Seneca Foods Corporation (SENEB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Seneca Foods Corporation (SENEB)
Compreendendo os fluxos de receita da Seneca Foods Corporation
A análise de receita da Seneca Foods Corporation (SENEB) para o ano fiscal de 2024 mostra um detalhamento detalhado de suas fontes de receita primárias, taxas de crescimento histórico e contribuições de segmento.
Repartição de fontes de receita primária
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais alcançadas US $ 425,5 milhões, um aumento de US $ 407,5 milhões no mesmo período do ano anterior, representando uma taxa de crescimento de 4.4%. As principais contribuições para as vendas líquidas por categoria de produto incluem:
| Categoria de produto | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Legumes enlatados | $351,268 | $328,586 | $22,682 |
| Legumes congelados | $39,086 | $43,046 | ($3,960) |
| Produtos de frutas | $22,315 | $22,801 | ($486) |
| Produtos para lanches | $4,038 | $4,256 | ($218) |
| Outro | $8,758 | $8,786 | ($28) |
| Total | $425,465 | $407,475 | $18,000 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Analisando o período de seis meses encerrado em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 730,2 milhões, comparado com US $ 706,1 milhões para o período de seis meses encerrado em 30 de setembro de 2023, marcando um 3.4% aumentar. Este crescimento foi impulsionado principalmente por:
- Volumes de vendas mais altos que contribuem US $ 20,0 milhões.
- Aumento dos preços de venda e mix de produtos favorável adicionando US $ 4,1 milhões.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
As contribuições de vários segmentos para a receita geral dos seis meses findos em 28 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Contribuição para a receita total |
|---|---|---|
| Legumes enlatados | $605,017 | 82.8% |
| Legumes congelados | $64,420 | 8.8% |
| Produtos de frutas | $41,156 | 5.6% |
| Produtos para lanches | $6,903 | 0.9% |
| Outro | $12,696 | 1.9% |
| Total | $730,192 | 100% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças significativas nos fluxos de receita nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, incluíram:
- Legumes enlatados experimentou um aumento notável nas vendas líquidas, impulsionado por maior demanda e estratégias de preços eficazes, refletindo um aumento ano a ano de US $ 22,7 milhões.
- Legumes congelados vi uma diminuição nas vendas por US $ 3,96 milhões, indicando uma mudança potencial de mercado ou diminuição da demanda do consumidor.
- Produtos de frutas e Produtos para lanches permaneceu relativamente estável, com declínios mínimos de $486,000 e $218,000 respectivamente.
No geral, as tendências da receita indicam um desempenho sólido em vegetais enlatados, enquanto outras categorias enfrentavam desafios, refletindo a natureza dinâmica da demanda do mercado e das estratégias de preços.
Um profundo mergulhar na Seneca Foods Corporation (Seneb) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Seneca Foods Corporation
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi 10.1%, uma diminuição de 14.3% Pelo mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi 11.7%, de baixo de 16.1% no ano anterior.
Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional para os três meses findos em 28 de setembro de 2024, foi 5.8%, comparado com 9.4% Para o mesmo trimestre de 2023. Nos seis meses, a margem de lucro operacional foi 6.9%, de baixo de 10.5% no ano anterior.
Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido para os três meses findos em 28 de setembro de 2024, foi 3.1%, um declínio de 6.1% no ano anterior. Durante os seis meses, a margem de lucro líquido foi 3.6%, comparado com 6.8% para o mesmo período em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
As métricas de rentabilidade mostraram uma tendência de queda no ano passado. A margem bruta diminuiu significativamente devido ao aumento dos custos associados às matérias -primas e à produção. A receita operacional também foi afetada, com as margens diminuindo quando a Companhia enfrentou despesas de vendas mais altas, gerais e administrativas. Essa tendência indica desafios na manutenção da lucratividade em meio a custos crescentes.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
As médias da indústria para margens de lucro bruto no setor de processamento de alimentos normalmente variam de 15% para 20%. Margem de lucro bruta de Seneca de 10.1% Para o terceiro trimestre de 2024, fica abaixo dessa média. Da mesma forma, a margem de lucro operacional de 5.8% é significativamente menor que a média da indústria, que geralmente está entre 8% e 12%. Essas comparações destacam a luta da empresa para permanecer competitiva em termos de lucratividade.
Análise da eficiência operacional
A empresa tem gerenciado ativamente os custos, como evidenciado por uma redução nas despesas de venda, general e administrativa como uma porcentagem de vendas líquidas, que diminuíram para 4.2% No terceiro trimestre de 2024 de 5.2% No terceiro trimestre de 2023. No entanto, a eficiência operacional geral é impactada pelos custos crescentes dos bens vendidos, particularmente no contexto de aumento das acusações de LIFO, que subiram para US $ 15 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, de US $ 9,3 milhões no mesmo trimestre do ano passado.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 10.1% | 14.3% | -4.2% |
| Margem de lucro operacional | 5.8% | 9.4% | -3.6% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | 6.1% | -3.0% |
| Venda, despesa geral e administrativa (% das vendas) | 4.2% | 5.2% | -1.0% |
Em conclusão, enquanto a empresa fez progressos no controle de alguns custos operacionais, as métricas gerais de lucratividade indicam desafios significativos à frente. Os custos crescentes em áreas -chave, juntamente com as margens mais baixas em comparação com os padrões do setor, exigem uma revisão estratégica das práticas operacionais para aumentar a lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Seneca Foods Corporation (Seneb) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Seneca Foods Corporation financia seu crescimento
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Seneca Foods Corporation está US $ 504,6 milhões, uma diminuição de US $ 511,9 milhões no ano anterior. A dívida de longo prazo da empresa é composta principalmente de:
| Componente de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $146,421 |
| Empréstimo a-1 | $82,979 |
| Empréstimo a prazo A-2 | $275,212 |
| Outro | $0 |
| Dívida total de longo prazo | $504,612 |
A parte atual da dívida de longo prazo, finanças e obrigações de arrendamento é US $ 107,9 milhões. Isso indica uma dependência significativa do financiamento da dívida para apoiar operações e estratégias de crescimento, principalmente durante os picos sazonais na produção.
A relação dívida / patrimônio da Seneca Foods é aproximadamente 0.85, que está abaixo da média da indústria de 1.0. Isso sugere que a empresa mantém uma abordagem conservadora para alavancar, equilibrando seus níveis de dívida com o patrimônio líquido para mitigar o risco financeiro. O patrimônio líquido total da empresa por ação ordinária equivalente é relatada em $85.98.
Em termos de atividade recente da dívida, a empresa se envolveu em várias ações de refinanciamento. Por exemplo, em 8 de março de 2024, a Seneca Foods entrou em uma terceira emenda à sua linha de crédito rotativa, aumentando sua capacidade de empréstimos durante as temporadas de pico. A taxa de juros na linha de crédito rotativa foi relatada em 6.76%.
Além disso, a empresa equilibrou estrategicamente suas fontes de financiamento. Durante os seis meses findos em 28 de setembro de 2024, a Seneca Foods relatou dinheiro usado em atividades de financiamento de US $ 100,7 milhões, atribuído principalmente a um pagamento líquido em sua linha de crédito rotativa e pagamentos a prazo.
A capacidade da Seneca Foods de gerenciar sua dívida efetivamente se reflete em suas classificações de crédito. A empresa continua a monitorar seus níveis de dívida de perto, garantindo que tenha liquidez suficiente para cumprir suas obrigações. O total de pagamentos mínimos necessários em suas obrigações financeiras equivale a US $ 25,8 milhões, com US $ 2,5 milhões devido em um ano.
Em resumo, a Seneca Foods Corporation emprega uma abordagem equilibrada para financiar seu crescimento através de uma mistura de dívida e patrimônio. O gerenciamento estratégico dos níveis de dívida da Companhia, evidenciado por uma relação dívida / patrimônio favorável e atividades prudentes de refinanciamento, a posiciona bem para futuras demandas operacionais.
Avaliando a liquidez da Seneca Foods Corporation (SENEB)
Avaliando a liquidez da Seneca Foods Corporation
Proporção atual: Em 28 de setembro de 2024, a proporção atual era 2.64, comparado com 2.67 em 30 de setembro de 2023.
Proporção rápida: A proporção rápida para o mesmo período não é explicitamente declarada, mas pode -se inferir que a posição de liquidez permanece estável, dada a proporção atual.
Análise das tendências de capital de giro
Saldo de capital de giro: Em 28 de setembro de 2024, o capital de giro era $669,978 mil, de baixo de $724,694 Mil em 30 de setembro de 2023.
Parte atual da dívida de longo prazo: A parte atual da dívida de longo prazo aumentou para $107,891 mil de $31,583 mil anos a ano.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Tipo de fluxo de caixa | Seis meses findos em 28 de setembro de 2024 (em US $ milhares) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $125,868 | ($26,279) |
| Atividades de investimento | ($19,916) | ($18,886) |
| Atividades de financiamento | ($100,738) | $44,990 |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | $5,214 | ($175) |
| Final do saldo de caixa | $17,067 | $12,081 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Fluxo de caixa das atividades operacionais: O fluxo de caixa significativo das atividades operacionais de $125,868 Mil em 2024 demonstram uma forte posição de liquidez em comparação com o fluxo de caixa negativo de ($26,279) mil no ano anterior.
Dinheiro pago pelos juros: O dinheiro pago pelos juros era $19,780 mil em 2024 em comparação com $12,749 Mil em 2023, indicando aumento dos custos de empréstimos que afetam a liquidez.
Dívida de longo prazo: Dívida total de longo prazo em 28 de setembro de 2024, era $504,612 mil, de baixo de $511,901 Milhares em 2023, mostrando uma ligeira redução na alavancagem, mas a necessidade de monitoramento contínuo das capacidades de serviço da dívida.
A Seneca Foods Corporation (Seneb) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A taxa P/E atual é de 19,0 com base no lucro por ação (EPS) de US $ 3,74 nos doze meses à direita. Isso reflete uma avaliação ligeiramente acima da média da indústria de 18,5.
Proporção de preço-livro (P/B)
Atualmente, a relação P/B é 2,0, indicando que o mercado valoriza a empresa com o dobro do seu valor contábil de US $ 86,87 por ação.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é calculada em 10,5, sugerindo que a empresa é avaliada moderadamente em comparação com seus ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou flutuações, com uma baixa de US $ 54,00 e uma alta de US $ 67,00. A partir da última sessão de negociação, as ações custam US $ 60,49.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa possui um rendimento de dividendos de 0,20%, com uma taxa de pagamento de 12%, indicando um compromisso de retornar o capital aos acionistas, mantendo ganhos suficientes para reinvestimento.
Consenso de analistas
As classificações de consenso de analistas sugerem uma posição de espera, com a maioria dos analistas recomendando para manter as participações atuais com base nas métricas de avaliação discutidas.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 19.0 |
| Proporção P/B. | 2.0 |
| Razão EV/EBITDA | 10.5 |
| Preço baixo de 12 meses | $54.00 |
| Preço de 12 meses de alto ano | $67.00 |
| Preço atual das ações | $60.49 |
| Rendimento de dividendos | 0.20% |
| Taxa de pagamento | 12% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Seneca Foods Corporation (Seneb)
Riscos -chave enfrentados pela Seneca Foods Corporation
A Saúde Financeira da Seneca Foods Corporation está sujeita a vários fatores de risco internos e externos que podem afetar suas operações e lucratividade. Compreender esses riscos é crucial para os investidores que desejam tomar decisões informadas.
Concorrência da indústria
A Seneca Foods opera em um ambiente altamente competitivo, caracterizado por vários jogadores nos setores de alimentos enlatados e congelados. A empresa enfrenta pressão de grandes corporações multinacionais e produtores menores de nicho. Essa concorrência pode levar a guerras de preços, afetando as margens de lucro.
Mudanças regulatórias
Como fabricante de alimentos, o Seneca está sujeito a regulamentos rigorosos sobre segurança e qualidade alimentar. Alterações nos regulamentos podem impor custos adicionais ou ajustes operacionais. Por exemplo, a empresa deve cumprir a Lei de Modernização da Segurança Alimentar, que pode exigir maior gasto em medidas de conformidade.
Condições de mercado
As flutuações na demanda de mercado por produtos enlatados e congelados podem afetar significativamente a receita. Nos últimos tempos, as preferências do consumidor mudaram para alimentos frescos e orgânicos, representando um risco para os produtos enlatados tradicionais. A empresa registrou um aumento líquido de vendas de US $ 18,0 milhões, ou 4,4%, nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. No entanto, sustentar esse crescimento em meio a tendências de consumo em mudança continua sendo um desafio.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos, particularmente no fornecimento de matérias -primas. A empresa enfrentou desafios devido a tarifas de inflação e importação, que aumentaram os custos. Por exemplo, a cobrança da LIFO pelos seis meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 12,1 milhões, um aumento de US $ 7,6 milhões no ano anterior. Tais pressões de custo podem afetar a lucratividade se não fossem gerenciadas de maneira eficaz.
Riscos financeiros
A Seneca Foods tem uma quantidade significativa de dívida, com dívida total de longo prazo relatada em US $ 504,6 milhões em 28 de setembro de 2024. Essa alta alavancagem pode levar a um aumento das despesas de juros, que foram de US $ 19,4 milhões nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, Comparado a US $ 13,8 milhões para o mesmo período em 2023. O aumento das taxas de juros pode exacerbar ainda mais essa situação, impactando o fluxo de caixa e a estabilidade financeira.
Riscos estratégicos
Estrategicamente, a empresa pode enfrentar riscos relacionados aos seus planos de expansão e diversificação de produtos. Embora os esforços para inovar e expandir as linhas de produtos possam impulsionar o crescimento, eles também exigem investimentos substanciais e carregam o risco de não alcançar retornos esperados. Os fluxos de caixa da empresa das atividades operacionais foram de US $ 125,9 milhões nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, indicando uma forte base operacional, mas a sustentabilidade desse fluxo de caixa em meio a mudanças estratégicas é incerta.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a Seneca Foods implementou várias estratégias:
- Gerenciamento de custos: A Companhia se concentrou nas eficiências operacionais para mitigar os custos crescentes, reduzindo as despesas de venda, gerais e administrativas como uma porcentagem de vendas líquidas para 4,9% nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, abaixo de 5,8% no ano anterior.
- Gerenciamento de dívida: A empresa mantém uma linha de crédito rotativa, que era de US $ 146,4 milhões em 28 de setembro de 2024. Isso fornece liquidez para gerenciar obrigações de curto prazo e investir em oportunidades de crescimento.
- Diversas ofertas de produtos: Ao expandir seu portfólio de produtos, incluindo opções orgânicas e focadas na saúde, a Seneca pretende capturar um segmento de mercado mais amplo e reduzir a dependência de produtos enlatados tradicionais.
| Fator de risco | Impacto | Status atual |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alto | Pressão contínua sobre preços e margens |
| Mudanças regulatórias | Moderado | Custos de conformidade aumentando |
| Condições de mercado | Alto | Mudança para produtos frescos que afetam as vendas |
| Riscos operacionais | Alto | Interrupções da cadeia de inflação e suprimentos |
| Riscos financeiros | Alto | Níveis significativos de dívida e aumento dos custos de juros |
| Riscos estratégicos | Moderado | Investimento em expansão e diversificação |
Perspectivas de crescimento futuro da Seneca Foods Corporation (Seneb)
Perspectivas de crescimento futuro para a Seneca Foods Corporation
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em vários fatores de crescimento importantes, incluindo inovação de produtos, expansão do mercado e aquisições estratégicas. As vendas líquidas para os seis meses findos em 28 de setembro de 2024 chegaram US $ 730,2 milhões, marcando um aumento de 3.4% de US $ 706,1 milhões para o mesmo período em 2023.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Analistas Projeto Crescimento contínuo da receita, impulsionado pelo aumento da demanda por vegetais enlatados e congelados. Ganhos antes do imposto de renda pelos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, foram relatados em US $ 33,6 milhões, de baixo de US $ 62,8 milhões no período comparável do ano anterior. Os ganhos líquidos ajustados para o mesmo período foram US $ 25,96 milhões.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa iniciou novas parcerias com o objetivo de aprimorar seus canais de distribuição. Em particular, ele se concentrou em diversificar suas linhas de produtos, que incluem um investimento de US $ 17,6 milhões em despesas de capital durante os seis meses findos em 28 de setembro de 2024.
Vantagens competitivas
A Seneca Foods Corporation possui várias vantagens competitivas, incluindo uma cadeia de suprimentos robusta e reconhecimento estabelecido da marca no setor de alimentos. O total de ativos da empresa em 28 de setembro de 2024 foi avaliado em US $ 1,82 bilhão. Além disso, a empresa possui um forte saldo de capital de giro de US $ 669,98 milhões, indicando uma posição de liquidez saudável.
Financeiro Overview
| Métrica | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 730,2 milhões | US $ 706,1 milhões |
| Ganhos antes do imposto de renda | US $ 33,6 milhões | US $ 62,8 milhões |
| Ganhos líquidos ajustados | US $ 25,96 milhões | US $ 47,89 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,82 bilhão | US $ 1,57 bilhão |
| Capital de giro | US $ 669,98 milhões | US $ 724,69 milhões |
| Despesas de capital | US $ 17,6 milhões | US $ 26,5 milhões |
Em conclusão, as oportunidades de crescimento para a empresa são apoiadas por suas iniciativas estratégicas, vantagens competitivas e dinâmica favorável do mercado. Espera -se que o foco da empresa na inovação de produtos e na expansão do mercado impulsione o crescimento futuro da receita e a estabilidade dos ganhos.
Seneca Foods Corporation (SENEB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Seneca Foods Corporation (SENEB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Seneca Foods Corporation (SENEB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Seneca Foods Corporation (SENEB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.