Abschlüsse Gentherm Incorporated (THRM) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen von Gentherm Incorporated (THRM)

Verständnis der Einnahmequellen von Gentherm Incorporated

Gentherm Incorporated erzielt hauptsächlich Einnahmen aus zwei Segmenten: Automobil und medizinisch. Das Automobilsegment umfasst Klimasteuerungssysteme, Kabellelösungen für Kfz -Kabeln und Batterieleistung, während sich das medizinische Segment auf Lösungen zur Behandlung von Patientenverwaltungen konzentriert.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Gesamtumsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 betrug 1.103.210 Tausend US Auswirkungen.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Für die neun Monate am 30. September 2024 trug das Automobilsegment 96,77% der Gesamteinnahmen bei, während das medizinische Segment 3,23% ausmachte. Der Umsatz des Automobilsegments ging von 1.069.007 Tausend im Jahr 2023 auf 1.067.444 Tausend im Jahr 2024 leicht zurück.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

• Das medizinische Segment verzeichnete einen Umsatzstieg von 7,9%von 33.136 USD im Jahr 2023 auf 35.766 USD im Jahr 2024.
• Innerhalb des Automobilsegments verzeichnete das Climat Control -Sitzprodukt um den Umsatz von 360.868 USD im Jahr 2023 auf 352.789 USD im Jahr 2024, was einem Rückgang von 2,2%entspricht.
• Umgekehrt stiegen die Umsatz mit Lenden- und Massage -Komfort -Lösungen um 21,4%erheblich von 109.602 Tausend auf 133.090 USD.

Umsatz nach Produktkategorie

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Gentherm Incorporated (THRM)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Gentherm Incorporated

Bruttogewinn: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $94,873 Tausend, im Vergleich zu $86,210 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Anstieg von angibt 8.6%. Der Bruttomargeprozentsatz verbesserte sich von 23.5% im Jahr 2023 bis 25.5% im Jahr 2024.

Betriebsgewinn: Betriebsergebnisse für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $32,337 Tausend, oben von $23,741 Tausend im Jahr 2023, widerspiegelt ein Wachstum von 36.5%. Der Betriebsmarge verbesserte sich ebenfalls und bewegte sich von 6.5% Zu 8.7%.

Reingewinn: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war $15,965 Tausend, im Vergleich zu $15,844 Tausend in 2023. Dies zeigt eine leichte Zunahme von 0.8%. Die Nettogewinnmarge war 4.3% für 2024 eine Abnahme von 4.4% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 der Bruttomargen auf 25.4% aus 23.2% 2023 zeigte sich einen positiven Trend in der Rentabilität. Die Betriebsspanne für den neunmonatigen Zeitraum verbesserte sich ebenfalls auf 7.6% aus 4.2%. Das Nettoeinkommen für die neun Monate war $49,626 tausend, deutlich höher als $22,256 Tausend im Jahr 2023, was eine erhebliche Erholung der Rentabilität widerspiegelt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttomarge in der Automobilindustrie beträgt ungefähr 20%, während die Bruttomarge des Unternehmens bei steht 25.4%, was auf eine starke Betriebsleistung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist. Die Betriebsspanne von 7.6% übersteigt auch den Branchendurchschnitt von 5%. Die Nettogewinnmarge von jedoch 4.3% liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5%.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagementstrategien haben zu einem Rückgang der Umsatzkosten durch 2.8% gegenüber dem Vorjahr in den neun Monaten zum 30. September 2024 in Höhe $822,883 Tausend im Vergleich zu $846,815 Tausend in 2023. Forschungs- und Entwicklungskosten blieben stabil bei 6.2% von Produkteinnahmen, die ein Engagement für Innovation widerspiegeln und gleichzeitig die Kosten effektiv verwalten.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gentherm integriert (THRM) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Gentherm das Wachstum finanziert hat

Zum 30. September 2024 stand die Gesamtverschuldung des Unternehmens bei 222,314 Millionen US -Dollar, bestehend aus einer revolierenden Kreditfazilität und Finanzmietverträgen. Die Aufschlüsselung der Schulden lautet wie folgt:

Das Unternehmen meldete eine Verschuldung von Schulden zu Äquity von 0.34 Ab dem 30. September 2024, was auf einen konservativen Ansatz zur Hebelung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr hinweist 1.0. Dieses Verhältnis deutet auf eine starke Eigenkapitalbasis im Verhältnis zu Schulden hin, die sich an Best Practices im Kapitalstrukturmanagement ausrichten.

In den letzten Monaten tätigte das Unternehmen mit Schuldenrefinanzierungsaktivitäten, einschließlich a 53 Millionen Dollar Kredite im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität und zurückgezahlt 53,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Die revolvierende Kreditfazilität hat eine maximale Kreditkapazität von 500 Millionen Dollar und soll am 10. Juni 2027 reif werden.

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung behauptete das Unternehmen die Einhaltung seiner Kreditvertragsprotokolle, für die eine minimale Konzerninteresse und eine maximale Konzern -Netto -Hebelquote erforderlich ist. Die Zinsaufwendungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 11,956 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 26.6% Ab dem Vorjahr aufgrund höherer ausstehender Kredite.

Um seine Wachstumsfinanzierung in Einklang zu bringen, hat sich das Unternehmen auf die Eigenkapitalfinanzierung konzentriert, die durch das Aktienrückkaufprogramm nachgewiesen wurde, das sich bezeichnete 41,578 Millionen US -Dollar in den ersten neun Monaten des 2024 für Aktienrückkauf verwendet. Dieses Programm hatte 130,1 Millionen US -Dollar der Rückkaufgenehmigung bis zum 30. September 2024.

Insgesamt spiegelt die Strategie des Unternehmens einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung ihres Wachstums durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital wider, um die finanzielle Flexibilität zu gewährleisten und gleichzeitig eine starke Kapitalbasis aufrechtzuerhalten.

Bewertung der Liquidität von Gentherm Incorporated (Thrm)

Bewertung der Liquidität von Gentherm Incorporated

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.45, berechnet durch Teilen des Stromvermögens von 273,9 Millionen US -Dollar durch aktuelle Verbindlichkeiten von 188,6 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 1.15, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist. Dies leitet sich aus schnellen Vermögenswerten von ab 211,3 Millionen US -Dollar geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 ist 85,3 Millionen US -Dollareine stetige Verbesserung von 81,5 Millionen US -Dollar Ende 2023. Dieser Anstieg wird auf eine verbesserte Betriebseffizienz und eine Verringerung der aktuellen Verbindlichkeiten zurückgeführt.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024 belieften sich das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten insgesamt bereitgestellt wurde 73,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 80,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Cashflow investieren: Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war 33,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund von Einkäufen von Immobilien und Ausrüstung.

Finanzierung des Cashflows: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde 40,6 Millionen US -Dollar, widerspiegeln Schuldenrückzahlungen von 53,5 Millionen US -Dollar und Aktienrückkäufe insgesamt 41,6 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen 150,6 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten zusammen mit 278,0 Millionen US -Dollar verfügbar im Rahmen seiner Kreditfazilität, was auf eine robuste Liquidität hinweist. Die Erhöhung der Betriebskosten und der Rückzahlung der Schulden könnte jedoch zukünftige Herausforderungen stellen, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden.

Schuldenposition: Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 ist 222,3 Millionen US -Dollarmit einem aktuellen Teil von 0,2 Millionen US -Dollar. Der Zinssatz für die revolvierende Kreditfazilität ist 6.07%.

Ist Gentherm Incorporated (Thrm) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir wichtige finanzielle Metriken wie das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), das Verhältnis von Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/EBITDA) Verhältnis. Darüber hinaus werden wir die Aktienkurstrends, die Dividendenrendite, die Ausschüttungsquoten und den Analystenkonsens untersuchen.

Schlüsselverhältnisse

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Ab den neuesten Daten steht das P/E -Verhältnis bei 30.5.
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis ist derzeit 3.1.
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 15.8.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie die folgenden Preistrends gezeigt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von erklärt 1.5%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 25%.

Analystenkonsens

• Kaufen: 8 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Schlüsselrisiken für Gentherm Incorporated (Thrm)

Schlüsselrisiken für Gentherm integriert

Die finanzielle Gesundheit von Gentherm Incorporated wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Rentabilität auswirken können. In diesem Abschnitt werden wichtige Risikofaktoren hervorgehoben, die das Unternehmen ab 2024 beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Gentherm arbeitet in einer stark wettbewerbsfähigen Branche, die durch schnelle technologische Fortschritte und die Verschiebung der Verbraucherpräferenzen gekennzeichnet ist. Insbesondere der Automobilsektor sieht sich sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern intensiviert. Infolgedessen ist die Aufrechterhaltung des Marktanteils und der Preisgestaltung von entscheidender Bedeutung.

Regulatorische Veränderungen

Das Unternehmen unterliegt zahlreichen Vorschriften, die sich auf Produktsicherheit, Umweltstandards und Arbeitspraktiken auswirken. Änderungen in diesen Vorschriften könnten zu erhöhten Compliance -Kosten führen oder Änderungen an bestehenden Produkten erfordern. Beispielsweise könnten potenzielle Änderungen der Emissionsvorschriften erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung erfordern.

Marktbedingungen

Die globalen Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, Inflation und Verschiebungen der Verbrauchernachfrage, bilden Risiken für die finanzielle Leistung von Gentherm. Die Umsätze des Unternehmens sind eng mit den Automobilproduktionsvolumina verbunden, die aufgrund makroökonomischer Faktoren schwanken können. Laut S & P Global Mobility wird die globale Lichtfahrzeugproduktion in Schlüsselmärkten voraussichtlich um sinken 2.1% im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette, die die Produktionspläne und -kosten beeinflussen können. Das Unternehmen war mit Beschaffungsmaterialien und -komponenten vor Herausforderungen gestellt, die sich auf die Fähigkeit auswirken könnten, die Kundennachfrage rechtzeitig zu decken. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehrere Umstrukturierungsbemühungen eingeleitet, die auferlegt werden 12,3 Millionen US -Dollar Bei der Umstrukturierungskosten für die neun Monate am 30. September 2024.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken wie schwankende Zinssätze und Fremdwechselkurse können sich nachteilig auf die finanziellen Ergebnisse von Gentherm auswirken. Das Unternehmen meldete die Nettozinskosten von 11,96 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Darüber hinaus war der effektive Steuersatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, der effektive Steuersatz war 25.0%, unten von 41.0% im gleichen Zeitraum 2023.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus den Wachstumsinitiativen des Unternehmens, einschließlich neuer Produkteinführungen und Markterweiterungsbemühungen. Diese Initiativen können zwar das Umsatzwachstum fördern, erfordern zwar erhebliche Investitionen und können keine sofortigen Renditen erzielen. Das Unternehmen meldete ein Nettoeinkommen von 49,63 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 22,26 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken anzugehen, hat Gentherm mehrere Strategien implementiert, darunter:

• Verbesserung der Resilienz der Lieferkette durch diversifizierte Beschaffung und strategische Partnerschaften.
• Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Innovation und Anpassung an regulatorische Veränderungen und Marktanforderungen.
• Überwachung der Marktbedingungen eng an die Anpassung der Produktions- und Preisstrategien entsprechend.

Schuldenverpflichtungen

Das Unternehmen behält erhebliche Schuldenniveaus bei, wobei die Gesamtverschuldung unter gemeldet wurde 222,31 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Die effektive Verwaltung dieser Schulden und die Verfolgung von Wachstumschancen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Gentherm Incorporated (Thrm)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Gentherm Incorporated

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter:

• Produktinnovationen: Einführung neuer Produkte wie Lenden- und Massage -Komfort -Lösungen, bei denen ein Umsatzstieg von verzeichnete 47.2% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
• Markterweiterungen: Eine zunehmende Präsenz in Schlüsselmärkten wie China und Südkorea, trotz eines leichten Gesamtverlusts der Automobilproduktionsvolumina.
• Akquisitionen: Die Übernahme von Alfmeier Präzision SE wird voraussichtlich die betrieblichen Effizienz und Produktangebote verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtprodukteinnahmen von $1,103,210 Tausend, eine marginale Zunahme von 0.1% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war $49,626 Tausend, erheblich von $22,256 Tausend im Jahr 2023. Einkommen vor der Einkommensteuer waren $66,157 Tausend, präsentieren starke Betriebsleistung.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Fit-for-Wachstum 2.0: Diese Initiative zielt darauf ab, Kostensenkungen und Betriebswirksamkeiten voranzutreiben.
• Neue Business Awards: Automobile New Business Awards erreichten $600 Millionen in den projizierten lebenslangen Einnahmen, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotential hinweist.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Marktführerschaft: Als führender Anbieter von Technologien zur Kfz -Klimatisierung mit einer vielfältigen Produktpalette.
• Starke F & E -Investition: Forschungs- und Entwicklungskosten waren $67,619 Tausend für die neun Monate endeten am 30. September 2024.
• Globaler Fußabdruck: Die Operationen sind mit großen OEMs in Nordamerika, Europa und Asien ausgerichtet und ermöglichen die Wirksamkeit der lokalen Produktion und des Designs.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Gentherm Incorporated (THRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gentherm Incorporated (THRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Gentherm Incorporated (THRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.