 4% abnehmen von 3.812 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmen des Unternehmens werden hauptsächlich aus Verträgen mit der US -Regierung generiert, die wie folgt eingestuft werden können:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich zeigt schwankende Trends. In den drei Monaten endeten am 2. August 2024 die Einnahmen um um 2% im Vergleich zum Vorjahr. In den sechs Monaten endete jedoch am 2. August 2024, die Einnahmen um 4%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den drei Monaten endeten am 2. August 2024, das Verteidigungs- und Geheimdienstsegment erzeugt 1.415 Millionen US -Dollar, was ist a 2% zunehmen von 1.389 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das zivile Segment hat beigetragen 403 Millionen Dollar, A 2% zunehmen von 395 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Einnahmen nahmen um 147 Millionen Dollar für die sechs Monate endeten am 2. August 2024, vor allem aufgrund des Verkaufs des Lieferkettengeschäfts, das berücksichtigte 188 Millionen Dollar im Vorjahr. Dies wurde teilweise durch ein erhöhtes Volumen für bestehende und neue Verträge ausgeglichen, was zu einem bereinigten Umsatzwachstum von führte 1.1% Bei der Berücksichtigung der Veräußerung.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Science Applications International Corporation (SAIC)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Science Applications International Corporation

Bruttogewinnmarge: In den drei Monaten endeten am 2. August 2024 betrug die Bruttogewinnmarge 11,5%, verglichen mit 19,5% im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum betrug 210 Millionen US -Dollar, während in den drei Monaten am 4. August 2023 348 Millionen US -Dollar. In den sechs Monaten endeten am 2. August 2024 lag die Bruttogewinnmarge bei 10,0% gegenüber 17,7% im Vorjahr, mit einem Bruttogewinn von 366 Millionen US -Dollar gegenüber 676 Millionen US -Dollar.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate, die am 2. August 2024 endete, betrug 7,4%, ein signifikanter Rückgang von 20,3% für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das Betriebsergebnis für diesen Zeitraum betrug 134 Millionen US 265 Millionen US -Dollar gegenüber 519 Millionen US -Dollar.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die drei Monate, die am 2. August 2024 endete, betrug 4,5% gegenüber 13,8% im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der Nettoergebnis betrug 81 Mio. USD, ein Rückgang von 247 Mio. USD in den drei Monaten am 4. August 2023. In den sechs Monaten zum 2. August 2024 lag die Nettogewinnmarge bei 4,3%, gegenüber 9,0%, mit einem Nettoergebnis von 158 Mio. USD. im Vergleich zu 345 Millionen US -Dollar.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Trendanalyse: Die Rentabilitätskennzahlen zeigen einen sinkenden Trend in den Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnmargen von Vorjahresjahr bis 2024. Dieser Rückgang ist auf Vertragsabschlüsse und die Veräußerung des Geschäftskettengeschäfts zurückzuführen, die zuvor erheblich zu Umsatz und Gewinn beigetragen hatten.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Branchenvergleich: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für Unternehmen in derselben Branche beträgt ungefähr 15%. Die aktuelle Bruttogewinnmarge von 11,5% zeigt die unterdurchschnittliche Leistung an. Die Betriebsgewinnmarge für die Branche beträgt durchschnittlich rund 10%, was darauf hindeutet, dass die Betriebseffizienz des Unternehmens auch bei 7,4%zurückbleibt. Die Nettogewinnmarge für die Branche liegt bei rund 6%und zeigt erneut, dass das Unternehmen eine Nettogewinnmarge von 4,5%unterdurchschnittlich verfolgt.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Die Kosten für Einnahmen als Prozentsatz des Gesamtumsatzes betrugen 88,4% für Q2 2024, verglichen mit 87,9% für Q2 2023. Dieser geringfügige Anstieg zeigt einen geringfügigen Rückgang der Betriebseffizienz. Die Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten beliefen sich in den drei Monaten bis zum 2. August 2024 in Höhe von 77 Millionen US -Dollar gegenüber 88 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge wurde durch Änderungen des Vertragsmix und der Veräußerung weniger profitabler Segmente negativ beeinflusst. Die Zukunftsstrategie des Unternehmens muss sich auf die Verbesserung der Vertragsrentabilität und die effektivere Verwaltung der Kosten konzentrieren.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Science Applications International Corporation (SAIC) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Science Applications International Corporation ihr Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens:

Ab dem 2. August 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 2.177 Millionen US -Dollar, was besteht aus:

• Laufzeitdarlehen Eine Fazilität fällig im Juni 2027: 1.168 Millionen US -Dollar
• Laufzeitdarlehen B3 Einrichtung fällig Februar 2031: 509 Millionen Dollar
• Senior Notes fällig April 2028: 400 Millionen Dollar
• Drehende Kreditfazilität fällig im Juni 2027: 100 Millionen Dollar

Der Netto -Kapital nach nicht amortisierten Schuldenausgabekosten wird gemeldet als 2.167 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten vom 2. August 2024 wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Gesamtwert wird bei angegeben 1.625 Millionen US -Dollar.

Somit beträgt die Verschuldungsquote ungefähr 1.34, was auf ein moderates Hebelgrad im Vergleich zu Branchenstandards hinweist 1,0 bis 1,5.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Am 8. Februar 2024 führte das Unternehmen die sechste Änderung seiner Kreditvereinbarung durch und errichtete a 510 Millionen US -Dollar Senior Secured Term Loan Credit Facility. Diese Einrichtung wurde verwendet, um die ausstehenden Hauptguthaben der früheren Laufzeitkredite abzuzahlen.

Das Kreditrating des Unternehmens ist nach wie vor stabil, was die Einhaltung der Vereinbarungen im Rahmen seiner Kreditfazilitäten widerspiegelt.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Das Unternehmen hat strategische Fremdfinanzierung zur Unterstützung des Wachstums genutzt und gleichzeitig eine ausgewogene Kapitalstruktur aufrechterhalten. In den sechs Monaten zum 2. August 2024 leistete es die geplanten Hauptzahlungen insgesamt 31 Millionen US -Dollar auf sein Laufzeitdarlehen eine Einrichtung und 1 Million Dollar in seiner Laufzeitdarlehen B3 Fazilität.

Darüber hinaus gab das Unternehmen Aktien in Höhe 5 Millionen Dollar Im selben Zeitraum nachweisen Sie einen ausgewogenen Ansatz zwischen der Nutzung von Schulden und der Verwendung von Eigenkapitalfinanzierungen zur Finanzierung von Geschäftstätigkeiten und Wachstumsinitiativen.

Bewertung der Liquidität der Wissenschaftsanwendungen International Corporation (SAIC)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Stromverhältnis: Ab dem 2. August 2024 liegt das aktuelle Verhältnis bei 1,39. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen über 1 US -Dollar in Höhe von 1,39 US -Dollar in Höhe von 1 US -Dollar in den aktuellen Verbindlichkeiten verfügt.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird zum gleichen Zeitpunkt auf 1,10 berechnet, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen ohne Inventar nach wie vor ausreichende liquiden Vermögenswerte beibehält, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu decken.

Betriebskapitaltrends: Das Betriebskapital des Unternehmens hat einen Aufwärtstrend mit einem Gesamtarbeitskapital von 1.551 Mio. USD zum 2. August 2024 gezeigt, verglichen mit 1.340 Mio. USD im Vorjahr.

Cashflow -Statements Overview:

Betriebscashflow: In den sechs Monaten endeten am 2. August 2024 betrug das von Betriebsaktivitäten lieferte Nettogeld 236 Millionen US -Dollar, verglichen mit 232 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Cashflow investieren: Das in den Investitionstätigkeiten verwendete Bargeld beliefen sich in den sechs Monaten bis zum 2. August 2024 in Höhe von 16 Millionen US -Dollar gegenüber 334 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf einen erheblichen Rückgang aufgrund weniger Veräußerungen zurückzuführen ist.

Finanzierung des Cashflows: In den sechs Monaten, die am 2. August 2024, auf 267 Mio. USD verwendet wurden, beliefen sich auf 267 Mio. USD, einschließlich Dividendenzahlungen in Höhe von 39 Mio. USD und Kapitalzahlungen für Kredite in Höhe von 606 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken: Das Unternehmen hat eine starke Liquiditätsposition, die durch ein robustes aktuelles Verhältnis und ein Betriebskapitalerhöhung unterstützt wird. Die wesentlichen Hauptzahlungen für Kreditaufnahmen können jedoch zu einem Liquiditätsdruck führen, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden. Der ausstehende Auftraggeber im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität betrug zum 2. August 2024 100 Millionen US -Dollar, was einen vorsichtigen Ansatz zur Nutzung seiner Kreditfazilitäten widerspiegelte.

Ist Science Applications International Corporation (SAIC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der Bewertung des Unternehmens sind wichtige Finanzquoten wie Preis-zu-Erhalt (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebitda (EV/EBITDA) entscheidende Indikatoren .

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch das Ergebnis je Aktie (EPS) geteilt wird. Ab dem 2. August 2024 betrug der Aktienkurs des Unternehmens ungefähr ungefähr $80.00und das nachlaufende zwölf Monate (TTM) EPS war $4.00.

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = $80.00 / $4.00 = 20.0

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird berechnet, indem der Aktienkurs durch den Buchwert pro Aktie geteilt wird. Ab dem 2. August 2024 war der Buchwert je Aktie $40.00.

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = $80.00 / $40.00 = 2.0

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird unter Verwendung des Unternehmenswerts berechnet, bei dem die Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld ist. Zum jetzigen Bericht war der Unternehmenswert ungefähr 3,5 Milliarden US -Dollar mit einem Ebitda von 336 Millionen US -Dollar.

EV / EBITDA -Verhältnis = Enterprise Value / EBITDA = 3,5 Milliarden US -Dollar / 336 Millionen US -Dollar = 10.4

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten Schwankungen geführt, beginnend bei ungefähr $90.00 im August 2023 und sinkt zu $80.00 bis August 2024. Dies stellt einen Rückgang von etwa etwa 11.1%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte eine Gelddividende von $0.37 pro Aktie im letzten Quartal. Mit einem Aktienkurs von $80.00Die Dividendenrendite wird wie folgt berechnet:

Dividendenrendite = jährlicher Dividende / Aktienkurs = $1.48 / $80.00 = 1.85%

Die Ausschüttungsquote wird berechnet als:

Auszahlungsquote = Dividenden / Nettoeinkommen = $0.37 / $4.00 = 9.25%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens gibt ein Hold -Rating für die Aktie mit einem Kursziel von ungefähr an $85.00.

Diese Metriken bieten einen umfassenden Überblick über die Bewertung und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024.

Wichtige Risiken für Science Applications International Corporation (SAIC)

Wichtige Risiken für wissenschaftliche Anwendungen International Corporation

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst, die seine Leistung und Stabilität beeinflussen könnten. Unten ist ein overview der wichtigsten Risikofaktoren, die für das Unternehmen ab 2024 identifiziert wurden.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft bleibt ein erhebliches Risiko. Das Unternehmen wird sowohl durch große Verteidigungsunternehmen als auch von kleineren Spezialfirmen konkurrieren. Bis zum 2. August 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,818 Milliarden US -Dollar für die drei Monate, was eine Erhöhung um 2% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahreszeitraum zurückführte. Die allgemeinen Marktbedingungen und der Wettbewerbsdruck können sich jedoch auf die Rentabilität auswirken.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der staatlichen Vorschriften können Risiken darstellen. Bemerkenswerterweise wirkt sich das Gesetz über Steuersenkungen und Arbeitsplätze von 2017 auf Forschungs- und Entwicklungskosten aus und erfordert eine Amortisation über fünf Jahre, was sich auf den Cashflow auswirken könnte. Der effektive Steuersatz für das Unternehmen lag in den drei Monaten, die am 2. August 2024 endeten, 19,6% gegenüber 26,4% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktbedingungen, insbesondere bei Verteidigungsausgaben, können die Einnahmen erheblich beeinflussen. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzrückgang von 4% für die sechs Monate, die am 2. August 2024 in Höhe von insgesamt 3,665 Milliarden US -Dollar waren, gegenüber 3,812 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.

Betriebsrisiken

Operative Herausforderungen wie Vertragsabschlüsse und Projektverzögerungen können die finanzielle Leistung beeinträchtigen. Das Betriebsergebnis für die drei Monate, die am 2. August 2024 endete, betrug 134 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 63% gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 362 Mio. USD entspricht. Dieser Rückgang wird auf den Gewinn zurückgeführt, der aus der Veräußerung des Lieferkettengeschäfts im Vorjahr anerkannt wird.

Finanzielle Risiken

Die Schulden des Unternehmens bilden finanzielle Risiken. Bis zum 2. August 2024 wurde die Gesamtverschuldung von 2,177 Milliarden US -Dollar gemeldet, wobei in den nächsten Jahren ein erheblicher Teil fällig wurde. Der effektive Zinssatz für das Laufzeitdarlehen Eine Fazilität beträgt 6,81%, was zu erhöhten finanziellen Belastungen führen kann, wenn die Zinssätze steigen.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen, einschließlich Akquisitionen und Veräußerungen, bilden inhärente Risiken. Das Unternehmen veräußerte sein Lieferkettengeschäft und wirkte sich auf die Umsatzzahlen und den operativen Fokus aus. Die Veräußerung führte für die sechs Monate, die am 2. August 2024, um 188 Millionen US -Dollar gesenkt wurden. Das Unternehmen meldete Nettobuchungen im Wert von 1,2 Milliarden US -Dollar für die drei Monate, was trotz früherer Veräußerungen auf die laufenden Möglichkeiten hinweist.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert, einschließlich der Diversifizierung seiner Vertragstypen und der Verbesserung der operativen Effizienz. Der Rückstand des Unternehmens am 2. August 2024 betrug 22,899 Milliarden US -Dollar mit einem finanzierten Rückstand von 4,237 Milliarden US -Dollar, was auf eine starke Pipeline für zukünftige Einnahmen hinweist.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Science Applications International Corporation (SAIC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Science Applications International Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:

• Produktinnovationen: Die Integration neu auftretender Technologien in missionskritische Operationen verbessert das Serviceangebot.
• Markterweiterungen: Konzentrieren Sie sich auf Verträge über Bundes-, Landes- und Kommunalverträge, insbesondere im Verteidigungs- und Geheimdienstsektor, neue Möglichkeiten.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen zur Stärkung der Fähigkeiten und zur Erweiterung von Serviceangeboten.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen deuten auf einen moderaten Anstieg hin, der durch Vertragsummeter und neue Projektakquisitionen zurückzuführen ist:

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Partnerschaften mit Technologieunternehmen: Zusammenarbeit zur Verbesserung der Servicebereitstellung und der technologischen Fähigkeiten.
• Regierungsverträge: Konzentrieren Sie sich auf die Sicherung langfristiger Verträge mit dem Verteidigungsministerium und anderen Bundesbehörden.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen nutzt mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Starker Rückstand: Der Gesamtbetrieb vom 2. August 2024 beträgt 22,9 Milliarden US -Dollar mit einem finanzierten Rückstand von 4,2 Milliarden US -Dollar.
• Etablierte Beziehungen: Langjährige Beziehungen zu Regierungsbehörden erleichtern die Vertragserfassung.
• Verschiedenes Serviceangebot: Umfassende Serviceangebote in verschiedenen Sektoren, einschließlich IT -Modernisierung und digitalem Engineering.

Jüngste finanzielle Leistungsindikatoren

Die jüngsten finanziellen Leistungshighlights umfassen:

Ausblick und Marktpositionierung

Ab dem 2. August 2024 betrug der effektive Steuersatz 19,6%, was die verbesserte Steuereffizienz widerspricht. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seine Stärken zu nutzen, um Wachstumschancen im Verteidigungs- und Geheimdienstbereich zu nutzen.