BIO-Techne Corporation (Tech) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmenströme der Bio-Techne Corporation (Tech)

Verständnis der Einnahmequellen der Bio-Techne Corporation

Der konsolidierte Nettoumsatz der Bio-Techne Corporation für das am 30. September 2024 endende Quartal waren 289,5 Millionen US -Dollar, reflektiert a 5% Anstieg aus 276,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das organische Wachstum für dieses Quartal war 4%, während Fremdwährungsaustauscheffekte ungefähr ausmachen 1% der Umsatzerhöhung.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Der Umsatz des Unternehmens wird hauptsächlich aus zwei Segmenten generiert: Proteinwissenschaften und Diagnostik und räumliche Biologie. Der Nettoumsatz für jedes Segment für das am 30. September 2024 endende Quartal ist wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate des Jahresvergleichs für das am 30. September 2024 endende Quartal war 5%. Dies markiert eine bemerkenswerte Erholung im Vergleich zum Vorquartal, was hauptsächlich auf die Leistung im Segment Diagnostics and Spatial Biology angetrieben wird, was ein erhebliches Wachstum verzeichnete.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Das Segment Protein Sciences trug ungefähr bei 70.7% des Gesamtnettoumsatzes, während das Segment Diagnostics and Räumbiologie etwa ungefähr ausmachte 28.8%. Der Rest 0.8% kam aus anderen Einnahmequellen.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Es gab eine signifikante Verschiebung innerhalb des Segments Diagnostics and Räumbiologie, in dem a berichtet wurden 14% Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr, angetrieben von einer starken Nachfrage nach klinischen molekularen diagnostischen Onkologie -Assays und anderen diagnostischen Produkten. Im Gegensatz dazu blieb der Nettoumsatz des Protein Sciences -Segments flach bei 204,5 Millionen US -Dollar, betroffen durch den Ausschluss von Verkäufen von einem als für den Verkauf gehaltenen Unternehmen.

Wichtige Umsatzmetriken für die Segmente für das am 30. September 2024 endende Quartal sind nachstehend zusammengefasst:

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Bio-Techne Corporation (Tech)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, war der Bruttogewinn 183,0 Millionen US -Dollareinen groben Rand von 63.2%. Dies spiegelt einen Rückgang gegenüber dem groben Rand von wider 66.9% im selben Quartal des Vorjahres.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsspanne für das gleiche Quartal wurde bei gemeldet 14.4%, unten von 17.5% im Vorjahreszeitraum. Der Betriebsgewinn belief sich auf 41,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 48,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Das Nettogewinn für das Quartal war 33,6 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von 11.6%. Dies ist eine Abnahme von 18.1% Im selben Quartal des letzten Jahres, als Nettogewinn waren 50,0 Millionen US -Dollar.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den letzten drei Quartalen haben Rentabilitätskennzahlen einen sinkenden Trend gezeigt:

• Bruttomarge:
  • Q1 2024: 66.9%
  • Q2 2024: 63.2%
• Betriebsspanne:
  • Q1 2024: 17.5%
  • Q2 2024: 14.4%
• Nettogewinnmarge:
  • Q1 2024: 18.1%
  • Q2 2024: 11.6%

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche liegt die Bruttomarge unter dem Branchendurchschnitt von 70%. Die Betriebsspanne liegt auch nicht vor dem Branchenstandard von 20%, während die Nettogewinnmarge deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15%.

Analyse der Betriebseffizienz

Der Rückgang der Rentabilitätskennzahlen kann auf mehrere betriebliche Faktoren zurückgeführt werden:

• Kostenmanagement: Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben erhöht sich um um 13% Zu 119,2 Millionen US -Dollar Für das Quartal endete am 30. September 2024.
• Brutto -Rand -Trends: Der angepasste Bruttomargen für das Quartal war 69.5%, unten von 71.3% im Vorjahr.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Bio-Techne Corporation (Tech) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Bio-Techne Corporation ihr Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 meldete die Bio-Techne Corporation eine Gesamtschuld von 300 Millionen Dollar Im Rahmen einer revolvierenden Kreditlinie, die in einer Kreditvereinbarung vom 31. August 2022 eingerichtet wurde. Diese Vereinbarung ermöglicht eine insgesamt revolvierende Kreditfazilität von 1 Milliarde US -Dollar, mit dem Potenzial, um einen zusätzlichen zu steigen 400 Millionen Dollar unter bestimmten Bedingungen. Die ausstehende Schulden sind an den einmonatigen Finanzierungsrate (One-of-Night-Finanzierungsrate) zuzüglich einer anwendbaren Marge gebunden, die auf der Grundlage der Gesamtverzögerungsquote des Unternehmens vierteljährlich neu kalibriert wird.

Die Gesamtmietverpflichtungen des Unternehmens belief sich auf 98,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. In Bezug auf kurzfristige Verpflichtungen umfassen die derzeitigen Verbindlichkeiten des Unternehmens anerkannte Umstrukturierungsmaßnahmen, die insgesamt insgesamt wurden $518,000.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist eine kritische Maßnahme für die Bewertung des finanziellen Hebels. Das Verschuldungsquoten von Bio-Techne liegt bei ungefähr 0.14. Dies wird unter Verwendung der Gesamtverschuldung von berechnet 300 Millionen Dollar und totaler Eigenkapital von 2,14 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Durchschnitt der Biotechnologie -Branche, was typischerweise von Abstand von 0,4 bis 0,5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung der Schulden für Wachstum hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Zum ersten Geschäftsquartal von 2025 hat das Unternehmen keine neue Schulden über den bestehenden Kreditvertrag hinaus veröffentlicht. Die Kreditratings des Unternehmens werden in den aktuellen Finanzberichten nicht ausdrücklich angegeben, aber aufgrund seiner soliden Umsatzerzeugung und der Gewinnmargen, die für die Sicherung günstiger Kreditbedingungen in der Zukunft von wesentlicher Bedeutung sind, hält es eine starke Position auf dem Markt.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Bio-Techne war strategisch bei der Ausgleich seiner Schulden und der Eigenkapitalfinanzierung. Das Unternehmen nutzt seine Kreditfazilitäten hauptsächlich für Betriebskapital und zulässigen Akquisitionen, was einen Schwerpunkt auf nachhaltiges Wachstum widerspiegelt, ohne dass sich die externen Schulden übermäßig angewiesen haben. Für die Eigenkapitalfinanzierung hat das Unternehmen Aktien über Mitarbeiteraktienkaufpläne und Optionsübungen ausgestellt, die zu seiner Kapitalstruktur beitragen und gleichzeitig die Schulden minimieren. Im ersten Geschäftsquartal von 2025 meldete das Unternehmen Bargeld, die von Aktienoptionsübungen in Höhe 25,1 Millionen US -Dollar .

Insgesamt zeigt der Ansatz des Unternehmens zur Verwaltung von Schulden im Vergleich zur Eigenkapitalfinanzierung ein Engagement für die Aufrechterhaltung der finanziellen Gesundheit und verfolgt gleichzeitig Wachstumschancen im Biotechnologiesektor.

Bewertung der Liquidität der Bio-Techne Corporation (Tech)

Beurteilung der Liquidität der Biokorbien der Bio-Techne Corporation

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 3.87, berechnet aus dem Stromvermögen von 1.015,9 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 262,0 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 3.64, abgeleitet von schnellen Vermögenswerten von 972,2 Millionen US -Dollar (Aktuelle Vermögenswerte abzüglich Bestände von 43,7 Millionen US -Dollar) über aktuelle Verbindlichkeiten von 262,0 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 30. September 2024 ist 753,9 Millionen US -Dollareinen signifikanten Anstieg von 742,3 Millionen US -Dollar Zum 30. Juni 2024. Dieses Wachstum zeigt einen positiven Trend im Liquiditätsmanagement.

Cashflow -Statements Overview

Cashflows aus Betriebsaktivitäten

Für das am 30. September 2024 endende Quartal war Bargeld aus Betriebsaktivitäten generiert 63,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 59,4 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Die Erhöhung wird auf verbesserte Bargeldsammlungen und effektives Management von Betriebsverbindlichkeiten zurückgeführt.

Cashflows aus Investitionstätigkeiten

Investitionstätigkeiten für das Quartal meldeten einen Bargeldabfluss von (21,7 Millionen US -Dollar), vor allem aufgrund von Investitionsausgaben von 9,2 Millionen US -Dollar und eine Investition von 15,0 Millionen US -Dollar in Speer Bio.

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten

Finanzierungsaktivitäten führten zu Bargeldabflüssen von (19,0 Millionen US -Dollar) für Schuldenrückzahlungen, während die gezahlten Bargelddividenden auf beträgt 12,7 Millionen US -Dollar Im Quartal.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hält eine robuste Liquiditätsposition mit verfügbaren Bargeld- und Bargeldäquivalenten insgesamt 187,5 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Darüber hinaus gibt es eine Kurslinie von 700 Millionen Dollar Verfügbar, zusätzliche finanzielle Flexibilität bieten.

Ist die Bio-Techne Corporation (Tech) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzverhältnisse wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/) analysieren EBITDA).

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das Preis-Leistungs-Verhältnis für das Unternehmen ist zum letzten Quartal 51.4. Dies weist auf eine Prämienbewertung im Vergleich zum durchschnittlichen Branchendurchschnitt auf 32.5.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Preis-Buch-Verhältnis steht bei 6.5, deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 3.8. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Buchwert mit einem Prämium gehandelt wird.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 35.2im Vergleich zum Sektordurchschnitt von 22.0. Dies weist auf ein hohes Bewertung aus, was darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise überbewertet werden kann.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs von einem niedrigen Tief von $70.00 zu einem Hoch von $90.00, derzeit mit ungefähr dem Handel $85.00. Dies repräsentiert a 20% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 0.38%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 20%. Dies weist auf einen konservativen Ansatz zur Rückkehr von Kapital an die Aktionäre hin und weist gleichzeitig ausreichende Gewinne für das Wachstum bei.

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens zeigt a an Halten Bewertung mit 60% von Analysten, die empfehlen, die Aktie zu halten, 25% zu kaufen und zu kaufen und 15% Empfehlung zu verkaufen.

Wichtige Risiken für die Bio-Techne Corporation (Tech)

Schlüsselrisiken für die Bio-Techne Corporation

Die Bio-Techne Corporation steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Der Biotechnologiesektor zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Bio-Techne konkurriert mit etablierten Unternehmen sowie aufstrebenden Startups. Dieser Wettbewerb kann die Preisstrategien und den Marktanteil beeinflussen. Für das am 30. September 2024 endende Quartal meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 289,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 5% gegenüber 276,9 Mio. USD im Vorjahr war, was auf einen kontinuierlichen Wachstum im Wettbewerb hinweist.

Regulatorische Veränderungen

Die Biotechnologieindustrie ist stark reguliert, und Änderungen der Vorschriften können erhebliche Risiken darstellen. Die Einhaltung der Vorschriften kann kostspielig und zeitaufwändig sein. Der effektive Steuersatz für das Quartal betrug 16,4%, verglichen mit (2,9%) für das gleiche Quartal des Vorjahres, was die finanziellen Auswirkungen regulatorischer Änderungen auf das Ergebnis des Unternehmens hervorhebt.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung oder Veränderungen der Gesundheitsausgaben, können den Umsatz nachteilig beeinflussen. Das Unternehmen verzeichnete im Quartal, das am 30. September 2024 endete, ein organisches Wachstum von 4%, was von Fremdwährungsschwankungen betroffen war.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen bei Produktions- oder Versorgungsketten. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten des Unternehmens stiegen im Quartal, das am 30. September 2024 endete, um 139,2 Mio. USD, teilweise aufgrund der Umstrukturierungskosten.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken beruhen aus den Schuldenverpflichtungen und der Kapitalstruktur des Unternehmens. Zum 30. September 2024 betrugen die Bar- und Bargeldäquivalente 187,5 Mio. USD, während die Gesamtverbindlichkeiten 598,0 Mio. USD betrugen, was auf eine erhebliche Hebelposition hinweist.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Entscheidungen des Unternehmens über Akquisitionen und Investitionen. Das Unternehmen ist verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2027 die verbleibenden 80,1% -Teilungen an Wilson Wolf zu erwerben, was sich abhängt, um bestimmte finanzielle Meilensteine ​​zu treffen.

Minderungsstrategien

• Investition in F & E:: Das Unternehmen investierte 23,9 Mio. USD in Forschung und Entwicklung für das Quartal, um den Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.
• Kostenmanagementinitiativen: Das Unternehmen hat Kostenmanagementinitiativen zur Kontrolle der Betriebskosten implementiert.
• Verschiedenes Produktportfolio: Durch die Diversifizierung seines Produktangebots strebt das Unternehmen die mit Marktschwankungen verbundenen Risiken ab.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Bio-Techne Corporation (Tech)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Bio-Techne Corporation

Die Bio-Techne Corporation ist für ein Wachstum vorhanden, das von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben wird:

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Diagnostik- und räumliche Biologiesegment berichtete über den Nettoumsatz von 83,2 Millionen US -Dollar für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, was ein Wachstum von widerspiegelt 14% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieses Wachstum wird auf neue Produkteinführungen und Verbesserungen in ihrem bestehenden Portfolio zurückgeführt.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat seinen globalen Fußabdruck erweitert, insbesondere in Schwellenländern, was voraussichtlich erheblich zum Umsatzwachstum beitragen wird.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat einen strategischen Plan, um sein Wachstum durch Akquisitionen zu erweitern. Der prognostizierte Erwerb von Wilson Wolf, der eine zusätzliche Zahlung von ungefähr erfordert 1 Milliarde US -Dollar Außerdem werden kontingente Überlegungen erwartet, um die Produktangebote von Bio-Techne und die Marktreichweite zu verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg der Konzernnettoumsatz um um 5% Zu 289,5 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 276,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen erwartet das organische Wachstum von rund um 4% Für das Geschäftsjahr, mit dem Schwerpunkt darauf, den Umsatz in den Segmenten Diagnostik und räumliche Biologie und Proteinwissenschaften zu steigern.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

• Partnerschaften: Das Unternehmen hat strategische Kooperationen eingegangen, um seine Forschungsfähigkeiten zu verbessern und seine Produktangebote zu erweitern. Zu den jüngsten Investitionen gehören 15 Millionen Dollar in Spear Bio, die in Zukunft erhebliche Renditen erzielen wird.
• Forschung und Entwicklung: Das Unternehmen hat bereitgestellt 23,9 Millionen US -Dollar Für F & E im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 unterstreicht das Engagement für Innovation und Produktentwicklung.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

• Markenerkennung: Bio-Techne hat im Biotech-Sektor eine starke Markenpräsenz etabliert, die sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten einen Wettbewerbsvorteil bietet.
• Robustes Verteilungsnetzwerk: Das umfangreiche Vertriebsnetz des Unternehmens ermöglicht eine schnelle Marktdurchdringung und eine effiziente Lieferung von Produkten an Kunden weltweit.
• Betriebseffizienz: Das Unternehmen meldete eine operative Marge von 39.4% Für das Protein Sciences -Segment, das auf eine starke Betriebswirkungsgrad und Kostenmanagement hinweist.

Insgesamt positionieren sich die strategischen Initiativen, Markterweiterungen und Produktinnovationen von Bio-Techne Corporation gut für zukünftiges Wachstum in der wettbewerbsfähigen Biotechnologielandschaft.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Bio-Techne Corporation (TECH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Bio-Techne Corporation (TECH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Bio-Techne Corporation (TECH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.