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Verständnis der Seneca Foods Corporation (Seneb) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen der Seneca Foods Corporation

Die Umsatzanalyse der Seneca Foods Corporation (SENEB) für das Geschäftsjahr 2024 zeigt eine detaillierte Aufschlüsselung seiner primären Einnahmequellen, historischen Wachstumsraten und Segmentbeiträge.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Für die drei Monate zum 28. September 2024 erreichte der Gesamtnettoumsatz 425,5 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 407,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was eine Wachstumsrate von darstellt 4.4%. Zu den Hauptbeiträgen zum Nettoumsatz nach Produktkategorie gehören:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Analyse des sechsmonatigen Zeitraums, der am 28. September 2024 endete, betrug der Nettoumsatz insgesamt 730,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 706,1 Millionen US -Dollar für den sechsmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2023 markieren a 3.4% Zunahme. Dieses Wachstum wurde in erster Linie von:

• Höhere Umsatzvolumina, die dazu beitragen 20,0 Millionen US -Dollar.
• Erhöhte Verkaufspreise und günstige Produktmischung hinzufügen 4,1 Millionen US -Dollar.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Beiträge verschiedener Segmente zu Gesamteinnahmen für die sechs Monate zum 28. September 2024 sind wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen für die drei Monate, die am 28. September 2024 endeten, gehörten:

• Gemüsekonserven einen bemerkenswerten Anstieg des Nettoumsatzes erlebte, was auf erhöhte Nachfrage und effektive Preisstrategien zurückzuführen ist, was einen Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr widerspricht 22,7 Millionen US -Dollar.
• Gefrorenes Gemüse sah einen Umsatzrückgang durch 3,96 Millionen US -Dollar, was auf eine potenzielle Marktverschiebung oder eine verringerte Nachfrage der Verbraucher hinweist.
• Obstprodukte Und Snackprodukte blieb relativ stabil, mit minimalen Rückgängen von $486,000 Und $218,000 jeweils.

Insgesamt weisen die Umsatztrends auf eine solide Leistung in Gemüse in Konserven hin, während andere Kategorien vor Herausforderungen standen und die dynamische Natur der Marktnachfrage und der Preisgestaltung widerspiegeln.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Seneca Foods Corporation (Seneb)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Seneca Foods Corporation

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate zum 28. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 10.1%, eine Abnahme von 14.3% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die sechs Monate zum 28. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 11.7%, unten von 16.1% im Vorjahr.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate, die am 28. September 2024 endete, war 5.8%, im Vergleich zu 9.4% Für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Für die sechs Monate war die Betriebsgewinnmarge 6.9%, unten von 10.5% im Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die drei Monate zum 28. September 2024 war 3.1%, ein Rückgang von 6.1% im Vorjahr. Für die sechs Monate war die Nettogewinnmarge 3.6%, im Vergleich zu 6.8% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Rentabilitätskennzahlen haben im vergangenen Jahr einen Abwärtstrend gezeigt. Die Bruttomarge nahm aufgrund der erhöhten Kosten, die mit Rohstoffen und Produktion verbunden sind, erheblich ab. Das Betriebsergebnis wurde ebenfalls betroffen, wobei die Margen zurückgingen, da das Unternehmen mit höheren Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten ausgesetzt war. Dieser Trend zeigt Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität in Bezug auf steigende Kosten.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für Bruttogewinnmargen im Lebensmittelverarbeitungssektor reichen in der Regel von ab 15% Zu 20%. Senecas Bruttogewinnspanne von 10.1% für Q3 fällt 2024 unter diesen Durchschnitt. In ähnlicher Weise die Betriebsgewinnspanne von 5.8% ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt, der im Allgemeinen zwischen sich liegt 8% Und 12%. Diese Vergleiche unterstreichen den Kampf des Unternehmens, in Bezug auf die Rentabilität wettbewerbsfähig zu bleiben.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Unternehmen hat die Kosten aktiv verwaltet, was sich aus einer Reduzierung der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes zeigt, der auf die gesunkene Nettoumsätze gesunken ist 4.2% in Q3 2024 von 5.2% In Q3 2023. Die Gesamtbetriebseffizienz wird jedoch durch die steigenden Kosten der verkauften Waren beeinflusst, insbesondere im Zusammenhang mit erhöhten LIFO -Gebühren, die zu stiegen, zu 15 Millionen Dollar für Q3 2024, oben von 9,3 Millionen US -Dollar im selben Quartal letzten Jahres.

Obwohl das Unternehmen Fortschritte bei der Kontrolle einiger Betriebskosten gemacht hat, weisen die allgemeinen Rentabilitätskennzahlen erhebliche Herausforderungen an. Die steigenden Kosten in Schlüsselbereichen sowie niedrigere Margen im Vergleich zu Branchenstandards erfordern eine strategische Überprüfung der betrieblichen Praktiken, um die Rentabilität zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Seneca Foods Corporation (SENEB) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Seneca Foods Corporation ihr Wachstum finanziert

Zum 28. September 2024 steht die Gesamtschuld der Seneca Foods Corporation auf 504,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 511,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die langfristigen Schulden des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus:

Der derzeitige Teil der langfristigen Verpflichtungen für Schulden, Finanzen und Mietverträge ist 107,9 Millionen US -Dollar. Dies weist auf eine erhebliche Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung zur Unterstützung von Geschäfts- und Wachstumsstrategien hin, insbesondere bei saisonalen Produktionsspitzen.

Die Schuldenquote von Seneca Foods beträgt ungefähr 0.85, was unter dem Branchendurchschnitt von liegt 1.0. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Nutzung beibehält und sein Schulden mit Eigenkapital in Einklang bringt, um das finanzielle Risiko zu verringern. Das Eigenkapital der Aktionäre pro gleichwertiger Stammanteil des Unternehmens wird bei der Gesamtzahl der Bestimmungen gemeldet $85.98.

In Bezug auf die jüngsten Schuldenaktivitäten hat das Unternehmen mehrere refinanzierende Maßnahmen durchgeführt. Zum Beispiel trat Seneca Foods am 8. März 2024 eine dritte Änderung seiner revolvierenden Kreditfazilität durch und erhöhte seine Kreditkapazität während der Spitzenzeiten. Der Zinssatz für die revolvierende Kreditfazilität wurde bei gemeldet 6.76%.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Finanzierungsquellen strategisch ausgeglichen. In den sechs Monaten zum 28. September 2024 meldete Seneca Foods Bargeld für Finanzierungsaktivitäten von 100,7 Millionen US -Dollar, hauptsächlich auf eine Nettoauszahlung für seine revolvierenden Kreditfazilität und Laufzeitdarlehenszahlungen zurückzuführen.

Die Fähigkeit von Seneca Foods, seine Schulden effektiv zu verwalten, spiegelt sich in seinen Kreditratings wider. Das Unternehmen überwacht weiterhin seine Schulden und stellt sicher, dass es ausreichend Liquidität hat, um seine Verpflichtungen zu erfüllen. Die Gesamtzahl von Mindestzahlungen, die für seine finanziellen Verpflichtungen erforderlich sind 25,8 Millionen US -Dollar, mit 2,5 Millionen US -Dollar innerhalb eines Jahres fällig.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Seneca Foods Corporation einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital verwendet. Das strategische Verwaltungsmanagement des Unternehmens des Schuldenniveaus, der sich durch eine günstige Verschuldungsquote und umsichtige Refinanzierungsaktivitäten belegt, positioniert es gut für zukünftige betriebliche Anforderungen.

Bewertung der Seneca Foods Corporation (Seneb) Liquidität

Bewertung der Liquidität der Seneca Foods Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 28. September 2024 war das derzeitige Verhältnis 2.64, im Vergleich zu 2.67 Am 30. September 2023.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis für den gleichen Zeitraum wird nicht explizit angegeben, aber es kann daraus schließen, dass die Liquiditätsposition angesichts des Stromverhältnisses stabil bleibt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapitalbetrag: Zum 28. September 2024 war das Betriebskapital $669,978 Tausend, unten von $724,694 Tausend am 30. September 2023.

Aktueller Teil der langfristigen Schulden: Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden stieg auf $107,891 Tausend von $31,583 Tausend Jahre im Jahr.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Cashflow aus Betriebsaktivitäten: Der erhebliche Cashflow aus Betriebsaktivitäten von $125,868 Tausend im Jahr 2024 zeigt eine starke Liquiditätsposition im Vergleich zum negativen Cashflow von ($26,279) Tausend im Vorjahr.

Bargeld für Zinsen bezahlt: Bargeld für Zinsen bezahlt war $19,780 Tausend im Jahr 2024 im Vergleich zu $12,749 Tausend im Jahr 2023, was darauf hinweist, dass erhöhte Kredite auf die Liquidität auswirken.

Langfristige Schulden: Die Gesamtzahl der langfristigen Schulden zum 28. September 2024 war $504,612 Tausend, unten von $511,901 Tausend im Jahr 2023 zeigte eine leichte Verringerung der Hebelwirkung, aber die laufende Überwachung der Fähigkeiten zur Schuldwartung.

Ist die Seneca Foods Corporation (Seneb) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis liegt bei 19,0, basierend auf dem Gewinn je Aktie (EPS) von 3,74 USD für die nachverfolgenden zwölf Monate. Dies spiegelt eine Bewertung wider, die etwas über dem Branchendurchschnitt von 18,5 liegt.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis beträgt derzeit 2,0, was darauf hinweist, dass das Markt das Unternehmen mit dem doppelten Buchwert von 86,87 USD pro Aktie schätzt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird auf 10,5 berechnet, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation mäßig geschätzt wird.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen mit einem Tiefpunkt von 54,00 USD und einem Hoch von 67,00 USD gezeigt. Ab dem neuesten Handelssitz kostet die Aktie bei 60,49 USD.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 0,20%mit einer Auszahlungsquote von 12%, was auf eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre hinweist und gleichzeitig ausreichende Gewinne für die Reinvestition beibehalten wird.

Analystenkonsens

Die Analysten -Konsensbewertungen deuten auf eine Hold -Position hin. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt, die aktuellen Bestände auf der Grundlage der bewerteten Bewertungsmetriken aufrechtzuerhalten.

Wichtige Risiken für die Seneca Foods Corporation (SENEB)

Wichtige Risiken für die Seneca Foods Corporation

Die finanzielle Gesundheit der Seneca Foods Corporation unterliegt mehreren internen und externen Risikofaktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit und ihre Rentabilität auswirken könnten. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die fundierte Entscheidungen treffen möchten.

Branchenwettbewerb

Seneca Foods tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, das von zahlreichen Spielern in den Sektoren von Konserven und Tiefkühlkost gekennzeichnet ist. Das Unternehmen wird sowohl durch große multinationale Unternehmen als auch von kleineren Nischenproduzenten Druck ausgesetzt. Dieser Wettbewerb kann zu Preiskriegen führen und die Gewinnmargen beeinflussen.

Regulatorische Veränderungen

Als Lebensmittelhersteller unterliegt Seneca strengen Vorschriften für Lebensmittelsicherheit und -qualität. Änderungen der Vorschriften können zusätzliche Kosten oder Betriebsanpassungen vornehmen. Zum Beispiel muss das Unternehmen das Gesetz zur Modernisierung der Lebensmittelsicherheit einhalten, für die möglicherweise erhöhte Ausgaben für Compliance -Maßnahmen erforderlich sind.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage nach Konserven und gefrorenen Produkten können den Umsatz erheblich beeinträchtigen. In jüngster Zeit haben sich die Verbraucherpräferenzen in Richtung frischer und biologischer Lebensmittel verlagert und das Risiko für herkömmliche Konserven darstellt. Das Unternehmen meldete in den drei Monaten, die am 28. September 2024, einen Nettoumsatzanstieg von 18,0 Mio. USD oder 4,4%verzeichnete, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufrechterhaltung dieses Wachstums in der Veränderung der Verbrauchertrends bleibt jedoch eine Herausforderung.

Betriebsrisiken

Zu den Betriebsrisiken zählen Störungen der Lieferkette, insbesondere bei der Beschaffung von Rohstoffen. Das Unternehmen war aufgrund von Inflations- und Einfuhrzöllen vor Herausforderungen konfrontiert, die die Kosten erhöht haben. Zum Beispiel betrug die LIFO -Gebühr für die sechs Monate, die am 28. September 2024 endete, 12,1 Mio. USD, ein Anstieg gegenüber 7,6 Mio. USD im Vorjahr. Ein solcher Kostendruck kann die Rentabilität beeinflussen, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden.

Finanzielle Risiken

Seneca Foods hat einen erheblichen Betrag an Schulden, wobei die gesamten langfristigen Schulden zum 28. September 2024 bei 504,6 Mio. USD gemeldet wurden. Dieser hohe Hebel kann zu erhöhten Zinsaufwendungen führen, die in den sechs Monaten, die am 28. September 2024, 19,4 Millionen US-Dollar betrug, betrug 19,4 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zu 13,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 könnten steigende Zinssätze diese Situation weiter verschärfen, was sich auf den Cashflow und die finanzielle Stabilität auswirkt.

Strategische Risiken

Strategisch gesehen kann das Unternehmen Risiken im Zusammenhang mit seinen Expansionsplänen und der Produktdiversifizierung ausgesetzt sein. Während die Bemühungen zur Innovation und Erweiterung von Produktlinien das Wachstum vorantreiben können, erfordern sie auch erhebliche Investitionen und führen das Risiko mit den erwarteten Renditen mit sich. Die Cashflows des Unternehmens aus operativen Aktivitäten betrugen in den sechs Monaten zum 28. September 2024 125,9 Millionen US -Dollar, was auf eine starke operative Basis hinweist, aber die Nachhaltigkeit dieses Cashflows inmitten strategischer Veränderungen ist ungewiss.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Seneca Foods mehrere Strategien umgesetzt:

• Kostenmanagement: Das Unternehmen hat sich auf operative Effizienz konzentriert, um die steigenden Kosten zu mildern und die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes in den sechs Monaten zum 28. September 2024 auf 4,9% zu senken, was dem Vorjahr von 5,8% zurückzuführen ist.
• Schuldenmanagement: Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität, die zum 28. September 2024 146,4 Mio. USD betrug. Dies bietet Liquidität, um kurzfristige Verpflichtungen zu verwalten und in Wachstumschancen zu investieren.
• Verschiedene Produktangebote: Durch die Erweiterung seines Produktportfolios, einschließlich organischer und gesundheitsorientierter Optionen, zielt Seneca darauf ab, ein breiteres Marktsegment zu erfassen und die Abhängigkeit von traditionellen Konserven zu verringern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Seneca Foods Corporation (Seneb)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Seneca Foods Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter Produktinnovationen, Markterweiterung und strategische Akquisitionen. Der Nettoumsatz für die sechs Monate zum 28. September 2024 erreichte 730,2 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 3.4% aus 706,1 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Analystenprojekt wird das Umsatzwachstum fortgesetzt, was auf die zunehmende Nachfrage nach Konserven und gefrorenem Gemüse zurückzuführen ist. Einnahmen vor Einkommenssteuern für die sechs Monate, die am 28. September 2024 endeten, wurden bei gemeldet 33,6 Millionen US -Dollar, unten von 62,8 Millionen US -Dollar im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Die bereinigten Nettoeinnahmen für den gleichen Zeitraum waren 25,96 Millionen US -Dollar.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen hat neue Partnerschaften initiiert, die darauf abzielen, seine Vertriebskanäle zu verbessern. Insbesondere hat es sich auf die Diversifizierung seiner Produktlinien konzentriert, einschließlich einer Investition von 17,6 Millionen US -Dollar In den Investitionen in den sechs Monaten am 28. September 2024.

Wettbewerbsvorteile

Die Seneca Foods Corporation hat mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter eine robuste Lieferkette und eine etablierte Markenanerkennung im Lebensmittelsektor. Das Gesamtvermögen des Unternehmens zum 28. September 2024 wurde bewertet mit 1,82 Milliarden US -Dollar. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen starken Betriebskapitalbetrag von 669,98 Millionen US -Dollar, was auf eine gesunde Liquiditätsposition hinweist.

Finanziell Overview

Zusammenfassend wird die Wachstumschancen für das Unternehmen durch seine strategischen Initiativen, Wettbewerbsvorteile und günstige Marktdynamik unterstützt. Der Fokus des Unternehmens auf Produktinnovation und Markterweiterung wird voraussichtlich das zukünftige Umsatzwachstum und die Gewinnstabilität vorantreiben.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Seneca Foods Corporation (SENEB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Seneca Foods Corporation (SENEB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Seneca Foods Corporation (SENEB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.