Abschlüsse Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Alpha Teknova, Inc.

Alpha Teknova, Inc. erzielt Einnahmen in zwei Hauptproduktkategorien: Labor -Essentials und klinische Lösungen. Die Einnahmen aus diesen Kategorien werden in geografischen Regionen, vor allem in den USA und den internationalen Märkten, weiter beschrieben.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Labor -Essentials: Der Umsatz betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 22,1 Mio. USD, was dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht.
• Klinische Lösungen: Der Umsatz betrug 5,2 Millionen US 10.4%.
• Andere Einnahmen: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, 1,2 Millionen US -Dollar erzielt wurden, gegenüber 0,8 Mio. USD im Jahr 2023, was eine Erhöhung von entspricht 38.1%.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 28,5 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 1.2% aus 28,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Die Wachstumsraten für die Produktkategorien sind die Wachstumsraten von Vorjahren wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Beiträge zum Gesamtumsatz:

• US -Umsatz: 27,2 Millionen US -Dollar, berücksichtigt 95.3% des Gesamtumsatzes.
• Internationale Verkäufe: 1,3 Millionen US -Dollar, berücksichtigen 4.7% des Gesamtumsatzes.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Gesamtumsatzrückgang von 1.2% kann in erster Linie auf einen Rückgang der Einnahmen der klinischen Lösungen zurückgeführt werden, die von abgenommen wurden durch 10.4%. Dieser Rückgang wurde teilweise durch konsistente Einnahmen aus dem Labor -Essentials und eine Erhöhung anderer Einnahmen ausgeglichen. Der Umsatzmix ist nach wie vor stark in den US -Umsätzen verzerrt, die im Vergleich zu internationalen Umsätzen, die ein geringes Wachstum verzeichneten, Stabilität gezeigt hat.

In den drei Monaten zum 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 9,6 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 17.2% aus 8,2 Millionen US -Dollar Im selben Quartal von 2023. Die Aufschlüsselung für dieses Quartal ist wie folgt:

Ein tiefes Tauchen in Alpha Teknova, Inc. (Tkno) Rentabilität

Ein tiefes Tauchen in Alpha Teknova, Inc. (Tkno) Rentabilität

Bruttogewinnmarge

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 5,1 Millionen US -Dollar bei Gesamtumsatz von 28,5 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 17.9%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn 9,0 Millionen US -Dollar über Einnahmen von 28,8 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 31.1%. Dies stellt einen Rückgang der Bruttogewinnmarge von dar 43.1% Vorjahr aufgrund erhöhter Kosten und Inventarabschreibungen.

Betriebsgewinnmarge

Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 20,5 Millionen US -Dollar () im Vergleich zu einem operativen Verlust von 24,7 Millionen US -Dollar () Im Jahr 2023 waren Betriebskosten 25,6 Millionen US -Dollar für 2024 und 33,7 Millionen US -Dollar für 2023. Die Betriebsgewinnmarge für 2024 war (72.0%) im Vergleich zu (85.8%) im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge

Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $ (21,0 Millionen US -Dollar), was zu einer Nettogewinnmarge von führt (73.7%) im Vergleich zu einem Nettoverlust von $ 26,1 Millionen) und eine Nettogewinnspanne von (90.6%) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Insgesamt weisen die Rentabilitätskennzahlen auf einen Rückgang der Brutto- und Nettogewinnmargen von 2023 auf 2024 hin. Der Bruttogewinnprozentsatz sank aufgrund der mit dem Bestandsmanagement und höheren Betriebskosten verbundenen Kosten erheblich. Der Betriebsverlust verbesserte sich geringfügig und spiegelte die Kostensenkungsmaßnahmen und reduzierte Betriebskosten wider.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte liegen die Bruttogewinnmarge und die Nettogewinnmarge für das Unternehmen unter den typischen Bereichen, die im Biotechnologiesektor beobachtet wurden, was im Allgemeinen grobe Margen zwischen den Rändern enthält 60% bis 80% und Nettomargen, die stark variieren können, aber oft übertreffen 20% für etablierte Unternehmen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz wurde durch erhöhte Kosten beeinflusst, insbesondere bei der Herstellung und dem Gemeinkosten. Die Reduzierung der F & E -Ausgaben durch 49.1% Vorjahr zeigt einen strategischen Dreh- und Angelpunkt zur Verwaltung der Kosten und hält die Fokus auf wichtige Projekte auf. Der Bruttomarge -Trend spiegelt die Herausforderungen im Kostenmanagement trotz der Bemühungen, den Betrieb und die Reduzierung der Belegschaft zu reduzieren.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alpha Teknova, Inc. (Tkno) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alpha Teknova, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 meldete Alpha Teknova, Inc. Gesamtverbindlichkeiten von 36,8 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 87,3 Millionen US -Dollar, was zu einer Verschuldungsquote von ca. 0.42. Dieses Verhältnis ist besonders niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.75, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Die langfristigen Schulden des Unternehmens zum 30. September 2024 standen bei 10,9 Millionen US -Dollar, während kurzfristige Schulden bei gemeldet wurden 2,5 Millionen US -Dollar. Die Aufschlüsselung der langfristigen Schulden umfasst ein vorrangiger gesicherter Laufzeitdarlehen von 12,1 Millionen US -Dollar, die Änderungen an seiner Kreditvereinbarung zur Erfüllung von Anpassungen der Einnahmenverpackungen unterzogen hat.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Mit einem Schulden-Equity-Verhältnis von 0.42Alpha Teknova hält im Vergleich zu seiner Schulden eine starke Eigenkapitalposition. Das Verhältnis von Schulden zu Equity in der Branche liegt in der Nähe 0.75und darauf hindeutet, dass Alpha Teknova weniger auf Fremdfinanzierung angewiesen ist als viele seiner Kollegen im Biotechnologiesektor.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im März 2024 hat das Unternehmen eine Änderung (Änderung Nr. 5) zu seiner Kreditvereinbarung abgeschlossen, die Ausnahmeregelungen auf Verstöße gegen den Umsatzprotokoll und Anpassungen an zukünftige Einnahmenanforderungen enthielt. Das Unternehmen zurückgezahlt 10,0 Millionen US -Dollar im September 2023 im Rahmen einer breiteren Finanzierungsstrategie.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Alpha Teknova hat die strategische Eigenkapitalfinanzierung zur Unterstützung seines Wachstums und der Erhöhung 15,4 Millionen US -Dollar durch eine private Platzierung im Juli 2024 und 22,9 Millionen US -Dollar Aus einem registrierten direkten Angebot im September 2023. Diese Abhängigkeit von Eigenkapital unterstreicht in Verbindung mit einer bescheidenen Schuldenlast den Fokus des Unternehmens auf die Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität und die Finanzierung von Expansionsinitiativen.

Bewertung der Liquidität von Alpha Teknova, Inc. (Tkno)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 steht bei 4.73eine signifikante Liquiditätsposition widerspiegeln. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, wird bei berechnet 2.55 für den gleichen Zeitraum. Diese Verhältnisse deuten auf eine starke Fähigkeit hin, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten abzudecken.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, berechnet als aktuelles Vermögen abzüglich der Stromverbindlichkeit $36,211 Tausend für den 30. September 2024. Dies zeigt eine Zunahme gegenüber $36,785 Tausend zum 31. Dezember 2023, was trotz der Schwankungen der Vermögenswerte auf eine stabile Betriebskapitalposition hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigt der Cashflow von Betriebsaktivitäten einen Nettoverlust von $21,026 Tausend, mit Bargeld für Betriebsaktivitäten in Höhe von in Höhe $11,455 tausend. Cashflow aus Investitionstätigkeiten verzeichneten einen erheblichen Ausfluss von $25,861 Tausend, vor allem auf Einkäufe von kurzfristigen Investitionen und Eigentum, Anlage und Ausrüstung. Finanzierungsaktivitäten lieferten einen Bargeldzufluss von $14,977 Tausend, die Erlös aus der Eigenkapitalfinanzierung widerspiegeln.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der starken Liquiditätsquoten gibt es bemerkenswerte Bedenken hinsichtlich des Cashflows. Der erhebliche Geldabfluss bei Investitionstätigkeiten, insbesondere der $25,428 Tausend, die für kurzfristige Investitionen ausgegeben werden, wirft Fragen zur Nachhaltigkeit von Bargeldreserven auf $6,145 Tausend ab dem 30. September 2024, von $28,484 Tausend am Ende des Vorjahres. Dieser Trend schlägt einen potenziellen Liquiditätsdruck vor, wenn sich die operativen Cashflows in den kommenden Zeiträumen nicht verbessern.

Ist Alpha Teknova, Inc. (Tkno) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) für Alpha Teknova, Inc. (TKNO) beträgt ab dem 30. September 2024 -15,4. Dieses negative Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen derzeit mit einem Verlust tätig ist und traditionelles P/ist E Vergleiche weniger anwendbar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) liegt bei 1,82. Dies deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, 1,82 USD für jeden Buchwert von 1 USD zu zahlen, was auf eine Prämienbewertung im Vergleich zu seinen Nettovermögen hinweist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) beträgt -4,9, was das negative EBITDA widerspiegelt, was darauf hinweist, dass das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt keine Gewinne vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation generiert.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von TKNO erheblich schwankt. Ab November 2024 beträgt der Aktienkurs 2,30 USD, gegenüber einem Hoch von 4,50 USD und einem Tief von 1,85 USD Anfang des Jahres. Die Aktie hat eine Volatilität gezeigt, die von den Marktbedingungen und den Leistungsmetriken der Unternehmen beeinflusst wird.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Alpha Teknova zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Dies entspricht der Strategie des Unternehmens, die sich auf Wachstum und Reinvestition konzentriert, anstatt Bargeld an die Aktionäre zurückzugeben.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt ein Hold -Rating für TKNO mit einem Kursziel von 2,50 USD an. Dieser Konsens spiegelt einen vorsichtigen Ausblick an, wenn man die finanzielle Gesundheit und die Marktposition des Unternehmens berücksichtigt.

Schlüsselrisiken gegenüber Alpha Teknova, Inc. (Tkno)

Schlüsselrisiken gegenüber Alpha Teknova, Inc. (Tkno)

Alpha Teknova, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Risikofaktoren, die für das Unternehmen identifiziert wurden:

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt. Die zunehmende Zahl von Wettbewerbern im Bereich Biotechnologie und Biowissenschaften könnte zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von Einnahmen aus 28,5 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 1.2% aus 28,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften für die Biotechnologiebranche können den Betrieb erheblich beeinflussen. Die Einhaltung neuer Vorschriften kann zu erhöhten Betriebskosten führen. Das Unternehmen ist ISO 13485: 2016 zertifiziert, was die Einhaltung von Qualitätsmanagementsystemen angibt. Änderungen der regulatorischen Standards könnten jedoch zusätzliche Investitionen in die Einhaltung erforderlich machen.

Marktbedingungen

Es wurden Schwankungen der Marktbedingungen, insbesondere der wirtschaftlichen Unsicherheit und Inflation, festgestellt. Das Unternehmen hat steigende Preise für Rohstoffe beobachtet, die sich nachteilig auf Kostenstrukturen auswirken. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, stiegen die Umsatzkosten um um 17.7% Zu 23,4 Millionen US -Dollar.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Lieferanten und das Fehlen von langfristigen Versorgungsverträgen. Das Bestandsverwaltung des Unternehmens wurde durch nicht wiederholende Gebühren von betroffen 2,8 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit abgelaufenem Inventar.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat erhebliche Betriebsverluste verursacht und einen Nettoverlust von gemeldet 21 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 26,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies weist auf kontinuierliche finanzielle Herausforderungen hin, die die zukünftige Rentabilität beeinflussen könnten.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, plant das Unternehmen:

• Verbessern Sie die Lieferantenbeziehungen, um stabilere Lieferketten zu gewährleisten.
• Implementieren von Kostenkontrollmaßnahmen zur Verwaltung der steigenden Betriebskosten.
• Investieren Sie in Forschung und Entwicklung, um innovativ zu sein und auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Alpha Teknova, Inc. (Tkno)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Alpha Teknova, Inc. (Tkno)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Alpha Teknova, Inc. ist positioniert, um in den kommenden Jahren mehrere Wachstumstreiber zu nutzen. Schlüsselbereiche umfassen:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung seines Segments für klinische Lösungen konzentriert, in dem die Einnahmen zugenommen haben 2,0 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 a 229.0% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Markterweiterungen: Der internationale Umsatz stieg auf 1,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, die eine widerspiegeln 11.4% Wachstum im Vergleich zu 2023.
• Akquisitionen: Während spezifische Akquisitionen nicht offengelegt werden, umfasst die Strategie des Unternehmens die Nutzung der Bargeldreserven, die auf dem Stand der 31,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, um Möglichkeiten für strategische Akquisitionen zu suchen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 28,5 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 1.2% aus 28,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 weisen die Prognosen jedoch auf potenzielles Wachstum hin, da das Unternehmen seine Herstellungsfähigkeiten aufbricht und seine Produktangebote erweitert.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften eingetragen, um seine Produktentwicklungsfähigkeiten zu verbessern, insbesondere im Bereich Clinical Solutions, das das zukünftige Umsatzwachstum erwartet wird.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Alpha Teknova gehören:

• ISO -Zertifizierung: Das Unternehmen ist ISO 13485: 2016 zertifiziert und ermöglicht es, Produkte für diagnostische und therapeutische Anwendungen herzustellen.
• Fertigungseinrichtung: Die neue hochmoderne Produktionsstätte in Hollister, Kalifornien, wird voraussichtlich die Produktionseffizienz und -kapazität verbessern.
• Marktposition: Das Unternehmen hat eine starke Marktpräsenz mit US 95.3% des Gesamtumsatzes in den neun Monaten zum 30. September 2024.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 112,8 Millionen US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 36,8 Millionen US -Dollar. Trotz dieser Herausforderungen positionieren die laufenden Investitionen in die operationellen Kapazität und strategischen Partnerschaften das Unternehmen auf potenzielles Wachstum in den kommenden Jahren.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Teknova, Inc. (TKNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Alpha Teknova, Inc. (TKNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.